NYSE: PB - Prosperity Bancshares, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -3.06%
Rendimiento de dividendos: +3.31%
Sector: Financials

Informes Prosperity Bancshares, Inc.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.88 3.35 4.95 4.83 4.55 6.69 6.87 6.77 5.79 5.35 6.13 4.94
Выручка, млрд $
0.736 0.734 0.716 0.7278 0.7968 1.12 0.0027 1.11 1.07 1.6 0.8199 6.07
Чистая прибыль, млрд $
0.287 0.274 0.272 0.3218 0.3326 0.5289 0.5193 0.5245 0.4193 0.4193 0.4649 4.74
EV, млрд $
4.29 4.89 5.57 4.94 6.15 5.06 4.16 7.97 9.52 9.87 6.57 9.13
EBIT, млрд $
0.4694 0.4518 0.4666 0.5007 0.5564 0.7582 0.7133 0.6662 0.5345 0.7558 0.6457 -0.80
EBITDA, млрд $
0.4527 0.431 0.4857 0.519 0.5766 0.7896 0.7429 0.6945 0.5654 0.031 0.6738 -0.39
Баланс стоимость, млрд $
1.36 1.54 1.72 4.05 5.97 6.13 6.43 6.7 7.08 7.08 6.46 3.47
FCF, млрд $
0.301 0.329 0.379 0.305 0.3844 0.5602 0.6757 0.4641 0.6122 0.6184 0.5393 9.75
Операционный денежный поток, млрд $
0.3108 0.3344 0.3907 0.3201 0.403 0.5823 0.6947 0.5065 0.6464 0.6525 0.5666 9.91
Операционная прибыль, млрд $
0.4302 0.4087 0.4061 0.403 0.5564 0.7582 0.7133 0.7558 0.6913 0.6016 0.6950 4.44
Операционные расходы, млрд $
0.36 0.386 0.388 0.44 0.492 0.622 0.4736 0.7549 0.3999 0.1511 0.5485 -4.06
CAPEX, млрд $
0.009 0.005 0.011 0.0151 0.0186 0.0221 0.019 0.0424 0.0342 0.0342 0.0273 12.95


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5625 0.4362 0.3916 0.4106 0.5736 1.34 2.55 0.4238 0.4582 0.4582 1.07 -4.39
Short Term Investments $
0.1031 0.2212 0.2179 0.0842 0.2877 0.6515 0.5149 0.4565 0.4386 0.4386 0.4698 8.80
Long term investments $
9.17 9.36 0.0155 9.95 10.29 18.76 19.94 12.82 14.48 12.8 15.76 -7.36
Total Receivables $
0.0519 0.0533 0.0564 0.0565 0.0808 0.0821 0.066 0.0884 0.0963 0.0963 0.0827 3.57
Total Current Assets $
10.35 10.4 10.72 11.09 0.942 2.08 3.13 0.9688 0.5547 0.5564 1.54 -10.05
Чистые активы, млрд $
3.46 3.64 3.82 11.09 0.942 2.08 21.4 0.3395 14.48 0.3395 7.85 72.72
Активы, млрд $
22.04 22.33 22.59 22.69 32.19 34.06 37.83 37.69 38.55 38.61 36.06 3.67
Short Term Debt $
0.485 0.985 0.5 1.03 1.3 0.3896 0.4481 1.85 4.04 4.04 1.61 25.45
Long Term Debt $
0.1349 0.1763 0.4914 0.9908 0.5052 1.03 1.43 1.85 3.73 3.73 1.71 49.16
Задолженность, млрд $
18.57 18.69 18.76 18.64 26.21 27.93 31.41 30.99 31.47 31.53 29.60 3.73
Чистый долг, млрд $
0.4139 1.54 0.6136 0.6206 0.8559 -1.34 -2.55 1.43 3.27 3.61 0.3332 30.74
Долг, млрд $
0.9764 1.98 0.5 1.03 1.43 0.39 0.4481 1.85 3.73 7.77 1.57 21.14
Interest income $
0.6697 0.6758 0.6774 0.7272 0.8329 1.14 1.05 1.09 1.38 1.10 10.63
Расходы на обслуживание долга $
0.0392 0.0432 0.0605 0.0976 0.1372 0.1132 0.0536 0.0896 0.4881 0.2064 0.1763 28.89
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6305 0.6326 0.6774 0.7272 0.8329 1.14 1.05 1.09 1.38 1.38 1.10 10.63
Goodwill $
1.87 1.87 1.9 1.9 1.9 3.22 3.23 3.23 3.23 3.4 3.26 1.09
Амортизация, млрд $
0.0225 0.0223 0.0192 0.0183 0.0203 0.0314 0.0296 0.0283 0.031 0.031 0.0281 8.84
Себестоимость, млрд $
0.0504 0.0094 0.0577 0.0619 0.0000 -0.000286 -0.0028 -0.000221 -0.5304 -0.0019 -0.0944 -253.67
Товарно материальные запасы $
0.0031 0.0157 0.0112 0.0018 0.0073 0.0107 0.000622 0.5145 0.3618 0.3618 0.1790 118.29


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 4.09 3.94 3.92 4.61 4.52 5.68 5.6 5.73 4.51 4.51 5.21 -0.04
Цена акции ао 71.78 70.07 62.3 71.89 69.36 74.12 67.73 75.35 70.3 70.3 71.37 0.27
Число акций ао, млн 70 70 69 69 73 93 92 91.6 92.9 92.9 88.50 4.94
FCF/акцию 4.31 4.7 5.5 4.37 5.23 6.02 7.29 5.07 6.59 6.66 6.04 4.73


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 8.55 7.73 7.29 8.17 6.64 8.74 8.27 7.99 6.09 5.92 10.84 7.55 -1.71
ROA, % 1.32 1.24 1.21 1.42 1.21 1.6 1.44 1.39 1.1 1.09 3.71 1.35 -1.89
ROIC, % 8.69 7.25 5.92 6.29 6.33 4.49 8.63 8.08 8.54 4.21 8.01 6.79 -1.28
ROS, % 65.14 68.79 69.86 67.58 64.95 47.09 39.26 26.26 26.26 26.26 23.12 40.76 -16.57
ROCE, % 12.4 12.2 2.31 1.8 2.23 1.89 1.86 2.16 10.68 10.68 -0.57 3.76 36.79
Ebit margin, % 52.61 57.47 59.92 59.8 50.04 47.34 47.34 54.91 -3.80
Рентаб EBITDA, % 58.71 67.81 71.31 72.37 70.35 27313.05 62.34 52.94 1.94 1.94 33.45 5500.12 -51.24
Чистая рентаб, % 38.97 37.39 38 44.22 41.73 47.12 19091.8 47.09 39.26 26.26 23.02 3853.40 -1.21
Operation Margin, % 56.69 55.38 52.64 57.49 60.07 67.85 64.72 37.68 37.68 37.68 34.35 53.60 -8.91
Чистая процентная маржа, % 38.02 38.22 38.97 37.39 38 44.22 41.76 47.14 47.29 46.89 25.36 43.68 4.47
Доходность FCF, % 7.69 7.78 9.83 7.66 6.11 6.46 10.14 10.08 7.11 10.67 8.89 10.56


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
11.4 18.2 17.8 13.44 15.91 12.11 12.93 12.47 14.92 14.92 22.00 13.67 -1.28
P/BV
1 1.4 1.3 1.07 0.8861 1.04 1.04 0.9764 0.8837 0.8837 2.50 0.9652 -0.05
P/S
4.4 6.8 6.8 5.94 6.64 5.7 2467.67 5.87 5.86 3.92 4.83 498.35 -2.47
P/FCF
15.52 17.52 16.43 11.25 9.86 14.06 11.53 8.65 8.65 8.65 7.77 10.55 -2.58
E/P
0.0585 0.0645 0.0559 0.0957 0.0775 0.0804 0.0724 0.0784 0.0784 0.0784 1.16 0.0774 0.23
EV/EBITDA
9.42 17.29 10.26 9.53 10.66 6.41 5.61 11.47 16.84 318.77 29.48 10.20 9.58
EV/EBIT
14.66 8.62 7.05 11.96 17.82 13.06 13.06 13.06 12.59 13.12
EV/S
7.38 9.13 10.18 4.95 4.22 7.15 8.92 6.18 6.18 6.18 5.45 6.53 7.93
EV/FCF
13.88 21.77 21.1 9.92 6.88 17.17 15.56 15.96 15.96 15.96 11.12 14.31 18.33
Debt/EBITDA
1.04 1.99 2.48 0.6602 0.7217 2.66 6.59 250.96 250.96 250.96 -6.06 102.38 222.29
Netdebt/Ebitda
1.44 3.92 4.91 -1.99 -3.7 2.05 5.78 116.7 116.7 116.7 -6.58 47.51 -299.42
Debt/Ratio
0.83 0.82 0.81 0.82 0.83 0.0491 0.0966 0.2012 0.2012 0.2012 0.19 0.2756 -24.68
Debt/Equity
4.91 4.6 4.39 4.56 4.89 0.2761 0.5262 22.89 22.89 22.89 22.00 10.29 36.17
Debt/Net Income
3.69 6.4 8.21 0.8444 0.958 3.53 8.88 18.53 18.53 18.53 20.98 10.09 80.84
Бета
1.36 1.18 0.99 2.03 0.7956 2.41 2.41 0.94 1.48 15.35
Индекс Альтмана
-0.01 -0.02 -0.33 -0.58 0.2948 -2.17 0.3781 0.3168 0.3168 0.3168 4.38 -0.1727 1.45


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0783 0.0959 0.1041 0.1289 0.1738 0.1843 0.1931 0.2057 0.2057 0.1953 0.1925 3.43
Дивиденд
1.24 1.38 1.49 1.69 1.87 1.99 2.11 2.21 2.84 2.84 2.20 8.72
Див доход, ао, %
1.79 1.95 2.08 2.33 2.87 2.77 2.9 3.26 3.21 3.31 2.37 3.00 2.26
Дивиденды / прибыль, %
25.9 30.4 34.5 32.33 38.76 32.86 35.48 36.82 49.06 49.06 44.83 38.60 4.83


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3625 3704 3633 3850 1.52