NYSE: GPK - Graphic Packaging Holding Company

Rentabilidad a seis meses: -5.95%
Rendimiento de dividendos: +1.40%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Graphic Packaging Holding Company

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.67 4.13 4.27 4.34 4.78 4.73 5.79 7.22 6.76 6.71
Выручка, млрд $
4.16 4.3 4.4 6.02 6.16 6.56 7.16 9.43 9.43 9.43
Чистая прибыль, млрд $
0.2301 0.228 0.3002 0.2211 0.2068 0.1673 0.204 0.723 0.723 0.723
EV, млрд $
6.49 6.22 6.48 6.14 7.5 8.2 11.43 11.96 13.07 12.99
EBIT, млрд $
0.4491 0.4331 0.3738 0.3995 0.5341 0.5243 0.55 1.4 1.4 0.906
EBITDA, млрд $
0.6398 0.6187 0.6747 0.8301 0.8709 0.8135 0.89 1.95 1.95 1.6
Баланс стоимость, млрд $
1.1 1.06 -0.056 0.01 0.0564 -0.0471 0.066 2.15 2.78 2.78
FCF, млрд $
0.3451 0.3468 0.2561 -0.769 0.3129 0.1784 -0.193 0.541 0.34 0.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.5892 0.6414 0.5162 -0.3738 0.6658 0.8247 0.609 1.09 1.14 1.14
Операционная прибыль, млрд $
0.4491 0.4331 0.3427 0.4582 0.5341 0.5243 0.407 1.33 1.33 1.25
Операционные расходы, млрд $
0.34 0.3588 0.3457 0.4729 0.5206 0.5146 0.526 0.86 0.86 8.18
CAPEX, млрд $
0.2441 0.2946 0.2601 0.3952 0.3529 0.6463 0.802 0.549 0.804 0.804


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0549 0.0591 0.0674 0.0705 0.1529 0.179 0.172 0.15 0.162 0.162
Long term investments $
0.0001
Total Receivables $
0.4239 0.4268 0.4228 0.5827 0.5045 0.6544 0.859 0.879 0.835 0.835
Total Current Assets $
1.07 1.11 1.17 1.76 1.81 2.02 2.5 2.71 2.85 2.85
Чистые активы, млрд $
1.59 1.75 1.29 1.58 1.57 1.42 1.89 4.58 2.31 4.58
Активы, млрд $
4.26 4.6 4.86 7.06 7.29 7.8 10.46 10.33 11.18 11.18
Short Term Debt $
0.0366 0.0634 0.0613 0.052 0.0504 0.4972 0.279 0.053 0.826 0.826
Long Term Debt $
1.84 2.09 2.21 2.91 2.81 3.15 5.52 5.2 4.61 4.61
Задолженность, млрд $
3.15 3.55 3.57 5.04 5.23 5.96 8.56 8.18 8.39 8.39
Чистый долг, млрд $
1.82 2.09 2.18 2.77 2.76 3.68 5.89 5.1 5.46 5.46
Долг, млрд $
1.88 2.15 2.25 2.84 2.92 3.86 6.06 5.25 5.62 5.44
Interest income $
0.0678 0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197
Расходы на обслуживание долга $
0.0678 0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.25 0.25 0.239
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197 0.213 0.197
Goodwill $
1.12 1.17 1.26 1.32 1.43 1.48 1.48 2.02 1.98 2.1
Амортизация, млрд $
0.27 0.2805 0.2993 0.3303 0.4306 0.4456 0.3856 0.489 0.556 0.556
Себестоимость, млрд $
3.37 3.51 3.68 5.08 5.07 5.46 6.09 7.23 7.23 7.31
Товарно материальные запасы $
0.5571 0.5829 0.634 1.01 1.1 1.13 1.39 1.61 1.75 1.75


