OTC: UMGNF - Universal Music Group N.V.

Rentabilidad a seis meses: -10.55%
Sector: Communication Services

Informes Universal Music Group N.V.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд €					51.82	40.3	45.44	38.31
Выручка, млрд €		6.02	7.16	7.43	8.5	10.34	11.11	11.11
Чистая прибыль, млрд €		0.897	0.972	1.37	0.886	0.782	1.26	1.26
EV, млрд €		0.3052	0.2654	2.39	53.91	43.6	48.93	48.93
EBIT, млрд €		0.896	1.07	1.25	1.41	1.61	1.45	1.45
EBITDA, млрд €		1.02	1.27	1.49	1.68	1.99	1.83	1.83
Баланс стоимость, млрд €	3.07	3	2.98	1.43	2.03	2.35	2.96	2.96
FCF, млрд €		0.637	0.61	-0.069	1.08	1.64	1.52	1.52
Операционный денежный поток, млрд €		0.747	0.685	-0.003	1.14	1.73	1.82	1.82
Операционная прибыль, млрд €		0.896	1.07	1.25	1.41	1.6	1.45	1.45
Операционные расходы, млрд €		2.06	2.28	2.27	2.5	2.99	3.07	3.07
CAPEX, млрд €		0.11	0.075	0.066	0.061	0.093	0.299	0.299

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €	52.01		41.45	37.38	38.58	44.44	39.52	46.63	49.34
Выручка, млрд €	4.67		4.73	2.8	5.61	2.57	5.15	2.98	5.96	2.76	2.76
Чистая прибыль, млрд €		0.1205	0.241	0.2705	0.541	0.3125	0.625	0.317	0.634	0.457	0.457
EV, млрд €	54.1		43.81	37.3	40.84	46.88	39.29	46.31	49.41	53.88	55.97
EBIT, млрд €		0.383	0.767	0.4395	0.4395	0.294	0.606	0.4215	0.853	0.4325	0.4325
EBITDA, млрд €	0.862		0.949	0.5	0.5	0.3875	0.793	0.519	1.05	0.5325	0.5325
Баланс стоимость, млрд €	2.03		2.21	2.35	2.35	2.56	2.56	2.96	2.96	3.43	3.43
FCF, млрд €	0.398		0.435	0.6175	0.787	0.2365	0.2905	0.6454	1.08	0.1045	0.1045
Операционный денежный поток, млрд €		0.237	0.476	0.629	1.23	0.2475	0.4215	0.6573	1.23	0.1185	0.1185
Операционная прибыль, млрд €	0.824		0.767	0.4395	1.15	0.294	0.606	0.4215	0.853	0.4325	0.4325
Операционные расходы, млрд €			1.36	0.86	1.31	0.717	1.54	0.8295	1.52	0.549	0.549
CAPEX, млрд €		0.005	0.041	0.0115	0.442	0.011	0.131	0.0118	0.1411	0.014	0.014

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.276	0.276	0.336	0.326	0.585	0.066	0.413	0.413
Short Term Investments €	0.03	0.03	0.027	0.001			0.091	0.091
Total Receivables €	2.26	2.25	1.73	1.9	1.81	2.02	2.28	2.28
Total Current Assets €	3.25	3.25	2.78	2.99	3.33	3.6	4.06	4.06
Чистые активы, млрд €		0.697	0.739	0.592	0.555	3.92	3.92	3.95
Активы, млрд €	8	8.45	8.83	10.99	12.09	11.64	13.17	13.17
Short Term Debt €	0.017	0.107	0.1	0.718	0.398	1.21	0.364	0.364
Long Term Debt €	0.001	0.001	0.001	2.37	2.28	1.11	1.83	1.83
Задолженность, млрд €	4.92	5.45	5.85	9.56	10.06	9.29	10.19	10.19
Чистый долг, млрд €	-0.258	0.325	0.275	3.21	2.51	2.61	2.1	2.1
Долг, млрд €	0.018	0.108	0.101	3.09	2.68	2.33	2.19	2.19
Interest income €		0.045	0.014	0.005	0.006	0.02	0.014
Расходы на обслуживание долга €		0.026	0.027	0.044	0.043	0.068	0.113	0.113
Чист. проц. доходы, млрд €		0.02	-0.021	-0.031	-0.046	-0.056	-0.111	0.0156
Goodwill €	1.38	1.38	1.49	1.37	1.48	1.58	1.62
Амортизация, млрд €		0.126	0.202	0.237	0.278	0.378	0.382	0.382
Себестоимость, млрд €		3.11	3.82	3.92	4.61	5.75	6.59	6.59
Товарно материальные запасы €	0.084	0.084	0.09	0.079	0.099	0.163	0.21	0.21

