SSE: 601665 - Qilu Bank Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +15.88%
Rendimiento de dividendos: +8.85%
Sector: Financials

Informes Qilu Bank Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										26.99	22.09	21.86	17.77
Выручка, млрд ¥				4.14	5.05	5.33	6.13	7.19	7.85	9.66	10.94	11.81	11.81
Чистая прибыль, млрд ¥				1.19	1.64	2.01	2.15	2.34	2.52	3.04	3.59	4.23	4.23
EV, млрд ¥							-0.5241	6.05	2.17	28.28	25.28	40.46	40.46
EBIT, млрд ¥	2.81	3.09	3.82	4.43			8.13	8.59	9.79	11.7	13.23		13.23
EBITDA, млрд ¥				4.54	5.21	7.01	8.24	8.72	9.94	11.98	13.56	13.56	13.56
Баланс стоимость, млрд ¥				9.96	12.78	18.27	20.7	22.46	27.08	32.36	35.3	41.55	41.55
FCF, млрд ¥				19.36	15.87	5.08	7.82	9.59	17.59	28.3	27.62	28.7	28.7
Операционный денежный поток, млрд ¥				19.53	16.13	5.35	8.01	9.87	17.94	28.53	27.82	28.97	28.97
Операционная прибыль, млрд ¥								8.59	9.79	11.7	13.23	13.56	13.23
Операционные расходы, млрд ¥				1.79	1.73	1.75	2.08	2.28	2.35	2.78	3.04	3.08	3.04
CAPEX, млрд ¥				0.1756	0.2566	0.2694	0.1945	0.2773	0.3561	0.2273	0.1932	0.2781	0.2781

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						23.42				19.07				21.19
Выручка, млрд ¥							2.61	2.81	2.9	2.62	2.84	3.15	2.99	2.83	3	3.33
Чистая прибыль, млрд ¥							0.9039	0.8337	0.7897	1.06	1.02	0.9914	0.9305	1.3	1.18	1.17
EV, млрд ¥							38.68	28.28	29.62	23.33	25.71	19.87	25.07	40.46	56.58	57.64
EBIT, млрд ¥			2.79	2.85
EBITDA, млрд ¥	2.33	2.62	2.86	2.92	2.74		3.28	3.15	3.23	3.58	3.6
Баланс стоимость, млрд ¥							33	32.94	33.72	35.3	36.3	36.89	37.46	41.55	43.56	43.98
FCF, млрд ¥							2.37	11.79	5.72	7.75	11.36	8.58	3.05	5.71	-1.53	8.67
Операционный денежный поток, млрд ¥							2.4	11.83	5.77	7.82	11.4	8.67	3.1	5.8	-1.5	8.74
Операционная прибыль, млрд ¥							3.28	3.15	3.23	3.58	3.6
Операционные расходы, млрд ¥	0.5461	0.6758	0.6505	0.643	0.721		0.7537	0.6656	0.8106	0.8107	0.7891
CAPEX, млрд ¥							0.0301	0.037	0.0504	0.0757	0.0459	0.0974	0.0503	0.0845	0.035	0.0697

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							1.39	30.72	30.41	30.47	33.26	37.79	40.33	42.08	46.47	46.47
Long term investments ¥											127.76	147.3	173.91	205.22	250.86
Total Receivables ¥	0.2006	2.5	2.14	1.22	2.63	4.69	12.46	16.96	22.7	25.38
Total Current Assets ¥											33.26	37.79	40.33	42.08	38.09	42.08
Чистые активы, млрд ¥											33.26	37.79	40.33	42.08	38.09	42.08
Активы, млрд ¥							152.88	207.17	236.3	265.74	307.52	360.23	433.41	506.01	604.82	604.82
Задолженность, млрд ¥							142.83	194.29	217.86	244.86	284.86	332.93	400.81	470.42	562.99	562.99
Чистый долг, млрд ¥							-0.5898	-11.49	-6.65	-0.5241	6.05	2.17	1.81	4.46	22.57	22.57
Долг, млрд ¥										29.94	39.31	39.96	42.14	46.54	41.78	46.54
Interest income ¥											11.77	13.35	15.88	17.98	19.61
Расходы на обслуживание долга ¥							2.99	3.25	4.66	5.58	5.89	6.93	8.4	9.41	10.73	10.73
Чист. проц. доходы, млрд ¥											5.88	6.41	7.49	8.57	8.88	19.61
Амортизация, млрд ¥			0.1158	0.0956	0.0942	0.0906	0.1047			0.1176	0.1242	0.1508	0.2778	0.3255

