NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

Rentabilidad a seis meses: -19.67%
Rendimiento de dividendos: +9.09%
Sector: Energy

Informes Evolution Petroleum Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2005	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.206	0.1987	0.2562	0.3062	0.2111	0.1024	0.145	0.2277	0.2335		0.2961	0.1839	2.04
Выручка, млрд $			0.0263	0.0345	0.0413	0.0432	0.0296	0.0327	0.1089	0.1285	0.0859	0.0859	0.0771	23.75
Чистая прибыль, млрд $			0.0247	0.008	0.0196	0.0154	0.0059	-0.0164	0.0326	0.0352	0.0041	0.0041	0.0123	-7.02
EV, млрд $	0.044				0.3019	0.2056	0.0756	0.1576	0.2095	0.249	0.2092	0.2092	0.1802	22.58
EBIT, млрд $			0.0068	0.0129	0.0162	0.0176	0.0053	0.0042	0.0416	0.0451	0.007	0.007	0.0206	5.72
EBITDA, млрд $			0.012	0.0187	0.0163	0.0252	0.011	0.0094	0.0497	0.0594	0.027	0.027	0.0313	19.67
Баланс стоимость, млрд $			0.0763	0.0685	0.0355	0.0376	0.0328	0.012	0.0755	0.0921	0.0811	0.0811	0.0587	19.85
FCF, млрд $			0.0096	0.0063	0.0168	0.0173	0.0013	-0.014	-0.0024	0.0443	-0.0269	-0.0269	0.0005	-283.30
Операционный денежный поток, млрд $			0.0307	0.0165	0.0205	0.0241	0.0124	0.0047	0.0525	0.0513	0.0227	0.0227	0.0287	12.86
Операционная прибыль, млрд $			0.0017	0.0129	0.0162	0.0176	0.0053	0.0042	0.0454	0.0451	0.0079	0.0079	0.0216	8.31
Операционные расходы, млрд $			0.0053	0.005	0.0069	0.0051	0.0054	0.007	0.0068	0.0096	0.0096	0.0096	0.0077	12.20
CAPEX, млрд $			0.0211	0.0102	0.0037	0.0068	0.0111	0.0188	0.0549	0.007	0.0496	0.0496	0.0283	34.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.148	0.1843	0.2147	0.2251	0.2196	0.2511	0.2125	0.2434	0.279	0.2014				0.2375	-4.32
Выручка, млрд $				0.042	0.0398	0.0337	0.0369	0.0182	0.0206	0.021	0.023	0.0212	0.0219	0.0215	1.23
Чистая прибыль, млрд $				0.0146	0.0106	0.0102	0.014	0.000166	0.0015	0.0011	0.000289	0.0012	0.0021	0.0012	6.96
EV, млрд $				0.2103	0.2151	0.2355	0.189	0.2466	0.2127	0.1867	0.2364	0.2089	0.1676	0.2025	-4.65
EBIT, млрд $				0.0196	0.0146	0.0126	0.0176	0.000354	0.002	0.0017	0.0021	0.0024	0.0037	0.0024	13.09
EBITDA, млрд $				0.0232	0.0182	0.0161	0.021	0.0042	0.0062	0.0063	0.008	0.0077	0.0094	0.0075	8.68
Баланс стоимость, млрд $				0.0329	0.0395	0.0459	0.0956	0.0921	0.0899	0.0874	0.0835	0.0811	0.0796	0.0843	-2.40
FCF, млрд $				-0.0044	0.0155	0.0094	0.0226	-0.0032	0.0025	0.0032	-0.0431	0.0105	0.0076	-0.0039	24.90
Операционный денежный поток, млрд $				0.0238	0.0174	0.0104	0.024	-0.000447	0.0043	0.0071	0.0034	0.008	0.0076	0.0061	12.06
Операционная прибыль, млрд $				0.0238	0.0174	0.0104	0.0176	0.000259	0.0019	0.0016	0.0021	0.0024	0.0019	0.0020	0.00
Операционные расходы, млрд $				0.0016	0.0025	0.0026	0.0023	0.0023	0.0026	0.0025	0.0024	0.0021	0.0025	0.0024	-0.78
CAPEX, млрд $				0.0036	0.0036	0.0035	0.0013	0.0027	0.0018	0.0039	0.0464	0.0025	0.003	0.0115	10.76

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2004	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.0341	0.023	0.0249	0.0316	0.0197	0.0053	0.0083	0.011	0.0064	0.0064	0.0101	-20.14
Short Term Investments $			0.0021	0.0014	0.00025	0.00025	0.00025					0.0028								0.0010	14.87
Long term investments $										0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109						0.0001	0.00
Total Receivables $										0.0026	0.0027	0.0039	0.0032	0.0052	0.0118	0.0241	0.0079	0.0112	0.0112	0.0120	16.59
Total Current Assets $										0.0371	0.0261	0.0321	0.0352	0.0253	0.0181	0.0364	0.0212	0.0217	0.0217	0.0245	-3.02
Чистые активы, млрд $									0.0455	0.06	0.0618	0.0773	0.0801	0.0741	0.0546	0.1105	0.106		0.106	0.0851	5.76
Активы, млрд $										0.0975	0.0883	0.0937	0.0958	0.0921	0.0767	0.148	0.1283	0.1629	0.1629	0.1216	12.08
Short Term Debt $	0.000776	0						0.00011	0.00011					0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	-1.89
Long Term Debt $		0.0029													0.004	0.0213		0.0395	0.0395	0.0169	92.11
Задолженность, млрд $										0.0211	0.0198	0.0164	0.0156	0.018	0.0221	0.0725	0.0362	0.0818	0.0818	0.0461	35.36
Чистый долг, млрд $										-0.0341	-0.023	-0.0249	-0.0316	-0.0196	-0.0013	0.013	-0.0109	0.0332	0.0332	0.0029	-211.12
Долг, млрд $		0.0029												0.0001	0.004	0.0213	0.000125	0.0397	0.0397	0.0130	230.95
Interest income $									0.000148	0.0034	0.0001	0.0001	0.000123	0.0001	0.0000	0.0001	0.000176			0.0001	11.97
Расходы на обслуживание долга $										0.0001	0.0001	0.000111	0.000117	0.000111	0.000103	0.000572	0.000458	0.0015	0.0015	0.0005	68.33
Чист. проц. доходы, млрд $										0.0000	0.0000	0.0001	0.000123	0.0001	0.0000	0.0001	0.000176		0.000176	0.0001	11.97
Амортизация, млрд $										0.0052	0.0058	0.0061	0.0076	0.0058	0.0052	0.0081	0.0143	0.0201	0.0201	0.0107	28.22
Себестоимость, млрд $										0.0143	0.0166	0.0182	0.0205	0.0191	0.0215	0.0567	0.0738	0.0669	0.0669	0.0476	28.49
Товарно материальные запасы $				0.000315			0.0000	0.00016	0.0001	0.000119		0.0028				0.0026	0	0.000347	0.000347	0.0012	28.25

