OTC: CIHHF - China Merchants Bank Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +30.42%
Sector: Financials

Informes China Merchants Bank Co., Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			65.85	54.41	84.36	101.93	122.62	125.62	210.36	163.07	109.62	116.64
Выручка, млрд ¥			201.34	208.7	219.9	247.25	267.98	287.6	327.22	342.26	500.76	500.76
Чистая прибыль, млрд ¥			57.7	62.08	70.15	80.56	92.87	97.34	119.92	138.01	146.6	146.6
EV, млрд ¥	399.84	-119.48				91.59	1 422.95	-201.92	-10.32	422.21	1 088.79	1 088.79
EBIT, млрд ¥			74.76	78.66	90.19	106.24	116.58	124.32	146.44	162.95	-2.49	-2.49
EBITDA, млрд ¥			78.68	82.93	95.46	112.07	127.9	134.54	160.79	178.44	13.75	13.75
Баланс стоимость, млрд ¥			360.81	402.35	480.21	540.12	611.3	723.75	858.75	945.5	953.39	953.39
FCF, млрд ¥			391.34	-138.12	-22	-53.21	-19.53	402.2	157.89	535.25	1 287.87	1 287.87
Операционный денежный поток, млрд ¥			400.42	-120.62	-5.66	-35.72	4.43	421.33	182.05	570.14	1 502.01	1 502.01
Операционная прибыль, млрд ¥			74.76	78.66	90.19	106.24	116.58	121.82	147.26	163.83	-2.49	-2.49
Операционные расходы, млрд ¥			67.96	65.15	70.43	81.11	91.5	102.81	116.88	122.06	39.68	39.68
CAPEX, млрд ¥			9.08	17.5	16.34	17.49	23.96	19.13	24.16	34.89	214.14	214.14

	2007Q4	2017Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				207.86	211.39	201.04	157.69	152.75	125.1	147.13	121.63	107.51	85.16
Выручка, млрд ¥						91.99	85.65	85.74	77.43	90.64	625.64	81.82	76.37	86.42	127.49
Чистая прибыль, млрд ¥						36.02	33.4	37.5	31.09	38.84	267.7	38.14	32.71	38.08	36.67
EV, млрд ¥		2 407.19	243.03					-392.88	52.73	58	-2 778.92	296.3	-87.2	114.64	1 249.62
EBIT, млрд ¥	6.58						35.17	91.3	31.55	42.45	287.63	39.76	36.96	89.27	-0.271
EBITDA, млрд ¥						44.08	38.96	45.29	35.5	46.49	316.96	43.91	41.11	44.82	2.15
Баланс стоимость, млрд ¥						893.49	888.03	919.58	945.5	981.09	7 086.41	1 012.24	1 076.37	1 118.97	987.24
FCF, млрд ¥						-3.46	111.95	12.68	414.08	-21.93	731.76	-335.42	2 091.35	-12.18	-176.59
Операционный денежный поток, млрд ¥						5.55	125.07	15.87	423.65	-12.62	775.78	-297.2	2 159.12	-1.21	-168.98
Операционная прибыль, млрд ¥						44.08	38.96	45.29	35.5	46.49	316.96	43.91	41.11	44.82	-0.271
Операционные расходы, млрд ¥						26.11	27.87	30.79	37.29	27.32	210.67	28.78	35.84	26.97	28.84
CAPEX, млрд ¥						9.01	13.13	3.19	9.57	9.31	44.02	38.22	67.76	10.97	7.6

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				265.57	306.25	857.27	913.59	985.54	876.67	846.62	960.91	1 073.59	1 073.59
Short Term Investments ¥		329.39	52.94	391.14	411.84	272.14	217.09	158.51				1 756.09	1 756.09
Long term investments ¥			123.21	1 379.82	934.57	1 030.11	1 714.49	433.28	2 130.89	2 224.04	2 815.2	3 239.24
Total Receivables ¥	45.23	253.11	432.31	741	555	600.97	0.321	0.314	0.34	0.321
Total Current Assets ¥				1 006.57	861.24	1 458.24	913.59	985.54	876.67	846.62	960.91	1 514.89	1 514.89
Чистые активы, млрд ¥		23.3	3.42	30.81	43.07	49.18	55.44	80.13	82.31	92.69
Активы, млрд ¥				5 474.98	5 942.31	6 297.64	6 745.73	7 417.24	8 361.45	9 249.02	10 138.91	11 028.48	11 028.48
Short Term Debt ¥		373.2	6.03					1 602.21	358.72	475.9	216.41	255.91	255.91
Long Term Debt ¥		173.91	23.1	333.64	641.09	784.95	758.46	683.65
Задолженность, млрд ¥				5 113.22	5 538.95	5 814.25	628.88	758.49	503.9	631.11	429.69	10 065.73	10 065.73
Чистый долг, млрд ¥				164.71	217.71	-288.06	-284.72	-227.05	-372.77	-215.51	-531.22	509.25	509.25
Долг, млрд ¥		547.11	29.13				603.26	2 285.87	458.42	560.93	429.69	1 582.84	1 582.84
Interest income ¥					215.48	242.01	270.91	292.99	307.43	327.06	353.38	375.61
Расходы на обслуживание долга ¥				97.99	80.89	97.15	110.53	119.9	122.39	123.14	135.15	160.94	160.94
Чист. проц. доходы, млрд ¥					134.6	144.85	160.38	173.09	185.03	203.92	218.24	214.67	52.79
Goodwill ¥			9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	10	9.95
Амортизация, млрд ¥				3.92	4.26	5.27	5.83	11.32	10.22	14.35	15.49	16.24	16.24
Товарно материальные запасы ¥		0.062	0.0587	0.691	0.864	0.868	0.597	0.768	0.612	0.513

	2007Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																					1 009.99	964.38	998.21	960.91	968.05	7 447.25	965.76	1 073.59	1 202.16	1 104.13
Short Term Investments ¥				373.56	46.7	916.56	613.13	473.09	217.09	371.74	482.99	407.22	158.51
Long term investments ¥																			2 265.48	2 224.04	2 416.79	2 554.91	756.98	2 815.2	3 009.16	3 044.89	3 132.44	3 239.24
Total Receivables ¥													0.314	22.94	93.08	0.34	93.2	123.45	0.321	0.321	120.67	101.25
Total Current Assets ¥																					1 009.99	964.38	998.21	960.91	968.05	7 447.25	965.76	1 073.59	1 202.16	1 660.61
Чистые активы, млрд ¥															87.73	82.31	90.07	88.47	92.84	92.69	107.39	107.02	112.87			882.78
Активы, млрд ¥																					9 415.38	9 725	9 707.11	10 138.91	10 508.75	77 888.51	10 668.01	11 028.48	11 520.23	11 574.78
Short Term Debt ¥						819.61							419.63									309.47		216.41	128.65	1 997.82	121.82	255.91	162.68	325.38
Long Term Debt ¥		910.68	745.94	1 169.04			119.33	634	758.46	946.81	650.92	1 044.96	683.65
Задолженность, млрд ¥																					560.78	548.34	466	429.69	523.66	3 839.64	500.46	436.55	602.16	10 580.74
Чистый долг, млрд ¥																					-449.21	-416.05	-532.21	-531.22	-444.39	-3 607.61	-465.3	-637.03	-600	398.32
Долг, млрд ¥				2 553.91									1 103.29										462.54	59.94	72.18	3 839.64	500.46	436.55	602.16	1 502.45
Interest income ¥																			82.66	85.15	86.29	86.58	88.93	91.59	93.34	93.99	93.84	94.44
Расходы на обслуживание долга ¥																					31.82	33.35	34.49	35.48	37.94	293.01	40.55	42.05	42.14	41.41
Чист. проц. доходы, млрд ¥																				53.28	54.46	53.23	54.44	56.11	55.41	53.59	53.29	52.38	13.23
Goodwill ¥																			9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	10	10	9.95	9.95	9.95
Амортизация, млрд ¥	0.103																					3.79	-46.01	3.96	4.04	29.33	4.15	4.15	-44.44	2.42
Товарно материальные запасы ¥			0.9803		0.1111				0.597				0.768	0.813		0.612		0.951	0.513	0.513		1.48

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.3682	0.6477	2.08	3.13	3.62	3.79	4.61	5.47	5.81		5.81
Цена акции ао		2.45	3.82	3.64	5.05	5.86	7.84	5.56	3.18	5.23	5.23
Число акций ао, млн	25194.76	25236.18	25233.81	25738.02	25653.87	25683.91	26013.45	25219.85	25219.85		25219.85
FCF/акцию	15.53	-5.47	-0.8717	-2.07	-0.7614	15.66	6.07	21.22	51.07		51.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			1.43	1.24	1.48	1.11	0.2251	10.61	1.51	1.37	1.51	1.45
Цена акции ао	8.13	8.13	7.98	6.25	5.99	4.96	5.83	4.82	4.26	3.56
Число акций ао, млн	25562.99	26013.45	25190.21	25219.85	25511.56	25219.85	25219.85	25219.85	25219.85	23927.3
FCF/акцию			-0.1374	4.44	0.4971	16.42	-0.8696	29.02	-13.3	87.4	-0.483	-7

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			15.99	15.43	14.61	14.92	15.19	13.45	13.96	14.6	15.38		15.38	11.97
ROA, %			1.05	1.04	1.11	1.19	1.25	1.16	1.3	1.36	1.33		1.33	1.84
ROIC, %	8.04	20.83					4.69	11.68	8.64	33.33				7.36
ROS, %				29.75	31.9	32.58	34.65	33.85	36.65	40.32	29.28	29.28	29.28	28.57
ROCE, %			20.66	19.5	18.66	1.74	1.75	1.58	1.7	1.68	-0.2586		-0.2586	6.42
Рентаб EBITDA, %			39.08	39.73	43.41	45.33	47.73	46.78	49.14	52.14	2.75		2.75	29.03
Чистая рентаб, %			28.66	29.75	31.9	32.58	34.65	33.85	36.65	40.32	29.28		29.28	28.57
Operation Margin, %				37.69	41.02	42.97	43.5	42.36	45	47.87	-0.4972	-0.4972	-0.4972	25.93
Доходность FCF, %		565.64	594.26	-253.84	-26.07	-52.2	-15.93	320.17	75.06	328.24	165.47

	2007Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %									4.03	3.76	4.08	3.29	3.96	3.78	3.77	3.04	3.4	3.71	11.97
ROA, %									0.3826	0.3434	0.3863	0.3066	0.3696	0.3437	0.3575	0.2966	0.3305	0.3168	1.84
ROIC, %		0.4933	0.8703	1.67	0.7275	1.66								2.7	24.84	2.63	2.32	1.48	7.36
ROS, %									39.16	39	43.74	40.15	42.85	42.79	46.61	42.83	44.06	28.76	28.57
ROCE, %	9.68									0.3833	0.988	0.3249	0.4251	0.3884	0.391	0.349	0.8176	-0.0273	6.42
Рентаб EBITDA, %									47.92	45.49	52.82	45.86	51.3	50.66	53.66	53.83	51.87	1.69	29.03
Чистая рентаб, %									39.16	39	43.74	40.15	42.85	42.79	46.61	42.83	44.06	28.76	28.57
Operation Margin, %									47.92	45.49	52.82	45.86	51.3	50.66	53.66	53.83	51.87	-0.2126	25.93
Доходность FCF, %							33.01	44.76	-1.72	70.99	8.3	331.01	-14.91	82.96	-42.73	345.88

