SSE: 601398 - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Rentabilidad a seis meses: +14.14%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Financials

Informes Industrial and Commercial Bank of China Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 257.05				1 470	1 480	1 520
Выручка, млрд ¥	582.25	673.29	723.55	770.7	852.64	881.36	939.89	913.56	838.05	838.05
Чистая прибыль, млрд ¥	277.13	278.25	286.05	297.68	312.22	315.91	348.34	360.48	363.99	363.99
EV, млрд ¥				-5 011.24
Баланс стоимость, млрд ¥	1 710.1	1 969.75	2 127.49	2 330	2 676.19	2 893.5	3 257.76	3 495.17	3 756.89	3 756.89
FCF, млрд ¥			763.98	671.11	668.48	1 526.62	339.02	1 390.94	1 402.51	1 402.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	442	-1 262.56	770.86	724.13	-1 062.16	1 557.62	360.88	1 404.66	1 417	1 417
Операционная прибыль, млрд ¥	363.04	360.32	363.75	374.28	389.27
Операционные расходы, млрд ¥	219.22	227.68	236.89	241.01	285.64
CAPEX, млрд ¥	42.3	36.92	13.1	60.5	34.16	38.01	27.58	23.13	14.49	14.49

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			2 096.08
Выручка, млрд ¥									236.2	222.97	205.48	226.5	218.62	202.62	190.32	218.89	199.14	204.71
Чистая прибыль, млрд ¥									80.87	94.32	94.66	90.16	83.58	94.93	95.32	87.65	82.81	98.56
EV, млрд ¥			1 893.41
Баланс стоимость, млрд ¥									3 314.2	3 409.85	3 495.17	3 581.38	3 576	3 656.04	3 756.89	3 857.57	3 843.53	3 901.08
FCF, млрд ¥									194.05	419.35	-427.63	1 104.59	189.13	609.35	-500.56	1 362.21	-1 343.08	1 032.35
Операционный денежный поток, млрд ¥									1 667.74	-2 963.76	2 958.01	2 311.36	2 311.36	611.85	-492.12	1 367.25	-1 340.27	1 050.27
Операционная прибыль, млрд ¥	97.65	101.64	70.84	102.93	104.94	103.44	77.96
Операционные расходы, млрд ¥	41.96	46.51	112.54	74.13	60.68	62.28	88.55	60.65
CAPEX, млрд ¥									13.49	16.19	9.18	12.03	12.03	2.5	8.44	5.04	2.81	17.91

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	538.06	7 719.14	8 314.07	7 888.89	7 916.26	4 897.4	33 065.01	4 743.69	5 298.44	5 298.44
Short Term Investments ¥	1 232.66	1 033.75	1 346.16	1 181.55	845.19
Long term investments ¥	4 901.31	5 314.33	5 601.03	905.81	1 062.88	7 225.51	9 395.68	8 502.36	9 758.92
Total Receivables ¥	89.48	183.75	19.56	24.28	817.99	26.64	17.96
Total Current Assets ¥	4 890.52	5 222.84	5 712.3	5 215.12	5 761.68	5 813.01	25 663.61	29 003.48
Чистые активы, млрд ¥	224.43	246.21	245.69	288.61	320.02	317.99	288.2	291.91
Активы, млрд ¥	22 209.78	24 137.27	26 087.04	27 699.54	30 109.44	33 345.06	35 171.38	39 609.66	44 697.08	44 697.08
Short Term Debt ¥	0.05	0.118	0.052	0.071
Long Term Debt ¥	320.33	374.18	535.54	620.54	743.89
Задолженность, млрд ¥	20 409.26	22 156.1	23 945.99	25 354.66	27 417.43	30 435.54	31 896.13	36 095.83	40 920.49	40 920.49
Долг, млрд ¥	320.38	374.3	535.59	620.61				1 640	1 640	2 030
Interest income ¥		791.48	861.59	948.09	1 038.15	1 092.52	1 162.22	1 280.38	1 405.04
Расходы на обслуживание долга ¥				375.58	431.23	445.76	471.54	586.69	750.03	750.03
Чист. проц. доходы, млрд ¥		471.85	522.08	572.52	606.93	646.77	690.68	693.69	655.01	1 405.04
Goodwill ¥	8.96	9.48	8.96	9.3
Товарно материальные запасы ¥	6.81	8.27	8.63	9.34	10.92	5.25	3.95	3.41

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															4 670.25	4 769.09	4 743.69	5 029.96	5 078.73	4 988.66	5 298.44	5 329.03	5 068.92	5 321.39
Short Term Investments ¥	687.91	851.85	1 181.55	883.69	1 454.53	1 116.92	845.19
Long term investments ¥												7 575.14	9 395.68	176.99	10 355.71	10 393.2	8 502.36	11 178.3	9 028.53	9 290.1	9 758.92
Total Receivables ¥									840.79	929.25	20.75	897.12	17.96	830.24	14.68	1 074.57	13.14		19.54
Total Current Assets ¥										6 520.93	6 155.11	6 104.72	4 973.64	6 328.64	6 187.46	6 603.36	29 003.48	6 977.05	7 362.21
Чистые активы, млрд ¥									320.03	285.67	316.01	282.6	319.86	287.52	322.17	299.66	291.91		330.98
Активы, млрд ¥															38 744.38	39 550.66	39 609.66	42 033.9	43 669.61	44 482.82	44 697.08	47 600.03	47 116.54	48 357.76
Short Term Debt ¥	0.028		0.071		0.616
Long Term Debt ¥	587.9	606.01	620.54	693.65	778.65	750.21	743.89
Задолженность, млрд ¥															35 411.07	36 121.66	36 095.83	38 432.32	40 073.19	40 806.95	40 920.49	43 723.41	43 252.04	44 435.48
Долг, млрд ¥	587.93		620.61		779.26
Interest income ¥												294.67	303.75	305.37	314.65	330.68	329.68	341.23	355.35	360.59	347.87
Расходы на обслуживание долга ¥															140.51	154.5	163.59	172.82	186.77	196.05	194.38	201.68	205.43	190.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥														177.28	174.14	176.17	166.09	168.41	168.58	164.54	153.49	363.08	357.97
Goodwill ¥	8.99		9.3		9.35
Товарно материальные запасы ¥	11.03		9.34		9.2		9.08	8.91	7.36		7.21		3.95		3.46				3.5

