NYSE: ESAB - ESAB Corporation

Rentabilidad a seis meses: +18.66%
Sector: Industrials

Informes ESAB Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.54	2.82	4.09
Выручка, млрд $	2.25	1.95	2.43	2.59	2.77	2.77
Чистая прибыль, млрд $	0.1729	0.1574	0.2351	0.2237	0.2053	0.2053
EV, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	4.12	6.31	6.31
EBIT, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.3761	0.4283	0.4283
EBITDA, млрд $	0.3486	0.322	0.4312	0.4412	0.498	0.498
Баланс стоимость, млрд $	2.64	2.5	2.46	1.35	1.61	1.61
FCF, млрд $	0.2054	0.269	0.2152	0.1741	0.2823	0.2823
Операционный денежный поток, млрд $	0.2498	0.3092	0.2507	0.2144	0.3305	0.3305
Операционная прибыль, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.3291	0.4283	0.4283
Операционные расходы, млрд $	0.5509	0.4587	0.5016	0.5334	0.5478	0.5478
CAPEX, млрд $	0.0445	0.0401	0.0356	0.0402	0.0482	0.0482

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3	2.91	2.46	2.51	3.46	3.67	4.23	4.57
Выручка, млрд $	0.6479	0.6612	0.6203	0.6641	0.684	0.7204	0.681	0.6893	0.6897	0.7071
Чистая прибыль, млрд $	0.0584	0.0579	0.0543	0.0604	0.0319	0.0656	0.0576	0.0502	0.06	0.0829
EV, млрд $	3.05	3.87	3.16	4.14	4.61	5.1	5.21	6.28	7.62	6.69
EBIT, млрд $	0.0836	0.0859	0.081	0.0786	0.0907	0.119	0.0899	0.1101	0.1126	0.1241
EBITDA, млрд $	0.1092	0.1104	0.0978	0.1306	0.1314	0.1367	0.1074	0.1227	0.1291	0.141
Баланс стоимость, млрд $	2.48	1.24	1.21	1.35	1.42	1.51	1.5	1.61	1.64	1.71
FCF, млрд $	0.0102	0.0195	0.0712	0.0732	0.0304	0.0534	0.0955	0.1031	0.0371	0.074
Операционный денежный поток, млрд $	0.0161	0.0273	0.0795	0.0914	0.0381	0.0627	0.1074	0.1224	0.0445	0.083
Операционная прибыль, млрд $	0.0161	0.0273	0.0795	0.0914	0.0907	0.1086	0.1011	0.1101	0.1126	0.1241
Операционные расходы, млрд $	0.1354	0.1369	0.1217	0.1393	0.1473	0.1501	0.1454	0.1328	0.1347	0.1385
CAPEX, млрд $	0.0167	0.0164	0.0083	0.0389	0.0077	0.0093	0.0119	0.0193	0.0074	0.009

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.1048	0.0492	0.0412	0.072	0.102	0.102
Total Receivables $	0.3641	0.3296	0.3835	0.3743	0.3852	0.3852
Total Current Assets $	0.9339	0.8049	0.9641	0.9887	0.9977	0.9977
Чистые активы, млрд $	0.9339	0.8049	0.9641	0.2842	1.06	0.2842
Активы, млрд $	3.49	3.39	3.46	3.75	3.83	3.83
Short Term Debt $		0.0186	0.0205	0.0187	0.0228	0.0228
Long Term Debt $				1.22	1.02	1.02
Задолженность, млрд $	0.8097	0.8411	0.9595	2.37	2.18	2.18
Чистый долг, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	1.17	1.02	1.02
Долг, млрд $	0.0757	0.097	0.1092	1.24	1.04	1.04
Расходы на обслуживание долга $	0.0509	0.042	0.0017	0.038	0.0763	0.0763
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.000997	0.0037	0.0017	-0.038	-0.0773
Goodwill $	1.53	1.55	1.53	1.53	1.59
Амортизация, млрд $	0.0925	0.1199	0.125	0.0651	0.0697	0.0697
Себестоимость, млрд $	1.45	1.27	1.59	1.71	1.8	1.8
Товарно материальные запасы $	0.3495	0.3134	0.4201	0.4168	0.3929	0.3929

