Farmland Partners Inc.

NYSE FPI Promoción
Rentabilidad durante seis meses: -10.79%
Rendimiento de dividendos: 13.17%
Sector: Real Estate

Informes Farmland Partners Inc.

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
0.1426 0.346 0.2778 0.1362 0.1966 0.4988 0.6861 0.7403 0.6584 0.6084
Ingresos, mil millones $
0.031 0.046 0.056 0.054 0.051 0.052 0.0612 0.0575 0.0582 0.0582
Ganancias netas, mil millones $
0.004 0.008 0.012 0.014 0.007 0.01 0.0117 0.0309 0.0599 0.0599
EV, mil millones $
0.713 0.8065 0.7845 0.635 0.676 1.12 1.06 1.1 0.7788 0.7788
Ebit, mil millones $
0.0185 0.0238 0.014 0.0263 0.0223 0.0168 -0.0041 0.0239 0.0803 0.0803
Ebitda, mil millones $
0.018 0.031 0.041 0.043 0.033 0.034 0.0321 0.0314 0.0859 0.0859
Oibda $
0.032 0.046 0.059 0.055 0.0631 0.0567 0.0454 0.0319 0.0515 0.0515
Valor de equilibrio, mil millones $
0.0041 -0.026 -0.0378 -0.0425 -0.0537 -0.0666 0.5808 0.5159 0.4819 0.4946
FCF, mil millones $
0.005 0.001 0.02 0.018 0.02 0.008 0.0171 0.0129 0.0161 0.0161
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.005 0.000929 0.02 0.018 0.0197 0.0079 0.0171 0.0129 0.0161 0.0161
Ganancias operativas, mil millones $
0.018 0.023 0.03 0.026 0.022 0.017 0.025 0.0315 0.0255 0.0255
Ópera. Gastos, mil millones $
0.0105 0.0169 0.0184 0.0184 0.0176 0.026 0.022 0.0126 0.0214 0.0214
Capex, mil millones $
0.1374 0.2277 0.014 0.0262 0.0036 0.0839 0.0588 0.0058 0.0194 0.0194


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.0472 0.0535 0.0169 0.0126 0.0272 0.0214 0.0077 0.0055 0.0784 0.0784
Inversiones a corto plazo $
0.0034 0.0042 0.0017 0.0017
Inversiones a largo plazo $
0.0034 0.0042 0.0041
Cuentas por cobrar $
0.007 0.0164 0.018 0.0103 0.0065 0.011 0.029 0.0389 0.0032 0.0553
Activos actuales totales $
0.0613 0.0734 0.0389 0.0278 0.0377 0.0482 0.0396 0.0495 0.1364 0.1364
Activos puros, mil millones $
0.2818 0.5152 0.4383 0.4374 0.4298 0.4583 1.11 0.5159 0.4819 0.718
Activos, mil millones $
0.6555 1.17 1.14 1.1 1.09 1.12 1.16 1.02 0.8686 0.8686
Deuda a corto plazo $
0.3088 0.5141 0.000865 0.0016 0.5066 0.000107 0.000325 0.0021 0.025 0.000194
Deuda a largo plazo $
0.3088 0.5141 0.5245 0.513 0.5095 0.5113 0.4369 0.3609 0.2037 0.2037
Deuda pura, mil millones $
0.5704 0.9746 0.5068 0.4989 0.4795 0.4813 0.4295 0.3558 0.1254 0.1254
Deuda, mil millones $
0.6176 0.5141 0.5236 0.5114 0.5066 0.5009 0.4372 0.3613 0.2039 0.2039
Deuda, mil millones $
0.4399 0.6509 0.6565 0.6461 0.6453 0.5289 0.4559 0.3912 0.272 0.272
Ingresos por intereses $
0.0046 0.01 0.0136 0.0188 0.0196 0.0177 0.0159 0.0161
Gastos de intereses, mil millones $
0.01 0.0136 0.0196 0.0177 0.0161 0.0159 0.0161 0.0227 0.0189 0.0189
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0 -0.01 0.0136 0.0188 0.0196 0.0177 0.0159 0.0161 0.0172 0.0161
Buena voluntad $
0.0027 0.0027 0.0027
Depreciación, mil millones $
0.0016 0.0078 0.0085 0.0086 0.0079 0.0078 0.0362 0.0075 0.0056 0.0056
Costo, mil millones $
0.0024 0.0059 0.0078 0.0088 0.0107 0.0089 0.0142 0.0134 0.0113 0.0113
Suministros médicos $
0.000283 0.000126 0.000341 0.0016 0.0011 0.0031 0.0028 0.0023 0.0027 0.0027


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 0.09 0.03 -0.01 0.04 -0.18 -0.17 0.2291 0.5303 1.07 1.07
El precio de la acción de AO 11.16 8.68 4.54 6.78 8.7 12.51 12.48 11.76 9.67 9.67
El número de acciones de AO, millones 13 31 32 30 29 34 50.95 58.29 55.99 55.99
FCF/Promoción -10.19 -7.32 0.6219 0.5964 0.6715 0.2674 0.3346 0.2211 0.2883 0.2883


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 0.87 0.37 -0.14 0.45 -1.81 -1.56 2.25 5.99 12.43 11.86 54.95
ROA, % 0.24 0.1 -0.04 0.12 -0.48 -0.53 1.02 3.02 6.9 6.34 3.09
ROIC, % 2.27 2.9 2.21 2.22 2.58 1.55 1.14 2.67 6.33 1.17 5.97
Ros, % 25.04 27.72 43.85 81.2 19.07 53.79 102.89 102.89 102.89 102.89 21.05
ROCE, % 1.24 2.42 2.08 1.52 -0.3626 3.78 13.46 13.46 13.46 13.46 58.02
Ebit margen 25.07 49.17 3.85 -2.14 -6.76 41.51 137.89 137.89 137.89 137.89 34.65
Rentabilidad del EBITDA 73.21 79.63 64.71 29.95 52.44 54.56 147.49 147.49 147.49 147.49 59.55
Rentabilidad pura 58.6 50.8 53.3 49.2 44.1 32.6 19.07 53.79 102.89 102.89 21.05
Eficiencia operativa, % 53.28 49.18 44.07 32.5 40.8 54.82 43.8 43.8 43.8 43.8 31.16
Margen porcentual puro, % 1.45 -15.13 5.88 3.8 1.96 -0.75 2.47 -10.41 -11.28 -9.07 30.96
Rentabilidad de FCF, % -92.84 -65.56 1.14 4.09 6.21 1.46 2.01 0.9606 2.45 2.65 4.68


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
33.24 34.7 14.96 14.47 35.9 135 54.3 24.06 10.91 10.91 49.80
P/bv
1.5 0.9 0.5 0.7 1 1.8 0.9001 1.18 1.1 1.1 12.77
PD
6.2 5.3 2.9 3.9 4.7 7.4 10.36 12.94 11.22 11.22 8.44
P/FCF
23.11 -25.94 17.31 -5.12 49.71 31.04 74.64 37.69 37.69 37.69 24.04
E/P
0.0193 -0.0135 -0.0329 -0.0112 0.0138 0.0418 0.0582 0.0985 0.0985 0.0985 0.02
EV/EBIT
55.88 26.57 376.57 -807.23 -256.92 46.09 9.7 9.7 9.7 9.7 39.82
EV/EBITDA
49.96 26.02 19.13 14.77 20.49 41.11 33.13 35.07 9.07 9.07 19.83
EV/S
20.39 17.56 15.73 19.73 17.37 19.13 13.38 13.38 13.38 13.38 11.44
EV/FCF
158.37 52.27 40.42 129.96 62.37 85.32 48.25 48.25 48.25 48.25 27.89
Deuda/ebitda
12.77 11.89 15.35 10.3 13.62 11.52 2.37 2.37 2.37 2.37 5.01
Netdebt/ebitda
22.17 21.38 63.61 -17.94 13.38 11.35 1.46 1.46 1.46 1.46 4.38
Deuda/relación
0.58 0.59 0.59 0.47 0.3768 0.3535 0.2347 0.2347 0.2347 0.2347 0.43
Deuda/equidad
1.36 1.42 1.5 1.15 0.7528 0.7003 0.4231 0.456 0.456 0.456 14.36
Deuda/ingreso neto
42.87 -86.07 -48.5 -84.55 37.45 11.69 3.4 3.4 3.4 3.4 17.13
CLAVIJA
-2.36 -2.36 -2.36 47.55
Beta
0.81 0.8 1.87 1.87 -1.48 -1.48 -1.48 -0.02
Índice de altman
0.2 0.25 0.33 0.6919 -18.62 2.27 2.7 4.55 4.55 4.55 3.37


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0044 0.0209 0.027 0.0187 0.0183 0.0164 0.015 0.0155 0.0246 0.0129
Dividendo
0.51 0.35 0.2 0.2 0.2 0.23 0.45 1.39 0.38 0.5
Div Ingreso, AO, %
5.88 7.82 2.95 2.3 1.67 1.77 3.92 11.85 14.37 13.17 3.17
Dividendos / ganancias, %
153.42 204 220.3 134.39 256.72 164.27 125.37 50.09 41.06 41.06 162.17
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
0.2963 0.643 0.766 -0.6365 -0.4133 0.754 1.26 4.64 4.64 4.64 0.92


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Ingresos, %
443.37 495.09 25.08 48.43 7.05 162.14 95.99 10.14 33.3 33.3
En total, deuda
0.0112 0.0124 0.0151
Personal, gente
11 25 28 25


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Farmland Partners Inc. FPI

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Farmland Partners Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность FPI позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.