NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

Rentabilidad a seis meses: -5.05%
Rendimiento de dividendos: +8.46%
Sector: Energy

Informes Evolution Petroleum Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2005	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.206	0.1987	0.2562	0.3062	0.2111	0.1024	0.145	0.2277	0.2335		0.2961
Выручка, млрд $			0.0263	0.0345	0.0413	0.0432	0.0296	0.0327	0.1089	0.1285	0.0859	0.0859
Чистая прибыль, млрд $			0.0247	0.008	0.0196	0.0154	0.0059	-0.0164	0.0326	0.0352	0.0041	0.0041
EV, млрд $	0.044				0.3019	0.2056	0.0756	0.1576	0.2095	0.2496	0.2079	0.2079
EBIT, млрд $			0.0068	0.0129	0.0162	0.0176	0.0053	0.0042	0.0416	0.0451	0.007	0.007
EBITDA, млрд $			0.012	0.0187	0.0163	0.0252	0.011	0.0094	0.0497	0.0594	0.027	0.027
Баланс стоимость, млрд $			0.0763	0.0685	0.0355	0.0376	0.0328	0.012	0.0755	0.0921	0.0811	0.0811
FCF, млрд $			0.0096	0.0063	0.0168	0.0173	0.0013	-0.014	-0.0024	0.0443	-0.0269	-0.0269
Операционный денежный поток, млрд $			0.0307	0.0165	0.0205	0.0241	0.0124	0.0047	0.0525	0.0513	0.0227	0.0227
Операционная прибыль, млрд $			0.0017	0.0129	0.0162	0.0176	0.0053	0.0042	0.0454	0.0451	0.0079	0.0079
Операционные расходы, млрд $			0.0053	0.005	0.0069	0.0051	0.0054	0.007	0.0068	0.0096	0.0096	0.0096
CAPEX, млрд $			0.0211	0.0102	0.0037	0.0068	0.0111	0.0188	0.0549	0.007	0.0496	0.0496

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.148	0.1843	0.2147	0.2251	0.2196	0.2511	0.2125	0.2434	0.279	0.2014
Выручка, млрд $				0.042	0.0398	0.0337	0.0369	0.0182	0.0206	0.021	0.023	0.0212	0.0219
Чистая прибыль, млрд $				0.0146	0.0106	0.0102	0.014	0.000166	0.0015	0.0011	0.000289	0.0012	0.0021
EV, млрд $				0.2103	0.2151	0.2355	0.189	0.2466	0.2117	0.1871	0.2321	0.2076	0.1729
EBIT, млрд $				0.0196	0.0146	0.0126	0.0176	0.000354	0.002	0.0017	0.0021	0.0024	0.0037
EBITDA, млрд $				0.0232	0.0182	0.0161	0.021	0.0042	0.0062	0.0063	0.008	0.0077	0.0094
Баланс стоимость, млрд $				0.0329	0.0395	0.0459	0.0956	0.0921	0.0899	0.0874	0.0835	0.0811	0.0796
FCF, млрд $				-0.0044	0.0155	0.0094	0.0226	-0.0032	0.0025	0.0032	-0.0431	0.0105	0.0076
Операционный денежный поток, млрд $				0.0238	0.0174	0.0104	0.024	-0.000447	0.0043	0.0071	0.0034	0.008	0.0076
Операционная прибыль, млрд $				0.0238	0.0174	0.0104	0.0176	0.000259	0.0019	0.0016	0.0021	0.0024	0.0019
Операционные расходы, млрд $				0.0016	0.0025	0.0026	0.0023	0.0023	0.0026	0.0025	0.0024	0.0021	0.0025
CAPEX, млрд $				0.0036	0.0036	0.0035	0.0013	0.0027	0.0018	0.0039	0.0464	0.0025	0.003

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2004	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.0341	0.023	0.0249	0.0316	0.0197	0.0053	0.0083	0.011	0.0064	0.0064
Short Term Investments $			0.0021	0.0014	0.00025	0.00025	0.00025					0.0028
Long term investments $										0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109
Total Receivables $										0.0026	0.0027	0.0039	0.0032	0.0052	0.0118	0.0241	0.0079	0.0112	0.0112
Total Current Assets $										0.0371	0.0261	0.0321	0.0352	0.0253	0.0181	0.0364	0.0212	0.0217	0.0217
Чистые активы, млрд $									0.0455	0.06	0.0618	0.0773	0.0801	0.0741	0.0546	0.1105	0.106		0.106
Активы, млрд $										0.0975	0.0883	0.0937	0.0958	0.0921	0.0767	0.148	0.1283	0.1629	0.1629
Short Term Debt $	0.000776	0						0.00011	0.00011					0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
Long Term Debt $		0.0029													0.004	0.0213		0.0395	0.0395
Задолженность, млрд $										0.0211	0.0198	0.0164	0.0156	0.018	0.0221	0.0725	0.0362	0.0818	0.0818
Чистый долг, млрд $										-0.0341	-0.023	-0.0249	-0.0316	-0.0196	-0.0013	0.013	-0.0109	0.0332	0.0332
Долг, млрд $		0.0029												0.0001	0.004	0.0213	0.000125	0.0397	0.0397
Interest income $									0.000148	0.0034	0.0001	0.0001	0.000123	0.0001	0.0000	0.0001	0.000176
Расходы на обслуживание долга $										0.0001	0.0001	0.000111	0.000117	0.000111	0.000103	0.000572	0.000458	0.0015	0.0015
Чист. проц. доходы, млрд $										0.0000	0.0000	0.0001	0.000123	0.0001	0.0000	0.0001	0.000176		0.000176
Амортизация, млрд $										0.0052	0.0058	0.0061	0.0076	0.0058	0.0052	0.0081	0.0143	0.0201	0.0201
Себестоимость, млрд $										0.0143	0.0166	0.0182	0.0205	0.0191	0.0215	0.0567	0.0738	0.0669	0.0669
Товарно материальные запасы $				0.000315			0.0000	0.00016	0.0001	0.000119		0.0028				0.0026	0	0.000347	0.000347

	2005Q4	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2017Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																											0.0083	0.0107	0.0037	0.0184	0.011	0.0094	0.0085	0.0031	0.0064	0.0069
Short Term Investments $		0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025		0.0028
Long term investments $													0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109
Total Receivables $																											0.0241	0.0188	0.0182	0.0099	0.0079	0.0106	0.0101	0.0134	0.0108	0.000202
Total Current Assets $																											0.0364	0.0318	0.0241	0.031	0.0212	0.0221	0.0211	0.0231	0.0217	0.021
Чистые активы, млрд $																							0.0585	0.0574	0.0558	0.0648	0.0755	0.0824	0.0891	0.1053	0.106	0.1038
Активы, млрд $																											0.148	0.1412	0.1317	0.1377	0.1283	0.1272	0.126	0.1665	0.1629	0.1579
Short Term Debt $																											0.0000	0	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Long Term Debt $	0.003																						0.004	0.004	0.004	0.02	0.0213	0.0123						0.0425	0.0395	0.0395
Задолженность, млрд $																											0.0725	0.0588	0.0425	0.0421	0.0362	0.0373	0.0385	0.0831	0.0818	0.0783
Чистый долг, млрд $																											0.013	0.0015	-0.0036	-0.0183	-0.0109	-0.0093	-0.0084	0.0396	0.0332	-0.0069
Долг, млрд $																											0.0303	0.0253	0.0212	0.000137	0.000125	0.000112	0.000101	0.0427	0.0397	0.0000
Interest income $																								0	0.0000	0	0.0001	0	0.000724	0.0000	0.0000	0.000116	0.000104
Расходы на обслуживание долга $																											0.0003	0.000243	0.000129	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.000518	0.000875	0.000823
Чист. проц. доходы, млрд $																									0.0000	0	0.0001	0	0.000724	0.0000	0.0000	0.000116	0.000104	0.0001
Амортизация, млрд $																											0.0001	0.0036	0.0035	0.0034	0.0038	0.0043	0.0046	0.0059	0.0053	0.0057
Себестоимость, млрд $																											0.0208	0.0227	0.0185	0.017	0.0157	0.0161	0.017	0.0185	0.0153	0.0175
Товарно материальные запасы $											0.000532	0.0028															0.0026	0.0188	0.000244	0	0		0	0	0.011

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.07	0.24	0.5913	0.4636	0.1797	-0.502	0.9796	1.06	0.124		0.124
Цена акции ао		7.73	9.23	6.4	3.09	4.36	7.55	5.81	5.23	5.45	5.45
Число акций ао, млн	33.08	33.14	33.18	33.17	33.03	33.26	33.31	33.19	32.9		32.9
FCF/акцию	0.2887	0.1901	0.5075	0.5216	0.0404	-0.4287	-0.0724	1.33	-0.8177		-0.8177

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.44	0.32	0.31	0.4209	0.005	0.0447	0.0329	0.0088	0.0376	0.0628
Цена акции ао	4.47	5.54	6.43	6.73	6.59	7.52	6.41	7.4	8.46	6.12
Число акций ао, млн	33.13	33.26	33.39	33.45	33.32	33.39	33.16	32.89	32.98	32.9
FCF/акцию				-0.1326	0.4648	0.2805	0.6817	-0.0965	0.0757	0.0965	-1.31	0.3196	0.2317

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			32.31	11.75	26.92	19.54	7.7	-25.54	50.15	42.02	4.71		4.71	21.87
ROA, %			25.31	9.11	21.57	16.24	6.32	-19.47	29.03	25.49	2.8		2.8	9.35
ROIC, %							13.85	-20.62	50.35	55.58			55.58	11.02
ROS, %				23.33	47.52	35.57	20.06	-50.27	29.95	27.4	4.75	4.75	4.75	11.51
ROCE, %				18.9	18.14	18.96	5.98	6.04	35.34	38.88	4.73	8.57	8.57	31.80
Ebit margin, %							17.74	-65.19	38.21	35.1	8.1	8.1	8.1
Рентаб EBITDA, %				54.28	39.48	58.4	37.2	28.74	45.6	46.21	31.46	31.46	31.46	27.36
Чистая рентаб, %			93.59	23.33	47.52	35.57	20.06	-50.27	29.95	27.4	4.75		4.75	12.01
Operation Margin, %				37.35	39.27	40.8	17.74	12.95	41.66	35.1	9.21	9.21	9.21	18.29
Доходность FCF, %	1.98	2.51	4.81	2.46	5.5	8.2	1.3	-9.68	-1.06	18.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				23.85	15.73	13.93	17.06	0.1803	1.62	1.18	0.322	1.42	2.45	21.87
ROA, %				11.26	7.4	7.61	10.36	0.1294	1.15	0.8548	0.1976	0.7498	1.29	9.35
ROIC, %		14.13	10.71	18.85	15.57			4.51	6.09	5.83	3.4	4.34	7.65	11.02
ROS, %				35.39	26.9	30.84	37.86	0.9134	7.15	5.15	1.26	5.82	9.43	11.51
ROCE, %				21.33	14.23	11.36	15.3	0.3844	1.72	1.46	1.69	1.84	2.67	31.80
Ebit margin, %									9.56	7.94	9.05	11.32	16.94
Рентаб EBITDA, %				46.89	45.77	47.69	57.08	23.04	30.25	29.81	34.68	36.3	43.09	27.36
Чистая рентаб, %				35.39	26.9	30.84	37.86	0.9134	7.15	5.15	1.26	5.82	9.43	12.01
Operation Margin, %				46.7	36.71	37.4	47.87	1.43	8.99	7.45	9.05	11.32	8.47	18.29
Доходность FCF, %	3.52	4.43	-5.28	-1.97	7.05	3.73	10.64	-1.3	0.8949	1.58

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2005	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		8.06	31.85	16.66	15.42	16.02	-8.82	6.02	7.4	42.82		42.82	14.54
P/BV		2.6	3.74	4.23	2.96	1.28	2.91	2.6	2.83	2.15		2.15	2.00
P/S		7.54	7.43	7.92	5.49	3.21	4.86	1.8	2.03	2.03		2.03	1.52
P/FCF			40.67	18.18	12.2	76.73	-10.33	-94.35	6.68	-11.01	-11.01	-11.01	433.10
E/P			0.0315	0.0644	0.0728	0.0582	-0.1143	0.145	0.1503	0.0138	0.0138	0.0138	0.16
EV/EBITDA	-28.76			18.52	8.14	6.86	16.76	4.22	4.2	7.7		7.7	6.06
EV/EBIT						14.39	-7.39	5.03	5.53	29.89	29.89	29.89
EV/S	26.89					2.55	4.4	1.92	1.94	2.42	2.42	2.42	1.73
EV/FCF	-13.99					56.64	-10.24	-86.81	5.64	-7.73	-7.73	-7.73	428.12
Debt/EBITDA	-1.91					0.0077	0.4277	0.4283	0.0021	1.47	1.47	1.47	1.65
Netdebt/Ebitda			-1.23	-1.11	-1.25	-1.78	-0.1336	0.2611	-0.1837	1.23	1.23	1.23	1.06
Debt/Ratio	0.3078					0.000922	0.053	0.1437	0.000974	0.2435	0.2435	0.2435	0.22
Debt/Equity	0.5286					0.0011	0.0744	0.2817	0.0014	0.4888	0.3742	0.3742	0.81
Debt/Net Income	-1.35					0.0143	-0.2472	0.6521	0.0035	9.72	9.72	9.72	3.40
Бета									-2.33	0.5927	1.92	1.92	0.04
Индекс Альтмана			3.09	3.97	3.04	0.0966	-25.16	9.2	-1.03	5.17	4.88	4.88	2.73

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					6.06	5.62	5.74	4.17	7.4	8.57	11.8	64.1	42.83	38.49	14.54
P/BV					2.61	2.59	2.68	2.17	2.8	2.46	2.23	2.31	2.15	2.26	2.00
P/S					1.81	1.65	1.69	1.37	2.02	2.03	2.03	2.33	2.03	2.06	1.52
P/FCF		28.44	22.58	-18.92	-50.76	14.18	26.81	9.4	-76.67	111.74	63.43				433.10
E/P		0.0353	0.0374	0.0266	0.0661	0.0488	0.0419	0.0657	0.000682	0.0053	0.0054				0.16
EV/EBITDA					4.21	3.59	3.56	2.52	58.89	4.45	4.96	9.41	7.36	5.51	6.06
EV/EBIT										107.51	112.02	111.39	86.38	46.61
EV/S			7.82	8.62	5.67	5.56			13.57	10.28	8.9	10.08	9.78	7.9	1.73
EV/FCF			21.41	-19.51	-53.69	14.28			-77.7	84.78	58.9	-5.39	19.78	22.71	428.12
Debt/EBITDA					1.08	0.6725	0.0093	0.0065	0.0298	0.018	0.0161	5.35	5.15	0.0037	1.65
Netdebt/Ebitda					0.6582	0.0843	-0.218	-0.8673	-2.6	-1.49	-1.33	4.96	4.31	-0.7316	1.06
Debt/Ratio			0.0465	0.1725	0.1437	0.0868			0.000974	0.000881	0.000802	0.2563	0.2435	0.000222	0.22
Debt/Equity			0.0653	0.3095	0.2817	0.1488			0.0014	0.0012	0.0012	0.5114	0.4888	0.00044	0.81
Debt/Net Income			0.5937	3.51	1.43	1.14			0.753	0.076	0.0933	147.67	32.11	0.0169	3.40
Индекс Альтмана	-25.55	-6.17	-0.2296	10.27	7.8	44.94	-15.14	-0.6964	-3.3	-3.72					2.73

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0105	0.0072	0.0116	0.0133	0.0107	0.0043	0.0118	0.0161	0.016		0.016
Дивиденд		0.215	0.29	0.4	0.4	0.175	0.23	0.44	0.48	0.48	0.48
Див доход, ао, %		2.15	3.94	4.31	7.68	8.42	3.6	5.83	8.26	8.19	8.46	4.05
Дивиденды / прибыль, %		29.36	107.94	59.1	86.31	180.91	-26.42	36.15	45.73	393.14	393.14	61.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0034	0.004	0.0041	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Дивиденд	0.075	0.075	0.1	0.1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Див доход, ао, %	1.68	1.35	1.56	1.49	1.82	1.6	1.87	1.62	1.42	1.96				4.05
Дивиденды / прибыль, %				22.69	37.6	39.08	28.87	2404.82	272.25	371.63	1385.12	324.13	195.3	61.25

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	8	11

	CAGR 5

	CAGR 5