OTC: AWRRF - A&W Revenue Royalties Income Fund

Rentabilidad a seis meses: +35.21%
Rendimiento de dividendos: +9.35%
Sector: Consumer Cyclical

Informes A&W Revenue Royalties Income Fund

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.18	0.1842	0.4911	0.4561	0.0851	1.2	0.3	0.419	0.424	0.3624
Выручка, млрд $			0.0318	0.0341	0.0357	0.0409	0.0445	0.0404	0.0471	0.0522	0.055	0.055
Чистая прибыль, млрд $			0.0174	0.0187	0.022	0.0234	0.0249	0.0215	0.0301	0.0338	0.0323	0.0323
EV, млрд $	0.3335	0.2848				0.3681	0.4411	0.3902	0.4525	0.5665	0.4983	0.4754
EBIT, млрд $	0.0235	0.024	0.0313	0.0335	0.035	0.0402	0.0437	0.0394	0.0463	0.0512
EBITDA, млрд $					0.0377	0.0405	0.0435	0.038	0.0485	0.0563		0.0414
Баланс стоимость, млрд $			0.0973	0.0971	0.1069	0.1093	0.1512	0.1514	0.2174	0.221	0.2224	0.2224
FCF, млрд $					0.0271	0.0302	0.0351	0.0304	0.0341	0.0443	0.0342	0.0342
Операционный денежный поток, млрд $			0.0231	0.0227	0.0271	0.0302	0.0351	0.0304	0.0341	0.0443	0.0342	0.0342
Операционная прибыль, млрд $			0.0313	0.0335	0.035	0.0402	0.0437	0.0394	0.0463	0.0512	0.054	0.054
Операционные расходы, млрд $			0.000558	0.000586	0.000654	0.000713	0.000791	0.000994	0.000817	0.000983	0.000961	0.000961

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3318	0.3699	0.438		0.4515		0.4542	0.4027	0.3674	0.3937	0.3934	0.327
Выручка, млрд $							0.0123	0.015	0.0106	0.0122	0.0132	0.0162	0.0114	0.0137		0.0116	0.013
Чистая прибыль, млрд $								0.0109	0.0079	0.0084	0.0078	0.0097	0.006	0.0084	0.0086	0.0069	0.0077
EV, млрд $	0.4063	0.5381	0.4002							0.4178	0.4043	0.4016	0.5643	0.5499		0.4832	0.4591
EBIT, млрд $				0.0129	0.0091	0.0104	0.0122	0.0145	0.0103	0.0121	0.0131	0.0157		0.0126
EBITDA, млрд $					0.0095	0.0108	0.0121	0.0161	0.0132	0.0139	0.013	0.0161	0.01	0.0146
Баланс стоимость, млрд $					0.1531	0.2172		0.2174		0.2212	0.2215	0.221	0.2219	0.2238		0.2241	0.2241
FCF, млрд $							0.009	0.0117	0.0079	0.0125	0.0107	0.0132	0.0023	0.0101		0.0092	0.0104
Операционный денежный поток, млрд $							0.009	0.0117	0.0079	0.0125	0.0107	0.0132	0.0023	0.0101		0.0092	0.0104
Операционная прибыль, млрд $							0.0122	0.0145	0.0103	0.0121	0.0131	0.0157	0.0112	0.0136		0.0113	0.0128
Операционные расходы, млрд $							0.000103	0.000412	0.000266	0.00012	0.000121	0.000476	0.000249	0.000134		0.000237	0.000152

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2002	2003	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0026	0.0018	0.0025	0.0045	0.0071	0.0085	0.0101	0.0171	0.0122	0.0122
Long term investments $			0.0016
Total Receivables $					0.003	0.0026	0.0027	0.0048	0.0033	0.0035	0.0033	0.0038	0.0041	0.0041
Total Current Assets $					0.0059	0.0047	0.0057	0.0098	0.0109	0.0123	0.0159	0.0217	0.0184	0.0184
Активы, млрд $					0.2215	0.2374	0.2556	0.2897	0.3227	0.353	0.3774	0.4117	0.4237	0.4237
Short Term Debt $			0.0574	0.0546
Long Term Debt $					0.0652	0.0042	0.0613	0.061	0.0612	0.0599	0.0598	0.0599	0.0599	0.0599
Задолженность, млрд $					0.0789	0.078	0.0764	0.0772	0.0787	0.0799	0.0798	0.0854	0.0794	0.0794
Чистый долг, млрд $							0.0573	0.0553	0.0528	0.0514	0.0497	0.0428	0.0477	0.0477
Долг, млрд $			0.1137	0.1061
Interest income $										0.000217	0.0000	0.000254	0.000534
Расходы на обслуживание долга $								0.0026	0.0023	0.0022	0.0025	0.0024	0.0017	0.0017
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0026	-0.0026	-0.0023	-0.0022	-0.0026	-0.0022	-0.0012	0.000397
Себестоимость, млрд $	0.000232	0.000387

