SSE: 601825 - Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +18.51%
Rendimiento de dividendos: +9.21%
Sector: Financials

Informes Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥												70.54	52.88		55.84	61.71	-13.42
Выручка, млрд ¥						15.21	15.53	17.5	19.95	20.4	22.03	23.98	25.57	26.25	26.25	23.65	5.17
Чистая прибыль, млрд ¥						5.63	5.9	6.77	7.31	8.85	8.16	9.7	10.97	12.14	12.14	9.96	6.53
EV, млрд ¥										-53.42	-18.04	33.53	25.59		26.2	-3.0850	-183.19
EBIT, млрд ¥	6.18	9.51	12.16	14.66	16.21	19.23			23.77	27.17	28.86	33.53				26.51	11.76
EBITDA, млрд ¥			12.56	15.17	16.84	19.89	19.94	23.68	24.39	27.79	29.45	34.37				27.94	7.74
Баланс стоимость, млрд ¥						41.9	46.22	51.68	63.64	71.15	77.21	93.77	101.83	112.43	112.43	91.28	9.58
FCF, млрд ¥						57.48	53.48	-2.74	-6	5.88	-14.61	-1.93	124.33	38.13	38.13	30.36	45.34
Операционный денежный поток, млрд ¥						58.29	53.97	-2.32	-5.29	7.14	-13.84	-1.15	125.03	39.17	39.17	31.27	40.56
Операционные расходы, млрд ¥			4.95	5.08	6.23	6.41	6.31	6.23	6.64	6.67	6.6	7.5				6.73	3.78
CAPEX, млрд ¥						0.8146	0.4894	0.4139	0.7114	1.26	0.7653	0.7845	0.7019	1.04	1.04	0.9103	-3.77

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								67.4				48.56							57.98	-15.12
Выручка, млрд ¥									6.35	6.48	6.7	6.05	6.83	6.96	6.58	5.87	6.56	6.68	6.53	-0.82
Чистая прибыль, млрд ¥									3.11	2.73	3.13	1.99	3.5	3.43	3.47	1.74	3.55	3.42	3.12	-0.06
EV, млрд ¥							19.49		16.05	22.13	22.15				71.13		70.1	84.51	54.00	30.73
EBITDA, млрд ¥	8.02	6.27	7.29	7.29	8.17	8.7	8.61		9.42	8.81	9.57								9.02	1.92
Баланс стоимость, млрд ¥									96.7	96.7	100.51	101.83	105.44	106.96	109.94	112.43	117.26	118.4	113.00	2.05
FCF, млрд ¥									44.2	8.37	5.74	66.02	-1.72	22.61	2.58	14.66	29.25	2.66	14.35	-34.82
Операционный денежный поток, млрд ¥									44.33	8.43	5.92	66.35	-1.6	22.85	2.79	15.13	29.59	2.99	14.67	-33.42
Операционные расходы, млрд ¥	1.22	2.08	1.47	1.84	1.66	2.5	1.47		1.77	2.02	2.01								1.95	-4.27
CAPEX, млрд ¥									0.1301	0.0567	0.184	0.3311	0.1215	0.2398	0.2084	0.4661	0.3492	0.3271	0.3181	6.41

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						33.09	130.23	150.65	138.41	133.32	148.1	152.42	153.88	140.86	140.86	145.72	1.11
Long term investments ¥										278.12	317.93	323.66	405.28	497.9		364.58	12.35
Total Receivables ¥	3.35	2.56	1.62	6.84	11.79	12.25	13.91	12.47	10.54			14.09				12.65	2.84
Активы, млрд ¥						587.01	710.88	802.06	833.71	929.94	1 056.98	1 158.38	1 281.4	1 392.21	1 392.21	1163.78	8.41
Задолженность, млрд ¥						543.69	663.19	749.04	768.91	855.73	976.5	1 061.04	1 175.68	1 275.86	1 275.86	1068.96	8.32
Чистый долг, млрд ¥					-17.71	-27.73	-104.42	-98.14	-93.77	-53.42	-18.04	-31.57	-24.29		-24.29	-44.2180	-23.67
Долг, млрд ¥								52.51	44.64	79.91	130.05	120.85	128.68		128.68	100.83	23.58
Interest income ¥										31.93	37.09	41.08	43.45	45.46		39.80	7.32
Расходы на обслуживание долга ¥						12.18	12.68	15.19	14.86	16.57	19.22	21.7	22.7	24.76	24.76	20.99	8.36
Чист. проц. доходы, млрд ¥										15.35	17.87	19.37	20.75	20.7	45.46	18.81	6.16
Амортизация, млрд ¥	0.2726	0.2985	0.3925	0.5099	0.6315	0.6633			0.623	0.6143	0.5877	0.8397				0.6656	4.83

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										146.52	165.07	152.97	153.88	149.63	142.88	135.9	140.86	152.57	142.23	142.89	-0.09
Long term investments ¥									323.66	354.29	361.59	384.32	405.28	448.66	472.67	487.18	497.9			462.34	4.20
Total Receivables ¥	23.04	22.93	22.13	9.25		6.21	9.38	11.44		17.21	17.54	19.14								14.94	15.33
Активы, млрд ¥										1 181.44	1 200.91	1 231.09	1 281.4	1 320.96	1 359.47	1 368.42	1 392.21	1 441.6	1 454.96	1403.33	1.37
Задолженность, млрд ¥										1 081.07	1 100.54	1 126.78	1 175.68	1 211.69	1 248.67	1 254.56	1 275.86	1 320.32	1 332.56	1286.39	1.31
Чистый долг, млрд ¥					-18.04	-15.17	-31.05	-43.31		-41.07	-34.73	-24.29				12.2		5.38	18.64	-4.5600	-188.30
Долг, млрд ¥								95.16		105.45	130.34	128.68								114.91	7.84
Interest income ¥									10.63	10.55	10.76	11.06	11.09	11.13	11.52	11.48	11.33			11.31	0.43
Расходы на обслуживание долга ¥										5.58	5.52	5.71	5.89	5.98	6.21	6.22	6.35	6.29	6.21	6.26	0.00
Чист. проц. доходы, млрд ¥									5.04	4.96	5.25	5.35	5.2	5.15	5.3	5.26	4.98	11.34		6.41	17.10

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS					1.02	0.9402	0.47	1.14	1.26			1.26	0.9660	4.32
Цена акции ао							6.75	5.88	5.74	8.51	8.13	8.13	7.00	3.79
Число акций ао, млн	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	9644.44	9644.44	9644.44			9644.44	9232.77	2.28
FCF/акцию	6.67	6.21	-0.3177	-0.697	0.6825	-1.7	-0.2003	12.89	3.95			3.95	3.12	42.07

	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS											0.3228	0.28	0.32	0.2068	0.2068	0.3554	0.3601	0.1805	0.3683	0.3545	0.3238	-0.05
Цена акции ао									8	6.99	6.64	6.41	5.91	5.64	5.88	5.9	5.81	5.8			5.81	0.56
Число акций ао, млн	5131.88	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26		9644.44				8615.26							8821.10	0.00
FCF/акцию											5.13	0.972	0.6657	7.66	-0.1785	2.34	0.2672	1.52	3.03	0.2761	1.49	-34.78

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %				13.45	12.77	13.1	11.48	12.43	10.57	10.34	11.22	11.33			11.33	8.60	11.18	-1.84
ROA, %				0.9597	0.8303	0.844	0.8766	0.9512	0.7721	0.8372	0.8996	0.9083			0.9083	1.37	0.8737	-0.92
ROIC, %								8.34	6.28	6.95							7.19	-5.90
ROS, %						38.67	36.63	43.36	37.04	40.44	42.91	46.26	46.26	46.26	46.26	29.82	44.43	2.73
ROCE, %	41.09	44.44	42.5	44.39			36.68	36.62	35.87	34.45				0	0	0.00	37.60	-4.94
Ebit margin, %								133.19	131.01	139.85				0	0		134.68	1.64
Рентаб EBITDA, %			119.07	130.77	128.43	135.28	122.27	136.2	133.68	143.35				0	0	6.31	134.16	1.17
Чистая рентаб, %				37.03	38.01	38.67	36.63	43.36	37.04	40.44	42.91	46.26			46.26	29.82	42.00	1.30
Operation Margin, %												0	0	0	0	3.31
Доходность FCF, %										-2.74	235.13						116.19	-1026.36

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %									3.22	2.83	3.12	1.96	3.32	3.35	3.31	1.62	3.22	3.02	8.60	2.90	-2.05
ROA, %									0.2635	0.2277	0.2544	0.1557	0.265	0.2557	0.2546	0.1261	0.2507	0.2361	1.37	0.2246	-1.58
ROS, %									49	42.21	46.78	32.99	51.24	49.21	52.74	29.69	54.17	51.15	29.82	47.39	0.78
Рентаб EBITDA, %	149.16	106.6	134.57	135.99	142.43	140.9	141.03		148.28	136.01	142.93								6.31	141.83	0.29
Чистая рентаб, %									49	42.21	46.78	32.99	51.24	49.21	52.74	29.69	54.17	51.15	29.82	47.39	0.78
Доходность FCF, %								-21.84				135.95								57.05	-349.50

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E						7.27	5.07	4.51			4.51	15.24	5.62	-14.71
P/BV						0.7522	0.5264	0.4708			0.4708	0.85	0.5831	-14.46
P/S						2.94	2.18	2.09			2.09	3.19	2.40	-10.75
P/FCF						-36.51	0.4253	1.28	1.46	1.46	1.46	1.87	-6.3769	-152.53
E/P						0.1375	0.2075	0.1972	0.2174	0.2174	0.2174	0.15	0.1954	9.60
EV/EBIT				-1.97	-0.6252	0.9998			0	0	0		-0.5318	-179.77
EV/EBITDA				-1.92	-0.6127	0.9753						39.00	-0.5191	-179.79
EV/S				-2.62	-0.819	1.4		1.03	0.9983	0.9983	0.9983	2.53	0.7215	-204.04
EV/FCF				-9.08	1.24	-17.35			0.6871	0.6871	0.6871	0.01	-4.7632	-159.67
Debt/EBITDA		2.22	1.83	2.88	4.42	3.52		0	0	0	0	1.38	2.97	9.66
Netdebt/Ebitda	-5.24	-4.14	-3.84	-1.92	-0.6127	-0.9186		0	0	0	0	0.60	-2.2863	-26.00
Debt/Ratio				0.0859	0.123	0.1043		0.1045	0.0924	0.0924	0.0924	0.23	0.1033	-5.56
Debt/Equity				1.12	1.68	1.29		0	0	0	0	0.67	1.36	4.82
Debt/Net Income				9.03	15.94	12.46		11.69	10.6	10.6	10.6	34.20	12.26	-7.84
Бета								0.3228	1.14	0.0304	0.0304	0.11	0.4977	-54.50
Индекс Альтмана								0.1511	0.1451	0.1451	0.1451	1.15	0.1471	-1.34

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E									5.61	5.57	4.3	24.35	4.63	4.53	4.75	4.51	5.31	5.41		15.24	4.90	3.61
P/BV									0.5691	0.5665	0.4452	0.4769	0.511	0.5083	0.5175	0.4708	0.5336	0.5382		0.85	0.5137	1.15
P/S									2.38	2.34	1.87	8.03	2.02	2.06	2.23	2.09	2.49	2.56		3.19	2.29	4.44
P/FCF								-4.58				0.7356								1.87	-1.9222	-140.08
E/P								0.0301				0.0411								0.15	0.0356	16.85
EV/EBITDA							0.5949		0.6002	0.8244	0.7966									39.00	0.7040	7.57
EV/S															10.8		10.69	12.64		2.53	11.38	5.38
EV/FCF															27.6		2.4	31.73		0.01	20.58	4.76
Debt/EBITDA							11.05		11.19	14.79	13.45									1.38	12.62	5.04
Netdebt/Ebitda	-7.25	-3.57	4.86	-2.47	-1.86	-3.57	-5.03		-4.36	-3.94	-2.54									0.60	-3.8880	-6.58
Бета																			0.0304	0.11	0.0304	0.00
Индекс Альтмана																			0.1451	1.15	0.1451	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.02	1.45	1.47	3.12	2.77	2.69	3.75	4.86	5.85	-5.85				2.26	-216.81
Дивиденд								0.26	0.3	0.342	0.618	0.618		0.3800	24.17
Див доход, ао, %								3.55	8.87	11.72	8.11	9.21	0.94	8.06	22.94
Дивиденды / прибыль, %		25.71	24.83	46.03	37.9	30.38	45.96	50.13	47.57	48.16		48.16	98.92	44.44	9.65

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.5202	3.53	0.5164	0.6583	0.658	3.85	0.6629	0.6734	0.6456	4.14		1.99	1.46
Дивиденд	0.26		0.3				0.342						0.3007	9.57
Див доход, ао, %	3.72		4.68				5.79					0.94	4.73	15.89
Дивиденды / прибыль, %		16.71	128.95	16.48	33	18.8	112.44	19.09	38.67	18.18	121.01	98.92	61.88	1.48

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10876	10876	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5