OTC: DTRUY - Daimler Truck Holding AG

Rentabilidad a seis meses: -4.61%
Sector: Industrials

Informes Daimler Truck Holding AG

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $				15.01	27.58	13.6	29.72
Выручка, млрд $	41.92	45.61	32.59	38.5	55.15	60.5	62.23
Чистая прибыль, млрд $	1.73	1.71	-0.1294	2.27	2.88	4.09	4.2
EV, млрд $	17.17	19.2	14.85	20.8	27.04	33.31	34.26
EBIT, млрд $	2.53	2.77	0.3565	1.79	3.02	5.26	5.41
EBITDA, млрд $	3.82	4.26	1.75	4.44	5.01	7.36	7.57
Баланс стоимость, млрд $	8.56	9.72	7.44	15.41	21.71	21.16	21.76
FCF, млрд $	-0.4576	0.0069	2.93	0.9876	-1.79	-0.9959	-1.02
Операционный денежный поток, млрд $	0.8404	1.25	3.77	2.03	-0.5661	0.4178	0.4298
Операционная прибыль, млрд $	2.56	2.82	0.3981	1.87	3.8	5.26	5.41
Операционные расходы, млрд $	39.37	42.78	32.19	36.63	6.52	7.7	7.92
CAPEX, млрд $	1.17	1.11	0.7202	0.7378	1.23	1.41	1.45

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	15.01	27.04	23.23	21.16	11.88	13.57	13.43	14.8	13.41
Выручка, млрд $		10.55	12.1	13.51	14.78	14.28	15.03	15	16.18	14.36	14.42
Чистая прибыль, млрд $		0.275	0.946	0.99	0.552	0.7971	0.9926	1	1.29	0.866	0.8032
EV, млрд $		18.77	22.8	25.17	26.21	28.3	29.63	30.94	35.02	41.3	39.34
EBIT, млрд $		0.535	0.9438	1.19	1.07	1.3	1.58	1.44	1.45	1.19	1.26
EBITDA, млрд $		0.678	1.12	1.18	1.79	1.6	1.88	1.74	1.77	1.5	1.56
Баланс стоимость, млрд $		16.77	19.59	22.7	22.09	22.39	22.17	23.13	23.39	24.39	23.17
FCF, млрд $		-0.039	-1.83	0.052	0.249	0.0952	-0.2403	-0.1072	-0.7437	0.0162	-1.07
Операционный денежный поток, млрд $		0.0597	-1.62	0.2663	0.793	0.3147	0.0043	0.1591	-0.0606	0.3572	-0.6517
Операционная прибыль, млрд $		0.06	1.08	0.237	0.72	1.3	1.58	1.44	1.45	1.19	1.26
Операционные расходы, млрд $		9.96	11.64	13.98	15.42	1.7	1.8	1.84	1.88	1.92	1.83
CAPEX, млрд $		0.272	0.294	0.288	0.982	0.2195	0.2446	0.2663	0.6831	0.341	0.4168

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $	3.46	5.82	7.5	7.01	6.43	6.92	7.12
Short Term Investments $	2.74	4.57	5.17	0.1025	1.25	1.71	1.76
Total Receivables $	12.91	14.15	9.92	11.76	17.65	18.08	18.6
Total Current Assets $	23.84	27.47	22.54	26.53	35.04	36.77	37.83
Чистые активы, млрд $	24.32	28.03	22.99	27.06	12.75	39.41	35.52
Активы, млрд $	49.97	55.37	49.99	53.06	69.25	69.73	71.73
Short Term Debt $	8.43	10.59	9.84	4.38	7.21	8.42	8.66
Long Term Debt $	8.92	9.29	6.19	8.77	12.09	14.11	14.51
Задолженность, млрд $	40.64	45.02	41.28	37.16	46.94	47.97	49.34
Чистый долг, млрд $	17.17	19.2	14.85	6.4	13.95	18.27	18.8
Долг, млрд $	18.44	20.56	18.07	16.36	19.3	22.53	23.17
Interest income $	0.074	0.131	0.062	0.099	0.337	0.49
Расходы на обслуживание долга $	0.259	0.27	0.156	0.245	0.2652	0.2013	0.2071
Чист. проц. доходы, млрд $	0.071	0.1292	0.0561	0.0959	0.3773	0.5486	0.5486
Goodwill $	0.488	0.622	0.626	0.634	0.674	0.666
Амортизация, млрд $	1.16	1.43	1.45	1.26	1.99	2.1	2.16
Себестоимость, млрд $	35.45	37.6	30.53	32.52	44.94	47.54	48.9
Товарно материальные запасы $	7.72	7.55	6.28	7.4	9.53	8.96	9.22

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $				6.85	5.7	6.03	5.94	8.42	8.56	10.81	7.65	8.51	8.48
Short Term Investments $				0.1306	0.5955	0.738	1.24	2.08	2.41	2.83	1.9	2.2	1.88
Total Receivables $				11.71	13.96	16.78	4.94	16.46	16.69	17.47	19.99	19.07	19.27
Total Current Assets $				28.38	31.8	37.34	34.95	38.7	39.94	43.97	40.65	42.89	43.17
Чистые активы, млрд $	10.96		10.81	28.95	32.44	38.1	35.65	12.68		12.59
Активы, млрд $				56.22	63.02	73.48	70.46	72.73	74.3	79.5	77.09	79.71	79.77
Short Term Debt $				4.86	4.55	5.64	6.99	7.74	7.62	8.29	9.31	10.74	11.58
Long Term Debt $				9.02	12.75	14.88	12.06	13.93	14.74	17.96	15.6	16.63	17.94
Задолженность, млрд $				38.93	42.88	50.18	47.76	49.77	51.49	55.73	53.03	54.71	55.97
Чистый долг, млрд $				7.35	11.65	14.15	12.89	14.37	14.85	16.47	20.2	20.83	23.19
Долг, млрд $				18.77	18.03	19.93	20.98	22.79	22.36	26.25	24.91	27.37	29.52
Interest income $		0.01	0.039	0.059	0.023	0.033	0.222	0.08	0.079	0.109	0.116
Расходы на обслуживание долга $				0.0607	0.0462	0.0506	0.1046	0.0324	0.0823	0.0888	0.0574	0.052	0.0422
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0587	0.0242	0.0371	0.2445	0.0865	0.0854	0.1179	0.1242	0.1164	0.1075
Goodwill $		0.616	0.634	0.666	0.743	0.717	0.674	0.662	0.678	0.689	0.666
Амортизация, млрд $				0.272	0.294	0.3123	0.2885	0.3039	0.3053	0.2988	0.3183	0.3031	0.3031
Себестоимость, млрд $				8.66	9.7	10.99	12.17	10.43	11.67	11.79	12.85	11.25	11.34
Товарно материальные запасы $				8.82	10.12	11.72	9.5	10.45	10.86	11.4	9.91	10.8	11.12

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.11	2.07	-0.1572	2.76	3.51	5		5.14
Цена акции ао				18.24	16.65	18.7	19.36	19.36
Число акций ао, млн	888.55	1645	1645	1646	890.84	885.48		910.84
FCF/акцию	-0.5048	0.0076	3.23	1.09	-2.01	-1.12		-1.12

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.31	1.12	1.17	0.63	0.9685	1.21	1.22	1.6	1.08	1
Цена акции ао		18.24	16.43	14.12	12.85	14.43	16.49	16.32	18.06	16.63
Число акций ао, млн	1645.9	822.9	1646	1645.9	1645.9	822.95	822.95	823	819.84	806
FCF/акцию			-0.1064	-2.02	-0.005	0.2272	0.1069	-0.2697	-0.1208	-0.8524	0.0187	-1.23

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	20.25	18.68	-1.51	19.88	13.27	19.33		19.3	13.00
ROA, %	3.62	3.33	-0.2592	4.62	4.16	5.87		5.86	5.63
ROIC, %	8.77	8.87	-0.4872	7.86	9.85	10.86			12.45
ROS, %	4.14	3.74	-0.3971	5.9	5.22	6.76	6.75	6.75	8.77
ROCE, %	8.95	8.52	1.38	4.94	13.54	24.17		24.16	13.80
Рентаб EBITDA, %	9.11	9.33	5.38	11.54	9.08	12.17		12.16	16.07
Чистая рентаб, %	4.14	3.74	-0.4	5.9	5.22	6.76		6.75	9.24
Operation Margin, %	6.46	6.51	1.63	5.5	6.89	8.69	8.69	8.69	11.97
Доходность FCF, %				6.79	-13.92	-6.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		2.17	7.24	6.29	2.96	3.8	4.48	4.32	5.52	3.55	3.47	13.00
ROA, %		0.4678	1.63	1.59	0.7989	1.12	1.34	1.26	1.67	1.09	1.01	5.63
ROIC, %							4.83	2.03			4.66	12.45
ROS, %		2.44	7.62	7.14	3.53	5.58	6.6	6.67	7.97	6.03	5.57	8.77
ROCE, %		1.52	2.52	2.82	2.35	2.74	6.93	6.06	6.03	4.76	5.29	13.80
Рентаб EBITDA, %		7.51	9.28	8.71	12.09	11.23	12.51	11.6	10.94	10.45	10.82	16.07
Чистая рентаб, %		2.44	7.62	7.14	3.53	5.58	6.6	6.67	7.97	6.03	5.57	9.24
Operation Margin, %		4.93	9.06	8.07	6.68	9.1	10.51	9.6	8.96	8.29	8.74	11.97
Доходность FCF, %	1.78	-0.3587	-7.49	-0.0189	1.57	0.6487	-1.65	-0.6688	-5.12