	2002Q2	2002Q3	2002Q4	2003Q1	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.0101	0.012		0.0101		0.0158	0.0173	0.0171	0.0136	0.0135	0.0154	0.016
Total Receivables $																0.0041	0.0057	0.0037	0.0042	0.0044	0.0038	0.0039	0.0044	0.004	0.0045
Total Current Assets $																0.0161	0.0159	0.0165	0.02	0.0219	0.0217	0.0184	0.019	0.0205	0.021
Активы, млрд $														0.371	0.3734		0.3774		0.4066	0.4082	0.4117	0.4231	0.4258	0.4344	0.4348
Short Term Debt $								0.0481	0.0479	0.0483	0.0511	0.0489	0.0472
Long Term Debt $														0.0599	0.0598		0.0598		0.0598	0.0598	0.0599	0.0599	0.0599	0.0599	0.0599
Задолженность, млрд $														0.0824	0.0837		0.0798		0.0871	0.0884	0.0854	0.0829	0.0831	0.0811	0.0816
Чистый долг, млрд $														0.0499	0.0478		0.0497		0.0441	0.0426	0.0428	0.0463	0.0464	0.0445	0.044
Долг, млрд $								0.0512	0.051	0.0512	0.0527	0.0966	0.0945
Interest income $															0	0	0	0	0.0000	0.0001	0.000174	0.000101	0.000128
Расходы на обслуживание долга $																0.000584	0.000723	0.000576	0.000535	0.000549	0.000702	0.000405	0.000399	0.000398	0.000397
Чист. проц. доходы, млрд $																-0.000588	-0.000738	-0.00059	-0.000535	-0.000504	-0.000551	-0.000313	-0.000279	0.0001	0.000107
Себестоимость, млрд $	0.0001	0.0001	0.0001	0.000148	0.000128	0	0.0001

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	1.57	1.26	1.44	1.34	1.36	1.23	0.7109	2.32	2.21		2.21
Цена акции ао		27.04	26.76	24.91	29.78	27.17	30.28	26.65	22.22	26.76	26.76
Число акций ао, млн	8.55	20.08	16.34	3.34	40.9	14.06	14.59	14.59	14.59		14.59
FCF/акцию			1.66	9.04	0.8585	2.16	2.34	3.03	2.34		2.34

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.2824	0.3421	0.3688				0.4221	0.39	0.4823	0.4128	0.579			0.4737	0.5256
Цена акции ао				29.97	30.95	31.24	31.14	27.61	25.19	26.99	26.97	25.12	22.42
Число акций ао, млн	14.06	14.06	14.59		14.59		14.59	14.59	14.59	14.59	14.59		14.59
FCF/акцию		0.3426	0.5855		0.803		0.8542	0.7321	0.904	0.1576	0.6909			0.6281	0.7139

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			17.88	19.26	20.55	21.4	16.47	14.21	13.83	15.42	14.56			14.52	18.08
ROA, %			7.85	7.88	8.59	8.08	7.72	6.09	7.96	8.57	7.73			7.62	7.56
ROIC, %	16.25	14.23													8.07
ROS, %					61.58	57.22	56.01	53.21	63.83	64.78	58.74	58.74	58.74	58.74	13.05
ROCE, %	21.5	21.63	21.92	21.05	19.54	18.91	17.9	14.44	15.55	12.73					24.58
Рентаб EBITDA, %					105.67	98.98	97.76	94.09	102.97	107.86				107.86	27.39
Ebit margin, %							98.22	97.54	98.26	98.12
Чистая рентаб, %			54.66	54.79	61.58	57.22	56.01	53.21	63.83	64.78	58.74			58.74	13.05
Operation Margin, %					98.17	98.26	98.22	97.54	98.26	98.12	98.25	98.25	98.25	98.25	19.91
Доходность FCF, %					5.93	35.46	2.92	10.13	8.14	10.44	9.43

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %											3.26	3.07		5		3.79	3.53	4.37	2.71	3.81	3.11	3.44	18.08
ROA, %											1.35	1.78		2.88		2.06	1.91	2.35	1.42	1.99	1.61	1.76	7.56
ROIC, %	15.49	4.26	7.62	11.51	11.49	3.62																	8.07
ROS, %													61.27	72.67	74.92	68.86	59.23	59.61	52.64	61.62	59.8	59.13	13.05
ROCE, %							4.71	5.41		4.72	3.16	3.6		4.89		3.78	4.09	4.83		3.09			24.58
Рентаб EBITDA, %											101.61	102.66	98.3	107.88	125.12	113.92	98.66	99.54	87.31	106.72			27.39
Ebit margin, %																		97.06		92.28
Чистая рентаб, %													61.27	72.67	74.92	68.86	59.23	59.61	52.64	61.62	59.8	59.13	13.05
Operation Margin, %													99.16	97.25	97.49	99.02	99.08	97.06	97.82	99.02	97.95	98.83	19.91
Доходность FCF, %									3.08	4.41	1.3	1.95		2.59		2.74	2.65	3.59	0.5837	2.56

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			10.59	26.26	20.76	3.64	48.26	13.95	13.94	15.49	13.96			13.25	24.30
P/BV			1.89	5.06	4.27	0.7782	7.95	1.98	1.93	1.61	1.31			1.24	4.29
P/S			5.79	14.39	12.79	2.08	27.03	7.42	8.9	10.04	8.2			7.78	4.12
P/FCF					16.86	2.82	34.23	9.87	12.28	9.58	10.6	0	0	0	20.23
E/P					0.0482	0.275	0.0207	0.0717	0.0717	0.0797	0.0891	0	0	0	1.59
EV/EBITDA						12.38	13.8	13.96	12.7	10.06				10.06	15.60
EV/Ebit							13.74	13.47	13.31	11.06		0	0	0
EV/S	13.79	11.52					13.42	13.39	13.05	10.86	9.07	8.65	8.65	8.65	4.35
EV/FCF							17	17.8	18.01	12.8	14.58	13.91	13.91	13.91	18.00
Debt/EBITDA											0	0	0	0	2.07
Netdebt/Ebitda					1.52	1.37	1.21	1.35	1.03	0.7597	0.7585	1.15	1.15	1.15	1.30
Debt/Ratio	0.6285	0.5965									0	0	0	0	0.24
Debt/Equity	1.21	1.27									0	0	0	0	44.20
Debt/Net Income	6.34	8.57									0	0	0	0	4.70
Бета											-0.4086	3.09	3.02	3.02	0.36
Индекс Альтмана											0.683	0.5749	0.5749	0.5749	325.07

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E										65.75	41.54	54.12	51.52	38.01	65.39	15.76	37.82	14.13	14.29	24.30
P/BV									2.42	2.02	2.08	2.05	1.82	1.66	1.77	1.47		1.24	1.18	4.29
P/S									39.68	41.64	30.19	37.27	30.52	22.65	34.42	9.23		8.29	8.36	4.12
P/FCF							32.46	22.68	76.78	51.29	38.54	36.45	37.72	27.87	171.32	39.04				20.23
E/P								0.0253	0.0135	0.0152	0.0241	0.0185	0.0194	0.0263	0.0153	0.0215	0.0264			1.59
EV/EBITDA												10.29	9.87	9.81	56.5	10.23				15.60
EV/Ebit														35.99		43.48
EV/S		64.64	47.09	55.26	60.38	63.99								34.78	49.33	40.13		41.83	35.41	4.35
EV/FCF															245.56	54.57		52.75	44.09	18.00
Netdebt/Ebitda							4.64	3.89	5.27	4.43	3.08	3.17	3.27	2.65	4.64	3.18				1.30
Debt/Ratio	0.2899	0.2691	0.2668	0.251	0.4739	0.4277														0.24
Debt/Equity	0.7085	0.6449	0.6399	0.5947	1.13	1.12														44.20
Debt/Net Income	9.98	16.31	13.51	9.83	19.32	24.63														4.70

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0147	0.0174	0.0188	0.0199	0.0208	0.0247	0.0151	0.0262	0.0309	0.0309
Дивиденд			1.16	1.26	1.24	1.49	1.14	1.39	1.88	2.04	1.36	1.95
Див доход, ао, %			4.75	4.5	4.86	5.08	5.35	4.83	7.43	9.6	8.45	9.35	6.42
Дивиденды / прибыль, %		99.86	100.55	90.75	89.1	99.13	70.43	87.06	89.03	95.71		95.71	38.48

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0068	0.0098	0.005	0.0075	0.0075	0.0101	0.0077	0.0077			0.0052	0.0077
Дивиденд	0.3456	0.525	0.2766	0.3616	0.3573	0.4693	0.2368	0.3585	0.3592	0.4742
Див доход, ао, %	1.15	1.7	0.8854	1.16	1.29	1.86	0.8773	1.33	1.43	2.11			6.42
Дивиденды / прибыль, %	89.81	90.31	62.95	89.17	95.73	104.87	128.3	91.47			74.54	100.76	38.48

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir