NYSE: IVR - Invesco Mortgage Capital Inc.

Rentabilidad a seis meses: +0.6881%
Rendimiento de dividendos: +18.69%
Sector: Real Estate

Informes Invesco Mortgage Capital Inc.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.9	1.45	1.69	1.98	1.91	2.88	0.7224	0.5071	0.518		0.4663
Выручка, млрд $		0.297	0.406	-0.0261	0.4081	-1.65	-0.0634	0.1945	0.0042	0.2865	0.2865
Чистая прибыль, млрд $		0.254	0.349	-0.0708	-0.1082	-1.76	-0.0787	-0.4545	-0.0159	0.0599	0.0599
EV, млрд $		12.98	15.88	3.16	3.71	-0.0896	0.427	4.51	4.67	0.948	0.948
EBIT, млрд $	0.3819	0.4118	0.5452	0.2681	0.8364	-1.59	-0.1013	-0.2643	0.2559		0.2327
EBITDA, млрд $	0.2312	0.3781	0.5452	0.2429	0.8132	-1.62	-0.1227	-0.3705	0.2228		0.2228
Баланс стоимость, млрд $		-0.7183	-0.5793	2.29	2.93	1.37	1.4	0.8041	0.7827	0.7307	0.7307
FCF, млрд $		0.33	0.318	0.3043	0.3434	0.1705	0.1523	0.1961	0.2378	0.1832	0.1832
Операционный денежный поток, млрд $		0.3297	0.318	0.3043	0.3434	0.1705	0.1523	0.1961	0.2378	0.1832	0.1832
Операционная прибыль, млрд $		0.2795	0.3037	-0.0478	0.8364	-1.59	-0.1013	-0.3514	0.2228	0.2794	0.2794
Операционные расходы, млрд $		0.199	0.241	0.387	0.518	0.0109	0.0082	0.0084	0.0042	0.0072	0.0072
CAPEX, млрд $	0.0129		0.0035	0.051

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0965	0.0984	0.0812	0.1701	0.5296	0.4453	0.5104	0.4533	0.5056	0.3954
Выручка, млрд $					-0.0956	0.0416	0.0693	0.0094	0.0751	-0.1878	0.1592	0.0824	0.0453	0.0085
Чистая прибыль, млрд $					-0.1194	0.0043	-0.0283	0.0041	-0.0686	0.0272	0.0291	-0.0133	0.0407	0.0035
EV, млрд $					0.2304	0.3046	5.16	5.24	5.28	4.72	4.65	4.54	0.4798	0.4032
EBIT, млрд $				-0.1061	-0.0834	0.0687	0.0712	0.0017	0.0751	0.0917	0.0909	0.0458	0.107
EBITDA, млрд $				-0.1107	-0.0881	0.064	0.0669	-0.0014	0.0734	0.091	0.091	0.0459	0.1072
Баланс стоимость, млрд $					0.7612	0.8041	0.8341	0.8409	0.785	0.7827	0.7856	0.7592	0.857	0.7307
FCF, млрд $					0.046	0.0693	0.0672	0.0866	0.0524	0.0317	0.0575	0.0333	0.0308	0.0619
Операционный денежный поток, млрд $					0.046	0.0693	0.0672	0.0866	0.0524	0.0317	0.0575	0.0333	0.0308	0.0619
Операционная прибыль, млрд $				-0.1061	-0.0834	0.0687	0.0712	-0.0014	0.0734	0.0819	0.0909	0.0459	0.107
Операционные расходы, млрд $					0.002	0.0084	0.0021	0.002	0.0017	-0.2727	0.0655	0.0019	0.0453	0.0016
CAPEX, млрд $				0	0	0	0	0

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.1618	0.0884	0.1356	0.1725	0.148	0.3571	0.1755	0.077	0.0734	0.0734
Short Term Investments $		16.07	14.98	18.19	17.4	21.77	8.17	0.0168	0.0266	0.0005		0.000939
Long term investments $	3.64	0.3315	0.2765	0.1987	0.0467	0.0185	0.01	0.00027	0.000662	0.3443
Total Receivables $		0.3154	0.1773	0.0738	0.0801	0.1005	0.0169	0.0248	0.0243	0.0266		0.0266
Total Current Assets $			0.2087	0.0884	0.2157	0.2731	0.1649	0.3819	0.1755	0.1036	0.0734	0.0734
Чистые активы, млрд $		2.24	2.24	2.66	17.6	0.2731	0.1649	0.3819	0.1755	0.1018		0.1755
Активы, млрд $			15.71	18.66	17.81	22.35	8.63	8.44	5.1	5.28	5.69	5.69
Short Term Debt $		12.13	11.16	14.08	13.6	17.53	7.23	6.99	4.23	4.46		4.46
Long Term Debt $		0.643	0.533	0.1833	0.0415	0.000352	0.0063	0.0144	0.0021	0.0026		0.0021
Задолженность, млрд $			13.44	16	15.53	19.41	7.27	7.04	4.29	4.5	4.96	4.96
Чистый долг, млрд $			11.53	14.18	1.51	1.48	-0.148	-0.3571	4.06	4.26	-0.0734	-0.0734
Долг, млрд $		12.77	11.69	1.79	1.65	1.65	5.24	7	4.24	4.46		4.46
Interest income $		0.2037	0.4787	0.5451	0.643	0.7784	0.2802	0.243	0.1945	0.2739
Расходы на обслуживание долга $			0.1574	0.1966	0.3389	0.4723	0.0823	0.0113	0.0516	0.2282	0.2497	0.2497
Чист. проц. доходы, млрд $			0.3213	0.5451	0.643	0.7784	0.2802	0.243	0.1945	0.2739		0.2739
Амортизация, млрд $					-0.0252	-0.0232	-0.0233	-0.0214	-0.1061	-0.0098		-0.0098
Себестоимость, млрд $		0.3166	0.1919	0.2341	0.643	0.0382	1.65	0.0634	0.0169	0.1856		0.0123
Товарно материальные запасы $						0.0185	0.01	0.00027	0.3054

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.1636	0.1755	0.1018	0.209	0.1739	0.1986	0.2005	0.1834	0.0483	0.0734
Short Term Investments $				0.0125	0.0152	0.016	0.0193	0.0227	0.0265	0.0267	0.0161	0.000939	0.000131
Long term investments $			0.00019	0.00027	0.5001	0.0043	0.0112	0.000662	0.0034	0.2833	0.2183	0.3443
Total Receivables $						0.0262	0.0241	0.0243	0.0262	0.0238	0.0256	0.0266	0.0229	0.0369	0.0267
Total Current Assets $							0.1636	0.1755	0.1018	0.209	0.1739	0.077	0.2236	0.0588	0.0483	0.0734
Чистые активы, млрд $	1.48	1.37	1.46	1.4	0.3147	0.2022	0.1636	0.1755	0.1018
Активы, млрд $							4.69	5.1	5.71	5.87	5.83	5.28	5.23	5.07	6.08	5.69
Short Term Debt $						3.26	3.89	4.23	4.81	4.96	4.99	4.46	4.39	4.26	5.18
Long Term Debt $	0.0043	0.0173	0.0117	0.0144	0.0776	0.0373	0.0037	0.0021	0.0123	0.0026
Задолженность, млрд $							3.92	4.29	4.87	0.0419	0.0286	4.5	4.45	4.31	5.23	4.96
Чистый долг, млрд $							-0.1636	-0.1755	4.71	4.75	4.81	4.26	4.19	4.08	-0.0483	-0.0734
Долг, млрд $						3.3	3.89	4.23	4.83	4.96	4.99	4.46	4.39	4.26	5.18
Interest income $			0.0432	0.1035	0.0422	0.0446	0.0497	0.0581	0.007	0.0714	0.0751	0.0621
Расходы на обслуживание долга $							0.018	0.0322	0.0497	0.059	0.0657	0.0547	0.0616	0.0594	0.0663	0.0624
Чист. проц. доходы, млрд $				0.1035	0.0422	0.0446	0.0497	0.0581	0.007	0.0714	0.0751	0.0621	0.0686
Амортизация, млрд $						-0.0046	-0.0047	-0.0047	-0.0043	-0.0031	-0.0017	-0.000767	0.000128	0.000131	0.000158
Себестоимость, млрд $						0.0046	0.0038	0.0032	0.003	-0.0621	0.0031	0.0031	0.0029	0.0029	-0.0252
Товарно материальные запасы $						-0.0043	-0.0112	0.3054	0.2553	0.3604	0.3759				0.1685

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	1.98	2.75	-6.33	-8.19	-101.11	-2.86	-13.3	-0.3598	0.4526		0.4526
Цена акции ао		14.6	17.83	14.48	16.65	3.38	12.83	8.86	8.05	8.78	8.78
Число акций ао, млн	117	116	111	132	173	27	34.16	44.07	132.31		132.31
FCF/акцию	26.24	2.73	27.2	25.99	9.81	5.54	5.74	5.4	1.38		1.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					-3.51	0.1169	-0.7136	0.0962	-1.5	0.5613	0.6004	-0.2686	0.7241	0.0568
Цена акции ао	3.25	3.1	2.46	5.16	15.55	12.22	12.89	10.69	11.05	8.16
Число акций ао, млн	29.72	31.76	32.99	32.99	34.05	36.43	39.61	42.39	45.75	48.46
FCF/акцию					1.35	1.9	1.7	2.04	1.14	0.6536	1.19	0.6736	0.5482	1

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %							11.84	15.93	-2.88	-4.15	-81.72	-5.68	-41.2	-2	7.91		7.91	20.54
ROA, %							1.43	1.87	-0.3882	-0.5389	-11.34	-0.9218	-6.71	-0.3055	1.09		1.09	2.77
ROIC, %					-3.72	10.82	10.07	10.69	-2.05	3.06	-17.87	0.5125	-6.99	1.71				7.44
ROS, %								86.97	270.05	89.23	-16.34	159.75	-233.65	-378.41	20.9	20.9	20.9	25.72
ROCE, %							18.14	20.52	6.81	3.75	-18.45	-1.2	-5.21	33.63		31.84	31.84	-3.33
Ebit margin, %										89.23	136.76	381.48	-135.9	6105.56		81.2	81.2
Рентаб EBITDA, %							127.26	134.3	-1026.33	199.29	96.59	146.75	-190.45	5317.16		77.77	77.77	64.03
Чистая рентаб, %							85.63	85.88	271.02	-26.52	102.81	77.41	-233.65	-378.41	20.9		20.9	25.72
Operation Margin, %								74.82	182.97	-11.32	-16.34	-46.11	-180.64	5317.16	97.5	97.5	97.5	34.70
Чистая процентная маржа, %	91.5	93.15	88.84	68.18		55.18	77.93	78.96		78.34							41.79	51.84
Доходность FCF, %					184.82	211.34	191.09	164.11	141.57	150.91	125.07	138.1	60.37	45.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					-10.39	0.4312	-3.39	0.485	-8.44	3.34	3.62	-1.68	5.17	0.444	20.54
ROA, %					-2.66	0.0871	-0.4952	0.0695	-1.17	0.4894	0.5539	-0.2575	0.7305	0.0596	2.77
ROIC, %				-1.77	-1.8	0.6566	0.0488	0.458	-0.7795	0.9971	1.04	0.2347	1.1		7.44
ROS, %					-240.18	7.34	-40.79	43.48	-91.3	-14.48	18.29	-16.08	89.82	41.14	25.72
ROCE, %				-1.45	-1.36	1.3	8.53	0.0285	1.34	2.02	2.75	2.23	5.04		-3.33
Ebit margin, %									99.98	-48.84	57.08	55.56	236.11
Рентаб EBITDA, %				-252.92	-180.8	153.71	96.49	-14.91	97.75	-48.43	57.16	55.72	236.46		64.03
Чистая рентаб, %					-190.23	10.24	-40.79	43.48	-91.3	-14.48	18.29	-16.08	89.82	41.14	25.72
Operation Margin, %				-238.09	-167.75	118.27	102.75	-14.91	97.75	-43.6	57.08	55.72	236.11		34.70
Доходность FCF, %	38.3	42.53	49.44	23.89	8.69	15.56	13.16	19.1	10.36	8.01

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		31.7	4.6	8.7	151.5	1.1	3.7	1.1	-32.66	17.06		17.06	54.99
P/BV		0.8	1	0.721	0.761	0.0427	0.5592	0.5587	0.5293	1.4		1.4	5.74
P/S		13.9	4.6	-63.12	5.47	-0.0354	-12.37	2.31	98.85	3.56		3.56	12.56
P/FCF			10.76	10.16	11.61	5.5	5.8	1.66	2.38	1.96	2.55	2.55	26.05
E/P			1.82	-0.3957	1.6	-12.29	-0.8161	-1.4	-0.0306	-0.034	0.1284	0.1284	0.02
EV/EBITDA	63.33	37.22	6.94	13.02	4.56	0.0555	-3.48	-12.17	20.98			20.98	25.53
EV/EBIT					10.2	-3.4	-30.58	-17.06	18.27	20.09	4.07	4.07
EV/S			35.39	10.64	43.84	-4.38	-106.54	23.18	1115.33	3.31	3.31	3.31	16.53
EV/FCF			45.68	54.05	52.1	42.38	44.36	22.99	19.66	5.18	5.18	5.18	42.02
Debt/EBITDA			3.29	6.79	2.03	-4.26	-62.87	-11.44	20.01	20.01	20.01	20.01	5.60
Netdebt/Ebitda			31.55	-254.34	44.84	-4.27	-59.66	-10.96	19.12	19.12	-0.3294	-0.3294	6.26
Debt/Ratio			0.86	0.87	0.87	0.84	0.83	0.8312	0.8438	0.8438	0.7839	0.7839	0.45
Debt/Equity			6.02	6.79	6.62	5.31	5.02	5.27	5.7	25.41	25.41	25.41	0.88
Debt/Net Income			40.92	-192.74	48.98	-4.32	-77.8	-9.32	-281.15	-281.15	74.46	74.46	18.05
Бета						1.37	1.2	1.53	-0.1331	-0.4927	1.14	1.14	0.04
Индекс Альтмана			0.43	0.29	0.38	-0.42	0.1543	-2.55	-0.4197	0.3752	-2.13	-2.13	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				-1.51	-4.43	-0.9637	-18.06	-2.88	-7.37	-6.04	-39.15		5.81	6.94		54.99
P/BV					0.5176	0.5971	0.5323	0.084	0.0799	0.582	0.5841	0.6053	0.6161	0.6522		5.74
P/S					-0.8021	-1.15	1.82	2.3	1.95	-35.83	7.44	3.42	4.98	1.31		12.56
P/FCF	2.61	2.35	2.02	4.19	11.51	6.43	7.6	5.24	9.65	12.49						26.05
E/P	0.5974	-0.6248	-2.79	-0.6641	-0.2255	0.0096	-0.0554	0.009	-0.1357	0.0688						0.02
EV/EBITDA				-0.7228	-0.4537	-0.8222	77.13	-3747.89	26.01	20.52	18.31	15.05	1.43			25.53
EV/EBIT									70.25	51.41	51.18	99.06	4.48
EV/S					85.61	77.63	74.43	558.71	70.24	-25.11	29.21	55.04	10.58	47.3		16.53
EV/FCF					92.53	65.03	76.78	60.52	100.76	148.89	80.87	136.42	15.56	6.52		42.02
Debt/EBITDA				-29.8	-44.16	66.2	72.2	-3549.37	67.9	49.02	48.27	92.77	48.37			5.60
Netdebt/Ebitda				-27.64	-42.26	63.46	70.49	-3397.96	65.54	46.84	46.07	88.77	-0.4502			6.26
Debt/Ratio				0.7666	0.8304	0.8312	0.8457	0.8459	0.8552	0.8438	0.8399	0.8409	0.8525			0.45
Debt/Equity				3.44	5.11	5.27	5.79	5.9	6.35	5.7	5.59	5.61	6.05			0.88
Debt/Net Income				-29.2	-32.58	994.58	-170.79	1216.78	-72.7	163.93	150.88	-321.35	127.33			18.05
Бета															1.14	0.04
Индекс Альтмана															-2.13	2.68

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2394	0.2127	0.2344	0.2712	0.1375	0.1331	0.1403	0.1022	0.1055		0.1179
Дивиденд		16	16.3	17.28	18.5	2.5	3.69	3.1	1.6	1.6	1.6
Див доход, ао, %		11.07	9.03	11.07	10.9	51.2	9.52	20.39	17.84	18.91	18.69	3.29
Дивиденды / прибыль, %		347.8	41.1	100.6	74.49	-8.21	41.3	-22.49	-665.06	176.13	176.13	152.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0356	0.0288	0.031	0.0225	0.0236	0.0251	0.025	0.025	0.0257	0.0297
Дивиденд	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.65	0.65	0.8		0.8
Див доход, ао, %	23.75	27.71	29.05	36.57	17.45	5.79	5.32	5.04	7.48		9.8					3.29
Дивиденды / прибыль, %						-29.79	677.02	-109.77	551.72	-34.41	92.15	85.74	-188.85	63.19	848.15	152.19

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir