OTC: RHHBF - Roche Holding AG

Rentabilidad a seis meses: +3.33%
Sector: Healthcare

Informes Roche Holding AG

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₣											254.79
Выручка, млрд ₣		50.3	50.58	53.3	56.85	61.47	58.32	62.8	63.28	60.44	60.44
Чистая прибыль, млрд ₣		8.84	9.58	8.63	10.5	13.5	14.3	13.93	12.42	11.5	11.5
EV, млрд ₣					228.9	268.39	269.46	348.68	309.48	241.99	241.99
EBIT, млрд ₣	16.6	15.42	17.91	17.3	18.92	21.03	19.7	20.19	21.19
EBITDA, млрд ₣				16.9	18.48	21.7	23.08	22.26	20.86		23.36
Баланс стоимость, млрд ₣		20.94	23.91	26.44	27.62	32.75	36.34	24.49	27.99	29.32	29.32
FCF, млрд ₣				13.81	15.06	17.49	11.88	16.43	13.86	11.45	11.45
Операционный денежный поток, млрд ₣		15.22	15	18.02	19.98	22.39	18.57	20.98	18.42	16.1	16.1
Операционная прибыль, млрд ₣		15.42	14.07	13	14.74	17.55	18.54	18.16	17.48	15.4	15.4
Операционные расходы, млрд ₣		34.87	36.51	40.3	42.1	43.92	39.78	44.65	45.81	45.05	45.05
CAPEX, млрд ₣		3.46	5.15	3.51	4.04	3.5	3.53	3.69	3.45	4.65	4.65

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₣							16.03	17.76	16.29	21.44		29.04		30.71		32.09		32.3		30.99		29.78
Чистая прибыль, млрд ₣														3.9	3.06	3.06	4.27	4.27	1.95	1.95	3.57	3.57	2.18
EV, млрд ₣																348.68		322.12		342.19		253.61	241.99
EBIT, млрд ₣													5.27	5.27	4.82	4.82	5.77	5.77	4.5	4.5	5.33	5.33
EBITDA, млрд ₣												10.25		11.5		10.23		12.18		9.82		11.21
Баланс стоимость, млрд ₣										32.75	31.51	36.34		37.81	34.16	24.49		25.19		27.99		26.52	29.32
FCF, млрд ₣												9.44		6.21		10.67		7.6		6.84		5.85
Операционный денежный поток, млрд ₣													4.11	4.11	6.38	6.38	4.75	4.75	4.45	4.45	3.95	3.95
Операционная прибыль, млрд ₣							5.79	6.41	4.58	6.03		11.35		7.97		12.6		9.28		8.61		7.59
Операционные расходы, млрд ₣	10.19	10.19	10.01	9.63	10.91	10.93	10.24	11.35	11.71	15.41
CAPEX, млрд ₣													0.8795	0.8795	0.967	0.967	0.8425	0.8425	0.882	0.882	0.87	0.87

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₣		3.72	4.16	4.72	6.68	6.08	5.73	6.85	4.99	5.38	5.38
Short Term Investments ₣		5.43	4.94	7.28	6.44	5.78	6.61	6.18	4.78	5.13	5.13
Long term investments ₣	0.2474	0.3084	0.428	0.7343	0.7115	0.9903
Total Receivables ₣		10.43	10.4	11.29	11.4	11.96	10.51	11.43	12.12	11.64	11.64
Total Current Assets ₣		28.12	28.67	31.57	32.24	31.25	32.94	35.63	33.82	33.45	33.45
Чистые активы, млрд ₣		18.43	19.96	20.91	21.82	23.32	23.27	24.41	24.21	27.99	38.83
Активы, млрд ₣		75.6	76.82	76.68	78.52	83.09	86.14	92.32	88.15	90.47	90.47
Short Term Debt ₣	3.08						4.51	17.08	3.96	4.4	4.4
Long Term Debt ₣		17.06	16.99	15.84	16.08	12.67	10.22	16.08	21.39	24.81	24.81
Задолженность, млрд ₣		52.35	50.42	47.67	48.15	47.22	46.37	63.97	56.14	57.21	57.21
Чистый долг, млрд ₣				14.24	12.09	8.29	8.49	24.35	20.36	23.83	23.83
Долг, млрд ₣	22.38						14.22	31.2	25.35	29.21	29.21
Interest income ₣			0.022	0.03	0.03	0.099	0.016		0.067	0.195
Расходы на обслуживание долга ₣					0.744	0.791	0.553	0.419	0.69	0.997	0.997
Чист. проц. доходы, млрд ₣			-0.954	-0.738	-0.758	-0.702	-0.542	-0.414	-0.673	-0.814	0.2302
Goodwill ₣	9.99	11.06	11.28	10.08	8.95	12.46	9.25	10.81	10.82	9.39
Себестоимость, млрд ₣		14.22	16.18	18.18	17.27	18.35	16.18	19.65	20.4	16.36	16.36
Товарно материальные запасы ₣		7.63	7.93	7.41	6.62	6.06	7.19	7.72	8.61	7.75	7.75

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₣										6.19	6.08	3.77	5.73		5		6.85		4.32		4.99		3.72	5.38
Short Term Investments ₣										3.54	5.78	2.48	6.61		3.02		6.18		2.49		4.78		3.79	5.13
Long term investments ₣		0.5972	0.5972			0.6119	0.6133			0.7524	0.9903
Total Receivables ₣															11.81	12.63	12.63	11.08	11.08	13.67	13.67	11.36	11.36	11.64
Total Current Assets ₣															31.26	35.63	35.63	30.32	30.32	33.82	33.82	30.98	30.98	33.45
Чистые активы, млрд ₣														24.3	24.3	24.41	24.41	24.32	24.32	24.21	24.21	23.9	23.9
Активы, млрд ₣										84.6	83.09	80.36	86.14		87.89		92.32		86.74		88.15		84.37	90.47
Short Term Debt ₣	21.12	2.43	2.43	1.39	1.34												17.08		6.08		4.38		5.04	4.4
Long Term Debt ₣										12.9	12.67	12.49	10.22		11.29		16.08		22.37		21.39		20.35	24.81
Задолженность, млрд ₣										48.08	47.22	45.55	46.37		46.45		63.97		57.79		56.14		54.03	57.21
Чистый долг, млрд ₣												11.27	8.49		10.01		24.35		23.44		20.36		21.67	23.83
Долг, млрд ₣			18.68	18.11	17.42								25.4		25.19		38.42		27.41		27.24		25.39	29.21
Расходы на обслуживание долга ₣		0.1457	0.1457	0.156	0.15	0.156	0.1564	0.1677	0.1857	0.1466	0.193
Goodwill ₣										12.68	12.46	10.11	9.25		10.62		10.81		11.16		10.82		10.56	9.39
Себестоимость, млрд ₣		4.21	4.21	4.11	3.95	4.41	4.42	4.27	4.73	4.55	5.99
Товарно материальные запасы ₣															8.32	7.72	7.72	8.29	8.29	8.61	8.61	8.5	8.5	7.75

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	10.8	11.3	11.56	13.08	15.7	17.68	4.89	15.54	14.42		14.42
Цена акции ао		230	250.3	240.9	316.65	354.1	444.95	389.5	311	300	300
Число акций ао, млн				964.2	966.36	963.39	964.66	799.18	797.24		797.24
FCF/акцию				17.63	20.44	13.92	19.23	17.35	14.36		14.36

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	4.92	3.9	4.06	4.79	4.89	9.14		7.25		10.65		4.87		8.93
Цена акции ао							431.96	430.92	420.09	396.3	397.45	392	337.12	334.7	318.88	294.38

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		42.25	40.05	32.65	38.01	41.22	39.34	56.88	47.34	40.13			39.22	18.65
ROA, %		11.7	12.47	11.26	13.37	16.24	16.6	15.09	13.77	12.87			12.71	7.18
ROIC, %	38.12						43.65	38.39	37.51					12.84
ROS, %				16.2	18.47	21.96	24.51	22.18	19.63	19.02	19.02	19.02	19.02	13.40
ROCE, %	76.58	66.34	67.82	59.64	62.3	58.64	49.52	71.22	34.78					20.86
Рентаб EBITDA, %				31.71	32.51	35.3	39.57	35.45	32.97				32.97	28.85
Чистая рентаб, %		17.58	18.93	16.2	18.47	21.96	24.51	22.18	19.63	19.02			19.02	13.40
Operation Margin, %				24.4	25.93	28.55	31.79	28.91	27.62	25.47	25.47	25.47	25.47	19.96

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %											7.45	9.98	12.82	8.55	10.32	12.51	16.93	6.95	13.46	7.44	18.65
ROA, %											2.94	3.93	5.03	3.61	4.44	3.32	4.92	2.21	4.23	2.41	7.18
ROIC, %	10.28	10.28	3.54	3.54	16.12	16.12															12.84
ROS, %			11.19	11.19	24.75	24.75	10.65	10.65	27.15	27.15	15.24	15.24									13.40
ROCE, %									18.48	20.68	12.55	16.82		10.71	12.73	17	19.95	14.07	8.95		20.86
Рентаб EBITDA, %																		31.7	37.63		28.85
Чистая рентаб, %			11.19	11.19	24.75	24.75	10.65	10.65	27.15	27.15	15.24	15.24									13.40
Operation Margin, %			29.58	29.58	35.19	35.19	28.39	28.39	36.1	36.1	28.13	28.13									19.96

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			20.65	19.27	18.26	23.28	23.28	18.97			18.97	23.38
P/BV			7.14	7.25	6.56	11.44	9.03	6.56			6.56	4.29
P/S			3.81	4.23	4.47	5.16	4.57	3.61			3.61	3.35
P/FCF								16.42	22.26	22.26	22.26	11.58
E/P								0.0546	0.0451	0.0451	0.0451	0.34
EV/EBITDA			12.39	12.37	11.68	15.66	14.84				14.5	12.71
EV/Ebit				12.86	13.99	18.48	14.61		0	0	0
EV/S				4.4	4.73	5.94	4.89	4	4	4	4	3.73
EV/FCF				15.47	23.21	22.71	22.32	21.14	21.14	21.14	21.14	19.93
Debt/EBITDA					0.6161	1.4	1.22	1.14	1.25	1.25	1.25	1.74
Netdebt/Ebitda		0.8424	0.6542	0.382	0.3679	1.09	0.976	0.976	1.02	1.02	1.02	1.28
Debt/Ratio	0.2946				0.165	0.3379	0.2876	0.3229	0.3229	0.3229	0.3229	0.22
Debt/Equity	1.14				0.3912	1.27	0.9057	0.9964	0.7522	0.7522	0.7522	28.57
Debt/Net Income	2.39				0.9945	2.24	2.04	2.54	2.54	2.54	2.54	2.79
Бета								0.1969	-2.79	-2.31	-2.31	-2.56
Индекс Альтмана								5.65	5.99	5.99	5.99	3.53

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/BV							11.44	10.32	9.03	7.64	6.56	4.29
EV/Ebit									68.72	47.62
Debt/Ratio	0.5268	0.5268	0.2373	0.2373	0.2213	0.2213			0.2876	0.3009	0.3229	0.22
Debt/Equity	1.66	1.66	0.6883	0.6883	0.6327	0.6327			0.9057	0.9574	0.9964	28.57
Debt/Net Income	13.82	13.82	11.53	11.53	4.73	4.73						2.79

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.65	6.83	7.04	7	7.09	7.45	7.7	7.77	7.59	7.59
Дивиденд			8.13	8.2	8.78	8.7	9.3	9.87	10.18	10.93	10.8	10.93
Див доход, ао, %			3.27	3.24	3.67	3.15	2.72	2.5	3.19	3.61	4.11	3.61	2.49
Дивиденды / прибыль, %		77.27	73.52	81.06	67.56	55.19	53.86	55.8	59.95	66.01		66.01	57.32

	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								3.89	3.89	3.84	3.84	3.84	3.84	3.8	3.8	3.8	3.8
Дивиденд	8.79	8.31	8.13	8.2	8.78	8.7	9.3	9.87				9.89				10.18
Див доход, ао, %	3.05	3.05	3.21	3.32	3.59	3.3	2.86	2.82				2.35				3.02		2.49
Дивиденды / прибыль, %								99.62	99.62	125.22	125.22	89.94	89.94	195.07	195.07	106.35	106.35	57.32

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	34.22	33.77	32.14	33.48
Персонал, чел					103613	103605

	CAGR 5

	CAGR 5