Goldman Sachs BDC, Inc.

NYSE GSBD Promoción
Rentabilidad durante seis meses: -14.29%
Rendimiento de dividendos: 17.49%
Sector: Financials

Informes Goldman Sachs BDC, Inc.

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
0.74 0.89 0.89 0.74 1.13 2.04 1.64 1.57 1.39 1.3
Ingresos, mil millones $
0.047 0.056 0.062 0.043 0.15 0.17 0.0566 0.45 0.19 0.19
Ganancias netas, mil millones $
0.041 0.05 0.054 0.036 0.18 0.19 0.055 0.2 0.0629 0.0629
EV, mil millones $
1.74 1.42 1.94 1.62 2.63 3.35 3.46 3.44 3.32 3.32
Ebit, mil millones $
0.056 0.0707 0.0544 0.036 0.22 0.024 0.14 -0.12 0.44 0.25
Ebitda, mil millones $
0.056 0.0692 0.0806 0.0723 0.1 0.34 0.26 -0.0507 0.0683 0.0683
Oibda $
0.0089 0.0991 0.11 0.12 0.0632 0.42 0.34 0.12 0.0738 0.0738
Valor de equilibrio, mil millones $
0.67 0.0321 -0.0909 -0.1 -0.0054 -0.055 1.5 1.6 1.57 1.57
FCF, mil millones $
-0.031 -0.049 -0.049 -0.035 0.17 -0.03 0.0274 0.3 0.0025 0.0025
Opera.mnoe Stream, mil millones $
-0.0314 -0.0493 -0.0492 -0.0353 0.17 -0.0299 0.0274 0.3 0.0025 0.0025
Ganancias operativas, mil millones $
-0.0061 0.08 0.0828 0.0797 0.17 0.24 0.14 0.36 0.0683 0.0683
Ópera. Gastos, mil millones $
0.0061 0.005 -0.0061 0.0055 -0.031 -0.024 -0.0031 0.0915 0.0104 0.0104


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.0046 0.0116 0.0061 0.0094 0.0321 0.17 0.0396 0.0524 0.0618 0.0618
Inversiones a corto plazo $
0.0296 0.0101 1166.12 0.0115 1.69 1.69 0.0252 0.0252
Inversiones a largo plazo $
0.94 1.09 1.17 1.27 1.38 1.45 3.24 3.48 3.51 3.41
Cuentas por cobrar $
0.012 0.012 0.0096 0.0058 0.0242 0.0234 0.0318 0.0385 0.0281 0.0281
Activos actuales totales $
0.012 0.012 0.0096 0.0152 0.0563 0.0571 0.0714 0.0909 0.0899 0.0899
Activos puros, mil millones $
0.67 0.73 0.71 0.68 1.62 1.61 1.61 1.6 1.57 0.0714
Activos, mil millones $
1.19 1.3 1.4 1.48 3.31 3.55 3.59 3.52 3.6 3.6
Deuda a corto plazo $
0.5 0.43 0.51 0.62 0.62 0.0149 2.01 1.83 0.36 1.83
Deuda a largo plazo $
0.35 0.42 0.5 0.11 0.66 0.77 2.01 2.01
Deuda pura, mil millones $
0.49 0.96 1.16 1.38 1.59 1.83 1.97 1.77 1.87 1.87
Deuda, mil millones $
1 0.54 0.66 0.77 1.63 1.63 2.01 1.83 1.93 1.93
Deuda, mil millones $
0.53 0.57 0.69 0.8 1.7 1.94 2.09 1.92 2.03 2.03
Ingresos por intereses $
0.028 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17 0.34 0.33 0.41
Gastos de intereses, mil millones $
0.0143 0.0196 0.0363 0.0399 0.057 0.059 0.0795 0.11 0.11 0.11
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0.0184 0.0978 0.12 0.13 0.14 0.17 0.34 0.33 0.41 0.41
Depreciación, mil millones $
2.3E-5 5.3E-5 0.0883 -0.12 -0.12 0.23 0.12 -0.36 -0.37 0.0664
Costo, mil millones $
0.0452 0.0532 0.0602 0.0638 0.0157 0.0417 0.0363 0.0829 0.11 0.11
Suministros médicos $
0.0321


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 1.12 1.28 1.34 0.9 3.26 1.89 0.54 1.81 0.55 0.55
El precio de la acción de AO 23.52 22.18 18.38 21.28 19.12 16.03 14.65 12.1 9.63 9.63
El número de acciones de AO, millones 36.32 38 40 40 53 101 102.26 108.31 114.67 114.67
FCF/Promoción -0.86 -1.28 -1.23 -0.87 3.07 -0.55 0.27 2.78 0.0214 0.0214


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 6.01 7.12 7.48 5.22 15.37 11.92 3.53 12.23 4 3.96 170.62
ROA, % 3.5 3.98 3.98 2.52 7.36 5.61 1.54 5.56 1.74 1.76 47.27
ROIC, % 7.22 6.35 9.22 9.06 7.33 11.39 10.71 7 11.48 7.07 140.64
Ros, % 86.43 83.51 120.14 113.13 97.11 43.06 32.67 32.67 32.67 32.67 17.17
ROCE, % 6.27 4.3 6.68 0.69 3.94 -7.31 27.97 15.92 15.92 15.92 21.07
Ebit margen 87.74 87.31 121.12 114.09 245.69 -25.75 228.61 130.09 130.09 130.09 22.16
Rentabilidad del EBITDA 54.95 49.09 69.35 85.8 450.24 -11.15 35.52 35.52 35.52 35.52 27.17
Rentabilidad pura 85.05 36.22 36.58 24.55 120.14 95.31 97.11 43.06 32.67 32.67 17.10
Eficiencia operativa, % -9.86 87.31 121.12 114.09 245.69 79.88 35.52 35.52 35.52 35.52 23.25
Margen porcentual puro, % 84.16 87.43 86.79 85.05 88.28 86.43 83.51 120.14 113.13 110.64 23.40
Rentabilidad de FCF, % -4.22 -5.53 -5.88 -4.31 18.32 -1.53 1.52 11.89 0.18 0.19 -17.85


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
24 19.6 11 32.8 61.7 4.1 27.09 8.48 23.15 23.15 114.18
P/bv
1.3 1.2 1 1.3 3.1 1.2 0.99 1.04 0.93 0.93 16.66
PD
19.3 16.9 9.8 25.4 51.8 6.9 26.3 3.65 7.56 7.56 31.16
P/FCF
-17 -23.22 5.46 -65.22 65.69 56.93 8.34 530.41 530.41 530.41 12.50
E/P
0.0641 0.0441 0.19 0.0988 0.0305 0.12 0.13 0.0482 0.0482 0.0482 1.84
EV/EBIT
35.71 42.81 14.79 19.46 24.88 -29.33 7.55 13.27 13.27 13.27 -41.85
EV/EBITDA
31 26.3 24.09 30.93 25.83 8.35 13.58 -67.73 48.61 48.61 20.97
EV/S
23.99 36.49 17.92 22.2 61.14 7.55 17.27 17.27 17.27 17.27 46.08
EV/FCF
-30.26 -44.78 15.84 -126.48 126.21 11.43 1352.37 1352.37 1352.37 1352.37 44.67
Deuda/ebitda
14.49 19.2 16 5.43 7.89 -36.01 28.23 28.23 28.23 28.23 14.13
Netdebt/ebitda
7.94 20.12 25.82 4.32 7.74 -34.98 27.32 27.32 27.32 27.32 5.44
Deuda/relación
0.47 0.52 0.49 0.52 0.56 0.52 0.54 0.54 0.54 0.54 0.18
Deuda/equidad
0.93 1.14 1.01 1.15 1.34 1.14 1.23 1.29 1.29 1.29 9.35
Deuda/ingreso neto
12.28 21.29 9.24 9.67 36.59 9.33 30.69 30.69 30.69 30.69 22.54
CLAVIJA
-23.46 -23.46 -23.46 3.04
Beta
1.39 1.29 0.83 -1.38 -1.61 -1.57 -1.57 0.76
Índice de altman
1.42 1.12 1.24 0.95 1.28 0.66 0.78 0.59 0.59 0.59 9.43


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0636 0.0674 0.0704 0.0699 0.15 0.19 0.19 0.19 0.2 0.18
Dividendo
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.83 1.4 1.88
Div Ingreso, AO, %
8.12 9.79 8.46 9.41 10.18 11.43 11.74 14.57 20.86 17.49 2.44
Dividendos / ganancias, %
183.6 159.2 107.8 276.9 580.6 38.5 327.26 97.49 314.48 314.48 41.98
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
0.71 0.77 0.25 0.91 1.07 0.29 0.99 0.34 0.34 0.34 177.23


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Goldman Sachs BDC, Inc. GSBD

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Goldman Sachs BDC, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность GSBD позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.