OTC: ALIZY - Allianz SE

Rentabilidad a seis meses: +18.02%
Rendimiento de dividendos: +5.15%
Sector: Financials

Informes Allianz SE

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд €	76.17	70.5	86.98	93.56	95.67	85.46	99.12	8.27	9.29	92.02	59.56	-37.27
Выручка, млрд €	107.58	107.51	107.43	102.98	113	112.24	118.91	114.3	124.64	124.64	116.62	1.98
Чистая прибыль, млрд €	6.62	6.88	6.8	7.46	7.91	6.81	6.61	6.42	8.54	8.54	7.26	1.54
EV, млрд €			106	110.54	111.36	106.04	117.16	24.12	-11.98	0.6178	69.34	-164.02
EBIT, млрд €	11.05	11.13	10.89	11.19	9.02	13.4	3.47	12.89	11.48	8.22	10.05	4.94
EBITDA, млрд €	12.41	12.48	12.44	12.78	11.09	15.65	6	13.22	13.75	8.54	11.94	4.39
Баланс стоимость, млрд €	63.14	67.34	65.55	61.23	74	80.82	79.95	51.47	58.48	53.71	68.94	-4.60
FCF, млрд €	21.63	19.41	31.6	24.26	35.14	30.6	23.71	0.346	22.32	22.74	22.42	-8.68
Операционный денежный поток, млрд €	23.66	21.46	33.19	25.67	36.45	32.05	25.12	1.96	24.46	24.46	24.01	-7.67
Операционная прибыль, млрд €	11.05	11.13	10.89	11.19	9.02	13.4	3.47	10.64	15.7	8.54	10.45	11.72
Операционные расходы, млрд €	-96.53	-96.38	-96.54	-91.79	-103.98	-98.84	-115.44	-103.66	103.01	30.75	-63.7820	-199.81
CAPEX, млрд €	2.03	2.06	1.59	1.41	1.31	1.45	1.41	1.62	2.14	1.73	1.59	10.31

	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €											96.35	93.95	98.66	87.23	71.16	7.81	92.99	93.36	9.43	9.65				42.65	4.32
Выручка, млрд €														26.48	-22.93	84.75	24.07	31.4	25.26	35.03	37.66	22.63	31.82	30.48	4.73
Чистая прибыль, млрд €														1.98	0.116	4.27	2.03	2.34	2.02	2.15	2.48	2.51	2.22	2.28	1.91
EV, млрд €														110.33	22.64	23.28	65.7	84.31	43.53	0.5002	49.54	25.82	-19.54	19.97	-185.20
EBIT, млрд €														2.81	-0.502	7.27	2.93	2.72	2.53	2.05	3.68	-0.292	3.33	2.26	5.65
EBITDA, млрд €														2.9	-0.588	7.54	2.96	2.8	2.6	2.15	3.74	-0.217	3.4	2.33	5.51
Баланс стоимость, млрд €														56.39	51.94	51.47	56.77	54.32	56.09	53.71	55.16	50.68	57.77	54.68	0.59
FCF, млрд €								3.08	5.11	3.66			14.41	10.01	0.166	0.877	0.054	0.264	0.144					0.3010	-2.80
Операционный денежный поток, млрд €						5.78	10.11	3.8	5.58	4.18					0.166	0.877	0.054	0.264	0.144					0.3010	-2.80
Операционная прибыль, млрд €													1.07	2.81	-0.502	7.27	2.93	2.72	2.53	-0.105	-0.156	-3.99		0.1998	-207.96
Операционные расходы, млрд €														-23.66	22.43	-77.48	-21.14	-28.68	-22.73	-6.7	19.51	36.46	31.82	11.67	-206.96
CAPEX, млрд €	0.491	0.419	0.308	0.32	0.531	0.533	0.336	0.714	0.464	0.519														0.5132	-0.53