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			1.14	0.8765	1.2	1.27	1.32	1.29	1.75	6.91	3.95		3.95	48.39
P/BV			0.1825	0.1352	0.1757	0.1887	0.2006	0.1736	0.245	0.0982	0.602		0.602	7.57
P/S			0.3271	0.2607	0.3836	0.4123	0.4576	0.4368	0.6429	2.79	1.16		1.16	16.41
P/FCF				-0.394	-3.84	-1.92	-6.28	0.3123	1.33	0.3047	0.6043	0.0906	0.0906	3.17
E/P				1.14	0.8316	0.7903	0.7574	0.7749	0.5701	0.8464	1.34	1.26	1.26	82.95
EV/EBITDA	5.61	-1.56					11.13	-1.65	-0.0722	2.37	79.17		79.17	-208.57
EV/Ebit												-437.27	-437.27
EV/S	3.02	-0.7211					5.31	-0.7808	-0.0548	1.23	2.17	2.17	2.17	17.15
EV/FCF	3.6	-0.4525					-72.85	-0.5583	-0.1136	0.7888	0.8454	0.8454	0.8454	11.17
Debt/EBITDA	7.67	0.3801					17.87	3.75	3.92	2.41	115.09	115.09	115.09	-298.98
Netdebt/Ebitda				2.63	-3.02	-2.54	-1.78	-2.77	-1.34	-2.98	37.03	37.03	37.03	-283.11
Debt/Ratio	0.1362	0.0062					0.3082	0.0603	0.0682	0.0424	0.1435	0.1435	0.1435	0.13
Debt/Equity	2.06	0.0926					3.74	0.6962	0.7349	0.4545	1.66	0	0	11.27
Debt/Net Income	10.57	0.521					24.61	5.18	5.26	3.11	10.8	10.8	10.8	31.71
Бета											-1.98	0.2182	0.2182	0.76
Индекс Альтмана			0.2256	0.2255	0.0142	0.0095	-0.0814	-0.0107	-0.1199		0.1534	0.3441	0.3441	53.16

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E												5.58	4.72	4.07	4.02	3.79	1.38	2.03	1.53	1.89	5.78	48.39
P/BV												0.225	0.1776	0.1661	0.1323	0.15	0.0112	0.0749	0.0519	0.0655	0.8564	7.57
P/S												2.19	1.84	1.78	1.62	1.62	0.5933	0.8699	0.6596	0.8174	2.26	16.41
P/FCF										3.03	2.23	-58.07	1.41	12.04	0.3021	-6.71	1.21	-2.34	0.2891			3.17
E/P										0.1562	0.1244	0.1792	0.2118	0.2455	0.2485	0.264	0.3035	0.3547	0.3841			82.95
EV/EBITDA				98.32	13.19									-2.65	0.4207	0.6325	-8.77	6.75	-2.12	2.56	580.28	-208.57
EV/S	29.61	32.54	33.33	45.39	4.03												-4.44	3.62	-1.14	1.33	9.8	17.15
EV/FCF	6.29	-8.59	11.92	-17.29	4.93												-3.8	-0.8834	-0.0417	-9.41	-7.08	11.17
Debt/EBITDA				104.31	59.89									10.29	12.1	11.26	12.11	11.4	10.62	13.43	697.68	-298.98
Netdebt/Ebitda												-10.19	-10.68	-11.75	-14.96	-9.56	-11.38	-10.6	-15.5	-13.39	184.96	-283.11
Debt/Ratio	0.2824	0.3385	0.3213	0.414	0.1487												0.0493	0.0469	0.0396	0.0523	0.1298	0.13
Debt/Equity	4.17	4.83	4.75	5.83	1.8												0.5418	0.4944	0.4056	0.5381	1.52	11.27
Debt/Net Income	168.85	101.69	103.32	130.66	70.6												14.34	13.12	13.35	15.81	40.98	31.71
Индекс Альтмана						-0.1966	-0.0908	-0.1192	-0.1011	-0.151	-0.2073	-0.0872	-0.1081	-0.0787			-0.107					53.16

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.9	17.4	18.66	22.84	43.01	51.81	47.08	320.32	45.12		41.86
Дивиденд		0.1045	0.1076	0.1292	0.1373	0.1694	0.1937	0.4663	0.2417	0.2768	0.2768
Див доход, ао, %		4.85	3.22	3.26	2.87	3.46	2.4	8.8	15.16	6.53	6.53	7.61
Дивиденды / прибыль, %	29.29	28.03	26.6	28.36	46.31	53.23	39.26	232.1	218.5		218.5	987.06

	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.991	5.65	40.85	8.36	1.06	27.25	337.63	7.09	1.89	0.284
Дивиденд	0.1008	0.1096	0.1045	0.1076	0.1292	0.1373	0.1694	0.1937			0.4663				0.2417
Див доход, ао, %	5.17	3.77	4.41	3.88	3.53	2.89	3.42	2.38			7.79				5.67				7.61
Дивиденды / прибыль, %									2.75	16.91	108.91	26.88	2.74	10.18	885.28	21.66	4.96	0.7746	987.06

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	112999	116529

	CAGR 5

	CAGR 5