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													34.33	38.02	34.85	42.08	38.09	41.4	39.48	46.47	37.25	43.19
Long term investments ¥													184.6	192.16	198.15	205.22	211.93	222.17	232.79	250.86
Total Receivables ¥	19.88	16.96	20.15	21.83	22.81	22.7	28.26	28.87	28.09	25.38
Total Current Assets ¥													34.33	38.02	34.85	42.08	38.09
Чистые активы, млрд ¥													34.33	38.02	34.85	42.08	38.09
Активы, млрд ¥													453.13	472.25	490.82	506.01	529.02	550.36	568.49	604.82	624.85	647.54
Задолженность, млрд ¥													419.87	439.05	456.82	470.42	492.43	513.17	530.72	562.99	581.02	603.3
Чистый долг, млрд ¥													8.21	2.22	7.4	4.46	3.69	1.87	5.64	22.57	35.74	34.53
Долг, млрд ¥													42.54	40.24	42.25	46.54	41.78
Interest income ¥													4.22	4.41	4.6	4.76	4.72	4.91	4.98	5
Расходы на обслуживание долга ¥													2.26	2.33	2.38	2.43	2.52	2.61	2.72	2.89	2.96	3
Чист. проц. доходы, млрд ¥													1.96	2.08	2.21	2.33	2.2	2.29	2.26	2.12	5.18
Амортизация, млрд ¥											0.0708	0.0712

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS				0.5	0.54	0.59	0.5327	0.71	0.8992			0.8992
Цена акции ао							5.58	4.17	3.91	5.59	5.4	5.4
Число акций ао, млн	2924.44	2906.52	3983.65	5117.2	5407.38	5329.21	4182.98	5052.63	4708.14			4708.14
FCF/акцию	6.62	5.46	1.27	1.53	1.77	3.3	6.77	5.47	6.09			6.09

	2010Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS										0.17	0.18	0.15	0.2314	0.2217	0.2164	0.2031	0.2754	0.2436	0.2419
Цена акции ао								6.76	5.6	5.48	5.33	4.38	4.16	4.23	4.11	4.06	3.97
Число акций ао, млн	4580.83	2924.44	2906.52	3983.65	5117.2	5407.38	5329.21		4182.98				4580.83				5344.03
FCF/акцию										0.4448	2.22	1.08	1.69	2.12	1.87	0.6656	1.21	-0.3172	1.79

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %				11.92	12.85	11.03	10.4	10.41	9.3	9.38	10.6	11.02			11.02	8.60
ROA, %				0.7764	0.7926	0.8527	0.81	0.7602	0.6992	0.7004	0.7637	0.7623			0.7623	1.37
ROIC, %								5.83	6.29	6.51	6.43
ROS, %						37.77	35.13	32.49	32.09	31.43	32.78	35.86	35.86	35.86	35.86	29.82
ROCE, %	52.74	51.49	52.93	44.12			38.92	37.92	35.86	35.88	2.61				2.61
Рентаб EBITDA, %				109.6	103.3	131.49	134.55	121.14	126.64	124	123.86	121.34			123.86	41.77
Ebit margin, %								119.41	124.72	121.13	120.89
Чистая рентаб, %				28.66	32.54	37.77	35.13	32.49	32.09	31.43	32.78	35.86			35.86	29.82
Operation Margin, %								119.41	124.72	121.13	120.89	120.93	112.05	112.05	112.05	3.31
Доходность FCF, %										104.87	125.05	131.24

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						2.74	2.53	2.34	3	2.8	2.83	2.58	3.48	3.02	2.87	8.60
ROA, %						0.1995	0.1765	0.1609	0.2095	0.1919	0.1837	0.1663	0.221	0.1915	0.1839	1.37
ROS, %						34.58	29.65	27.26	40.43	35.72	31.48	31.14	45.86	39.27	35.11	29.82
ROCE, %			9.12	8.41
Рентаб EBITDA, %	122.69	126.26	128.93	124.4	107.73	125.35	111.84	111.45	136.56	126.79						41.77
Чистая рентаб, %						34.58	29.65	27.26	40.43	35.72	31.48	31.14	45.86	39.27	35.11	29.82
Operation Margin, %						125.35	111.84	111.45	136.56	126.79						3.31
Доходность FCF, %									40.62				26.96

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E					8.89	5.8	4.23			4.23	15.24
P/BV					0.8341	0.5849	0.4278			0.4278	0.85
P/S					2.79	1.9	1.52			1.52	3.19
P/FCF					0.9535	0.7997	0.7619	0.6193	0.6193	0.6193	1.87
E/P					0.1125	0.1624	0.1936	0.2383	0.2383	0.2383	0.15
EV/EBITDA		-0.0636	0.6938	0.2185	2.36	1.86	1.82			1.86	39.00
EV/Ebit			0.7039	0.2219	2.42	1.91		3.06	3.06	3.06
EV/S			0.8405	0.2767	2.93	2.31	3.43	3.43	3.43	3.43	2.53
EV/FCF			0.6303	0.1235	0.9991	0.915	1.41	1.41	1.41	1.41	0.01
Debt/EBITDA		3.63	4.51	4.02	3.52	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	1.38
Netdebt/Ebitda	-0.9477	-0.0636	0.6938	0.2185	0.1513	0.3289	0.3289	1.66	1.66	1.66	0.60
Debt/Ratio			0.1278	0.1109	0.0972	0.092	0.092	0.0769	0.0769	0.0769	0.23
Debt/Equity			1.75	1.48	1.3	1.32	1.11	1.11	1.11	1.11	0.67
Debt/Net Income			16.82	15.86	13.88	12.97	12.96	10.99	10.99	10.99	34.20
Бета							0.39	1.03	2.79	2.79	0.98
Индекс Альтмана							5.79	1.23	1.23	1.23	1.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						8.5	7.53	6.67	17.99	5.67	5	5.04	4.29	4.59	4.96	15.24
P/BV						0.9161	0.7846	0.6537	0.5403	0.6017	0.484	0.5142	0.4278	0.4755	0.5223	0.85
P/S						2.61	2.24	1.92	7.27	1.89	1.68	1.73	1.54	1.68	1.87	3.19
P/FCF									2.46				3.71			1.87
E/P									0.0556				0.0612			0.15
EV/EBITDA						3.28	2.34	2.39	1.76	1.9						39.00
EV/S											6.31	8.39	14.31	18.87	17.3	2.53
EV/FCF											2.32	8.22	7.08	-36.9	6.65	0.01
Debt/EBITDA						12.98	12.79	13.09	13	11.59						1.38
Netdebt/Ebitda	13.97	0.8304	3.93	2.92	3.27	2.51	0.7067	2.29	1.25	1.02						0.60

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3954	1.1	1.36	2.2	1.78	1.27	1.7	1.67	1.67		1.82
Дивиденд							0.18	0.184	0.186	0.22	0.22
Див доход, ао, %							2.79	8.13	9.61	8.85	8.85	0.45
Дивиденды / прибыль, %	33.31	66.86	67.64	102.07	76.33	50.23	55.89	50.53	39.47		39.47	98.92

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.1672	0.1412	1.24	0.2632	0.1726	0.0882	1.15	0.2619	0.1201	0.1537
Дивиденд	0.18			0.184				0.186
Див доход, ао, %	2.66			4.2				4.59				0.45
Дивиденды / прибыль, %		18.5	16.94	157.13	24.83	17	8.9	123.39	20.2	10.2	13.14	98.92

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	4728

	CAGR 5

	CAGR 5