Erste Group Bank AG (EBKDY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд €			11.59	11.35	15.58	17.1	15.43	11.05	15.89	6.74	7.57	14.69
Выручка, млрд €			6.79	6.82	6.78	6.91	7.26	7.16	7.6	8.39	33.67	33.67
Чистая прибыль, млрд €			0.9682	1.26	1.32	1.79	1.47	0.7831	1.92	2.17	3	3
EV, млрд €	76.43	40.16				10.44	104.89	-10.81	-11.58	-6.27	33.74	33.74
EBIT, млрд €			3.34	3.21	3	4.49	1.89	1.38	2.69	8.2	-0.7024	-0.7024
EBITDA, млрд €			3.9	3.84	3.56	5.06	2.63	1.74	3.06	8.56	-0.3404	-0.3404
Баланс стоимость, млрд €			11.01	12.46	13.87	14.37	15.62	17.34	18	19.35	19.24	19.24
FCF, млрд €			5.16	5.37	2.84	-3.45	-6.79	23.94	10.86	-9.29	2.06	2.06
Операционный денежный поток, млрд €			5.93	6.18	3.48	-2.91	-6.19	24.49	11.4	-8.82	2.59	2.59
Операционная прибыль, млрд €			3.34	3.21	3	4.49	1.89	1.13	2.45	7.97	-0.9002	-0.9002
Операционные расходы, млрд €			4.37	4.45	4.52	4.3	4.72	4.4	4.5	4.87	2.22	2.22
CAPEX, млрд €			0.773	0.807	0.636	0.541	0.591	0.5495	0.548	0.4786	0.528	0.528

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €	16.16	18.33	18.06	14.46	9.81	6	7.69	7.38	7.7	7.89
Выручка, млрд €			2.05	2.08	2.08	2.21	2.5	2.66	5.21	5.34	6.06	5.83
Чистая прибыль, млрд €			0.4488	0.6882	0.51	0.5177	0.8176	0.8963	0.8197	0.6884	0.7833	0.846
EV, млрд €			-23.11	-21.79	-22.27	-0.5169	-22.33	-14.51	-7.17	25.93	30.69	28.83
EBIT, млрд €			1.26	0.8879	1.67	2.75	3.47	1.15	1.1	0.1215	-0.3311	-0.272
EBITDA, млрд €			1.39	1.02	1.82	2.92	3.47	1.29	1.19	0.215	-0.2459	-0.187
Баланс стоимость, млрд €			18.52	18.28	18.76	19.35	20.29	20.31	21.02	19.24	19.83	19.05
FCF, млрд €			0.69	-2.61	1.63	-9.01	0.0075	-9.64	-0.828	5.04	0.696	0.094
Операционный денежный поток, млрд €			0.761	-2.53	1.8	-8.85	0.0076	-9.62	-0.706	5.27	0.755	0.208
Операционная прибыль, млрд €			1.26	0.8879	1.67	2.75	3.47	1.15	1.05	3.99	1.29	1.31
Операционные расходы, млрд €			1.39	1.12	1.14	1.24	1.52	1.24	1.27	1.35	0.5711	0.6176
CAPEX, млрд €			0.071	0.077	0.173	0.1576	0.000159	0.02	0.122	0.227	0.059	0.114