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €						0.585		1.54	0.439	0.066	0.463	0.463	0.413	0.413	0.438	0.438
Short Term Investments €		0.001		0.035				0.015			0.079	0.079	0.091	0.091	0.019	0.019
Total Receivables €							2.13	2.13	1.77	2.02	2.07	2.15	1.99	2.28	2.31	2.31
Total Current Assets €							4.8	4.8	3.6	3.6	3.86	3.86	4.06	4.06	4.21	4.21
Чистые активы, млрд €	0.67	0.67	0.673	0.653	0.555	0.555	0.517	0.517		3.92
Активы, млрд €						12.09		13.08	11.64	11.64	12.45	12.45	13.09	13.17	15.17	15.17
Short Term Debt €						0.398		0.902	1.14	1.21	0.933	1.02	0.278	0.364	1.23	1.23
Long Term Debt €		2.37		0.001		2.28		3		1.11		1.83		1.83
Задолженность, млрд €						10.06		10.87	9.29	9.29	9.89	9.89	10.11	10.19	11.69	11.69
Чистый долг, млрд €						2.51		2.75	2.16	2.61	2.62	2.7	2.02	2.1	3.09	3.09
Долг, млрд €				3		2.68		3.91		2.33	3.31	2.85	2.43	2.19	3.53	3.53
Расходы на обслуживание долга €								0.0035	0.0175	0.051	0.0245	0.057		0.094		0.064
Goodwill €		1.37		1.39		1.48		1.58	1.58	1.58	1.62	1.62	1.62	1.62
Амортизация, млрд €								0.182	0.0605	0.0605	0.0935	0.187	0.0975	0.195	0.1	0.1
Себестоимость, млрд €								2.61	1.57	3.15	1.41	3	1.7	3.59	1.56	1.56
Товарно материальные запасы €							0.128	0.128	0.163	0.163	0.204	0.204	0.21	0.21	0.244	0.244

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.4681	0.5215	0.893	0.2073	0.4306	0.6835		0.6835
Цена акции ао				28	24.02	28.86	25.65	25.65
Число акций ао, млн	1957.79	1957.79	1813.24	1812.91	1816	1842		1842
FCF/акцию	0.306	0.3012	-0.0381	0.5952	0.9025	0.823		0.823

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.24		0.13	0.1643	0.2993	0.1847	0.3428	0.1698	0.3407	0.245	0.245
Цена акции ао			27.26	28.69	24.3	22.85	20.55	21.27	24.46	21.68	24.98	26.51
Число акций ао, млн	1813.24	1813.24		1812.91		1814	1819	1813.3	1817	1823	1867	1861.12
FCF/акцию						0.2398	0.3395	0.434	0.1302	0.1593	0.3457	0.5828	0.056	0.056

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	29.91	32.6	95.39	43.65	33.26	42.51		42.51	19.81
ROA, %	10.61	11.01	12.43	7.33	6.72	9.56		9.56	6.91
ROIC, %	60.44	64.03	36.49	35.52	36.58	42.47			16.22
ROS, %	14.89	13.58	18.38	10.42	7.56	11.33	11.33	11.33	27.81
ROCE, %	29.85	35.78	87.5	69.26	68.37	48.68		48.68	16.82
Рентаб EBITDA, %	16.97	17.74	20.05	19.8	19.21	16.51		16.51	35.29
Чистая рентаб, %	14.89	13.58	18.38	10.42	7.56	11.33		11.33	27.81
Operation Margin, %	14.88	14.92	16.87	16.55	15.47	13.07	13.07	13.07	16.08
Доходность FCF, %				2.08	4.07	3.34

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			10.69	10.92	11.51	23.01	12.22	24.44	10.7	21.4	13.33	13.33	19.81
ROA, %			1.79	1.84	2.32	4.65	2.51	5.02	2.42	4.81	3.01	3.01	6.91
ROIC, %	10.11	16.49	8.47	6.68		16.52		15.41	10.06	20.66	9.83	9.83	16.22
ROS, %				5.09	9.65	9.65	12.14	12.14	10.64	10.64	16.54	16.54	27.81
ROCE, %			17.71	34.77	18.69	18.69	11.49	23.68	14.13	28.6	12.46	12.46	16.82
Рентаб EBITDA, %				20.05	17.84	8.92	15.05	15.4	17.42	17.58	19.27	19.27	35.29
Чистая рентаб, %				5.09	9.65	9.65	12.14	12.14	10.64	10.64	16.54	16.54	27.81
Operation Margin, %				16.2	15.68	20.51	11.42	11.77	14.14	14.31	15.65	15.65	16.08
Доходность FCF, %				1.05	1.65	2.04	0.5322	0.8022	1.46	2.43

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E					58.49	52.42	37.19		37.19	48.61
P/BV					25.53	17.43	15.7		15.7	6.08
P/S					6.09	3.96	4.22		4.22	6.89
P/FCF					48.02	24.59	29.97	25.27	25.27	30.10
E/P					0.0171	0.0194	0.0277	0.0329	0.0329	6.47
EV/EBITDA		0.318	0.2165	1.3	32.01	21.95	26.68		26.68	22.32
EV/Ebit								33.7	33.7
EV/S			0.0384	0.4316	6.34	4.22	4.4	4.4	4.4	7.60
EV/FCF			0.4508	-46.49	49.96	26.6	32.27	32.27	32.27	193.54
Debt/EBITDA		0.1057	0.0795	2.07	1.59	1.17	1.19	1.19	1.19	2.29
Netdebt/Ebitda		0.318	0.2165	2.15	1.49	1.31	1.15	1.15	1.15	1.73
Debt/Ratio	0.0023	0.0128	0.0114	0.281	0.2212	0.1999	0.1662	0.1662	0.1662	0.25
Debt/Equity	0.0059	0.036	0.0339	2.16	1.32	0.9898	0.7394	0.5544	0.5544	35.51
Debt/Net Income		0.1204	0.1039	2.26	3.02	2.98	1.74	1.74	1.74	5.07
Бета							1.35	-2.23	-2.23	1.52
Индекс Альтмана					6.54		5.94	5.88	5.88	1.69

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			239.66	171.99	138.18	71.31	142.2	21.23	24.63	24.79	24.79	28.33	48.61
P/BV			25.62	18.79	15.9	16.41	17.38	14.3	14.85	15.86	14.63	15.23	6.08
P/S				8.76	13.33	6.88	17.26	2.31	2.72	2.81	2.99	3.65	6.89
P/FCF				95.29	60.53	49.02	187.9	124.66	68.32	41.15			30.10
E/P			0.0042	0.0058	0.0072	0.014	0.007	0.0158	0.0068	0.0128			6.47
EV/EBITDA				46.17	67.44	81.68	19.23	49.54	89.22	47.15	101.18	105.1	22.32
EV/S				9.26		7.28		7.63	15.54	8.29	19.5	20.26	7.60
EV/FCF				100.72		51.89		135.25	71.74	45.56	515.57	535.58	193.54
Debt/EBITDA				4.11		4.65	7.95	3.59	4.68	2.09	6.63	6.63	2.29
Netdebt/Ebitda				2.9	4.31	5.21	6.76	3.41	3.88	2	5.81	5.81	1.73
Debt/Ratio	0.281	0.2806	0.2212	0.2986		0.1999		0.2286	0.1855	0.1662	0.2329	0.2329	0.25
Debt/Equity	2.16	2.01	1.32	1.77		0.9898		1.11	0.8197	0.7394	1.03	1.03	35.51
Debt/Net Income	9.78	9.45	12.33	16.2		4.3		4.55	7.66	3.45	7.73	7.73	5.07
Индекс Альтмана				4.54									1.69

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9283	0.981	1	0.283	0.785	0.929	0.929
Дивиденд					0.2322	0.4074	0.4997	0.5103	0.7413
Див доход, ао, %					0.8124	2.26	2.14	2.17	2.03	2.88
Дивиденды / прибыль, %		109.36	103.09	20.72	88.6	118.8	73.79		73.79	37.48

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.167	0.167	0.232	0.232	0.2265	0.2075	0.2251	0.4306	0.2275	0.2275
Дивиденд	0.2322		0.2084		0.2368		0.2936		0.2524
Див доход, ао, %	0.8095		0.912		1.11		1.35		0.9521			2.88
Дивиденды / прибыль, %		138.59	69.29	85.77	42.88	72.48	33.21	71	67.92	49.78	49.78	37.48

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	9709

	CAGR 5

	CAGR 5