NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Rentabilidad a seis meses: +22.27%
Sector: Utilities

Informes Zurn Water Solutions Corporation

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.36 2.08 2.89 3.52 3.45 1.95 2.38 4.07 3.86 4.97
Выручка, млрд $
1.92 1.92 2.07 2.05 2.07 0.91 1.28 1.53 1.53 1.53
Чистая прибыль, млрд $
0.068 0.074 0.076 0.034 0.18 0.121 0.0617 0.1127 0.1127 0.1127
EV, млрд $
3.22 4.03 4.46 4.05 3.3 5.65 3.74 5.71 5.9 5.71
EBIT, млрд $
0.2252 0.2075 0.2707 0.3165 0.3056 0.2928 0.081 0.1071 0.2181 0.2181
EBITDA, млрд $
0.3406 0.3129 0.276 0.222 0.401 0.382 0.165 0.1806 0.306 0.306
Баланс стоимость, млрд $
1.07 1.21 0.008 0.0307 0.0859 0.116 1.62 1.6 1.6 1.6
FCF, млрд $
0.167 0.14 0.188 0.213 0.257 0.2 0.0894 0.2326 0.2326 0.2326
Операционный денежный поток, млрд $
0.1951 0.2285 0.2285 0.2581 0.2986 0.3202 0.097 0.2539 0.2539 0.2539
Операционная прибыль, млрд $
0.222 0.212 0.274 0.317 0.35 0.111 0.1071 0.2181 0.2181 0.2181
Операционные расходы, млрд $
0.4553 0.4831 0.4831 0.4671 0.4682 246.96 0.343 0.3713 1.31 0.3713
CAPEX, млрд $
0.052 0.055 0.041 0.044 0.041 0.023 0.0076 0.0213 0.0213 0.0213


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4901 0.2176 0.2176 0.2925 0.5734 0.255 0.1248 0.1367 0.1367 0.1367
Total Receivables $
0.3229 0.3923 0.3376 0.3376 0.3347 0.274 0.238 0.2272 0.2102 0.2272
Total Current Assets $
1.18 0.9977 0.9829 0.9829 1.26 0.907 0.7575 0.6678 0.6678 0.6678
Чистые активы, млрд $
0.4009 0.3965 1.21 1.23 1.31 1.44 0.2264 0.2264 0.2264
Активы, млрд $
3.54 3.42 3.42 3.26 3.63 3.4 2.86 2.67 2.67 2.67
Short Term Debt $
0.0202 0.0165 0.0039 0.0012 0.0012 0.0764 -1.19 0.0057 0.0115 0.0115
Long Term Debt $
1.61 1.35 1.24 1.24 1.4 1.19 0.5302 0.4736 0.4736 0.4736
Задолженность, млрд $
2.47 2.21 2.21 2.03 2.31 1.96 1.25 1.06 1.06 1.06
Чистый долг, млрд $
1.13 1.14 1.14 0.9455 0.9128 -0.253 0.4453 0.4065 0.3369 0.4065
Долг, млрд $
1.62 1.36 0.0039 0.0012 0.0764 0.002 0.5701 0.5432 0.4851
Interest income $
0.0914 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0347 0.0269
Расходы на обслуживание долга $
0.0887 0.0756 0.0756 0.0699 0.0586 0.036 0.0269 0.0385 0.0385 0.0385
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0756 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0269 0.0269 0.0269
Goodwill $
1.2 1.19 1.32 1.28 1.3 1.3 0.2448 0.2541 0.777 0.796
Амортизация, млрд $
0.1154 0.1054 0.0897 0.0923 0.0923 0.0923 0.0665 0.0735 0.0879 0.0879
Себестоимость, млрд $
1.26 1.25 1.31 1.27 1.27 0.3094 0.5377 0.8163 0.9411 0.9411
Товарно материальные запасы $
0.3149 0.3448 0.3448 0.3165 0.3175 0.33 0.3667 0.2776 0.2776 0.2776


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 0.66 0.64 0.51 0.11 1.45 0.97 0.4011 0.6358 0.6542 0.6358
Цена акции ао 8.73 9.44 12.53 11.05 15.71 19.02 23.01 29.41 37.28 37.28
Число акций ао, млн 104.56 122.02 123.05 123.33 124 125 153.84 177.26 172.26 177.26
FCF/акцию 1.34 1.54 1.77 1.73 2.07 1.36 0.5811 1.31 1.35 1.31


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 11.9 8.05 4.62 0.91 13.05 15.47 7.09 7 7 7.03 18.48
ROA, % 2.01 1.94 1.51 0.33 4.81 5.4 3.13 4.08 4.08 4.23 5.91
ROIC, % 6.28 5.63 5.65 4.1 2.6 8.01 9.26 5.13 2.98 7.43 10.62
ROS, % 3.86 3.67 1.67 1.67 6.22 5.46 4.81 7.36 7.36 7.36 15.66
ROCE, % 38.3 19.38 22.32 25.71 10.68 9.23 2.63 4.16 8.92 13.61 18.40
Рентаб EBITDA, % 17.7 16.31 17.44 10.73 12.18 18.34 8.23 14.09 19.99 19.99 40.81
Чистая рентаб, % 11.5 11.1 13.3 15.5 16.9 12.2 4.81 7.36 7.36 7.36 15.65
Operation Margin, % 9.58 7.12 14.9 14.9 14.39 11.75 8.36 14.25 14.25 14.25 24.21
Чистая процентная маржа, % 2.5 1.45 4.09 3.53 3.48 2.55 0.54 8.01 13.27 10.7 11.42
Доходность FCF, % 6.72 7.07 6.75 6.5 6.06 6.19 4.43 3.28 1.72 5.2


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
29.2 40.7 30.6 19.5 31.1 28.7 53.43 47.09 49.4 47.09 21.67
P/BV
3.1 2.3 2.1 3 3.4 2.8 2.04 3.31 3.47 3.31 3.87
P/S
1.1 1.4 1.1 2.1 2.5 2.3 2.57 3.47 3.64 3.47 3.16
P/FCF
14.82 15.39 16.5 16.17 22.56 30.5 58.18 55.59 21.37 21.37 7.16
E/P
0.0356 0.0263 0.0098 0.01 0.0092 0.0081 0.0119 0.0252 0.0227 0.0227 0.05
EV/EBITDA
10.28 11.18 19.33 16.19 8.74 48.33 20.72 18.67 18.67 13.83
EV/Ebit
15.77 59.29 46.7 34.94 26.2 26.2 26.2
EV/S
1.68 1.95 2.18 2.22 10.72 7.19 2.92 3.73 3.73 3.73 5.11
EV/FCF
22.88 21.45 20.93 21.35 35.91 32.71 41.86 24.56 24.56 24.56 -4.06
Debt/EBITDA
5.19 3.76 6.12 4.95 3.92 0.0169 3.16 1.78 1.59 1.59 4.37
Netdebt/Ebitda
3.62 3.16 2.31 2.31 -0.4224 2.35 2.47 1.33 1.33 1.33 4.00
Debt/Ratio
0.4585 0.3961 0.3798 0.4289 0.6777 0.5006 0.1991 0.2037 0.1819 0.1819 0.41
Debt/Equity
1.52 1.12 1.01 1.14 1.6 4.27 0.353 0.3389 2.14 2.14 0.88
Debt/Net Income
21.9 17.87 36.09 40.76 65.86 10.86 9.24 4.82 4.3 4.3 13.95
Бета
1.07 0.6883 2.75 2.75 -0.58
Индекс Альтмана
1.78 2.2 2.6 2.61 -3.21 8.4 6.07 3.34 3.71 3.71 3.82


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.15 0.0044 0.0232 0.0232 0.0272 0.0386 0.0364 0.0504 0.0504 0.0504
Дивиденд
0.08 0.03 0.03 0.08 0.08 0.3 0.24 0.3 0.25 0.33
Див доход, ао, %
0 41.74 37.75 0 1.68 0.82 1.07 0.9355 0.8852 0.9494 3.00
Дивиденды / прибыль, %
5.94 30.57 30.57 67.64 15.1 18.9 52.67 44.72 44.72 44.72 70.08


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual Trimestral
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4542 0.397 0.4555
ebit_margin
15.43 14.39 11.75 8.36 14.25
Персонал, чел
1300 2700 2400