OTC: MTSFF - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: -12.55%
Rendimiento de dividendos: +4.64%
Sector: Real Estate

Informes Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	26.8	22.34	22.19	23.57	22.92	18.03	21.45	58.07	56.67		19.11
Выручка, млрд ¥		1 567.97	1 704.42	1 751.11	1 861.2	1 905.64	2 007.55	255 591.8	2 269.1	2 383.29	2 383.29
Чистая прибыль, млрд ¥		117.72	131.82	155.87	168.66	183.97	129.58	21 532.11	197	224.65	224.65
EV, млрд ¥		2 137.42	2 160.94	2 527.33	2 755.28	3 315.74	3 455.34	436 277.75	10 775.42	17 841.82	17 841.82
EBIT, млрд ¥		207.95	244.24	266.01	286.35	287.89	-1 508.94	-176 453.32	-1 532.99	408.6	408.6
EBITDA, млрд ¥		275.41	315.6	336.18	365.38	379.33	294.84	49 334.22	430.7	542.33	542.33
Баланс стоимость, млрд ¥		1 923.33	1 985.74	2 205.97	2 343.8	2 410.13	2 557.31	340 381.74	2 902.02	3 110.97	3 110.97
FCF, млрд ¥		-173	58.85	-329.93	-121.61	-386.72	-88.48	3 637.88	-65.04	20.87	20.87
Операционный денежный поток, млрд ¥		32.15	227.43	30.14	216.71	87.09	187.86	33 026.91	297.71	241.7	241.7
Операционная прибыль, млрд ¥		202.48	232.7	245.9	262.15	280.62	203.77	29 804.02	305.41	339.69	339.69
Операционные расходы, млрд ¥		150.68	163.28	165.73	175.6	189.12	194.14	24 996.5	221.27	253.44	253.44
CAPEX, млрд ¥		205.15	168.58	360.08	338.32	473.82	276.34	29 389.04	362.74	220.83	220.83

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						22.67	20.57	20.23	20.23	19.62	54.64	51.75	54.69	59.04	64.32
Выручка, млрд ¥								633.96	576.72	480.33	569.35	642.71	561.36	603.88	533.77	684.27	630.38
Чистая прибыль, млрд ¥								53.48	52.92	47.23	47.03	49.83	85.85	43.44	37.16	58.19	65.02
EV, млрд ¥								3 541.13	3 711.75	4 003.14	4 169.98	3 965.92	12 101.92	14 234.88	14 048.14	18 169.58	8 670.27
EBIT, млрд ¥								90.45	77.11	54.4	81.8	92.09	89.31	99.33	65.56	94.4	101.3
EBITDA, млрд ¥								96.05	83.57	58.2	81.28	97.76	89.31	132.32	99.99	129.03	134.73
Баланс стоимость, млрд ¥								2 797.81	2 764.34	2 845.84	2 866.53	2 902.02	3 038.63	3 039.84	3 065.74	3 110.97	3 154.16
FCF, млрд ¥						0	0	0	0	60.11	68.31	63.9	9 142.17	9 855.74	9 706.81
Операционный денежный поток, млрд ¥	-123.74	-8.42	152.72	167.3						60.11	68.31	63.9	9 142.17	9 855.74	9 706.81
Операционная прибыль, млрд ¥								90.45	77.11	54.4	81.8	92.09	80.41	99.33	65.56	94.4	101.3
Операционные расходы, млрд ¥								54.64	52.53	52.43	56.06	60.26	60.47	59.7	63.46	69.8	68.76
CAPEX, млрд ¥				53.25	26.6	27.33	28.32	29.25	29.14	30.05	34.16	31.95	31.67