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.77	0.76	0.79	0.82	0.86	0.86	0.95	1.01	1.02			1.02
Цена акции ао			6.2	5.29	5.88	4.99	4.63	4.34	4.78	6.92	6.7	6.7
Число акций ао, млн				386993.33	363051	367332	366671	356406.26	356406.26			356406.26
FCF/акцию				1.73	1.88	4.28	0.9512	3.9	3.94			3.94

	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					0.22	0.24	0.26	0.25	0.2345	0.2664	0.2674	0.2459	0.2324	0.2765
Цена акции ао		4.71	4.66	4.69	4.72	4.41	4.25	4.36	4.85	4.67	4.78
Число акций ао, млн	386993.33
FCF/акцию					0.5445	1.18	-1.2	3.1	0.5307	1.71	-1.4	3.82	-3.77	2.9

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	16.21	14.13	13.45	12.78	11.67	10.92	10.69	10.68	10.04			10.04	8.60
ROA, %	1.25	1.15	1.1	1.07	1.04	0.9474	0.9904	0.9641	0.8635			0.8635	1.37
ROIC, %	18.25	16.21	14.04	13.15
ROS, %			39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43	43.43	43.43	43.43	29.82
Рентаб EBITDA, %								56.63	56.63			56.89	41.77
Чистая рентаб, %	47.6	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43			43.43	29.82
Operation Margin, %	62.35	53.52	50.27	48.56	45.65				0	0	0	0	3.31
Доходность FCF, %				29.73

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %								2.44	2.77	2.71	2.52	2.4	2.68	2.64	2.38	2.21	2.59	8.60
ROA, %								0.2087	0.2385	0.239	0.2145	0.195	0.2154	0.2138	0.1899	0.1749	0.2065	1.37
ROIC, %	6.23		2.18		2.83
ROS, %								34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	48.14	29.82
Чистая рентаб, %								34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	48.14	29.82
Operation Margin, %	69.95	68.61	38.63	43.83	50.77	50.82	37.56											3.31

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				7.58	6.84	5.63	4.74	4.29	4.72			4.7	15.24
P/BV				0.9687	0.793	0.6113	0.5038	0.4402	0.4549			0.453	0.85
P/S				2.93	2.5	2.02	1.76	1.69	2.05			2.04	3.19
P/FCF				3.36					1.09	1.08	1.08	1.08	1.87
E/P				0.1319					0.2372	0.2395	0.2395	0.2395	0.15
EV/Ebit										0	0	0
EV/S				-6.5					0	0	0	0	2.53
EV/FCF				-7.47						0	0	0	0.01
Debt/EBITDA									0	0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0144	0.0155	0.0205	0.0224					0.0513	0.0454	0.0454	0.0454	0.23
Debt/Equity	0.1873	0.19	0.2517	0.2664					0	0	0	0	0.67
Debt/Net Income	1.16	1.35	1.87	2.08					5.63	5.58	5.58	5.58	34.20
Бета								0.45	-0.3366	0.4776	0.8167	0.8167	0.72
Индекс Альтмана								0	0.0819	0.071	0.071	0.071	1.15

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				4.71	4.28	4.21	4.42	4.69	4.61	4.72	5.26	5.53	5.87	15.24
P/BV				0.5036	0.4521	0.4321	0.4414	0.4727	0.4557	0.4549	0.49	0.5165	0.5452	0.85
P/S				1.75	1.65	1.66	1.78	1.95	1.96	2.05	2.29	2.46	2.63	3.19
E/P		0.0277												0.15
EV/S		10.32												2.53
Debt/Ratio	0.0215	0.0224	0.026											0.23
Debt/Equity	0.2801	0.2757	0.3229											0.67
Debt/Net Income	7.2	10.69	9.07											34.20

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	93.36	101.65	87.94	90.33	93.84	102.5	104.41	172.32	172.32	138.9
Дивиденд	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266	0.2933	0.3035	0
Див доход, ао, %	5.29	5.37	4.39	4.13	4.43	5.08	5.36	5.58	6.09	0	0.45
Дивиденды / прибыль, %	33.69	36.53	30.74	30.34	30.06	32.45	29.97	33.11	47.34	47.34	98.92

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.83	3.16	3.16	7.25	18.28	133.62	13.2	18.73	10.92	129.21
Дивиденд	0.2617	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266		0.2933				0.3035
Див доход, ао, %	7.46	5.35	5.28	4.15	4.43	4.52	5.11	5.65		6.65				6.5					0.45
Дивиденды / прибыль, %									3.5	3.35	3.33	8.04	21.87	140.76	13.85	21.37	13.19	131.1	98.92

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	434089	434089

	CAGR 5

	CAGR 5