OTC: LUKOY - PJSC LUKOIL

Rentabilidad a seis meses: 0%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Energy

Informes PJSC LUKOIL

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽							52.33	39.57	4.53		4.53	32.14	-55.76
Выручка, млрд ₽		5 173.54	4 743.73	5 936.71	8 035.89	7 841.25	5 195.1	9 220.71	2 874.04	2 602.24	2 602.24	5546.67	-19.80
Чистая прибыль, млрд ₽		291.14	206.79	418.81	619.17	640.18	15.18	773.44	790.12	780.77	780.77	599.94	4.05
EV, млрд ₽							-243.4	39.53	5.58		5.58	-66.0967	-128.41
EBIT, млрд ₽	349.72	4.72	624.39	484.13	757.63	806.58	228.41	985.02	985.02		10.13	752.53	5.39
EBITDA, млрд ₽	356.2	11.75	624.39	872.35	1 148.3	1 247.59	541.56	1 424.04	900.27		1 350	1052.35	-4.75
Баланс стоимость, млрд ₽	81.13	44.14	3 220.88	3 576.16	3 963.63	4 203.14	3 858.06	4 280.23	1 265.17		46.41	3514.05	-20.42
FCF, млрд ₽	51.42	247.65	252.57	246.38	554.97	692.94	280.9	693.24	2 801.72		7.13	1004.75	38.24
Операционный денежный поток, млрд ₽	15.17	11.63	752.25	758.49	1 006.65	1 151.84	776.57	1 126.61	1 126.61		11.58	1037.66	2.28
Операционная прибыль, млрд ₽		464.69	416.82	503.81	768.72	818.35	277.15	974.75	936.27	776.81	776.81	756.67	-1.04
Операционные расходы, млрд ₽		74.03	4 810.23	5 432.89	7 267.17	7 022.9	4 917.95	8 245.96	1 937.77	1 825.43	1 825.43	4790.00	-23.62
CAPEX, млрд ₽	813.95	601.33	499.68	511.5	451.53	521.67	496.48	443.95	443.95		4.56	471.52	-0.34

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₽							1 810.62	2 138.65	2 536.6	2 734.84	1 020.43	6.64	6.06	455.83	792.95	813.96	415.09	161.63
Чистая прибыль, млрд ₽							157.43	189.75	192.48	233.79	387.15	1.43	1.6	104.29	359.22	175.07	128.32	161.56
EV, млрд ₽						3 420.75									681.6	718.1	1606.82	-40.57
EBIT, млрд ₽			97.07	4.01	97.34	49.13	199.56	232.26	246.66	306.54				305.9	316.05		281.48	6.35
EBITDA, млрд ₽						160.43	320.44	344.34	357.25	402.01	399.75	1.73	1.95	130.19	389.2		184.56	-0.53
Баланс стоимость, млрд ₽							4 023.33	4 073.34	4 273.65	4 280.23	1 545.36	18.8	14.22	1 369.45	1 425.4	1 600.47	885.67	143.23
FCF, млрд ₽	203.69	169.94	50.8	11.41	110.07	85.38	163.59	112.2	227.48	189.96							155.72	17.34
Операционный денежный поток, млрд ₽			185.73	142.75	227.45	220.64	270.85	216.42	322	317.36				379.95	379.95		323.14	11.91
Операционная прибыль, млрд ₽							199.56	232.26	246.66	296.27	507.81	1.53	1.55	110.78	356.47	171.31	128.33	156.93
Операционные расходы, млрд ₽							1 611.06	1 906.39	2 289.94	2 438.57	512.62	5.11	4.51	345.05	436.48	642.65	286.76	162.97
CAPEX, млрд ₽	105.25	101.79	111.67	101.64	104.89	135.16	107.22	105.2	97.53	134							115.82	-0.17

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₽			3	3.52	261.37	330.39	492.65	516.03	343.83	677.48	314.9		677.48	468.98	-8.56
Short Term Investments ₽			0.234	0.3256	16.93	0.2011	0.2693	0.511	1.21	0.1263	0.1263		0.1263	0.4486	-14.05
Long term investments ₽		4.26	147.54	2.55										51.45	-15.72
Total Receivables ₽		7.94	515.82	6.57	395.33	5.03	5.14	5.01	4.13	8.37	571.73			118.88	156.59
Total Current Assets ₽			1 236.23	16.63	1 255.64	13.45	15.2	15.98	13.12	22.09	934.4		22.09	200.16	127.90
Чистые активы, млрд ₽			81.47	45.41	3 326.07	3 482.95	4 065.56	3 965.36	4 123.01	4 515.03	4 515.03		43.59	4236.80	2.12
Активы, млрд ₽			111.8	68.78	5 014.67	5 226.22	5 732.38	5 947.05	5 991.58	6 864.75	2 284.26		70.57	5364.00	-16.81
Short Term Debt ₽		10.82	98.32						0.4945	0.5233	0.5233		0.5233	22.14	-45.44
Long Term Debt ₽		9.48	11.36	10.95	636.6	484.8		251.05	4.29	5.36	5.36		5.36	150.17	-59.38
Задолженность, млрд ₽			30.45	24.51	1 787.01	1 735.82	1 658.86	1 973.6	1 860.81	2 341.57	1 019.09		24.07	1770.79	-9.28
Чистый долг, млрд ₽									122.01	-105.38				8.32	-192.94
Долг, млрд ₽		20.3	109.68			128.71	99.63	130.3	48.1	634.55	757.95		757.95	334.11	50.05
Interest income ₽					13.18	11.94	17.08	20.33	10.49	14.26	51.43	50.25		29.35	19.84
Расходы на обслуживание долга ₽						23.12	32.19	39.15	37.33	31.61	15.38	5.02	5.02	25.70	-33.69
Чист. проц. доходы, млрд ₽					-29.95	11.94	17.08	20.33	10.49	14.26	0.5639	0.5509	0.5509	9.24	-51.41
Goodwill ₽	1.27	0.607	0.604	0.3268	21.57	22.36	23.96	22.41	25.63	15.26				21.92	-7.36
Себестоимость, млрд ₽				57.7	3 622.97	3 727.71	5 147.48	5 528.06	3 699.26	6 201.43	1 785.03	1 669.01	1 669.01	3776.56	-21.30
Товарно материальные запасы ₽			6.15	4.66	404.28	4.09	381.74	413.91	426.54	4.81	43.05		4.81	254.01	-35.37

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₽																				489.18	555.27	627.12	677.48	191.4	5.9	3.54	351.01	180.55	324.42	173.08	122.87
Short Term Investments ₽															49.71					0.0939	0.0867	0.1123	0.1263	68.96	0.8178		4.27	4.54	43.32	24.38	-8.88
Long term investments ₽				170.85	169.91	161.69	171.01	172.76	169.48	3.01	3.06	3.16	3.32																	36.41	-54.46
Total Receivables ₽																				5.15	6.76	7.35	8.37	660.74	5.56	6.43	549.86	878.85	807.2	449.58	170.63
Total Current Assets ₽																				16.98	18.9	20.4	22.09	987.45	12.99	10.5	956.84	2 570.43	1 265.21	963.19	149.87
Чистые активы, млрд ₽															4 005.07	4 240.43	4 127.77	4 296.33	4 123.01	4 311.16	4 297.66	4 498.43	4 515.03					4 614.17		4447.29	1.37
Активы, млрд ₽																				6 378.32	6 508.93	6 634.36	6 864.75	2 441.12	29.29	25.67	2 428.49	2 460.07	2 973.16	1583.34	151.94
Short Term Debt ₽								102.04	110.04	1.95									0.4945	0.2462	0.2848	0.1639	0.5233					383.08	504.33	177.68	346.31
Long Term Debt ₽												7.9	6.25	348.63	251.05	307.34		421.4	4.29				5.36					97	108.57	127.32	-23.76
Задолженность, млрд ₽																				2 058.87	2 203.19	2 127.17	2 341.57	895.76	10.49	11.45	1 059.03	1 034.67	1 372.69	697.67	165.07
Чистый долг, млрд ₽																		151.97	122.01									299.53	288.48	215.50	17.38
Долг, млрд ₽																883.17	1 110	951.46	885.66	1 070	1 280	1 190	1 240					480.08	612.89	960.59	-13.70
Interest income ₽																				1.64	2.47	3.91	6.24	10.7	14.3	16.48	9.92	11.48	12.37	12.91	-2.86
Расходы на обслуживание долга ₽																				7.75	7.83	7.68	8.35	1.71	0.0158	0.0077	1.57	1.32	1.44	0.8707	146.57
Чист. проц. доходы, млрд ₽																				1.64	2.47	3.91	6.24	8.99	0.1607	0.1853	0.1115	0.129	0.139	0.1451	-2.86
Goodwill ₽	0.3261	21.57	21.57	21.57	0.357				0.3884				0.3437		22.41				25.63				15.26							12.81	108.38
Себестоимость, млрд ₽																				1 210.86	1 396.01	1 752.48	1 842.08	475.23	418.09	359.74	309.64	396.12	603.51	417.42	7.62
Товарно материальные запасы ₽																				5.1	5.04	5.28	4.81	65.7	0.6901	0.4838	51.01	487.23	89.97	125.88	164.87

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	538.46	408.36	290.06	590.17	888.48	980.54	23.26	1189.28	1214.93				17.46	859.30	6.46
Цена акции ао				56.02	74.61	94.95	66.51	88.3	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	23.23	-39.84
Число акций ао, млн				710	715	684	675	675	650.34				6.69	679.87	-1.88
FCF/акцию				347.2	796.35	1061.36	430.49	1065.95	4308.06				1065.95	1532.44	40.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	45.11	241.27	290.81	294.98	359.49			2.2	2.46	160.36	552.35	269.2		197.31	161.54
Цена акции ао				88.38	95.02	55.46	7.31	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	0.00
FCF/акцию	130.85	250.72	171.96	348.63	292.09									238.85	17.42

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			7.44	7.53	6.42	12.49	16.41	15.94	0.3752	17.91	27.34				17.92	14.09	15.60	10.75
ROA, %			5.38	5.18	4.12	8.18	11.3	10.96	0.2542	12.03	17.27				9.58	5.59	10.36	8.85
ROIC, %		9.82	6.77	6.68	5.68	10.67	14.51	14.37	0.79	1.03					11.56	7.32	8.27	-37.35
ROS, %						8.15	9.43	10.29	4.4	4.4	27.49	30	30	30	30	8.63	24.38	46.80
ROCE, %				10.67	19.34	11.35	15.73	17.02	4.47	17.53	17.53			21.78	21.78	25.33	15.67	5.06
Ebit margin, %								10.29	4.4	10.68				0.3893	0.3893		6.44	-55.90
Рентаб EBITDA, %				14.92	11.17	14.69	14.29	15.91	10.42	15.44	31.32			51.88	51.88	22.99	24.99	26.67
Чистая рентаб, %				9	8.8	7.05	7.71	8.16	0.29	8.39	27.49	30			30	8.63	14.87	29.74
Operation Margin, %						8.49	9.57	10.44	5.33	5.33	32.58	29.85	29.85	29.85	29.85	15.79	25.49	41.14
Чистая процентная маржа, %	9.46	6.58	3.86	5.63	4.36	7.65	8.28	8.63	0.29						7.19	5.87	5.84	-41.85

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %														3.79	4.52	4.5	5.37	25.05	3.76	5.36	7.62	24.8	12.29	14.09	10.77	26.73
ROA, %														2.55	2.94	2.93	3.46	15.86	5.05	5.81	4.29	14.7	6.44	5.59	7.26	4.98
ROIC, %	0.136	0.1881	0.3218	0.3923	0.2823	0.448	2.43	2.54	4.06															7.32	1.95	70.44
ROS, %														8.69	8.87	7.59	8.55	37.94	21.56	26.36	22.88	45.3	21.51	8.63	27.52	-0.05
ROCE, %										2.22	0.1011	2.3	0.9589	3.88	4.45	4.68	5.68				22.34	21.08		25.33	11.65	36.49
Ebit margin, %																					67.11	39.86			53.48	-22.93
Рентаб EBITDA, %													11.25	17.7	16.1	14.08	14.7	39.17	26.11	32.11	28.56	49.08		22.99	35.01	4.61
Чистая рентаб, %														8.69	8.87	7.59	8.55	37.94	21.56	26.36	22.88	45.3	21.51	8.63	27.52	-0.05
Operation Margin, %														11.02	10.86	9.72	10.83	49.76	23.04	25.63	24.3	44.96	21.05	15.79	27.80	-1.79