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд €				13.61	19.02	27.66	32.49	26.8	52.6	61.92	49.2	51.43	51.43
Short Term Investments €											13.51	88.11	88.11
Long term investments €			48.68	42.63	49.22	43.98	44.26	43.55	47.13	52.99	59.37	63.49
Total Receivables €				0.197	0.177	0.149	1.32	1.41	1.34	2.15	2.4	2.58	2.58
Total Current Assets €				13.81	19.2	27.81	33.81	28.21	53.94	64.08	51.6	48.27	48.27
Чистые активы, млрд €				2.61	2.48	2.39	2.29	2.63	2.55	2.65	2.71	20.29	56.62
Активы, млрд €				199.74	208.23	220.66	236.79	245.69	277.39	307.43	323.87	337.16	337.16
Short Term Debt €	5.84	44.19	0.0532					9.36	9.25	9.71	12.01	14.75	14.75
Long Term Debt €		27.71	37.62	27.24	37.65	164.41	109.59	106.9
Задолженность, млрд €				184.93	191.62	202.37	217.92	30.89	31.24	32.72	298.56	311.06	311.06
Чистый долг, млрд €				16.04	8.17	-2.57	-2.75	4.08	-21.37	-29.21	-12.63	18.32	18.32
Долг, млрд €		71.9	37.67				29.74	116.26	31.24	32.72	36.57	69.75	69.75
Interest income €					6.31	6.03	7.05	7.41	6.75	6.59	11.24	18.18
Расходы на обслуживание долга €				1.98	1.51	1.21	2.36	2.45	1.79	1.61	5.29	12.26	12.26
Чист. проц. доходы, млрд €					4.37	4.35	4.58	4.75	4.77	4.98	5.95	6.99	20.35
Goodwill €			0.771	0.77	0.708	0.713	0.713	0.547	0.544	0.55	0.556	0.545
Амортизация, млрд €				0.567	0.622	0.558	0.571	0.738	0.3584	0.3676	0.3608	0.362	0.362
Товарно материальные запасы €				0.2932	0.253	0.187	0.187	-18.53	-44.22	-54.59	32.84	34.11	34.11

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																			72.16	65.57	64.71	49.2	66.09	62.74	55.89	51.43	53.61	54
Short Term Investments €																						-13.51				88.11	24.18	48.7
Long term investments €																	50.89	52.99	54.47	55.78	58.14	59.37	59.97	61.6	61.28	63.49
Total Receivables €																			2.34	2.55	2.35	2.4	2.4	2.49	2.51	2.58	2.42	2.53
Total Current Assets €																			74.51	68.12	67.06	51.6	68.5	65.23	58.4	48.27	41.56	29.67
Чистые активы, млрд €														2.55	2.53	2.55	2.54	2.65	2.55	2.58	2.54	2.71	20.29
Активы, млрд €																			325.61	327.09	335.3	323.87	342.92	343.99	337.16	337.16	342.7	344.14
Short Term Debt €						41.92														10.26	10.18	12.01	10.08	11.35	9.34	14.75	10.58	10.63
Long Term Debt €				30.11	26.35	32.5	33.14	32.7	27.79	101.04	116.38	77.62	106.9
Задолженность, млрд €																			301.54	303.21	310.71	298.56	38.95	41.35	41.77	311.06	315.78	317.86
Чистый долг, млрд €																			-37.57	-33.69	-31.73	-12.63	-27.15	-21.39	-14.12	18.32	22.24	19.57
Долг, млрд €																			34.59	31.88	32.99	36.57	42.12	41.35	41.77	69.75	75.85	73.57
Interest income €																	1.61	1.76	2.08	1.44	1.55	3.71	4.46	1.79	5.08	5.02
Расходы на обслуживание долга €																0.3883	0.39	0.4562	0.6919		1.46	2.14	2.69		3.22	3.22	3.2
Чист. проц. доходы, млрд €																		1.31	1.39	1.44	1.55	1.57	1.77	1.79	3.72	1.8	5.65
Goodwill €	0.771	0.77	0.708		0.713				0.713				0.547	0.544				0.55				0.556				0.545
Амортизация, млрд €																			0.136	0.137	0.153	0.1678	0.000136	0.14	0.0917	0.0935	0.0851	0.085
Себестоимость, млрд €																											3.36
Товарно материальные запасы €																			0.15	-51.92	-52.68	-32.84	-52.73	43.92	41.94	34.11	31.85	7.82

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.65	3.13	1.73	2.33	1.91	1.01	2.27	5.06	3.52		3.52
Цена акции ао		14.62	21.8	16.53	18.76	15.16	23.9	15.95	20.44	27.12	27.12
Число акций ао, млн	820.18	819.01	819.16	778.72	854.09	847.65	811.14	427.49	852.65		852.65
FCF/акцию	6.29	6.56	3.47	-4.43	-7.94	28.25	13.38	-21.74	2.41		2.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.59	0.79	0.6	0.73	0.7673	2.09	1.92	1.64	1.87	2.01
Цена акции ао	19.92	22.6	21.19	15.65	12.05	13.96	17.96	17.19	18.04	18.75
Число акций ао, млн	811.14	811.14	852.53	923.76	814.39	430.11	428.05	429.46	426.95	420.97
FCF/акцию			0.8094	-2.82	2	-20.95	0.0175	-22.43	-1.94	11.98	1.66	0.2238

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			8.8	10.15	9.49	12.48	9.41	4.52	10.69	11.19	15.58		15.58	11.97
ROA, %			0.4847	0.6074	0.5965	0.7574	0.5984	0.2823	0.6256	0.6685	0.8892		0.8892	1.84
ROIC, %	0.4325	-2.68	3.63	3.07	7.5	8.22	1.62	3.17	5.28	5.43				7.36
ROS, %				18.55	19.42	25.96	20.26	10.94	25.31	25.79	8.91	8.91	8.91	28.57
ROCE, %			22.52	19.36	16.39	23.8	0.8793	0.5612	0.9783	32.41	-2.69		-2.69	6.42
Рентаб EBITDA, %			57.49	56.27	52.45	73.26	36.2	24.31	40.2	101.99	-1.01		-1.01	29.03
Чистая рентаб, %			14.26	18.55	19.42	25.96	20.26	10.94	25.31	25.79	8.91		8.91	28.57
Operation Margin, %				47.15	44.22	64.99	26.03	15.72	32.22	94.91	-2.67	-2.67	-2.67	25.93
Чистая процентная маржа, %	-0.35	-21.09	14.26	18.31	18.52	24.84	18.99	9.34	23.37				23.92	23.20
Доходность FCF, %		-18.51	44.5	47.3	18.24	-20.17	-43.97	216.6	68.33	-137.85	27.17

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %									2.42	3.77	2.72	2.68	4.03	4.41	3.9	3.58	3.95	4.44	11.97
ROA, %									0.1378	0.2104	0.1521	0.1598	0.2384	0.2606	0.2431	0.2042	0.2286	0.2458	1.84
ROIC, %	0.1467	0.3288	0.9539	0.4893	0.833	0.3799								2.79		0.8208		2.15	7.36
ROS, %									21.95	33.16	24.57	23.46	32.77	33.75	15.75	12.9	12.93	14.52	28.57
ROCE, %									5.22	3.72	6.78	10.88	1.14	0.3798	0.3724	0.4654	-1.23	-1.03	6.42
Рентаб EBITDA, %									68.08	49.38	87.65	132.39	138.95	48.55	22.89	4.03	-4.06	-3.21	29.03
Чистая рентаб, %									21.95	33.16	24.57	23.46	32.77	33.75	15.75	12.9	12.93	14.52	28.57
Operation Margin, %									61.43	42.78	80.28	124.79	138.94	43.28	20.18	74.79	21.23	22.45	25.93
Доходность FCF, %							-8.17	-3.63	3.82	-18.02	16.62	-150.03	0.0973	-130.51	-10.75	63.89

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			11.97	8.97	11.84	9.53	10.5	14.12	8.26	2.94	5.14		5.14	48.39
P/BV			1.05	0.9109	1.12	1.19	0.9879	0.6376	0.8827	0.2514	0.5908		0.5908	7.57
P/S			1.71	1.67	2.3	2.47	2.13	1.54	2.09	0.7577	0.458		0.458	16.41
P/FCF				2.11	5.48	-4.96	-2.27	0.4617	1.46	-0.7255	3.68	7.14	7.14	3.17
E/P				0.1114	0.0845	0.1049	0.0953	0.0708	0.1211	0.3211	0.3958	0.2041	0.2041	82.95
EV/EBITDA			9.85	9.48	62.05	34.99	39.93	-17.07	-15.35	-0.7328	-99.11		-99.11	-208.57
EV/Ebit												-48.03	-48.03
EV/S	11.15	5.87					14.45	-2.25	-2.66	-0.7473	1	1	1	17.15
EV/FCF	-69.04	-17.27					-15.46	-0.6718	-1.86	0.675	16.39	16.39	16.39	11.17
Debt/EBITDA	17.86	15.16				5.88	44.26	8.84	7.01	4.27	-204.89	-204.89	-204.89	-298.98
Netdebt/Ebitda				2.13	-0.7214	-0.5435	1.55	-12.28	-9.56	-1.48	-53.82	-53.82	-53.82	-283.11
Debt/Ratio				0.92	0.92	0.92	0.4732	0.92	0.92	0.1129	0.2069	0.2069	0.2069	0.13
Debt/Equity				15.38	14.59	15.16	7.44	14.71	14.71	1.89	3.62	1.23	1.23	11.27
Debt/Net Income	1179.28	-26.12					79.08	39.89	17.01	16.89	23.26	23.26	23.26	31.71
Бета										1.64	1.22	0.8044	0.8044	0.67
Индекс Альтмана				0.3493	-0.3813	-0.3031	0.5348	0.0266	0.0739	0.0188	-2.37	2.04	2.04	53.16

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E												40.24	21.01	19.24	11.6	9.4	2.75	2.29	2.39	2.68	2.96	48.39
P/BV												0.9751	0.7912	0.5231	0.3104	0.3788	0.0227	0.0235	0.2917	0.3138	0.3522	7.57
P/S												8.83	6.97	4.73	2.72	3.08	0.8137	0.555	0.4903	0.4425	0.4146	16.41
P/FCF										-12.24	-27.55	26.18	-5.55	6.02	-0.6665	1028.09	-0.7662	-9.3	1.57			3.17
E/P										0.033	0.0257	0.0249	0.0476	0.052	0.0862	0.1064	0.1214	0.1064	0.0872			82.95
EV/EBITDA												-4.59	-4.52	-4.13	-0.0688	-2.24	-11.25	-6.02	120.61	-124.8	-154.16	-208.57
EV/S	31.19	35.17	34.27	11.25	42.47												-5.46	-1.38	4.86	5.07	4.95	17.15
EV/FCF	9.12	52.44	-15.57	-165.59	24.93												1.51	8.66	5.14	44.1	306.68	11.17
Debt/EBITDA												24.84	31.1	18.13	12.51	11.23	32.07	35.05	324.4	-308.44	-393.43	-298.98
Netdebt/Ebitda												-26.99	-32.87	-17.44	-4.32	-7.83	-16.59	-11.85	85.21	-90.45	-104.65	-283.11
Debt/Ratio	0.3091	0.321	0.3143	0.1366	0.3235												0.1202	0.1239	0.2069	0.2213	0.2138	0.13
Debt/Equity	5.43	5.28	5.12	2.17	5.45												2.04	1.99	3.62	3.83	3.86	11.27
Debt/Net Income	262.67	193.19	191.98	91.71	223.78												46.13	50.96	101.31	96.84	86.96	31.71
Индекс Альтмана						-0.0287	-0.0076	0.0384	0.056	0.0424	0.0383	0.0482	0.0268	0.0133	-0.0676							53.16

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.04	0.222	0.47	0.568	0.663	0.1146	0.756	0.869	0.869		1.59
Дивиденд		0.28	0.548	0.725	0.7807	0.4239	1.32	0.77	0.9547	1.34	1.34
Див доход, ао, %		2.02	2.88	3.3	4.32	5.13	6.74	7.38	6.33	5.93	5.93	7.61
Дивиденды / прибыль, %	4.13	17.55	35.71	31.67	45.1	14.63	39.31	40.14	28.99		28.99	987.06

	2014Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.275	0.481	0.481	0.7	0.7	0.6993	0.0536	0.827	0.042	1.14
Дивиденд	0.1359	0.28	0.548	0.725	0.7807	0.454	0.3042		0.562		0.842			1.04
Див доход, ао, %	0.8035	2.12	3.08	3.18	4.11	2.76	1.58		2.49		5.38			6.07			7.61
Дивиденды / прибыль, %							48.85	90.18	101.9	155.95	101.71	137.12	10.35	92.27	6.1	135.22	987.06

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	44692	45485	45723

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: EBKDY - Erste Group Bank AG

Informes Erste Group Bank AG

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar