OTC: AAVVF - Advantage Energy Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +1.75%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Energy

Informes Advantage Energy Ltd.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2008	2009	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.8764	0.9418	1.13	1.14	0.589	0.2931	0.2735	0.7262	1.37	1.09
Выручка, млрд $					0.1323	0.1619	0.2318	0.2274	0.2521	0.2451	0.492	0.9644	0.5094	0.5094
Чистая прибыль, млрд $					0.0214	-0.0157	0.095	0.0111	-0.0247	-0.284	0.4115	0.3387	0.1016	0.1016
EV, млрд $	2.31	1.18	1.51					0.5039	0.5758	0.5176	0.8724	2.04	1.81	1.81
EBIT, млрд $					0.0105	0.0027	0.0381	0.0087	0.0189	0.0091	0.2163	0.4613	0.166	0.1392
EBITDA, млрд $					0.0979	0.1189	0.156	0.1277	0.1384	0.1208	0.3242	0.5967	0.3149	0.2896
Баланс стоимость, млрд $					1.12	1.21	1.31	1.33	1.32	1.04	1.46	1.56	1.56	1.56
FCF, млрд $					-0.0781	0.0476	-0.042	-0.0536	-0.0176	-0.0579	0.0853	0.2606	0.0405	0.0405
Операционный денежный поток, млрд $					0.1134	0.1749	0.1864	0.1602	0.1561	0.1007	0.2232	0.5024	0.3233	0.3233
Операционная прибыль, млрд $					0.0105	0.0027	0.0381	0.0087	0.0189	0.0099	0.2175	0.5367	0.2998	0.1392
Операционные расходы, млрд $					0.0289	0.0381	0.0687	0.0923	0.1058	0.1126	0.1393	0.1822	0.0312	0.0414
CAPEX, млрд $					0.1915	0.1273	0.2284	0.2137	0.1736	0.1586	0.1378	0.2418	0.2813	0.2828

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.8145	1.1	1.14	1.56	1.55	1.47	1.07	0.976	1.19	1.18
Выручка, млрд $				0.3166	0.2377	0.2263	0.1478	0.1114	0.143	0.1393	0.1289	0.099	0.1409
Чистая прибыль, млрд $				0.1643	0.0408	0.114	0.0297	0.0025	0.0283	0.041	0.0232	-0.0121	-0.0065
EV, млрд $				1.65	1.62	1.62	1.26	1.74	1.82	1.8	2	2.45	2.24
EBIT, млрд $				0.199	0.1264	0.1195	0.0496	0.0197	0.0428	0.0646	0.0386	-0.0051	0.011
EBITDA, млрд $				0.2363	0.1603	0.1519	0.0834	0.0514	0.083	0.1087	0.0802	0.0407	0.0707
Баланс стоимость, млрд $				1.6	1.56	1.56	1.55	1.54	1.55	1.56	1.56	1.62	1.62
FCF, млрд $				0.0767	0.0804	0.0713	-0.0107	-0.027	0.0291	0.0491	-0.0128	0.0017	-0.0202
Операционный денежный поток, млрд $				0.1574	0.1232	0.1126	0.106	0.038	0.0904	0.089	0.0674	0.0471	0.0467
Операционная прибыль, млрд $				0.199	0.1264	0.1195	0.0496	0.0197	0.0433	0.0278	0.0274	-0.0034	-0.0118
Операционные расходы, млрд $				0.0464	0.0484	0.0467	0.0478	0.0492	0.052	0.0191	0.0094	0.0089	0.0736
CAPEX, млрд $				0.0807	0.0428	0.0413	0.1167	0.0649	0.0612	0.0399	0.0801	0.0454	0.0669

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	1992	1993	1994	1995	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $											-0.0021	-0.000759					0.0069	0.0064	0.0131	0.0033	0.0252	0.0489	0.0193	0.0193
Short Term Investments $											0.0308	0.0252			0.037	0.00073	0.0331	0.0296
Total Receivables $															0.0139	0.0263	0.0287	0.0284	0.0293	0.0285	0.0548	0.087	0.0496	0.0534
Total Current Assets $															0.0529	0.0287	0.0703	0.0665	0.0459	0.0407	0.0838	0.1787	0.1205	0.1205
Чистые активы, млрд $													1.56	1.19	1.46	1.47	1.6	1.69	1.77	1.46	1.85	1.94
Активы, млрд $															1.52	1.5	1.69	1.77	1.82	1.53	1.99	2.22	2.3	2.3
Short Term Debt $										0.0879	0.0709	0.0623		0.0859					0.000266	0.000256	0.0041	0.0047	0.0048	0.0053
Long Term Debt $															0.2865	0.1531	0.209	0.2709	0.2956	0.2471	0.1673	0.1929	0.2591	0.2591
Задолженность, млрд $															0.3955	0.2882	0.3795	0.439	0.5024	0.4935	0.5349	0.6523	0.7426	0.7426
Чистый долг, млрд $															0.2865	0.1531	0.2021	0.2646	0.2851	0.2461	0.1421	0.144	0.3347	0.3347
Долг, млрд $											0.4314	0.4251		0.1806				0.196	0.2959	0.2474	0.1714	0.1929	0.354	0.2645
Interest income $																						0.000829	0.0014
Расходы на обслуживание долга $															0.0118	0.0093	0.0069	0.0109	0.0133	0.0178	0.0201	0.0198	0.0301	0.0306
Чист. проц. доходы, млрд $																-0.0103	-0.0079	-0.012	-0.0142	-0.019	-0.021	-0.0204	-0.0286	0.0011
Goodwill $					0.0214	0.0393	0.0455	0.1203	0.1203
Амортизация, млрд $															0.0874	0.1162	0.1179	0.119	0.1195	0.1117	0.1079	0.1353	0.1489	0.1503
Себестоимость, млрд $															0.0932	0.1211	0.1243	0.1256	0.1265	0.1214	0.1343	0.2449	0.1784	0.3288
Товарно материальные запасы $	0.7793	0.8636	1.15	0.8615				0.0197									0.0331	0.0296	0	0			0

	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2014Q1	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																											0.0458	0.0552	0.0489	0.0109	0.0043	0.0412	0.0193	0.0191	0.0194	0.0122
Short Term Investments $											0.0415	0.0308	0.044	0.0307	0.0345	0.0252	0.0069
Total Receivables $																											0.1069	0.0823	0.0928	0.0567	0.0551	0.0492	0.0496	0.0515	0.0412	0.0599
Total Current Assets $																											0.1597	0.1537	0.1787	0.0957	0.0908	0.1253	0.1205	0.1128	0.1087	0.1421
Чистые активы, млрд $																				1.47	1.46	1.47	1.47	1.47	1.85	1.89	1.89	1.92	1.94
Активы, млрд $																											2.17	2.2	2.22	2.22	2.23	2.28	2.3	2.34	2.82	2.85
Short Term Debt $																											0.0042	0.0045	0.0047	0.0048	0.0049	0.0051	0.0053	0.0621	0.0638	0.0789
Long Term Debt $																											0.1222	0.1294	0.1929	0.1974	0.2578	0.2718	0.2591	0.2386	0.6088	0.5912
Задолженность, млрд $																											0.5689	0.6352	0.6523	0.671	0.6923	0.7304	0.7426	0.7852	1.2	1.23
Чистый долг, млрд $																											0.0764	0.0742	0.144	0.1865	0.2536	0.2306	0.3347	0.3703	0.7405	0.6579
Долг, млрд $																											0.1264	0.1339	0.1976	0.2022	0.2628	0.2718	0.354	0.3894	0.7599	0.6701
Расходы на обслуживание долга $																											0.0046	0.0027	0.008	0.0065	0.0074	0.0082	0.0077	0.0085	0.0095	0.0178
Чист. проц. доходы, млрд $																								-0.0048	-0.0047	-0.0045	-0.0046	-0.0027	-0.0086	-0.0065	-0.0074	-0.0082	-0.0066
Goodwill $	0.2267	0.1383	0.1203	0.1203	0.1203	0.1203	0.1203	0.1203	0.1203	0.1203
Амортизация, млрд $																											0.0372	0.0339	0.0323	0.0337	0.0318	0.0401	0.0441	0.0416	0.0458	0.0597
Себестоимость, млрд $																											0.0712	0.0628	0.0595	0.0504	0.0425	0.0478	0.0925	0.0921	0.0935	0.0791
Товарно материальные запасы $																		-0.0024	0		0	0	0				0				0			0	0	0.0132

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.12	-0.09	0.5	0.05	-0.1273	0.42	2.07	1.75	0.5913			0.5913
Цена акции ао			4.3	1.46	2.11	1.35	5.88	7.01	6.46	6.85	6.99	6.99
Число акций ао, млн	172.06	184.66	187.41	205.51	186.91	188.12	198.91	193.87	171.83			171.83
FCF/акцию	-0.4541	0.2579	-0.2243	-0.2607	-0.094	-0.3078	0.4289	1.34	0.236			0.236

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.86	0.22	0.61	0.18	0.0148	0.1644	0.24	0.1411	-0.0749	-0.0389
Цена акции ао	4.09	5.53	5.7	7.93	7.99	7.89	6.12	5.68	6.92	6.88
Число акций ао, млн	199.36	198.91	199.36	197.26	193.56	186	174.33	171.81	172.18	170.94
FCF/акцию				0.3889	0.4154	0.3833	-0.0616	-0.1569	0.1693	0.2873	-0.0777	0.0104	-0.121

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %										1.91	-1.3	7.25	0.8346	-1.87	-27.31	28.23	22.42	6.51			6.53	14.09
ROA, %										1.41	-1.05	5.62	0.6278	-1.36	-18.52	20.63	16.08	4.5			4.42	5.59
ROIC, %	18.65	29.02	18.18	33.6	14.08	7.59	7.49	-3.78														7.32
ROS, %												41.01	4.89	-9.78	-115.9	83.64	35.12	19.94	19.94	19.94	19.94	8.63
ROCE, %											0.2213	2.9	0.6498	1.44	0.879	14.82	21.87	7.54		8.95	8.95	25.33
Ebit margin, %														7.51	3.73	43.97	47.84	32.59		27.33	27.33
Рентаб EBITDA, %											73.43	67.33	56.15	54.89	49.3	65.9	61.87	61.81		56.85	56.85	22.99
Чистая рентаб, %										16.16	-9.72	41.01	4.89	-9.78	-115.9	83.64	35.12	19.94			19.94	8.63
Operation Margin, %												16.44	3.81	7.51	4.06	44.19	55.65	58.85	27.33	27.33	27.33	15.79
Доходность FCF, %									-4.87	-8.3	4.22	-3.69	-9.09	-6	-21.17	11.75	18.98	3.71

	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2011Q2	2011Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %														10.28	2.62	7.29	1.92	0.1649	1.82	2.65	1.49	-0.7738	-0.4107	14.09
ROA, %														7.57	1.86	5.14	1.34	0.1137	1.25	1.79	0.9981	-0.4683	-0.2291	5.59
ROIC, %	0.7758	1.28	7.44	-2.84	2.23	-0.9192	-1.88	0.4863	0.1162	-0.026														7.32
ROS, %														51.91	17.16	50.36	20.1	2.28	19.8	29.45	17.96	-12.21	-4.61	8.63
ROCE, %														12.43	8.1	7.64	3.21	1.28	2.01	3	1.77	-0.222	0.4507	25.33
Ebit margin, %																			29.95	46.38	29.93	-5.18	7.78
Рентаб EBITDA, %														74.64	67.47	67.12	56.39	46.17	58.01	78.02	62.23	41.09	50.16	22.99
Чистая рентаб, %														51.91	17.16	50.36	20.1	2.28	19.8	29.45	17.96	-12.21	-4.61	8.63
Operation Margin, %														62.87	53.19	52.83	33.59	17.66	30.26	19.92	21.23	-3.38	-8.34	15.79
Доходность FCF, %											1.23	2.05	2.83	4.9	5.2	4.86	-1.01	-2.76	2.45	4.18

