National Storage Affiliates Trust

NYSE NSA Promoción
Rentabilidad durante seis meses: -10.93%
Rendimiento de dividendos: 6.88%
Sector: Real Estate

Informes National Storage Affiliates Trust

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
1.77 0.9711 1.44 1.53 2.22 5.38 3.77 5.14 2.91 2.32
Ingresos, mil millones $
0.199 0.268 0.331 0.388 0.432 0.586 0.8016 0.8581 0.7703 0.7703
Ganancias netas, mil millones $
0.018 0.003 0.014 0.004 0.049 0.105 0.1838 0.1567 0.1115 0.1115
EV, mil millones $
2.88 1.05 1.57 3.05 2.37 7.68 6.87 9.63 6.29 6.29
Ebit, mil millones $
0.0557 0.0761 0.1017 0.1223 0.1462 0.2226 0.0239 0.4047 0.2972 0.2972
Ebitda, mil millones $
0.104 0.156 0.189 0.229 0.261 0.379 0.5295 0.6267 0.487 0.487
Oibda $
0.144 0.232 0.277 0.352 0.33 0.4566 0.6421 0.8067 0.6726 0.6726
Valor de equilibrio, mil millones $
0.5771 -0.0557 -0.1141 -0.1971 -0.2517 -0.2913 1.65 1.42 1.08 1.08
FCF, mil millones $
0.083 0.109 0.142 0.175 0.204 0.303 0.4001 0.406 0.3425 0.3444
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.0951 0.1243 0.1618 0.1967 0.2207 0.3313 0.4438 0.4416 0.3631 0.3631
Ganancias operativas, mil millones $
0.058 0.079 0.102 0.127 0.147 0.218 0.2963 0.3367 0.2972 0.2972
Ópera. Gastos, mil millones $
0.0766 0.1052 0.1254 0.1507 0.1616 0.2122 0.301 0.0746 0.2613 0.2613
Capex, mil millones $
0.012 0.015 0.019 0.021 0.017 0.028 0.0437 0.0355 0.0206 0.0206


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.0126 0.0134 0.0132 0.0206 0.0187 0.0693 0.0353 0.065 0.0504 0.0504
Inversiones a corto plazo $
0.0026 0.0021 0.0027 0.0028 0.003 0.00098 0.1882 0.0515 0.0296 0.0296
Inversiones a largo plazo $
0.0954 0.0906 0.2451 0.2141 0.2025 0.1882 0.2274 0.2114
Cuentas por cobrar $
0.0036 0.0045 0.01 0.0103 0.0115 0.0131 0.0227 0.0221 0.0269 0.0269
Activos actuales totales $
0.0293 0.018 0.0164 0.0243 0.0217 0.0279 0.0422 0.7043 0.0891 0.0891
Activos puros, mil millones $
1.73 0.841 0.9168 0.9196 0.969 1.78 5.64 1.42 1.08 4.84
Activos, mil millones $
1.89 2.27 2.73 3.08 3.51 5.56 6.07 5.93 5.35 5.35
Deuda a corto plazo $
0.2465 0.0885 0.1395 0.0586 0.174 0.49 0.496 0.381 0.4433 0.4433
Deuda a largo plazo $
0.879 0.9581 1.28 1.53 1.99 2.97 3.55 3.66 3.45 3.45
Deuda pura, mil millones $
0.8664 0.9447 1.26 1.54 1.92 2.94 3.54 3.62 3.42 3.42
Deuda, mil millones $
1.13 0.0885 0.1395 1.53 0.174 2.2 4.05 3.68 3.47 3.47
Deuda, mil millones $
0.913 0.9952 1.33 1.63 2.08 3.08 3.68 3.81 3.59 3.59
Ingresos por intereses $
0.0208 0.0256 0.0364 0.0441 0.0614 0.0623 0.0668 0.1029
Gastos de intereses, mil millones $
0.0241 0.0341 0.0565 0.0626 0.0685 0.0721 0.1106 0.1661 0.1543 0.1543
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0 -0.0241 0.0364 0.0441 0.0614 0.0623 0.0668 0.1029 0.118 0.1029
Buena voluntad $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0082 0.0082 0.0082 0.0082
Depreciación, mil millones $
0.0551 0.0751 0.0891 0.1051 0.1172 0.1583 0.5056 0.222 0.1899 0.1899
Costo, mil millones $
0.0648 0.0845 0.1039 0.1103 0.1235 0.1553 0.211 0.451 0.2119 0.2119
Suministros médicos $
-0.0028 0.0139 0.0016 0.0143 0.00098 0 0.0227 0.0419 0.5729 0.5729


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 0.31 0.01 0.07 -0.15 0.53 0.98 2.01 1.07 1.45 1.45
El precio de la acción de AO 22.07 27.26 26.46 33.62 36.03 41.91 41.47 37.91 27.75 27.75
El número de acciones de AO, millones 88.46 44 53 58 66 134 91.24 146.02 76.84 76.84
FCF/Promoción 0.9398 2.45 2.67 3.01 3.06 4.56 4.39 2.78 4.46 4.48


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 4.41 0.1 0.53 -1.17 4.89 7.98 10.74 11.02 10.36 8.93 54.95
ROA, % 1.2 0.03 0.15 -0.29 1.08 2.03 3.16 2.64 2.08 1.98 3.09
ROIC, % 3.54 2.86 2.2 2.51 2.26 3.78 4.53 6.91 6.84 4.7 5.97
Ros, % 4.26 17.02 18.39 25.09 22.93 18.26 14.48 14.48 14.48 14.48 21.05
ROCE, % 4 4.06 4.46 4.46 0.4361 19.04 16.85 16.85 16.85 16.85 58.02
Ebit margen 30.71 31.54 -1.68 2.31 2.98 47.17 38.57 38.57 38.57 38.57 34.65
Rentabilidad del EBITDA 57.1 59.02 60.42 37.77 66.06 73.04 63.22 63.22 63.22 63.22 59.55
Rentabilidad pura 29 29.3 30.7 32.7 34 37.3 22.93 18.26 14.48 14.48 21.05
Eficiencia operativa, % 30.72 31.54 33.82 38.01 36.97 39.24 38.57 38.57 38.57 38.57 31.16
Margen porcentual puro, % -11.79 9.28 9.02 0.24 1.13 -2.18 8.21 15.72 14.85 30.96
Rentabilidad de FCF, % 4.7 9.96 9.33 5.01 5.42 6.72 8.58 7.9 11.82 14.83 4.68


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
61.3 181.8 156.2 499.51 73.5 75.2 18.13 38.35 25.74 25.74 49.80
P/bv
2.1 2.4 1.9 2.9 3.7 4.5 1.39 2.83 1.63 1.63 12.77
PD
9 5.9 4.2 5.1 5.5 15.2 4.16 7 3.73 3.73 8.44
P/FCF
10.72 19.97 18.45 14.89 11.66 7.25 7.14 6.74 6.74 6.74 24.04
E/P
0.0092 0.0189 0.0211 0.0325 0.0394 0.0305 0.054 0.048 0.048 0.048 0.02
EV/EBIT
15.46 28.84 -596.58 906.8 288.09 23.78 21.18 21.18 21.18 21.18 39.82
EV/EBITDA
26.03 6.71 8.31 13.31 9.1 22.84 12.98 15.36 12.92 12.92 19.83
EV/S
8.86 12.99 13.68 12.69 8.58 11.22 8.17 8.17 8.17 8.17 11.44
EV/FCF
20.59 28.75 28.99 24.5 17.18 23.71 18.37 18.27 18.27 18.27 27.89
Deuda/ebitda
0.74 6.7 0.67 8.79 7.64 5.88 7.13 7.13 7.13 7.13 5.01
Netdebt/ebitda
6.68 6.76 7.3 7.72 6.69 5.77 7.03 7.03 7.03 7.03 4.38
Deuda/relación
0.5194 0.5054 0.6173 0.5287 0.6668 0.6208 0.6484 0.6484 0.6484 0.6484 0.43
Deuda/equidad
1.55 1.69 2.24 1.66 2.46 2.59 3.23 2.04 2.04 2.04 14.36
Deuda/ingreso neto
100.48 23.61 27.29 20.02 22.02 23.5 31.13 31.13 31.13 31.13 17.13
CLAVIJA
28.41 28.41 28.41 47.55
Beta
0.56 0.76 2.74 -1.94 -1.09 -1.06 -1.06 -0.02
Índice de altman
2.16 2.83 2.68 2.43 -364 1.81 1.83 1.7 1.7 1.7 3.37


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0124 0.05 0.0725 0.0869 0.1032 0.1448 0.1988 0.2099 0.1923 0.1587
Dividendo
1.04 1.16 1.27 1.35 1.59 2.15 2.24 2.26 1.71 2.28
Div Ingreso, AO, %
3.82 4.38 3.78 3.75 2.3 5.96 5.82 5.95 7.81 6.88 3.17
Dividendos / ganancias, %
233.3 666.6 670.6 2182.68 271.4 162 113.8 133.99 172.41 172.41 162.17
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
0.0414 0.161 0.0387 0.3357 0.5033 0.4942 0.8149 0.7027 0.7027 0.7027 0.92


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Ingresos, %
6.03 5.6 5.74 5.41 3.88 4.78 5.46 4.14 2.67 2.67
En total, deuda
0.1884 0.0734 0.2375
Personal, gente
924 1 175 1 155 1 108


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности National Storage Affiliates Trust NSA

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность National Storage Affiliates Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность NSA позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.