Tenaris S.A.

OTC TNRSF Promoción
Rentabilidad durante seis meses: +6.7%
Rendimiento de dividendos: 4.04%
Sector: Energy

Informes Tenaris S.A.

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
15.56 47.81 18.04 19.94 13.69 10.3 14.72 19.7 19.39 20.32
Ingresos, mil millones $
4.29 5.29 7.66 7.29 5.76 6.52 11.76 14.87 12.52 12.52
Ganancias netas, mil millones $
0.055 0.545 0.876 0.743 -0.59 1.1 2.55 3.92 2.04 2.04
EV, mil millones $
48.25 18.68 13.8 11.92 8.84 14.45 19.41 19.45 21.12 21.12
Ebit, mil millones $
0.0568 0.4641 1.01 0.857 0.1018 0.7508 3.2 4.74 2.5 2.47
Ebitda, mil millones $
0.719 1.06 1.8 1.52 0.75 1.86 3.82 5.3 3.04 3.1
Oibda $
0.0047 0.9042 4.23 5.7 3.42 3.49
Valor de equilibrio, mil millones $
11.29 11.48 11.78 11.99 11.26 11.96 13.91 16.84 16.59 16.59
FCF, mil millones $
0.1 -0.575 0.267 1.18 1.33 -0.126 0.7699 3.78 2.16 2.16
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.8636 -0.022 0.6108 1.53 1.52 0.1191 1.17 4.56 2.87 2.87
Ganancias operativas, mil millones $
-0.054 0.34 0.878 0.839 -0.033 0.766 2.96 4.32 2.42 2.42
Ópera. Gastos, mil millones $
4.36 4.96 6.79 6.47 5.19 5.76 1.7 1.88 1.97 1.97
Capex, mil millones $
0.763 0.553 0.343 0.35 0.194 0.245 0.3973 0.6194 0.7043 0.7043


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.3997 1.52 0.9161 1.76 1.46 0.716 1.09 1.64 0.6753 0.6753
Inversiones a corto plazo $
1.63 1.19 0.4877 0.2104 0.8725 0.3978 0.4384 1.97 2.37 2.37
Inversiones a largo plazo $
0.6452 0.8854 0.8283 0.7902 0.9237 0.9049 1.2 1.7 1.66 2.01
Cuentas por cobrar $
1.22 1.41 1.87 1.48 1.12 1.51 2.49 2.76 2.32 2.43
Activos actuales totales $
4.97 5.38 5.46 5.67 4.29 4.98 8.47 10.5 9.24 9.24
Activos puros, mil millones $
6 6.23 5.46 5.67 4.29 4.98 5.67 16.84 16.59 8.47
Activos, mil millones $
14 14.4 14.25 14.84 13.72 14.45 17.55 21.08 20.45 20.45
Deuda a corto plazo $
0.8087 0.9312 0.5098 0.7813 0.0001 0.0001 0.0287 0.573 0.4705 0.4705
Deuda a largo plazo $
0.0315 0.0346 0.0292 0.0409 0.3157 0.1114 0.0464 0.0483 0.0114 0.0114
Deuda pura, mil millones $
0.4405 0.6356 0.1106 -0.502 0.0343 0.1301 -0.2506 -0.92 -0.0929 -0.0929
Deuda, mil millones $
0.8402 0.000131 0.0016 0.0000 0.0001 0.4484 0.8409 0.7179 0.5823 0.5823
Deuda, mil millones $
2.59 2.82 2.38 2.66 2.27 2.34 3.52 4.05 3.64 3.64
Ingresos por intereses $
0.0604 0.0476 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733
Gastos de intereses, mil millones $
0.0223 0.0271 0.0434 0.027 0.0214 0.0459 0.0459 0.000344 0.0586 0.0586
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0.0162 0.0349 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733 0.1733
Buena voluntad $
1.75 1.33 1.29 1.29 1.29 1.32 1.09 1.08 1.09 1.1
Depreciación, mil millones $
0.6624 0.6086 0.6644 0.5395 0.6788 0.5947 0.6189 0.56 0.5403 0.6329
Costo, mil millones $
3.17 3.69 5.28 5.11 4.09 4.61 7.09 8.67 8.14 8.14
Suministros médicos $
1.56 2.37 2.52 2.27 1.64 2.67 3.99 3.92 3.71 3.71


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 0.05 0.38 0.74 0.63 -0.5 0.93 2.16 3.32 1.81 1.81
El precio de la acción de AO 17.7 15.75 11.6 8.73 6.51 17.64 17.73 18.81 18.8 18.8
El número de acciones de AO, millones 3380 1180 1180 1180 1180 1180 1180.54 1178.74 1127.49 1127.49
FCF/Promoción 0.0297 -0.5022 0.2265 0.9977 1.12 -0.0871 0.6521 3.2 1.92 1.92


