NYSE: ESAB - ESAB Corporation

Rentabilidad a seis meses: +13.09%
Rendimiento de dividendos: +0.26%
Sector: Industrials

Informes ESAB Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.54	2.82		4.09	3.18	-10.75
Выручка, млрд $	2.25	1.95	2.43	2.59	2.77	2.74	2.74	2.50	7.04
Чистая прибыль, млрд $	0.1729	0.1574	0.2351	0.2237	0.2037	0.2648	0.2648	0.2169	10.96
EV, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	4.12	6.31	8.24	8.24	3.76	180.09
EBIT, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.353	0.3954	0.4353	0.4353	0.3384	16.59
EBITDA, млрд $	0.3486	0.322	0.4312	0.4181	0.4651	0.5021	0.5021	0.4277	9.29
Баланс стоимость, млрд $	2.64	2.5	2.46	1.35	1.61	1.77	1.77	1.94	-6.67
FCF, млрд $	0.2054	0.269	0.2152	0.1741	0.2823	0.3036	0.3036	0.2488	2.45
Операционный денежный поток, млрд $	0.2498	0.3092	0.2507	0.2144	0.3305	0.3554	0.3554	0.2920	2.82
Операционная прибыль, млрд $	0.2561	0.2021	0.3062	0.3291	0.4042	0.4475	0.4475	0.3378	17.23
Операционные расходы, млрд $	0.5509	0.4587	0.5016	0.5334	0.6155	0.59	0.59	0.5398	5.16
CAPEX, млрд $	0.0445	0.0401	0.0356	0.0402	0.0482	0.0518	0.0518	0.0432	5.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3	2.91	2.46	2.51	3.46	3.67	4.23	4.57					3.69	12.73
Выручка, млрд $			0.6203	0.6641	0.684	0.7204	0.681	0.6893	0.6897	0.7071	0.6733	0.6708	0.6860	-0.54
Чистая прибыль, млрд $			0.0543	0.0604	0.0319	0.0656	0.0576	0.0502	0.06	0.0829	0.0682	0.0537	0.0630	1.36
EV, млрд $			3.16	4.14	4.61	5.1	5.21	6.28	7.62	6.69	7.39	8.24	7.24	5.58
EBIT, млрд $		0.0859	0.081	0.0786	0.0907	0.119	0.0899	0.1073	0.0941	0.1025	0.106		0.1000	3.35
EBITDA, млрд $			0.0978	0.1306	0.1314	0.1367	0.1074	0.1199	0.1107	0.1194	0.106	0.1114	0.1135	-1.46
Баланс стоимость, млрд $			1.21	1.35	1.42	1.51	1.5	1.61	1.64	1.71	1.84	1.77	1.71	1.91
FCF, млрд $			0.0712	0.0732	0.0304	0.0534	0.0955	0.1031	0.0371	0.074	0.0904	0.1022	0.0814	-0.18
Операционный денежный поток, млрд $			0.0795	0.0914	0.0381	0.0627	0.1074	0.1224	0.0445	0.083	0.101	0.1269	0.0956	0.72
Операционная прибыль, млрд $			0.0795	0.0914	0.0907	0.1086	0.1011	0.1101	0.1126	0.1241	0.106	0.1114	0.1128	0.24
Операционные расходы, млрд $			0.1217	0.1393	0.1473	0.1501	0.1454	0.1328	0.1347	0.1385	0.1459	0.1469	0.1398	2.04
CAPEX, млрд $			0.0083	0.0389	0.0077	0.0093	0.0119	0.0193	0.0074	0.009	0.0106	0.0247	0.0142	5.06

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.1048	0.0492	0.0412	0.072	0.102	0.2494	0.2494	0.1028	38.35
Total Receivables $	0.3641	0.3296	0.3835	0.3743	0.3852	0.3703	0.3703	0.3686	2.36
Total Current Assets $	0.9339	0.8049	0.9641	0.9887	0.9977	1.15	1.15	0.9811	7.40
Чистые активы, млрд $	0.9339	0.8049	0.9641	0.2842	1.06		0.2842	0.8094	2.57
Активы, млрд $	3.49	3.39	3.46	3.75	3.83	4.03	4.03	3.69	3.52
Short Term Debt $		0.0186	0.0205	0.0187	0.0228	0.0365	0.0365	0.0234	14.43
Long Term Debt $				1.22	1.02	1.06	1.06	1.10	-4.58
Задолженность, млрд $	0.8097	0.8411	0.9595	2.37	2.18	2.23	2.23	1.72	21.53
Чистый долг, млрд $	-0.1048	0.0478	0.068	1.17	1.02	0.9139	0.9139	0.6439	80.42
Долг, млрд $	0.0757	0.097	0.1092	1.24	1.12	1.16	1.16	0.7452	64.26
Расходы на обслуживание долга $	0.0509	0.042	0.0017	0.038	0.0851	0.0649	0.0649	0.0463	9.09
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.000997	0.0037	0.0017	-0.038	-0.0773			-0.0222	138.72
Goodwill $	1.53	1.55	1.53	1.53	1.59			1.55	0.77
Амортизация, млрд $	0.0925	0.1199	0.125	0.0651	0.0697	0.0668	0.0668	0.0893	-11.04
Себестоимость, млрд $	1.45	1.27	1.59	1.71	1.76	1.7	1.7	1.61	6.01
Товарно материальные запасы $	0.3495	0.3134	0.4201	0.4168	0.3929	0.4037	0.4037	0.3894	5.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0606	0.072	0.0821	0.0744	0.0828	0.102	0.0765	0.2285	0.2537	0.2494	0.1820	19.58
Total Receivables $					0.36	0.3743	0.4041	0.4127	0.3885	0.3852	0.4301	0.4312	0.4209	0.3703	0.4075	-0.79
Total Current Assets $					0.988	0.9887	1.06	1.07	1.03	0.9977	1.04	1.21	1.22	1.15	1.12	2.88
Чистые активы, млрд $			1.05	1.04	0.988	0.9887	0.2838	0.2818	0.368						0.5821	-17.92
Активы, млрд $					3.54	3.75	3.85	3.86	3.76	3.83	3.83	3.97	4.08	4.03	3.95	1.02
Short Term Debt $					0.0203	0.0187	0.0228	0.0202	0.0203	0.0228	0.0229	0.0223	0.0214	0.0365	0.0252	9.87
Long Term Debt $					1.13	1.22	1.22	1.16	1.09	1.02	0.9928	1.08	1.08	1.06	1.05	0.77
Задолженность, млрд $					2.29	2.37	2.39	2.32	2.21	2.18	2.15	2.22	2.21	2.23	2.20	0.45
Чистый долг, млрд $					1.16	1.17	1.13	1.18	1.01	1.02	1.01	0.9437	0.918	0.9139	0.9611	-2.17
Долг, млрд $					0.6106	0.6016	1.22	1.18	1.09	1.12	1.09	1.17	1.17	1.16	1.14	0.70
Расходы на обслуживание долга $					0.0122	0.0184	0.0195	0.0188	0.0153	0.0298	0.0171	0.0159	0.0169	0.015	0.0189	-12.83
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000209	0.000918	0.000556	-0.0079	-0.0122	-0.0184	-0.0195	-0.0188	-0.0205	-0.0262					-0.0207	7.32
Goodwill $		1.53	1.51	1.45	1.4	1.53	1.56	1.59	1.55	1.59					1.56	0.77
Амортизация, млрд $				0.0257	0.029	0.0129	0.0408	0.0177	0.0175	0.0126	0.0166	0.0168	0.0171		0.0161	-0.46
Себестоимость, млрд $					0.4109	0.4397	0.4366	0.4565	0.4313	0.4465	0.4425	0.4445	0.4195	0.4124	0.4331	-1.58
Товарно материальные запасы $					0.4465	0.4168	0.4483	0.4473	0.4257	0.3929	0.4056	0.4265	0.4227	0.4037	0.4103	0.54

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.88	2.62	3.92	3.72	3.36	4.34		4.34	3.59	10.62
Цена акции ао				59	86.62	119.94	120.45	120.45	96.50	19.53
Число акций ао, млн	60	60	60	60.15	60.66	61.09		61.09	60.38	0.36
FCF/акцию	3.42	4.48	3.59	2.89	4.65	4.97		4.97	4.12	2.10

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					0.87	1.01	0.5274	1.08	0.948	0.8332	0.983	1.36	1.12	0.8798		1.04	1.09
Цена акции ао			50	48.3	40.98	41.85	57.28	60.64	69.58	75.78					120.45	76.75	16.03
Число акций ао, млн	60	60.03	60.03	60.19	60.06	60.09	60.49	60.56	60.73	60.3						60.43	0.07
FCF/акцию					1.19	1.21	0.5019	0.8812	1.57	1.71	0.6075	1.21	1.48	1.67		1.34	-0.47

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	6.56	12.58	9.47	11.74	13.78	15.69		15.69	23.51	12.65	4.52
ROA, %	4.95	9.3	6.87	6.2	5.37	6.74		6.74	7.06	6.90	-6.24
ROIC, %	6.6	6.29	9.38	9.16	8.1				15.11	7.91	4.18
ROS, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.34	9.66	9.66	9.66	13.20	8.99	-0.04
ROCE, %	8.38	6.91	10.69	11.2	12.32	12.8	24.07	24.07	27.49	14.22	17.63
Ebit margin, %	11.4	11.51	13.14	13.61	14.25	15.88	15.88	15.88		14.55	3.86
Рентаб EBITDA, %	15.51	16.51	17.76	16.12	16.76	18.32	18.32	18.32	20.25	17.46	0.62
Чистая рентаб, %	7.69	8.07	9.68	8.63	7.34	9.66		9.66	13.40	8.68	3.66
Operation Margin, %	11.4	10.37	12.61	12.69	14.57	16.33	16.33	16.33	15.45	14.51	5.31
Доходность FCF, %				6.62	7.11					6.87	3.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			3.09	3.55	2.22	4.35	4.09	3.4	3.9	5.22	4.12	3.13	23.51	3.95	-1.64
ROA, %			1.45	1.66	0.8392	1.7	1.51	1.32	1.57	2.13	1.7	1.32	7.06	1.61	0.00
ROIC, %			2.34	2.46	1.31	2.55	2.36	1.98	2.33	3.01	2.43	2	15.11	2.35	0.20
ROS, %			8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	10.14	8.01	13.20	9.17	1.90
ROCE, %		2.85	2.71	2.57	2.94	7.69	2.82	3.35	2.94	3.19	3.22		27.49	3.10	2.69
Ebit margin, %							13.2	15.56	13.64	14.5	15.75			14.53	3.60
Рентаб EBITDA, %			17.73	19.66	19.21	18.97	15.77	17.39	16.04	16.88	15.75	16.61	20.25	16.53	-0.91
Чистая рентаб, %			8.44	9.14	4.66	9.1	8.45	7.29	8.69	11.73	10.14	8.01	13.40	9.17	1.90
Operation Margin, %			13.06	11.83	13.25	15.08	14.85	15.97	16.32	17.56	15.75	16.61	15.45	16.44	0.79
Доходность FCF, %	0.3393	0.6719	2.89	2.91	0.8763	1.45	2.26	2.26						1.95	-4.93

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				13.18	25.99	27.66		27.66	20.90	22.28	28.03
P/BV				2.12	3.21	4.05		4.05	6.07	3.13	24.08
P/S				1.14	1.91	2.67		2.67	3.42	1.91	32.80
P/FCF				15.11	23.49	14.49	13.47	13.47	29.40	16.64	-2.83
E/P				0.0851	0.0517	0.0502	0.0648	0.0648	0.05	0.0630	-6.59
EV/EBIT	-0.1138	0.213	0.2132	11.66	15.96	18.93	18.93	18.93		13.14	145.29
EV/EBITDA	-0.3007	0.1485	0.1578	9.84	13.56	16.41		16.41	4.90	8.02	156.26
EV/S	-0.013	0.0245	0.028	1.59	2.27	3.01	3.01	3.01	4.12	1.98	154.85
EV/FCF	-0.1419	0.1778	0.3162	23.63	22.35	27.14	27.14	27.14	36.63	20.12	143.63
Debt/EBITDA	0.2171	0.3013	0.2533	2.96	2.4	2.32	2.32	2.32	-0.12	2.05	55.73
Netdebt/Ebitda	-0.0836	0.1485	0.1578	2.79	2.18	1.82	1.82	1.82	0.06	1.75	63.08
Debt/Ratio	0.0217	0.0287	0.0316	0.3296	0.2919	0.2884	0.2884	0.2884	0.32	0.2460	55.62
Debt/Equity	0.0287	0.0388	0.0444	0.9164	0.6952	0.6576	4.09	4.09	6.13	1.28	147.10
Debt/Net Income	0.4378	0.6165	0.4647	5.53	5.49	4.39	4.39	4.39	3.23	4.05	56.70
PEG							114.1	114.1		114.10	0.00
Бета				0	2.92	2.65	0.8549	0.8549	0.62	2.14	-33.60
Индекс Альтмана				0	2.54	2.55	2.42	2.42	3.26	2.50	-1.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			9.79	13.21	17.25	18.52	19.39	25.74	28.17	22.81	24.68	27.65			20.90	25.81	1.44
P/BV			1.6	2.14	2.38	2.53	2.73	3.19	3.93	3.28	3.44	4.05			6.07	3.58	4.89
P/S			0.7809	1.14	1.31	1.45	1.52	1.9	2.36	2.07	2.34	2.67			3.42	2.27	7.04
P/FCF	294.69	148.83	34.57	34.36	114.12	68.82	44.24	44.32							29.40	61.17	5.22
E/P	0.0185	0.019	0.0213	0.0241	0.0092	0.0179	0.0136	0.011							0.05	0.0152	-14.52
EV/EBIT							57.95	58.52	81	65.23	69.67					66.47	3.75
EV/EBITDA			6.99	9.77	10.36	37.32	11.15	12.67	16.06	14.62	16.2	18.42			4.90	15.59	7.77
EV/S			5.73	5.54	6.76	7.08	7.65	9.11	11.05	9.46	10.97	12.29			4.12	10.58	6.17
EV/FCF			49.91	50.28	152.25	95.57	54.53	60.9	205.69	90.37	81.7	80.66			36.63	103.86	5.78
Debt/EBITDA			11.14	13.52	9.26	8.63	10.14	9.32	9.85	9.82	11.05	10.44			-0.12	10.10	2.30
Netdebt/Ebitda			10.59	12.73	8.63	8.66	9.37	8.47	9.16	7.91	8.66	8.2			0.06	8.48	-0.65
Debt/Ratio			0.3256	0.3296	0.3221	0.3053	0.29	0.2919	0.2847	0.2955	0.2868	0.2884			0.32	0.2895	-0.24
Debt/Equity			0.9533	0.9164	0.8733	0.7829	0.7258	0.6952	0.6641	0.6863	0.6377	0.6576			6.13	0.6682	-1.11
Debt/Net Income			22.02	20.38	38.86	17.98	18.92	22.24	18.18	14.14	17.17	21.64			3.23	18.67	-0.55
Бета													0.846	0.8549	0.62	0.8504	0.52
Индекс Альтмана	4.54	1.44	1.27	1.23	1.53	1.61	1.87						2.42	2.42	3.26	1.97	9.60

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0133	0.017		0.0121		0.0097	22.75
Дивиденд					0.15	0.23	0.3	0.3		0.2267	25.99
Див доход, ао, %					0.265	0.2628	0.3072	0.2593	1.97	0.2783	5.05
Дивиденды / прибыль, %		3.5	3.85	2.57	2.71	6.55	6.42	6.42	39.66	4.42	10.77

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.003	0.003	0.003	0.003	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0049	0.0049		0.0041	6.36
Дивиденд	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06						0.0560	3.71
Див доход, ао, %	0.1035	0.122	0.1195	0.0873	0.0989	0.0862	0.0792					1.97	0.0942	-7.90
Дивиденды / прибыль, %		5.78	4.99	9.51	4.62	6.32	7.25	6.06	4.39	7.12	9.04	39.66	6.77	4.51

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9275	9000	7700	-6.01

	CAGR 5

	CAGR 5