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		7	9.5	25.4	5.63	5.84	6.38	217.38	5.45	0.3916				0.4	10.24	47.09	-41.75
P/BV		0.5	0.3	0.7	0.7	0.9	1	0.43	1	0.2446				0.06	1.40	0.7149	-22.94
P/S		0.3	0.2	0.5	0.3969	0.45	0.5209	0.635	0.4571	0.1077				0.03	1.28	0.4341	-24.87
P/FCF				0.11	0.12	0.07	0.09	0.15	0.25		0.6353	0.6353	0.6353	0.6353	6.22	0.4612	33.47
E/P				749.96	1383.68	1573.29	1107.22	35.15	21.75		170.74	172.35	172.35	172.35	0.30	114.47	37.43
EV/EBIT								14.98				0.5508	0.5508	0.5508		5.36	-66.75
EV/EBITDA		0.35	1.91	0.69	0.22	-0.4	-0.17	6.32	0.03	0				0.03	5.27	1.20	-32.87
EV/S								0.6585			0.000602	0.0021	0.0021	0.0021	1.41	0.1658	-76.24
EV/FCF								12.18				0.7826	0.7826	0.7826	16.09	4.58	-59.95
Debt/EBITDA								0.09	0.4017		0.5614	0.5614	0.5614	0.5614	1.63	0.4352	44.21
Netdebt/Ebitda				0.64	0.18	-0.44	-0.22	0.13	0.13		0	0	0	0	0.82	-0.0440	-6.30
Debt/Ratio				0.36	0.33	0.29	0.33	0.31	0.31		10.74	10.74	10.74	10.74	0.16	6.57	103.20
Debt/Equity				0.55	0.5	0.41	0.5	0.45	0.45		17.39	17.39	17.39	17.39	1.87	10.61	107.69
Debt/Net Income	2.59	23.11						30.7	0.7397		0.98	0.9708	0.9708	0.9708	4.84	6.87	-49.88
PEG													0.000189	0.000189		0.0002	0.00
Бета								0.42	0.47	0.47	0	0	0	0	-0.73	0.4533	3.82
Индекс Альтмана					2.49	2.94	2.84	1.99	2.11	2.47	187.57	110.78	110.78	110.78	3.08	82.74	120.82

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2025Q1	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E										217.38	18.03	10.29	7.98	5.46	0.2816	0.3475	0.4552	0.5212	0.5503			10.24	0.4312	14.34
P/BV										0.7986	0.9122	1.02	1.01	0.9319	0.1583	0.2446	0.253	0.268	0.2684			1.40	0.2385	11.14
P/S										0.596	0.6937	0.6429	0.5742	0.4582	0.0385	0.0633	0.1329	0.1606	0.1651			1.28	0.1121	33.80
EV/EBIT																		2.16					2.16	0.00
EV/EBITDA										6.32								0.8048				5.27	3.56	-64.32
EV/S																		0.8596	0.8822			1.41	0.8709	1.31
Debt/EBITDA																		1.23				1.63	1.23	0.00
Netdebt/Ebitda									0.8478	0.7605								0.7696				0.82	0.7926	-3.17
Debt/Ratio	11.11	10.8	8.55	7.88	7.85	1.28	1.31	0.1141										0.1951	0.2061			0.16	0.6211	-30.60
Debt/Equity	17.46	16.45	13.3	11.62	11.67	1.87	1.96	0.1654										0.3368	0.3829			1.87	0.9430	-27.18
Debt/Net Income	860.49	954.04	802.84	608.68	287.53	63.72	55.43	5.44										1.34	3.5			4.84	25.89	-44.03
Бета																				0	0	-0.73
Индекс Альтмана																				110.78	110.78	3.08	110.78	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.38	1.36	1.53	138.81	158.37	180.75	407.31	357.67	357.67	478.16				356.31	21.48
Дивиденд		2.66	2.74	2.87	3.45	3.47	5.48	5.54	7.57	4.62		0		5.34	5.89
Див доход, ао, %			7.15	5.25	5.7	4.77	4.08	11.93	4.05	66.34	0	0	11.42	18.23	69.30
Дивиденды / прибыль, %		20.5	56.9	127.6	33.14	25.58	28.23	2684.08	46.24	60.52		46.24	57.92	568.93	18.80

	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					110.48	0.049	133.06	0.012	242.41	31.83	0.086	0.014	147.53	210.05		77.90	45.85
Дивиденд	2	1.45	2.04	1.43	2.46	3.02			4.92	0.625			2.95	4.62		3.23	8.87
Див доход, ао, %	4.06	2.63	2.97	1.94	3.01	3.24			7.27	1			3.34	4.86	11.42	3.94	8.45
Дивиденды / прибыль, %					58.03	0.0411	-289.51	-0.0641	480.78	108.12	0.0546	0.0074	76.65	89.84	57.92	54.93	-3.64

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	914.56	1207.68	885.66	-1.06

	CAGR 5

	CAGR 5