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 0.75 0.73 0.9625 0.713 0.7015 0.5984 0.6617 2.34 2.34 2.36
Цена акции ао 15.45 10.88 16.27 16.94 19.5 23.52 24.65 27.16 27.36 27.36
Число акций ао, млн 329.6 317.9 311.2 310.1 294 279 297 309.1 309.1 306.06
FCF/акцию 1.05 1.09 0.8211 -2.48 1.06 0.6381 -0.626 1.75 1.1 1.11


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 20.89 21.58 25.57 15.4 13.13 11.17 12.31 35.79 29.33 26
ROA, % 5.41 4.95 6.34 3.71 2.88 2.22 2.23 6.96 6.72 6.47
ROIC, % 9.47 9.73 9.75 12.58 8.1 9.22 10.63 4.09 11.43 10.3
ROS, % 7.82 6.63 6.88 5.15 5.6 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
ROCE, % 40.99 28.93 6.79 8.77 8.81 6.54 16.64 16.27 32.57 32.57
Ebit margin, % 8.67 7.99 7.69 14.82 14.82 9.61 9.61
Рентаб EBITDA, % 14.39 15.32 13.78 14.14 12.4 12.44 20.71 20.71 16.94 16.94
Чистая рентаб, % 5.53 5.3 6.82 3.67 3.36 2.55 2.85 7.67 7.67 7.67
Operation Margin, % 8.49 7.85 9.29 8.93 5.69 14.15 14.15 13.24 13.24 13.24
Доходность FCF, % 8.67 7.39 8.4 6 -17.73 7.73 5.13 -3.35 8.28 4.69


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
15.3 15.28 16.05 15.26 23.19 28.31 29.47 9.48 10.52 10.42
P/BV
3.2 3.3 3.41 1.54 2.41 3.62 3.19 3.19 2.73 2.71
P/S
0.85 0.81 1.09 0.5602 0.7786 0.722 0.8401 0.7272 0.8068 0.7989
P/FCF
17.22 -4.04 15.86 28.92 -31.29 12.08 12.4 19.74 19.74 19.74
E/P
0.0703 0.051 0.0686 0.0431 0.0354 0.1106 0.0998 0.1077 0.1077 0.1077
EV/EBITDA
8.35 9.01 10.37 7.4 8.68 10.35 13.37 6.12 6.69 7.48
EV/EBIT
14.05 15.64 20.78 8.56 9.36 14.34 14.34 14.34
EV/S
1.47 1.2 1.1 1.12 1.59 1.27 1.39 1.38 1.38 1.38
EV/FCF
25.29 -9.39 21.59 36.88 -58.97 22.11 38.44 38.22 38.22 38.22
Debt/EBITDA
3.33 3.42 3.35 4.75 6.81 2.69 2.88 3.4 3.4 3.4
Netdebt/Ebitda
3.78 3.71 3.45 4.9 7.32 2.61 2.8 3.42 3.42 3.42
Debt/Ratio
0.73 0.71 0.72 0.76 0.82 0.5086 0.5033 0.4864 0.4864 0.4864
Debt/Equity
2.76 2.5 2.54 4.19 4.53 2.44 2.02 1.19 1.19 1.19
Debt/Net Income
7.58 13.37 10.3 21.78 28.4 7.27 7.78 7.52 7.52 7.52
Бета
0.98 1.54 -0.6417 0.0217 0.0217
Индекс Альтмана
1.94 1.51 1.72 1.52 1.29 2.37 2.6 2.45 2.45 2.45


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0493 0.0934 0.111 0.1127 0.1028 0.092 0.09 0.123 0.123 0.1
Дивиденд
0.075 0.075 0.075 0.3 0.3 0.3 0.325 0.4 0.4 0.4
Див доход, ао, %
1.8 1.94 2.76 1.84 1.77 1.54 1.46 1.62 1.33 1.4
Дивиденды / прибыль, %
21.43 28.25 31.11 50.2 54.5 61.45 45.1 12.72 17.01 17.01


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.2 1.86
Персонал, чел
25000 24000 23500