STU: MRK - MERCK KgaA

Rentabilidad a seis meses: +6.17%
Sector: Healthcare

Informes MERCK KgaA

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд €										276.76	281.3	277.1
Выручка, млрд €			12.85	15.02	15.33	14.84	16.15	17.53	19.69	22.23	20.99	58.31
Чистая прибыль, млрд €			1.12	1.63	2.6	3.37	1.32	1.99	3.06	3.33	2.82	3.11
EV, млрд €										295.93	300.47	307.63
EBIT, млрд €	2.08	1.83	2.23	2.46	2.35	3.61	4.16	4.96
EBITDA, млрд €					4.33	3.61	4.16	4.96	5.96	6.55	24.07	12.33
Баланс стоимость, млрд €		11.74	12.79	13.99	14	17.2	17.87	16.95	21.34	25.93	26.68
FCF, млрд €					1.39	1.2	1.84	1.91	3.2	2.45	1.76
Операционный денежный поток, млрд €		2.71	2.2	2.52	2.7	2.22	2.86	3.48	4.62	4.26	3.78
Операционная прибыль, млрд €		1.83	2.23	1.89	1.71	1.37	1.68	2.81	4.21	4.75	3.58
Операционные расходы, млрд €		9.53	10.61	13.13	13.62	13.47	14.47	14.72	15.48	17.48	17.42
CAPEX, млрд €		0.4809	0.514	0.716	0.919	1.02	1.02	1.56	1.42	1.81	2.02

	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €													81.19	91.53	81.15	74.68	75.76	75.12	78.97	70.82	68.75	64.82
Выручка, млрд €													4.97	5.21	5.2	5.57	5.81	5.66	5.29	5.3	5.17	5.23
Чистая прибыль, млрд €													0.761	0.802	0.88	0.867	0.923	0.655	0.796	0.704	0.739	0.586
EV, млрд €						57.83
EBIT, млрд €	0.2661	0.524	0.869	1.11	1.1	1.11	1.16	1.06	1.63	1.12
EBITDA, млрд €											1.49	1.48	1.51	1.49	1.63	1.74	1.74	1.45	1.53	1.53
Баланс стоимость, млрд €													20.61	21.34	22.92	25.96	28.26	25.93	26.15	26.7	28.22	26.68
FCF, млрд €													0.949	0.779	0.342	0.547	1.08	0.483	0.202	0.295	0.793	0.47
Операционный денежный поток, млрд €													1.47	1.05	0.84	0.852	1.55	1.02	0.853	0.622	1.26	1.05
Операционная прибыль, млрд €													1.05	1.05	1.18	1.18	1.23	1.16	1.04	0.98	1.01	0.55
Операционные расходы, млрд €													3.93	4.16	4.02	4.39	4.58	4.5	4.26	4.32	4.16	4.68
CAPEX, млрд €													0.518	0.266	0.498	0.305	0.477	0.532	0.651	0.327	0.462	0.583

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд €			0.832	0.939	0.589	2.17	0.541	1.11	1.51	1.4	1.58	6.38
Short Term Investments €		2.16	0.191	0.043	0.035	0.008	0.029	0.029	0.112	0.244	0.431
Long term investments €	0.0573	0.0807	0.108	0.191	0.419
Total Receivables €		2.88	3.46	3.81	3.95	2.93	3.49	3.22	3.65	4.11	4
Total Current Assets €		10.48	7.34	7.67	7.46	9.24	9	9.28	10.98	12.2	12.39
Чистые активы, млрд €	2.65	2.99	4.01	4.23	4.51
Активы, млрд €		26.01	38.08	38.25	35.62	36.89	43.81	41.8	45.36	48.54	48.5
Short Term Debt €	3.7	5.64	13.71	3.76	2.76	2.2	4.42
Long Term Debt €		3.56	9.61	8.7	7.94	6.61	8.13	9.42	7.93	8.83	8.85
Задолженность, млрд €		14.21	25.23	24.2	21.56	19.66	25.9	24.78	23.95	22.53	21.74
Чистый долг, млрд €					10.12	6.63	12.01	10.49	8.8	8.51	7.77
Долг, млрд €		9.19	23.33	12.46	10.71	8.8	12.55	6.43		30.42	30.42	36.91
Interest income €				0.02	0.026	0.06	0.071	0.039	0.046	0.071	0.172
Расходы на обслуживание долга €						0.339	0.476	0.387	0.272	0.235	0.321	0.962
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.322	-0.322	-0.28	-0.406	-0.353	-0.229	-0.157	-0.151
Goodwill €		5.69	14.49	15.06	13.58	13.76	17.14	15.96	17	18.39	17.85
Себестоимость, млрд €		3.47	4.05	5.2	5.32	5.38	6.01	6.84	7.35	8.53	8.6
Товарно материальные запасы €		1.66	2.61	2.61	2.63	2.76	3.34	3.29	3.9	4.63	4.64

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €									1.52	1.51	1.34	1.58	1.6	1.4	1.58	1.76	2.37	1.58
Short Term Investments €									0.142	0.112	0.106	0.133	0.347	0.244	1.65	0.166	0.218	0.431
Long term investments €	0.191	0.221	0.281	0.497	0.419	0.457
Total Receivables €									3.75	3.65	4.14	4.41	4.35	4.11	4.27	4.21	4.2	4
Total Current Assets €									10.32	10.98	11.09	12.42	12.94	12.2	12.95	13.02	13.57	12.39
Чистые активы, млрд €	4.23	4.22	4.21	4.24	4.51	4.47
Активы, млрд €									43.84	45.36	46.24	48.72	50.93	48.54	48.64	48.78	49.91	48.5
Short Term Debt €	12.6	12.26	12.38	11.43	10.82	10.79	4.42
Long Term Debt €		8.36	8.15	8.07	8.03	7.94	8.13	9.42		7.93				8.83				8.85
Задолженность, млрд €									23.16	23.95	23.25	22.69	22.6	22.53	22.41	22.01	21.61	21.74
Чистый долг, млрд €								10.49		8.8				8.51				7.77
Долг, млрд €	21.4	20.62	20.53	19.5	18.85	18.73	12.55
Interest income €									0.023	0.006	0.031	0.025	0.031	0.012	0.042	0.073	0.038	0.033
Расходы на обслуживание долга €									0.077	0.024	0.065	0.081	0.078	0.016	0.065	0.149	0.084	0.038
Чист. проц. доходы, млрд €									-0.054	-0.018	-0.034	-0.056	-0.047	-0.028	-0.023	-0.076	-0.046	-0.007
Goodwill €									16.67	17	17.76	18.57	19.53	18.39	18.08	18.1	18.47	17.85
Себестоимость, млрд €									1.86	1.96	1.99	2.11	2.15	2.28	1.97	2.14	2.16	2.33
Товарно материальные запасы €									3.76	3.9	4.14	4.47	4.86	4.63	4.89	5	4.97	4.64

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS							5.71	8.48		5.12
Цена акции ао	99.07	89.77	89.76	105.65	139.45	228.2	181.85	144.05	166.15	166.15
Число акций ао, млн				2580	2541	2538	2542			2542

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS							2.36	2.2	2.07	1.85
Цена акции ао	186.74	210.51	186.64	171.77	174.25	172.77	181.64	162.89	158.13	149.09
Число акций ао, млн	434.78	434.78	434.78	434.78	434.78	434.78	434.78	434.78	434.78	434.78
FCF/акцию	2.18	1.79	0.7866	1.26	2.47	1.11	0.4646	0.6785	1.82	1.08

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			8.72	11.64	18.57	19.62	7.39	11.73	14.32	12.83	10.58		7.61	7.61
ROA, %			2.93	4.26	7.3	9.15	3.01	4.75	6.73	6.85	5.82		5.12	5.12
ROIC, %	9	7.94	4.65	8.41	13.04	15.88	4.87
ROS, %				10.84	16.96	22.74	8.17	11.33	15.52	14.96	13.45	5.33	5.33	5.33
ROCE, %	18.78	15.54	17.36	17.49	16.73	20.96	23.2	29.12
Рентаб EBITDA, %					28.25	24.35	25.72	28.26	30.26	29.47	34.51		14.87	14.87
Чистая рентаб, %			8.68	10.84	16.96	22.74	8.17	11.33	15.52	14.96	13.45		5.34	5.34
Operation Margin, %				12.58	11.16	9.24	10.39	16.03	21.38	21.37	17.04	0	0	0.00

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																	3.69	3.76	3.84	3.34	3.27	2.53	3.04	2.64	2.62	2.2	7.61
ROA, %																	1.74	1.77	1.9	1.78	1.81	1.35	1.64	1.44	1.48	1.21	5.12
ROIC, %	0.9522	1.68	2.84	2.13	3.27	1.23				2.74
ROS, %																	15.3	15.38	16.93	15.57	15.9	11.57	15.04	13.28	14.29	11.22	5.33
ROCE, %					1.89	3.71	4.92	6.3	6.03	6.18	6.24	5.85	9.03	6.55
Рентаб EBITDA, %															32.22	30.45	30.42	28.6	31.44	31.16	29.88	25.67	28.96	28.76			14.87
Чистая рентаб, %																	15.3	15.38	16.93	15.57	15.9	11.57	15.04	13.28	14.29	11.22	5.34
Operation Margin, %																	21.05	20.14	22.66	21.25	21.17	20.49	19.59	18.48	19.56	10.53	0.00
Доходность FCF, %																	1.17	0.8511	0.4215	0.7324	1.42	0.643	0.2558	0.4165	1.15	0.7251

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E										19.12	18.4		89.51	89.51
P/BV										6.23	6.33		7.16	7.16
P/S										4.68	4.78		4.76	4.76
P/FCF											0	0	0	0.00
E/P											0.0112	0.0112	0.0112	0.01
EV/EBITDA										16.19	13.89		30.3	30.30
EV/Ebit												0	0
EV/S											5.28	5.28	5.28	5.28
EV/FCF												0	0	0.00
Debt/EBITDA					2.47	2.44	3.02				2.99	2.99	2.99	2.99
Netdebt/Ebitda					2.34	1.84	2.89	2.12	1.48	1.3	0	0	0	0.00
Debt/Ratio	0.3338	0.3535	0.6125	0.3258	0.3006	0.2386	0.2865				0	0	0	0.00
Debt/Equity	0.6307	0.7831	1.82	0.891	0.7646	0.5117	0.7026				0	0	0	0.00
Debt/Net Income	5.78	7.94	20.92	7.65	4.12	2.61	9.51				11.87	11.87	11.87	11.87
Бета									0	0.37	0	0.0918	0.0918	0.09
Индекс Альтмана									0	0	0	0	0	0.00

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E									106.69	114.12	92.21	86.14	82.08	114.68	99.21	100.6	93.04	110.62	89.51
P/BV									3.94	4.29	3.54	2.88	2.68	2.9	3.02	2.65	2.44	2.43	7.16
P/S									16.33	17.56	15.61	13.41	13.05	13.27	14.92	13.36	13.29	12.41	4.76
P/FCF									85.56	117.49	237.28	136.53	70.47	155.52	390.95	240.08	86.7	137.92	0.00
E/P									0.0094	0.0088	0.0108	0.0116	0.0122	0.0087	0.0101	0.0099	0.0107	0.009	0.01
EV/S							13.2												5.28
Netdebt/Ebitda								9.41		5.9				5.86					0.00
Debt/Ratio	0.5596	0.5377	0.5583	0.5442	0.5293	0.5325	0.2865												0.00
Debt/Equity	1.53	1.43	1.5	1.42	1.35	1.33	0.7026												0.00
Debt/Net Income	79.57	39.58	48.77	30.23	18.61	54.93	39.47												11.87

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5055	0.564	0.597	0.621	0.755	0.162	0.168	0.181	0.239	0.284
Дивиденд		1	1.05	1.2	1.25	1.25	2.6	1.4	1.85	2.2	2.92
Див доход, ао, %		1.09	1.19	1.21	1.44	1.28	2.26	0.8152	1.05	1.35	2.68	2.68
Дивиденд ап											0.0228
Див доход, ап, %											13.62	13.62
Дивиденды / прибыль, %		50.58	36.65	23.88	22.38	12.27	8.45	5.92	7.19	10.06	236.07	236.07

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.516	0.005	0.168	0.181	0.091	0.865	0.716	0.09	0.284	0.868
Дивиденд	0.95	1	1.05	1.2	1.25	1.25			2.6	1.4		1.85			2.2
Див доход, ао, %	0.7769	1.01	1.25	1.12	1.51	1.33			2.54	0.9483		1.08			1.35		2.68
Дивиденды / прибыль, %							162.26	1.1	57.93	24.3	10.34	99.77	109.31	11.31	40.34	148.12	236.07

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	22.21	22.22	27.33
Персонал, чел				67000	67000	70000

	CAGR 5

	CAGR 5