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				6.34	4.54	3.68		3.68	18.73
P/BV				0.9055	0.5869	0.691		0.691	2.83
P/S				0.374	0.2374	0.2486		0.2486	1.72
P/FCF				14.72	-7.18	-16.72	-29.01	-29.01	14.48
E/P				0.1563	0.2242	0.2775	0.1413	0.1413	3.30
EV/EBITDA	4.5	4.51	8.46	4.68	5.4	4.53		4.53	14.32
EV/Ebit							6.33	6.33
EV/S		0.4545	0.493	0.5481	0.4903	0.5506	0.5505	0.5505	1.99
EV/FCF		3000	5.49	21.37	-15.11	-33.45	-33.44	-33.44	18.23
Debt/EBITDA	4.63	5.11	10.1	4.5	3.85	3.06	3.06	3.06	2.84
Netdebt/Ebitda	4.54	4.85	9.24	2.34	2.78	2.48	2.48	2.48	1.48
Debt/Ratio	0.3694	0.3749	0.3651	0.2559	0.2787	0.3231	0.323	0.323	0.21
Debt/Equity	2.07	2.11	2.22	0.881	0.889	1.06	0.6523	0.6523	8.67
Debt/Net Income	10.21	11.99	-127.63	5.98	6.7	5.51	5.52	5.52	5.08
Бета					12.9	0.8155	-0.7304	-0.7304	-0.81
Индекс Альтмана				2.14	0	3.24	2.78	2.78	2.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		19.52	7.17	4.57	4.62	5.85	5.14	4.32	3.68	4.99	4.11	18.73
P/BV		0.6606	0.5537	0.4726	0.5869	0.6065	0.6478	0.6084	0.6159	0.8192	0.6787	2.83
P/S		0.3618	0.2517	0.2231	0.2436	0.3157	0.2807	0.2405	0.2484	0.3419	0.2713	1.72
P/FCF	56.22	-278.8	-13.35	-5289.48	63.51	154.17	-60.49	-149.52	-19.51			14.48
E/P	0.007	0.0095	0.0397	0.0456	0.0439	0.0543	0.0683	0.0625	0.0891			3.30
EV/EBITDA		8.26	6.11	5.59	5.06	4.75	15.76	17.78	19.79	27.53	25.22	14.32
EV/S		3.28	2.85	2.51	1.61	1.96	1.97	2.06	2.16	2.88	2.73	1.99
EV/FCF		-356.8	-19.81	-8481.73	127.08	293.36	-123.3	-288.62	-47.09	2549.38	-36.77	18.23
Debt/EBITDA		18.2	12.19	14.34	15.03	14.22	11.89	15.09	14.07	18.25	18.92	2.84
Netdebt/Ebitda		10.84	8.8	9.96	10.29	8.97	7.9	9.47	11.41	13.89	14.87	1.48
Debt/Ratio		0.255	0.2829	0.2875	0.2787	0.298	0.3009	0.3302	0.3231	0.3434	0.3701	0.21
Debt/Equity		0.8551	0.9097	0.9305	0.8892	0.968	1.01	1.13	1.06	1.12	1.27	8.67
Debt/Net Income		56.1	18.39	19.5	34.16	27.19	22.53	26.25	19.31	31.61	36.75	5.08
Индекс Альтмана	1.41	1.61	1.33	1.2	1.08	1.06		0.9789				2.37

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5689	0.9714	0.0127	0.0058	0.006	1.16	1.07
Дивиденд							0.644	0.9186	0.9186
Див доход, ао, %							3.84	4.94	4.94	10.10
Дивиденды / прибыль, %		32.8	56.9	-9.79	0.2556	40.28	28.34		28.34	69.49

	2020Q4	2023Q2	2023Q3	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.013	1.16	0.0011	1.65
Дивиденд		0.7109
Див доход, ао, %		4.36			10.10
Дивиденды / прибыль, %	3.61	116.86	0.11	205.43	69.49

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	20.56	22.43	21.36
Персонал, чел				103386	104729	104416

	CAGR 5

	CAGR 5