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 0.48 4.78 7.53 6.25 -5.13 9.47 19.74 23.26 12.27 12.18 11.29
ROA, % 0.38 3.84 6.12 5.11 0.85 7.81 15.96 18.58 9.96 9.81 4.35
ROIC, % -0.69 0.24 4.31 7.04 5.83 -5.01 8.86 21.63 26.63 11.81 8.37
Ros, % 13.14 11.88 1.98 1.98 21.71 26.35 16.26 16.26 16.26 16.26 7.07
ROCE, % 8.03 6.56 0.8114 5.83 21.68 27.84 14.87 14.69 14.69 14.69 21.81
Ebit margen 13.33 0.9985 20.61 27.21 31.89 19.97 19.72 19.72 19.72 13.06
Rentabilidad del EBITDA 21.65 19.8 13.02 11.51 32.47 35.65 24.28 24.77 24.77 24.77 20.55
Rentabilidad pura -1.3 6.4 11.5 11.5 3.42 11.7 21.71 26.35 16.26 16.26 7.07
Eficiencia operativa, % 11.32 11.34 -0.9 -0.9 25.19 29.03 19.31 19.31 19.31 19.31 15.06
Margen porcentual puro, % 14.64 11.21 -1.13 1.29 10.3 11.44 10.18 -12.33 16.87 19.42 6.56
Rentabilidad de FCF, % 7.03 0.2098 -3.19 1.34 8.09 16.67 -1.01 4.74 20.24 10.64 16.38


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
324.31 58.5 41.3 15.8 -11.86 14.3 7.7 5.2 10.41 10.41 41.85
P/bv
1.8 1.6 1.2 1.1 0.92 1 1.4 1.2 1.26 1.26 1.82
PD
4.3 3.9 1.9 1.7 1.79 2.1 1.67 1.37 1.69 1.69 1.46
P/FCF
47.43 9.84 5.57 9.07 21.11 25.47 5 9.4 9.4 9.4 12.58
E/P
0.0439 0.0509 -0.0797 0.0885 0.1571 0.2021 0.1998 0.1002 0.1002 0.1002 0.22
EV/EBIT
12.79 155.23 9.01 6.06 4.1 8.44 8.55 8.55 8.55 6.57
EV/EBITDA
25.21 15.54 7.23 7.77 11.79 7.76 5.08 3.67 6.94 6.81 4.96
EV/S
2.62 1.91 1.56 1.91 1.65 1.31 1.69 1.69 1.69 1.69 1.57
EV/FCF
75.01 11.78 6.06 -99.44 25.21 5.15 9.77 9.77 9.77 9.77 40.11
Deuda/ebitda
0.3023 0.6962 1.12 0.234 0.2202 0.1354 0.1915 0.1877 0.1877 0.1877 2.25
Netdebt/ebitda
-0.24 -0.51 -16.19 -16.19 -0.0656 -0.1735 -0.0306 -0.03 -0.03 -0.03 1.08
Deuda/relación
0.17 0.18 0.17 0.17 0.0479 0.0341 0.0285 0.0285 0.0285 0.0285 0.19
Deuda/equidad
0.2 0.22 0.2 0.2 0.0605 0.0426 0.0351 0.2163 0.2163 0.2163 1.42
Deuda/ingreso neto
0.6153 1.16 -1.04 0.3322 0.3294 0.1832 0.286 0.286 0.286 0.286 27.67
CLAVIJA
8.38 8.38 8.38 -76.94
Beta
1.83 1.88 1.58 2.13 5.33 1.4 1.62 1.62 0.15
Índice de altman
5.32 4.78 3.76 1.78 3.4 2.55 -3.19 -52.74 -52.74 -52.74 3.39


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.5312 0.5076 0.484 0.484 0.0826 0.3187 0.5312 0.6365 0.7578 0.5312
Dividendo
0.41 0.41 0.41 0.14 0.27 0.45 0.54 0.67 0.85 0.85
Div Ingreso, AO, %
2.6 3.53 3.74 1.76 2.66 2.7 3.04 3.75 4.19 4.04 16.86
Dividendos / ganancias, %
917.99 151.8 146 59.2 -13.03 29.6 20.81 16.25 37.21 37.21 241.08
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
-1.99 2.07 4.01 5.17 3.83 3.83 3.83 2.87


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
En total, deuda
1.72 1.78 1.17
Capex/Ingresos, %
3.78 3.75 3.38 4.17 5.62 5.62
Personal, gente
19 028 22 776 25 292 29 134


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Tenaris S.A. TNRSF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Tenaris S.A. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность TNRSF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.