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0566	0.0535	0.0606	0.072	0.0821	0.0744	0.0828	0.102	0.0765	0.2285
Total Receivables $			0.4102	0.3842	0.36	0.3743	0.4041	0.4127	0.3885	0.3852	0.4301	0.4312
Total Current Assets $			1.05	1.04	0.988	0.9887	1.06	1.07	1.03	0.9977	1.04	1.21
Чистые активы, млрд $			1.05	1.04	0.988	0.9887	0.2838	0.2818	0.368
Активы, млрд $			3.78	3.67	3.54	3.75	3.85	3.86	3.76	3.83	3.83	3.97
Short Term Debt $			0.0189	0.0186	0.0203	0.0187	0.0228	0.0202	0.0203	0.0228	0.0229	0.0223
Long Term Debt $				1.18	1.13	1.22	1.22	1.16	1.09	1.02	0.9928	1.08
Задолженность, млрд $			1.26	2.39	2.29	2.37	2.39	2.32	2.21	2.18	2.15	2.22
Чистый долг, млрд $			0.0511	1.23	1.16	1.17	1.13	1.18	1.01	1.02	1.01	0.9437
Долг, млрд $			0.6524	0.6421	0.6106	0.6016	1.22	1.18	1.11	1.04	1.02	1.1
Расходы на обслуживание долга $			0.000556	0.0079	0.0122	0.0184	0.0195	0.0188	0.0153	0.0298	0.0171	0.0159
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000209	0.000918	0.000556	-0.0079	-0.0122	-0.0184	-0.0195	-0.0188	-0.0205	-0.0262
Goodwill $		1.53	1.51	1.45	1.4	1.53	1.56	1.59	1.55	1.59
Амортизация, млрд $			0.0273	0.0257	0.029	0.0129	0.0408	0.0177	0.0175	0.0126	0.0166	0.0168
Себестоимость, млрд $			0.4236	0.4337	0.4109	0.4397	0.4366	0.4565	0.4313	0.4465	0.4425	0.4445
Товарно материальные запасы $			0.4625	0.4738	0.4465	0.4168	0.4483	0.4473	0.4257	0.3929	0.4056	0.4265

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.88	2.62	3.92	3.72	3.38		3.38
Цена акции ао				59	86.62	106.87	106.87
Число акций ао, млн	60	60	60	60.15	60.66		60.66
FCF/акцию	3.42	4.48	3.59	2.89	4.65		4.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.92	0.92	0.87	1.01	0.5274	1.08	0.948	0.8332	0.983	1.36
Цена акции ао			50	48.3	40.98	41.85	57.28	60.64	69.58	75.78
Число акций ао, млн	60	60.03	60.03	60.19	60.06	60.09	60.49	60.56	60.73	60.3
FCF/акцию			0.1697	0.3245	1.19	1.21	0.5019	0.8812	1.57	1.71	0.6075	1.21

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	6.56	12.58	9.47	16.57	12.77		12.77	24.01
ROA, %	4.95	9.3	6.87	5.96	5.36		5.36	7.15
ROIC, %	6.6	6.29	9.38	9.16	7.25			15.11
ROS, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.4	7.4	7.4	13.14
ROCE, %	8.38	6.91	10.69	27.09	25.99		25.99	27.92
Рентаб EBITDA, %	15.51	16.51	17.76	17.01	17.95		17.95	19.42
Чистая рентаб, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.4		7.4	13.34
Operation Margin, %	11.4	10.37	12.61	12.69	15.43	15.43	15.43	15.80
Доходность FCF, %				6.62	7.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	3	2.98	3.09	3.55	2.22	4.35	3.84	3.13	3.65	4.85	24.01
ROA, %	1.53	1.48	1.45	1.66	0.8392	1.7	1.53	1.31	1.57	2.09	7.15
ROIC, %		2.39	2.34	2.46	1.31	2.55	2.34	2.03	2.39	3.08	15.11
ROS, %	8.56	8.36	8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	13.14
ROCE, %	2.79	2.85	2.71	2.57	2.94	7.69	5.83	6.68	6.69	7.1	27.92
Рентаб EBITDA, %	17.12	16.87	17.73	19.66	19.21	18.97	15.77	17.8	18.72	19.94	19.42
Чистая рентаб, %	8.56	8.36	8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	13.34
Operation Margin, %	12.91	12.99	13.06	11.83	13.25	15.08	14.85	15.97	16.32	17.56	15.80
Доходность FCF, %	0.3393	0.6719	2.89	2.91	0.8763	1.45	2.26	2.26

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				13.18	25.79		25.79	20.92
P/BV				2.12	3.21		3.21	6.04
P/S				1.14	1.91		1.91	3.38
P/FCF				15.11	23.49	14.49	14.49	29.56
E/P				0.0851	0.0517	0.0502	0.0502	0.05
EV/EBITDA	-0.3007	0.1485	0.1578	9.33	12.67		12.67	5.50
EV/Ebit						14.73	14.73
EV/S	-0.013	0.0245	0.028	1.59	2.27	2.27	2.27	4.08
EV/FCF	-0.1419	0.1778	0.3162	23.63	22.35	22.35	22.35	36.52
Debt/EBITDA	0.2171	0.3013	0.2533	2.8	2.09	2.09	2.09	0.09
Netdebt/Ebitda	-0.0836	0.1485	0.1578	2.64	2.04	2.04	2.04	0.25
Debt/Ratio	0.0217	0.0287	0.0316	0.3296	0.2719	0.2719	0.2719	0.32
Debt/Equity	0.0287	0.0388	0.0444	0.9164	0.6475	3.66	3.66	6.13
Debt/Net Income	0.4378	0.6165	0.4647	5.53	5.07	5.07	5.07	3.35
Бета				0	2.92	2.87	2.87	0.90
Индекс Альтмана				0	2.54	2.55	2.55	3.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	12.82	12.4	9.79	13.21	17.25	18.52	19.39	25.74	28.17	22.81	20.92
P/BV	1.19	2.05	1.6	2.14	2.38	2.53	2.73	3.19	3.93	3.28	6.04
P/S	1.2	1.03	0.7809	1.14	1.31	1.45	1.52	1.9	2.36	2.07	3.38
P/FCF	294.69	148.83	34.57	34.36	114.12	68.82	44.24	44.32			29.56
E/P	0.0185	0.019	0.0213	0.0241	0.0092	0.0179	0.0136	0.011			0.05
EV/EBITDA	6.93	8.8	6.99	9.77	10.36	37.32	48.49	51.17	59.02	47.43	5.50
EV/S		6.13	5.73	5.54	6.76	7.08	7.65	9.11	11.05	9.46	4.08
EV/FCF		207.57	49.91	50.28	152.25	95.57	54.53	60.9	205.69	90.37	36.52
Debt/EBITDA	0.9713	11.54	11.14	13.52	9.26	8.63	10.33	8.48	7.87	7.82	0.09
Netdebt/Ebitda	0.4607	11.06	10.59	12.73	8.63	8.66	9.37	8.28	7.85	6.69	0.25
Debt/Ratio		0.3269	0.3256	0.3296	0.3221	0.3053	0.2954	0.2719	0.2654	0.2778	0.32
Debt/Equity		0.9669	0.9533	0.9164	0.8733	0.7829	0.7393	0.6475	0.619	0.6452	6.13
Debt/Net Income		21.73	22.02	20.38	38.86	17.98	19.27	20.72	16.94	13.29	3.35
Индекс Альтмана	4.54	1.44	1.27	1.23	1.53	1.61	1.87				3.28

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0133	-0.0133		0.0121
Дивиденд					0.15	0.23	0.22	0.34
Див доход, ао, %					0.265	0.2628	0.262	0.2714	1.91
Дивиденды / прибыль, %		3.5	3.85	2.57	5.96	6.5		6.5	40.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036
Дивиденд		0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
Див доход, ао, %		0.1035	0.122	0.1195	0.0873	0.0989	0.0862	0.0792			1.91
Дивиденды / прибыль, %	5.46	5.48	5.78	4.99	9.51	4.62	6.32	7.25	6.06	4.39	40.62

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9275	9000	7700

	CAGR 5

	CAGR 5