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2008	2009	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E					44.05	-71.67	11.99	52.98	-11.89	-0.9628	1.76	5.6	14.48			14.48	10.24
P/BV					0.8394	0.9333	0.8687	0.4422	0.2227	0.2629	0.4981	1.21	0.9451			0.9451	1.40
P/S					7.12	6.96	4.92	2.59	1.16	1.12	1.48	1.97	2.89			2.89	1.28
P/FCF							-27.11	-11	-16.67	-4.72	8.51	5.27	26.99	0	0	0	6.22
E/P							0.0834	0.0189	-0.0841	-1.04	0.5667	0.2466	0.0928	0	0	0	0.30
EV/EBITDA	5.74	6.01	7.78					4.65	4.16	4.28	2.69	3.42	5.73			6.24	5.27
EV/EBIT									40.19	62.53	7.57	4.42	10.88	12.97	12.97	12.97
EV/S		2.91	4.08						2.28	2.11	1.77	2.12	3.54	3.54	3.54	3.54	1.41
EV/FCF		648.66	-72.48						-32.76	-8.94	10.23	7.83	44.53	44.53	44.53	44.53	16.09
Debt/EBITDA				0.9781				2.12	2.14	2.05	0.5286	0.3233	1.12	0.9132	0.9132	0.9132	1.63
Netdebt/Ebitda							1.29	2.07	2.06	2.04	0.4383	0.2413	1.06	1.16	1.16	1.16	0.82
Debt/Ratio			0.2307	0.1241					0.1627	0.1613	0.0859	0.087	0.154	0.115	0.115	0.115	0.16
Debt/Equity			0.3518	0.165					0.2248	0.2378	0.1176	0.1234	0.2275	0	0	0	1.87
Debt/Net Income			-9.62	11.5					-12	-0.8709	0.4165	0.5696	3.48	2.6	2.6	2.6	4.84
Бета													-0.9429	-1.39	-1.26	-1.26	0.08
Индекс Альтмана							6.09	4.61	4.3	3.94	9.32	10.48	0.9091	0.4821	0.4821	0.4821	3.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					3.06	57.99	9.52	37.9	12.88	35.89	8.58	9.62	14.52	17.75				10.24
P/BV							0.9785	0.9913	0.9388	0.6889	0.9661	1.03	0.9402	1.05	1.05	0.9772		1.40
P/S							4.94	6.5	6.49	7.22	2.2	2.61	2.72	3.23	3.47	3.1		1.28
P/FCF				81.22	48.89	35.29	20.39	19.23	20.58	-99.26	-36.21	40.87	23.94					6.22
E/P				0.053	0.3271	0.0172	0.105	0.0264	0.0777	0.0279	0.0026	0.0238	0.0349					0.30
EV/EBITDA							6.96	10.13	10.64	15.09	33.85	4.94	5.51	6.19	7.83	7.46		5.27
EV/EBIT												42.6	27.83	51.89	-477.04	204.36
EV/S							5.2	6.84	7.14	8.51	15.63	12.76	12.91	15.53	24.71	15.89		1.41
EV/FCF							21.44	20.21	22.67	-117.06	-64.58	62.62	36.61	-156.95	1459	-110.78		16.09
Debt/EBITDA							0.5349	0.8353	1.3	2.43	5.11	3.28	3.26	4.85	18.68	9.48		1.63
Netdebt/Ebitda							0.3231	0.4629	0.9478	2.24	4.93	2.78	3.08	4.61	18.2	9.31		0.82
Debt/Ratio							0.0582	0.061	0.0891	0.0911	0.1177	0.119	0.154	0.1662	0.2696	0.2353		0.16
Debt/Equity							0.0791	0.0859	0.1264	0.1306	0.1708	0.175	0.2275	0.25	0.4684	0.414		1.87
Debt/Net Income							0.7691	3.28	1.73	6.8	103.54	9.6	8.63	16.81	-62.88	-103.25		4.84
Бета																	-1.26	0.08
Индекс Альтмана	3.95	4.7	5.76	6.31	8.99	11.21	16.35	16.77	9.28								0.4821	3.08

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0798	0.1137	0.1753	0.185	0.1709	0.1619	0.0235	0.0061	0.0133	0.0154
Дивиденд	1.17	1.73	2.66	2.82	2.87	2.35	1.66	1.45	0.1628				0
Див доход, ао, %	21.57	23.78	23.54	18.67	17.58	14.26	14.38	14.94	3.43				0	11.62
Дивиденды / прибыль, %			181.3	329.87	233.54	371.41	-2268.28	-786.92	-27.17	-3.96	-14.94	-456.62		57.92

	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0026	0.0026	0.0026	0.003	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
Дивиденд	0.4933	0.3858	0.4136	0.4318	0.4315	0.3605	0.3582	0.3477	0.3789	0.1628
Див доход, ао, %	4.06	3.67	3.39	3.51	3.86	3.52	2.86	3.26	7.13	5.01											11.62
Дивиденды / прибыль, %											-86.52	-1.79	-24.6	-19.35	-139.15	-6.4	-77.43	46.26	-287.93	-71.53	57.92

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	61	61

	CAGR 5

	CAGR 5