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			111.16	148.74	100.89	174.25	183.41	189.54	17 802.38	134.36	184.19	184.19
Short Term Investments ¥			10.3	6.82	6.9	7.65	6.9	10.1	1 204.68	9.91	5.62	5.62
Long term investments ¥	495.73	5.83	667.83	627.8	1 033.96	1 153.85
Total Receivables ¥			77.24	90.34	116.12	89.83	85.99	74.4	12 251.65	70.49	81.13	81.13
Total Current Assets ¥			1 520.59	1 745.31	1 927.96	2 117.24	2 393.57	2 456	312 407.01	2 747.51	3 039.24	3 039.24
Чистые активы, млрд ¥		23.06	2 950.44	2 945.77	3 244.64	3 430.33	3 677.61	3 717.17	467 396.34	21.86		3 841.83
Активы, млрд ¥			5 374.28	5 570.75	6 301.29	6 802.73	7 395.36	7 741.97	998 586.55	8 841.4	9 489.53	9 489.53
Short Term Debt ¥			404.82	403.97	449.36	453.12	439.94	463.04	78 056.92	802.92	694.16	694.16
Long Term Debt ¥			1 821.42	1 883.51	2 155.3	2 453.49	3 041.17	3 160.4	368 098.56	3 245.61	3 736.26	3 736.26
Задолженность, млрд ¥			3 385.24	3 513.82	4 013.59	4 381.93	4 908.84	5 085.98	644 099.8	5 810.18	6 254.87	6 254.87
Чистый долг, млрд ¥			2 115.08	2 138.74	2 503.77	2 732.36	3 297.7	3 433.89	428 352.86	3 914.17	4 246.23	4 246.23
Долг, млрд ¥			2 226.24	2 287.49	2 604.65	2 906.61	3 481.12	3 623.44	446 155.24	4 048.53	4 430.42	4 430.42
Interest income ¥				1.1	0.838	1.35	1.37	1.3	1.18	1.49
Расходы на обслуживание долга ¥			25.43	24.63	25.67	28.28	29.38	27.78	3 845.19	55.46	74.54	74.54
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-23.53	-24.83	-26.93	-28.01	-26.48	-30.42	-53.97	0.0154	0.0103
Амортизация, млрд ¥			67.46	71.36	70.17	79.03	91.43	1 803.78	225 787.54	1 963.7	133.73	133.73
Себестоимость, млрд ¥			1 214.81	1 308.44	1 339.48	1 423.44	1 435.9	1 609.64	200 791.03	1 742.42	1 790.16	1 790.16
Товарно материальные запасы ¥			1 163.21	1 319.88	1 501.92	1 609.8	1 884.61	1 920.89	248 165.92	2 150.52	2 368.11	2 368.11

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																146.33	229.43	172.69	160.27	134.36	243.7	281.16	281.81	179.25	222.97
Short Term Investments ¥																9.9	9.89	9.89	9.91	9.91	9.91	12.11	7.16	10.56	0.108
Long term investments ¥	909.9	998.52	9.76	1 082.29	1 083.79	1 068.54	1 153.85	1 180.86	1 289.13	1 266.99
Total Receivables ¥																100.7	105.12	108.94	116.74	111.97	106.17	79.46	79.33	81.13	73.63
Total Current Assets ¥																2 567.87	2 668.39	2 765.2	2 788.45	2 747.51	2 833.69	3 157.19	3 230.06	3 039.24	3 137.42
Чистые активы, млрд ¥											3 728.9	3 717.17	3 789.4	3 822.72	3 861.47	3 841.83	3 974.43	4 216.94	4 249.65		4 279.42
Активы, млрд ¥																8 208.01	8 377.01	8 748.25	8 841.5	8 841.4	9 137.44	9 527.12	9 664.71	9 489.53	9 737.44
Short Term Debt ¥																641.6	824.68	890.01	979.88	802.92	834.25	1 147.15	1 105.86	704.96	869.24
Long Term Debt ¥															3 038.01	3 025.63	3 096.27	3 266.2	3 295.73	3 245.61	3 404.87	3 507.85	3 634.67	3 736.26
Задолженность, млрд ¥																5 294.26	5 491.19	5 773.5	5 841.88	5 810.18	5 966.72	6 352.04	6 468.69	6 254.87	6 456.32
Чистый долг, млрд ¥																3 520.9	3 691.52	3 983.52	4 115.34	3 914.17	3 995.42	4 373.84	4 458.72	4 388.01	4 475.09
Долг, млрд ¥																3 667.23	3 920.95	4 156.21	4 275.61	4 048.53	4 239.12	4 655	4 740.52	4 567.26	4 698.06
Interest income ¥														0.281	0.284	0.3	0.284	0.34	0.344	0.519	0.433	0.555	0.495
Расходы на обслуживание долга ¥															8.03	8.93	10.11	11.39	15.34	18.61	16.45	18.41	20.15	19.53
Чист. проц. доходы, млрд ¥															-7.75	-8.63	-9.83	-11.05	-15	-18.1	-16.02	-17.86	-19.65	0.0051
Амортизация, млрд ¥																5.6	6.46	3.79	-0.519	5.67	0.0000	32.99	34.43	34.63	33.43
Себестоимость, млрд ¥																488.87	447.08	373.49	431.5	490.36	420.48	444.86	404.75	520.08	460.32
Товарно материальные запасы ¥																2 039.83	2 035.52	2 138.34	2 157.54	2 150.52	2 154.51	2 406.37	2 446.67	2 359.18	2 425.33

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	119.14	133.4	157.75	171.3	188.35	134.44	7474	69.33	80.14		80.14
Цена акции ао		22	23.95	24.6	20.81	20	17.8	23.7	7.87	8.64	8.64
Число акций ао, млн	988.27	988.1	982.22	976.07	962.15	956.37	2880.94	2841.51	2803.17		2803.17
FCF/акцию	-175.05	59.56	-335.91	-124.59	-401.94	-92.51	1262.74	-22.89	7.44		7.44

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS							56.07	55.68	49.69	49.65	0.1331	30.63	15.29	13.08	20.48	23.19
Цена акции ао					23.56	21.51	21.28	21.27	20.64	19.22	18.29	19.51	21.06	22.94
Число акций ао, млн					962.35	956.37	950.5	951.27	950.5	2843.29	2828.62	2802.55	2803.53	2803.77
FCF/акцию	-219.29	-75	85.37	118.54					63.24	24.02	22.59	3262.09	3468.48	3416.07

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %				6.12	6.64	7.07	7.2	7.63	5.07	6.91	0.1148	7.47		7.47
ROA, %				2.19	2.37	2.47	2.48	2.49	1.67	2.32	0.0391	2.45		2.45
ROIC, %			5.66	3.5	3.82	3.98	4	3.89	2.78	2.75	3.73			3.73
ROS, %					7.73	8.9	9.06	9.65	6.45	8.42	8.68	9.43	9.43	9.43
ROCE, %					11.87	11.63	11.83	11.58	-56.81	-20.93	-20.89	5.08	12.63	12.63
Ebit margin, %								15.11	-74.81	-69.04	-67.56	17.14	17.14	17.14
Рентаб EBITDA, %					18.52	19.2	19.63	19.91	14.69	19.3	18.98	22.76	22.76	22.76
Чистая рентаб, %				7.51	7.73	8.9	9.06	9.65	6.45	8.42	8.68	9.43		9.43
Operation Margin, %					13.65	14.04	14.08	14.73	10.15	11.66	13.46	14.25	14.25	14.25
Чистая процентная маржа, %	4.11	5.07	6.55	7.51	7.73	8.9	9.06	9.65	6.45					7.69
Доходность FCF, %		223.16	-1021.63	-774.33	265.16	-1399.88	-530.59	-2144.32	-412.51	51.49	-114.75

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %											1.91	1.91	1.66	1.64	1.72	0.0566	0.0803	1.24	1.92	2.11
ROA, %											0.6516	0.6317	0.5398	0.5319	0.5636	0.955	0.4655	0.3873	0.6076	0.6763
ROIC, %	1.01	1.27	1.02	0.5901	0.9755	1.39	0.5598	-0.0726	1.79	0.4971
ROS, %											8.44	9.18	9.83	8.26	7.75	15.29	7.19	6.96	8.5	10.31
ROCE, %											3.1	2.67	1.83	2.73	3.04	0.0332	1.32	0.8536	1.2	1.27
Ebit margin, %																15.91	16.45	12.28	13.8	16.07
Рентаб EBITDA, %											15.15	14.49	12.12	14.28	15.21	15.91	21.91	18.73	18.86	21.37
Чистая рентаб, %											8.44	9.18	9.83	8.26	7.75	15.29	7.19	6.96	8.5	10.31
Operation Margin, %											14.27	13.37	11.33	14.37	14.33	14.32	16.45	12.28	13.8	16.07
Доходность FCF, %							-1213.25	-425.97	432.67	534.19			306.38	125.01	123.48	115.82	111.76	107.07

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	0.1898	0.1684	0.1512	0.1359	0.098	0.1655	0.368	34.83	60.52		60.52
P/BV	0.0116	0.0112	0.0107	0.0098	0.0075	0.0084	0.0224	2.26	4.2		4.2
P/S	0.0142	0.013	0.0135	0.0123	0.0095	0.0107	0.031	3.02	5.7		5.7
P/FCF		0.3771	-0.0714	-0.1885	-0.0466	-0.2424	1.94	-0.8714	0.9159	0.9159	0.9159
E/P		5.94	6.61	7.36	10.2	6.04	3.05	3.48	11.76	11.76	11.76
EV/EBITDA	7.76	6.85	7.52	7.54	8.74	11.72	8.84	25.02	32.9		32.9
EV/EBIT					11.59	-2.33	-2.47	-7.03	43.67	43.67	43.67
EV/S		1.27	1.44	1.48	1.74	1.72	1.71	4.75	7.49	7.49	7.49
EV/FCF		36.72	-7.66	-22.66	-8.57	-39.05	119.93	-165.68	855.11	855.11	855.11
Debt/EBITDA		7.25	7.75	7.95	9.18	12.29	9.04	9.4	8.17	8.17	8.17
Netdebt/Ebitda		6.78	7.45	7.48	8.69	11.65	8.68	9.09	7.83	7.83	7.83
Debt/Ratio		0.4106	0.4134	0.4273	0.4707	0.468	0.4468	0.4579	0.4669	0.4669	0.4669
Debt/Equity		1.15	1.18	1.24	1.44	1.42	1.31	1.4	1.42	1.15	1.15
Debt/Net Income		17.35	16.71	17.23	18.92	27.96	20.72	20.55	19.72	19.72	19.72
Бета						1.08	0.71	1.07	-3.35	1.5	1.5
Индекс Альтмана		1.36	1.27	1.24	1.13	1.06	1.1	0.9448	0.9615	15.02	15.02

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E								0.3782	0.3823	0.4154	1.16	1.04	0.3986	43.34	44.05	61.02	20.77
P/BV								0.0072	0.0073	0.0069	0.0191	0.0178	2.56	3.11	3	4.26	1.28
P/S								0.0319	0.0351	0.0408	0.096	0.0805	0.0392	4.13	4.08	5.76	1.73
P/FCF	-0.0824	-0.2348	0.2311	0.1872						0.3264	0.8	0.8099	0.8634	0.8948	0.9339
E/P						2.29	1.81	2.64	2.62	2.41	0.8606	0.9629	1.57	0.7358	0.5778
EV/EBITDA								36.87	44.41	68.78	51.3	40.57	1.39	35.53	33.5	40.32	17.48
EV/EBIT													135.51	143.32	214.28	192.48	85.59
EV/S								5.59	6.44	8.33	7.32	6.17	21.56	23.57	26.32	26.55	13.75
EV/FCF	-16.81	-50.23	43.33	30.3						66.6	61.04	62.07	1.32	1.44	1.45
Debt/EBITDA								38.18	46.92	71.41	52.6	41.41	47.47	35.18	47.41	35.4	34.87
Netdebt/Ebitda								36.66	44.17	68.45	50.63	40.04	44.74	33.06	44.59	34.01	33.21
Debt/Ratio								0.4468	0.4681	0.4751	0.4836	0.4579	0.4639	0.4886	0.4905	0.4813	0.4825
Debt/Equity								1.31	1.42	1.46	1.49	1.4	1.4	1.53	1.55	1.47	1.49
Debt/Net Income								68.57	74.09	88.01	90.92	81.25	49.38	107.15	127.56	78.49	72.26
Бета																		1.5
Индекс Альтмана				0.7529	0.7247	0.7492	0.7091	0.7826	0.7595	0.7223	0.7292		0.7567					15.02

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	20.54	27.67	31.62	35.57	41.36	45.05	42.52	59.85	62.55		62.55
Дивиденд		3	36	42.18	46	44	0.1322	0.159	0.4037	0.2502	0.2502
Див доход, ао, %		132.71	160.27	175.77	195.9	234.74	0.5895	0.8006	1.73	2.52	4.64
Дивиденды / прибыль, %		23.51	23.99	22.82	24.52	24.49	32.82	23.92	30.38	27.84	27.84

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	19.6	0.033	23.29	0.29	21.43	0.038	21.11	0.252	21.13	0.033
Дивиденд		24		22		22		22		0.0666	0.0656	0.0902	0.0692	0.0804	0.3284
Див доход, ао, %		101.91		95.5		110.34		124.95		0.3001	0.2784	0.4239	0.3353	0.4395	1.56
Дивиденды / прибыль, %	58.17	0.0497	70.18	0.875	59.59	0.0465	153.29	-5.33	23.52	0.1075

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	1064.69	1109.36	1039.76	1001.17			1001.17
Персонал, чел					23992	24408

	CAGR 5

	CAGR 5