	2005Q4	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2017Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																											0.0083	0.0107	0.0037	0.0184	0.011	0.0094	0.0085	0.0031	0.0064	0.0069	0.0069	-6.00
Short Term Investments $		0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025		0.0028																									0.0008	62.12
Long term investments $													0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109	0.000109															0.0001	0.00
Total Receivables $																											0.0241	0.0188	0.0182	0.0099	0.0079	0.0106	0.0101	0.0134	0.0108	0.000202	0.0090	-54.71
Total Current Assets $																											0.0364	0.0318	0.0241	0.031	0.0212	0.0221	0.0211	0.0231	0.0217	0.021	0.0218	-1.02
Чистые активы, млрд $																							0.0585	0.0574	0.0558	0.0648	0.0755	0.0824	0.0891	0.1053	0.106	0.1038					0.0973	4.73
Активы, млрд $																											0.148	0.1412	0.1317	0.1377	0.1283	0.1272	0.126	0.1665	0.1629	0.1579	0.1481	4.42
Short Term Debt $																											0.0000	0	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.00
Long Term Debt $	0.003																						0.004	0.004	0.004	0.02	0.0213	0.0123						0.0425	0.0395	0.0395	0.0310	13.15
Задолженность, млрд $																											0.0725	0.0588	0.0425	0.0421	0.0362	0.0373	0.0385	0.0831	0.0818	0.0783	0.0638	15.99
Чистый долг, млрд $																											0.013	0.0015	-0.0036	-0.0183	-0.0109	-0.0093	-0.0084	0.0396	0.0332	-0.0069	0.0096	-5.80
Долг, млрд $																											0.0303	0.0253	0.0212	0.000137	0.000125	0.000112	0.000101	0.0427	0.0397	0.0000	0.0165	216.50
Interest income $																								0	0.0000	0	0.0001	0	0.000724	0.0000	0.0000	0.000116	0.000104				0.0003	0.99
Расходы на обслуживание долга $																											0.0003	0.000243	0.000129	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.000518	0.000875	0.000823	0.0005	44.86
Чист. проц. доходы, млрд $																									0.0000	0	0.0001	0	0.000724	0.0000	0.0000	0.000116	0.000104	0.0001			0.0002	0.00
Амортизация, млрд $																											0.0001	0.0036	0.0035	0.0034	0.0038	0.0043	0.0046	0.0059	0.0053	0.0057	0.0052	5.80
Себестоимость, млрд $																											0.0208	0.0227	0.0185	0.017	0.0157	0.0161	0.017	0.0185	0.0153	0.0175	0.0169	1.68
Товарно материальные запасы $											0.000532	0.0028															0.0026	0.0188	0.000244	0	0		0	0	0.011		0.0071	31.48

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.07	0.24	0.5913	0.4636	0.1797	-0.502	0.9796	1.06	0.124		0.124	0.3683	-7.15
Цена акции ао		7.73	9.23	6.4	3.09	4.36	7.55	5.81	5.23	5.12	5.12	5.61	3.27
Число акций ао, млн	33.08	33.14	33.18	33.17	33.03	33.26	33.31	33.19	32.9		32.9	33.14	-0.08
FCF/акцию	0.2887	0.1901	0.5075	0.5216	0.0404	-0.4287	-0.0724	1.33	-0.8177		-0.8177	0.0103	-282.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.44	0.32	0.31	0.4209	0.005	0.0447	0.0329	0.0088	0.0376	0.0628		0.0374	7.04
Цена акции ао		5.54	6.43	6.73	6.59	7.52	6.41	7.4	8.46	6.12				5.12	6.70	-4.39
Число акций ао, млн	33.13	33.26	33.39	33.45	33.32	33.39	33.16	32.89	32.98	32.9					33.06	-0.30
FCF/акцию				-0.1326	0.4648	0.2805	0.6817	-0.0965	0.0757	0.0965	-1.31	0.3196	0.2317		-0.1173	25.07

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			32.31	11.75	26.92	19.54	7.7	-25.54	50.15	42.02	4.71		4.71	19.81	15.81	-9.36
ROA, %			25.31	9.11	21.57	16.24	6.32	-19.47	29.03	25.49	2.8		2.8	8.56	8.83	-15.03
ROIC, %							13.85	-20.62	50.35	55.58			55.58	11.02	24.79	41.54
ROS, %				23.33	47.52	35.57	20.06	-50.27	29.95	27.4	4.75	4.75	4.75	11.00	3.32	-162.38
ROCE, %				18.9	18.14	18.96	5.98	6.04	35.34	38.88	4.73	8.57	8.57	30.63	18.71	7.25
Ebit margin, %							17.74	-65.19	38.21	35.1	8.1	8.1	8.1		4.86	-165.90
Рентаб EBITDA, %				54.28	39.48	58.4	37.2	28.74	45.6	46.21	31.46	31.46	31.46	27.31	36.69	1.82
Чистая рентаб, %			93.59	23.33	47.52	35.57	20.06	-50.27	29.95	27.4	4.75		4.75	11.50	6.38	-25.03
Operation Margin, %				37.35	39.27	40.8	17.74	12.95	41.66	35.1	9.21	9.21	9.21	15.28	21.63	-6.59
Доходность FCF, %	1.98	2.51	4.81	2.46	5.5	8.2	1.3	-9.68	-1.06	18.96					3.54	18.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				23.85	15.73	13.93	17.06	0.1803	1.62	1.18	0.322	1.42	2.45		19.81	1.40	8.63
ROA, %				11.26	7.4	7.61	10.36	0.1294	1.15	0.8548	0.1976	0.7498	1.29		8.56	0.8484	2.32
ROIC, %		14.13	10.71	18.85	15.57			4.51	6.09	5.83	3.4	4.34	7.65		11.02	5.46	4.67
ROS, %					26.9	30.84	37.86	0.9134	7.15	5.15	1.26	5.82	9.43	4.75	11.00	5.28	-1.60
ROCE, %					14.23	11.36	15.3	0.3844	1.72	1.46	1.69	1.84	2.67	8.57	30.63	3.25	42.47
Ebit margin, %									9.56	7.94	9.05	11.32	16.94	8.1		10.67	0.40
Рентаб EBITDA, %					45.77	47.69	57.08	23.04	30.25	29.81	34.68	36.3	43.09	31.46	27.31	35.07	1.08
Чистая рентаб, %				35.39	26.9	30.84	37.86	0.9134	7.15	5.15	1.26	5.82	9.43		11.50	5.76	5.69
Operation Margin, %					36.71	37.4	47.87	1.43	8.99	7.45	9.05	11.32	8.47	9.21	15.28	9.10	4.33
Доходность FCF, %	3.52	4.43	-5.28	-1.97	7.05	3.73	10.64	-1.3	0.8949	1.58						3.11	-15.78

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2005	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		8.06	31.85	16.66	15.42	16.02	-8.82	6.02	7.38	43.14		43.14	15.35	12.75	21.91
P/BV		2.6	3.74	4.23	2.96	1.28	2.91	2.6	2.82	2.17		2.17	1.91	2.36	11.13
P/S		7.54	7.43	7.92	5.49	3.21	4.86	1.8	2.02	2.05		2.05	1.48	2.79	-8.58
P/FCF			40.67	18.18	12.2	76.73	-10.33	-94.35	6.68	-11.01	-11.01	-11.01	11.27	-24.0040	1.28
E/P			0.0315	0.0644	0.0728	0.0582	-0.1143	0.145	0.1503	0.0138	0.0138	0.0138	0.15	0.0417	-165.52
EV/EBIT						14.39	-7.39	5.03	5.52	30.08	30.08	30.08		12.66	-232.41
EV/EBITDA	-28.76			18.52	8.14	6.86	16.76	4.22	4.19	7.74		7.74	6.11	7.95	2.44
EV/S	26.89					2.55	4.4	1.92	1.94	2.44	2.44	2.44	1.68	2.63	-11.12
EV/FCF	-13.99					56.64	-10.24	-86.81	5.62	-7.78	-7.78	-7.78	13.59	-21.3980	-5.35
Debt/EBITDA	-1.91					0.0077	0.4277	0.4283	0.0021	1.47	1.47	1.47	1.81	0.7596	28.01
Netdebt/Ebitda			-1.23	-1.11	-1.25	-1.78	-0.1336	0.2611	-0.1837	1.23	1.23	1.23	1.20	0.4808	-255.89
Debt/Ratio	0.3078					0.000922	0.053	0.1437	0.000974	0.2435	0.2435	0.2435	0.23	0.1369	35.66
Debt/Equity	0.5286					0.0011	0.0744	0.2817	0.0014	0.4888	1.01	1.01	1.22	0.3713	68.48
Debt/Net Income	-1.35					0.0143	-0.2472	0.6521	0.0035	9.72	9.72	9.72	4.10	3.97	-308.41
PEG											857.11	857.11		857.11	0.00
Бета									-2.33	0.5927	2.11	2.11	0.66	0.1242	-196.75
Индекс Альтмана			3.09	3.97	3.04	0.0966	-25.16	9.2	-1.03	5.17	4.88	4.88	2.36	-1.3880	-172.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			6.06	5.62	5.74	4.17	7.4	8.61	11.78	65.52	43.15	37.36			15.35	33.28	34.12
P/BV			2.61	2.59	2.68	2.17	2.8	2.47	2.23	2.36	2.17	2.19			1.91	2.28	-2.38
P/S			1.81	1.65	1.69	1.37	2.02	2.04	2.03	2.38	2.05	2			1.48	2.10	-0.40
P/FCF	22.58	-18.92	-50.76	14.18	26.81	9.4	-76.67	111.74	63.43					-11.01	11.27	19.38	-203.21
E/P	0.0374	0.0266	0.0661	0.0488	0.0419	0.0657	0.000682	0.0053	0.0054					0.0138	0.15	0.0182	-26.81
EV/EBIT								108.01	111.82	113.44	86.92	45.19		30.08		77.49	-23.10
EV/EBITDA			4.21	3.59	3.56	2.52	58.89	4.48	4.95	9.58	7.41	5.34			6.11	6.35	3.57
EV/S		8.62	5.67	5.56			13.57	10.32	8.88	10.27	9.84	7.66		2.44	1.68	7.82	-22.77
EV/FCF		-19.51	-53.69	14.28			-77.7	85.17	58.8	-5.49	19.9	22.02		-7.78	13.59	17.49	-166.73
Debt/EBITDA				0.6725	0.0093	0.0065	0.0298	0.018	0.0161	5.35	5.15	0.0037		1.47	1.81	2.40	146.66
Netdebt/Ebitda				0.0843	-0.218	-0.8673	-2.6	-1.49	-1.33	4.96	4.31	-0.7316		1.23	1.20	1.69	-198.45
Debt/Ratio		0.1725	0.1437	0.0868			0.000974	0.000881	0.000802	0.2563	0.2435	0.000222		0.2435	0.23	0.1489	213.66
Debt/Equity		0.3095	0.2817	0.1488			0.0014	0.0012	0.0012	0.5114	0.4888	0.00044		1.01	1.22	0.4024	284.62
Debt/Net Income		3.51	1.43	1.14			0.753	0.076	0.0933	147.67	32.11	0.0169		9.72	4.10	37.92	153.25
PEG														857.11		857.11	0.00
Бета													1.78	2.11	0.66	1.94	8.88
Индекс Альтмана	-0.2296	10.27	7.8	44.94	-15.14	-0.6964	-3.3	-3.72					4.88	4.88	2.36	0.4087	-247.61

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0105	0.0072	0.0116	0.0133	0.0107	0.0043	0.0118	0.0161	0.016			0.016		0.0118	8.38
Дивиденд			0.29	0.4	0.4	0.175	0.23	0.44	0.48	0.48	0.12	0.48		0.3500	-12.20
Див доход, ао, %			3.94	4.31	7.68	8.42	3.6	5.83	8.26	9.18	9.38	9.09	4.24	7.25	21.11
Дивиденды / прибыль, %		29.36	107.94	59.1	86.31	180.91	-26.42	36.15	45.73	393.14		393.14	69.59	125.90	16.79
Dividend Coverage Ratio											0.2544	0.2544		0.2544	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0034	0.004	0.0041	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			0.0040	0.00
Дивиденд	0.075	0.075	0.1	0.1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12						0.1200	0.00
Див доход, ао, %	1.68	1.35	1.56	1.49	1.82	1.6	1.87	1.62	1.42	1.96					4.24	1.69	4.14
Дивиденды / прибыль, %				22.69	37.6	39.08	28.87	2404.82	272.25	371.63	1385.12	324.13	195.3		69.59	509.69	-6.43
Dividend Coverage Ratio														0.2544		0.2544	0.00

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	8	11	17.26

	CAGR 5

	CAGR 5