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд €		14.84	14.46	17.12	17.23	18.48	16.6	20.84	19.82	21.57	29.21	19.46	3.14
Short Term Investments €		488.37	512.27	520.4	520.61	593.18	623.6	627.31	501.35	562.69	562.69	581.63	-1.05
Long term investments €		501.18	530.84	540.8	543.32	623.12	663.06	665.41	538.76	695.03		637.08	2.21
Total Receivables €		17.3	18.07	18.45	19.53	20.93	20.72	23.55	24.23	7.94	7.94	19.47	-17.62
Total Current Assets €		503.21	526.73	537.52	537.85	611.65	640.2	648.15	521.17	18.92	36.71	488.02	-50.10
Чистые активы, млрд €		7.05	7.14	7.16	7.17	9.83	9.83	9.74	9.74			9.26	6.32
Активы, млрд €		848.94	883.81	901.3	897.57	1 011.19	1 060.01	1 139.43	1 021.5	983.17	958.46	1043.06	-0.56
Short Term Debt €				0.5	1.49	2.83	4.38	6.1	2.25	0.461	0.461	3.20	-30.44
Long Term Debt €		33	34.18	35.64	32.72	31.34	32.8	32.78	33.05			32.54	0.20
Задолженность, млрд €		782.84	813.42	832.7	833.89	933.82	975.42	1 055.21	966.26	919.59	899.64	970.06	-0.31
Чистый долг, млрд €		31.33	19.72	18.52	15.49	15.66	18.93	14.73	15.97	-21.57	-8.98	8.74	-206.61
Долг, млрд €				36.14	34.22	34.17	37.18	38.88	35.79	20.23	20.23	33.25	-9.95
Interest income €			21.26	20.95	20.73	21.5	20.39	22.04	23.98	25.39		22.66	3.38
Расходы на обслуживание долга €		1.22	1.21	1.15	1.04	1.11	0.999	1.16	1.44	1.85	1.85	1.31	10.76
Чист. проц. доходы, млрд €			-1.21	-1.15	-1.04	-1.11	-0.999	-1.16	-1.44	28.35	28.35	4.73	-291.18
Goodwill €	12.17	12.1	12.37	11.85	12.33	13.21	13.49	15.95	16.25	16.62		15.10	4.70
Амортизация, млрд €		1.36	1.35	1.54	1.59	2.07	2.24	2.53	0.323	2.27	0.319	1.89	1.86
Себестоимость, млрд €		85.03	85.23	84.51	80.3	89.51				-58.69	-37.06	56.17	-192.81

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €													22.11	26.84	19.82	24.53	25.61	24.14	29.21	28.37	28.06	30.96	28.15	5.10
Short Term Investments €			573.29		593.18	601.57	623.6		621.23		627.31		532.89		501.35				562.69		681.29		581.11	1.66
Long term investments €										681.33	665.41	637.77	567.5	566.83	538.76	703.53	701.29	693.09	695.03				666.34	5.23
Total Receivables €						22.23	21.41		22.95		22.93		24.65		23.87	0.355	13.46		7.94		8.11		10.75	-19.42
Total Current Assets €												24.38	555	26.84	521.17	24.53	25.61	24.14	36.71	28.45	28.06		28.59	1.84
Чистые активы, млрд €	7.17		6.44		9.83	6.61	9.83		6.44		9.74		6.22		9.74		6.81						7.79	1.12
Активы, млрд €													1 049.97	1 048.92	1 021.5	956.52	957.73	942.67	958.46	978.53	998.35	1 026.49	980.90	1.72
Short Term Debt €	1.49				1.25								11.56		2.25		1.77		0.461		5.17		4.24	-14.87
Long Term Debt €							32.8	36.47	31.44	36.25	32.78	36.83	33.65	40.92	33.05						43.77		37.64	3.51
Задолженность, млрд €													989.69	993.15	966.26	1.98	1.98	2.04	899.64	919.93	939.54	965.11	745.25	242.76
Чистый долг, млрд €													14.25	14.09	15.97	-24.53	-1.18	34.66	-8.98	38.79	15.71	-30.96	9.84	-197.77
Долг, млрд €	30.45				32.59								45.21	44.41	35.29		24.43	58.81	20.23	67.16	43.77		42.88	12.37
Interest income €							4.98	5.5	5.19	4.91	5.58	5.57	6.22	5.51	17.7	6.51							8.30	3.17
Расходы на обслуживание долга €												0.132	0.599	0.58	1.29	0.142	0.15	0.165	1.39	0.183		0.1724	0.4121	2.82
Чист. проц. доходы, млрд €									-0.227	0.268	-0.457	-0.132	-0.599	0.58	-1.29	-0.142	-0.15	-0.165					-0.2334	-177.77
Goodwill €			12.43		13.21	13.15	13.49		13.59		15.95		16.15		16.25		16.55		16.62				16.30	0.83
Амортизация, млрд €													0.087	-0.086	0.269	0.027	0.074	0.072	0.098	0.067	0.075	0.0656	0.0755	-1.84
Себестоимость, млрд €	16.56	24.84	18.88	24.5	21.29														-4.57		-11.77		9.67	-190.98

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	17	7.9	1.77	2	2.08	1.9	1.86	15.86	21.55			21.55	8.65	59.62
Цена акции ао			22.97	20.14	24.21	24.65	23.61	21.45	26.69	30.54	37.72	37.72	28.00	9.82
Число акций ао, млн	4548.24	4550.68	4285.06	4234.98	4165.77	4120.46	4084.58	404.79	396.32			396.32	2634.38	-37.53
FCF/акцию	4.76	4.26	7.37	5.73	8.43	7.43	5.81	0.8548	56.32			57.37	15.77	46.21

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS									0.3914	0.61	0.51	0.5898	0.5819	5.11	5.49	6.32	6.45	5.73	5.82	2.32
Цена акции ао						23.59	23	24.17	21.37	17.43	19.42	23.16	23.25	23.86	24.64				22.87	4.88
Число акций ао, млн						4084.58	4084.58	4082.19	4082.19	4082.19	402.2	4015.89	4015.89	395.15	391.46				1844.12	-0.54
FCF/акцию	1.15	2.15	0.6758	1.12	0.8049					0.0407	2.18	0.0134	0.0657	0.3644					0.5328	55.02

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		10.48	10.22	10.38	12.19	10.69	8.42	8.27	9.77	15.54			15.9	15.51	10.54	7.77
ROA, %		0.7793	0.7788	0.7548	0.8314	0.7826	0.6422	0.5801	0.5943	0.8521			0.8911	4.58	0.6903	1.72
ROIC, %				10.29	11.67	11.07	2.42	2.23	13.01					7.36	8.08	2.20
ROS, %				6.33	7.25	7	6.06	5.56	5.62	6.85	6.85	6.85	6.85	24.68	6.35	4.26
ROCE, %			15.81	15.88	17.58	11.66	15.84	4.12	1.28	1.17		13.98	13.98	6.25	7.28	-2.47
Ebit margin, %						7.98	11.94	2.92	11.28	9.21		6.6	6.6		8.39	-11.18
Рентаб EBITDA, %			11.61	11.58	12.41	9.81	13.94	5.04	11.56	11.03		6.85	6.85	20.23	9.68	-13.25
Чистая рентаб, %		6.15	6.4	6.33	7.25	7	6.06	5.56	5.62	6.85			6.85	24.68	6.22	-0.43
Operation Margin, %				10.14	10.87	7.98	11.94	2.92	9.31	12.6	6.85	6.85	6.85	11.42	7.71	18.59
Доходность FCF, %	39.81	28.4	27.53	36.33	25.93	36.73	35.81	23.92	4.18	244.76					69.08	46.13

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							3.51	0.2233	8.3	3.58	4.3	3.73	3.91	4.5	4.62	4.1	15.51	4.17	1.91
ROA, %							0.1883	0.0111	0.4184	0.2124	0.244	0.2127	0.2263	0.2556	0.2542	0.2192	4.58	0.2336	0.60
ROS, %							7.47	-0.5059	5.04	8.44	7.44	8	6.14	6.57	11.11	6.97	24.68	7.76	-2.72
ROCE, %							4.66	-0.9002	13.15	0.3068	0.2849	0.3246	0.2717	0.4829	-0.038	0.3442	6.25	0.2771	1.18
Ebit margin, %												10.01	5.86	9.76	-1.29	10.48		6.96	0.92
Рентаб EBITDA, %							10.95	2.56	8.89	12.28	8.91	10.29	6.14	9.94	-0.9589	10.68	20.23	7.22	0.75
Чистая рентаб, %							7.47	-0.5059	5.04	8.44	7.44	8	6.14	6.57	11.11	6.97	24.68	7.76	-2.72
Operation Margin, %						4.1	10.62	2.19	8.57	12.17	8.67	10.01	-0.2997	-0.4142	-17.61		11.42	0.0712	-215.23
Доходность FCF, %	7.07	12.83	4.03	6.94	4.67			0.2333	11.23	0.0581	0.2828	1.53						2.67	45.67

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	11.51	10.24	12.79	12.54	12.09	12.55	15	1.27	1.12			1.12	48.41	8.41	-37.86
P/BV	1.21	1.05	1.33	1.53	1.29	1.06	1.24	0.1476	0.1509			0.1632	7.81	0.7777	-34.89
P/S	0.7081	0.6557	0.8096	0.9085	0.8466	0.7614	0.8336	0.0713	0.077			0.077	16.52	0.5180	-38.09
P/FCF			2.75	3.86	2.72	2.79	4.18	23.91	0.4086	4.05	4.05	4.05	2.35	7.32	-0.63
E/P			0.0782	0.0798	0.0827	0.0797	0.0667	0.7762	0.9195	0.0928	0.0928	0.0928	87.23	0.3896	6.83
EV/EBITDA			8.52	8.65	10.04	6.78	19.54	1.82	-0.8709			0.0723	-221.77	7.46	-161.33
EV/EBIT					2.74	2.04	6.71	1.87	-1.04	0.0751	0.0751	0.0751		1.54	-59.28
EV/S			0.9866	1.07	0.9855	0.9448	0.9853	0.211	-0.0961	0.005	0.005	0.005	16.17	0.2220	-65.24
EV/FCF			3.35	4.56	3.17	3.47	4.94	69.71	-0.5365	0.0272	0.0272	0.0272	21.21	14.83	-64.67
Debt/EBITDA			2.91	2.68	3.08	2.38	6.48	2.71	1.47	2.37	2.37	2.37	-305.31	3.08	-18.22
Netdebt/Ebitda			1.49	1.21	1.41	1.21	2.46	1.21	-1.57	-1.05	-1.05	-1.05	-294.77	-0.0000	-184.34
Debt/Ratio			0.0401	0.0381	0.0338	0.0351	0.0341	0.035	0.0206	0.0211	0.0211	0.0211	0.13	0.0264	-9.15
Debt/Equity			0.5513	0.5588	0.4617	0.46	0.4863	0.6953	0.346	0	0	0	13.48	0.4899	-5.61
Debt/Net Income			5.31	4.59	4.32	5.46	5.88	5.57	2.37	2.37	2.37	2.37	30.84	3.71	-16.62
Бета									1.17	-0.0425	-3	-3	-0.99	-0.6242	-236.87
Индекс Альтмана			0.5231	0.576	0.649	0.5718	0.6312	0.5392	0	0.2959	0.2959	0.2959	50.18	0.4668	-12.34

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E															44.12	613.47	1.83	45.76	1.81	1.33	2.07	1.57	1.11	1.23		48.41	1.46	-1.55
P/BV															1.55	1.37	0.1517	1.64	0.0894	0.0094	0.1612	0.1836	0.1719	0.186		7.81	0.1424	81.67
P/S															3.29	-3.1	0.0921	3.86	0.0972	0.0778	0.1448	0.1067	0.0843	0.0904		16.52	0.1008	3.05
P/FCF	14.14	7.8	24.83	14.41	21.43											428.69	8.9	1722	353.64	65.46						2.35	515.74	-31.33
E/P												0.0219	0.0479	0.0048	0.0227	0.0016	0.5473	0.0219	0.025	0.2144	0.223					87.23	0.2063	-16.44
EV/EBITDA															38.07	20.6	3.09	4.78	30.14	2.74	0.0476	4.39	3.12	-2.15		-221.77	1.63	-195.27
EV/EBIT																				17.22	0.2437	13.48	-88.41	-5.86			-12.6653	-180.61
EV/S						19.64		18.7							4.17		0.2747		2.69	1.72	0.0143	1.32	1.14	-0.614		16.17	0.7161	-181.38
EV/FCF																	26.55		319.37	302.32						21.21	216.08	124.97
Debt/EBITDA						17.94		17.54							15.6		4.68		8.74	22.62	9.41	17.95	-201.69			-305.31	-28.5940	-287.34
Netdebt/Ebitda															4.92	-23.96	2.12	-8.3	-0.4212	13.33	-4.17	10.37	-72.39	-9.1		-294.77	-12.3920	-192.65
Debt/Ratio						0.0339		0.0322							0.0431		0.0346		0.0255	0.0624	0.0211	0.0686	0.0438			0.13	0.0443	11.43
Debt/Equity						0.4972		0.4404							0.8017		0.6857		0.4498	1.05	0.3767	1.22	0.8636			13.48	0.7920	13.94
Debt/Net Income						17.94		17.54							22.87		8.26		10.46	29.1	9.41	27.13	17.42			30.84	18.70	10.74
Бета																									-3	-0.99	-3.0000	0.00
Индекс Альтмана							0.3873	0.5098	0.4293	0.454	0.5422		0.5818		0.3985		0.4884		-3.31						0.2959	50.18	-0.3091	-12.65

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.41	3.38	3.65	3.66	3.67	4.06	-3.95	-3.96	4.93	-4.93				-0.7700	-203.96
Дивиденд			0.804	0.803	0.986	1.02	1.04	1.15	0.0071	1.15	1.38	1.38		0.9454	5.82
Див доход, ао, %			5.19	3.96	4.46	4.42	5.01	4.73	5.65	5.69	5.15	5.15	8.23	5.25	0.55
Дивиденды / прибыль, %		51.12	52.97	53.81	49.22	51.33	-58.06	-59.85	75.84	57.73		57.73	521.42	13.40	2.38

	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.035	0.023	0.078	2.41	0.039	0.067	0.074	3.22	0.02	0.067										0.6896	0.00
Дивиденд				0.732				0.768			0.804	0.803	0.986	1.02	1.04	1.15	1.17	1.25		1.13	4.15
Див доход, ао, %				4.36				4.58			5.05	4.21	4.43	4.37	5.66	4.4	5.45	5.37	8.23	5.05	4.21
Дивиденды / прибыль, %	2.42	1.83	4.76	137.04	2.43	5.5	4.06	159.61	1.47	4.72									521.42	35.07	-3.01

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	159253	157883	-0.43

	CAGR 5

	CAGR 5