Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.9412	1.01	0.8026	0.9714	0.9309	0.8964
Выручка, млрд $		0.0021	0.0224	0.0198	0.0947	0.0139	0.1241	0.1165	0.2978	0.2535
Чистая прибыль, млрд $		0.000609	0.0193	0.0266	0.0981	0.0083	0.1198	0.1055	0.1234	0.1234
EV, млрд $				1.3	2.56	2.12	2.31	2.12	2.15	2.15
EBIT, млрд $		0.00062	0.0181	0.0693	0.0981	0.1494	0.1713	0.1586	0.1896	0.1622
EBITDA, млрд $		0.00062	0.0178	0.0799	0.0981	0.0085	0.1199	0.159	-0.0354	0.2078
Баланс стоимость, млрд $	0	0.1103	0.507	1	1.02	1.07	1.1	1.12	1.14	1.14
FCF, млрд $		-0.1008	-0.6974	-0.7742	-0.2428	0.0894	0.2656	-0.3168	0.2193	0.1259
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1008	-0.6974	-0.7742	-0.2428	0.0894	0.2656	-0.3168	0.2193	0.1259
Операционная прибыль, млрд $		0.00062	0.0181	0.0693	0.0981	0.0085	0.1199	0.1586	0.225	0.2078
Операционные расходы, млрд $		0.00071	0.0031	-0.0069	-0.0034	0.0054	0.0041	0.0102	0.0728	-0.0159

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.9813	0.9932	1.02	0.9648	0.9208	0.821	0.825	0.7983	0.9773	0.9824
Выручка, млрд $				0.0518	0.0753	0.0616	0.0323	0.0324	0.0377	0.095	0.0784	0.0671	0.0569
Чистая прибыль, млрд $				0.0172	0.0111	0.0435	0.0293	0.0292	0.0339	0.0311	0.0351	0.0291	0.0331
EV, млрд $				2.11	2.15	2.05	2.16	2.28	2.33	2.15	2.27	2.15	1.08
EBIT, млрд $				0.0283	0.0049	0.0606	0.0494	0.1005	0.0934	0.106	0.1074	0.1	0.0512
EBITDA, млрд $				0.0283	0.0254	0.0598	0.0523	0.04	0.0363	0.0508	0.0544	0.0481	0.0517
Баланс стоимость, млрд $				1.11	1.1	1.12	1.12	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14	1.15
FCF, млрд $				0.0213	0.0479	0.0126	-0.043	-0.0088	0.1223	0.0247	0.0448	0.03	-0.0819
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1784	-0.0997	0.0631	-0.043	-0.0088	0.1223	0.0247	0.0448	0.03	-0.0819
Операционная прибыль, млрд $				0.0213	0.0479	0.0126	0.0494	0.04	0.0363	0.0508	0.0544	0.0481	0.0512
Операционные расходы, млрд $				0.0021	0.0032	0.0029	0.0024	0.0021	0.0032	0.0279	0.006	0.0037	0.0033

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0667	0.1409	0.0153	0.0373	0.0547	0.1174	0.0598	0.0494	0.1125
Short Term Investments $		0.0044				1.9	1.77	0.0631	1.77
Long term investments $	0.1079	0.833	1.74	2.53	2.49	2.29	2.39	2.3
Total Receivables $	0.000617	0.0054	0.0166	0.0454	0.0292	0.068	0.0661	0.0415	0.0415
Total Current Assets $	0.0673	0.1507	0.0592	0.0828	0.0839	0.1854	0.1259	0.0911	0.1432
Активы, млрд $	0.1769	0.9883	1.79	2.65	2.6	2.57	2.59	2.47	2.47
Short Term Debt $				1.57	1.46	1.41	1.39	1.26	1.26
Long Term Debt $	0.0591	0.451	0.6349	1.57
Задолженность, млрд $	0.0665	0.4813	0.7894	1.63	1.54	1.47	1.48	1.34	1.34
Чистый долг, млрд $	-0.0076	0.3101	0.6196	1.54	1.4	1.3	1.33	1.14	1.14
Долг, млрд $			0.6349	1.57	1.46	1.41	1.39	1.26	1.26
Interest income $	0.000869	0.0244	0.0734	0.1804	0.183	0.1673	0.1663	0.2208
Расходы на обслуживание долга $	0.0000	0.0036	0.024	0.0663	0.0633	0.0513	0.0523	0.08	0.08
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000858	0.0208	0.0734	0.1804	0.183	0.1673	0.1663	0.2208	0.2208
Амортизация, млрд $		-0.00033	0.0107	-0.1512	0.0000	-0.0279	0.000325	-0.225	0.0457
Себестоимость, млрд $	0.000924	0.0037	0.0262	0.1078	0.0363	0.0496	0.0542	0.1059	0.0616
Товарно материальные запасы $			0.0273	0.1133	0.1034	0.2532	0.1782

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.0689	0.0588	0.1257	0.0296	0.0923	0.0795	0.1125	0.1225	0.0981	0.0305
Short Term Investments $								-0.00081							1.9		1.78	1.73	1.77	0.0066	0.0582	0.0116			0.000651	0.0242
Long term investments $														2.36	2.29	2.16	2.3	0.0129	2.39	0.0011	2.39	2.4	2.3
Total Receivables $																	0.0525	0.1475	0.0661	0.1004	0.1501	0.0495	0.0415	0.0394	0.0658	0.0345
Total Current Assets $																	0.0955	0.1917	0.1259	0.0551	0.0387	0.1245	0.1712	0.1503	0.1722	0.0891
Активы, млрд $																	2.43	2.52	2.59	2.61	2.68	2.57	2.47	2.58	2.41	2.54
Short Term Debt $										1.51	1.46	1.34	1.31	1.35	1.41
Long Term Debt $	0.3894	0.4465	0.5973	0.6349	0.9149	1.51	1.66	1.57	1.65											0.000884
Задолженность, млрд $																	1.32	1.43	1.48	1.49	1.55	1.43	1.34	1.44	1.27	1.4
Чистый долг, млрд $																	1.2	1.32	1.33	1.38	1.4	1.29	1.14	1.24	1.08	-0.0305
Долг, млрд $																	1.24	1.36	1.39	1.41	1.49	1.37	1.26	1.36	1.17	1.3
Interest income $														0.0443	0.0424	0.038	0.0359	0.0438	0.0485	0.0569	0.0582	0.0572	0.0563
Расходы на обслуживание долга $																	0.011	0.0144	0.0163	0.0196	0.0205	0.0208	0.0192	0.0181	0.0176	0.0181
Чист. проц. доходы, млрд $																0.0274	0.0359	0.0438	0.0485	0.0569	0.0582	0.0572	0.0563	0.0556	0.0551
Амортизация, млрд $																	-0.0377	0.0491	-0.000837	0.0029	-0.0605	-0.0571	-0.0551	-0.053	-0.0519	0.000533
Себестоимость, млрд $																	0.0125	0.0118	0.0182	0.02	0.0131	-0.0137	0.0163	0.0181	0.0167	0.0159
Товарно материальные запасы $							0.0957										0	0	0.1782	0.0954	0	0		0	0	0.1121

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS			0.32	0.6813	1.9	0.1411	1.86	1.63	1.91		1.91
Цена акции ао				18.03	19.36	12.43	15.05	11.9	15.07	17.7	17.7
Число акций ао, млн	19.82	19.82	19.82	39.11	51.6	58.67	64.56	64.56	64.56		64.56
FCF/акцию		-5.08	-35.18	-19.8	-4.7	1.52	4.11	-4.91	3.4		1.95

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.27	0.17	0.67	0.4536	0.4518	0.5244	0.4811	0.5436	0.4506	0.5126
Цена акции ао	15.2	15.38	15.79	14.94	14.26	12.72	12.78	12.37	15.14	15.22
Число акций ао, млн	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56
FCF/акцию				-2.76	-1.54	1.07	-0.6654	-0.1359	1.89	0.3828	0.6937	0.4643	-1.27

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	0.5519	3.81	3.53	9.71	0.7935	11.05	9.52	10.95			10.86	10.69
ROA, %	0.3443	1.95	1.92	4.42	0.3154	4.63	4.09	4.87			4.99	3.66
ROIC, %				4.3	3.8	8.25	8.19					8.01
ROS, %		86.27	134.68	103.56	59.51	96.57	90.54	41.43	48.67	48.67	48.67	23.12
ROCE, %	0.5615	3.58	4.23	3.76	5.84	6.77	6.3	7.83			14.27	-3.49
Рентаб EBITDA, %	29.27	79.65	404.07	103.56	61.18	96.68	136.44	-11.89			81.99	29.25
Чистая рентаб, %	28.77	86.27	134.68	103.56	59.51	96.57	90.54	41.43			48.67	23.02
Operation Margin, %		81.12	350.09	103.56	61.18	96.68	136.16	75.55	81.99	81.99	81.99	31.88
Доходность FCF, %			-82.26	-23.94	11.14	27.34	-34.03	14.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				1.56	1	3.94	2.64	2.59	3.02	2.76	3.1	2.56	2.9	10.69
ROA, %				0.7275	0.4467	1.7	1.13	1.09	1.29	1.23	1.39	1.16	1.33	3.66
ROIC, %								2.05	2.33	2.43	2.49	2.51	2.54	8.01
ROS, %				89.13	77.29	92.18	90.68	90.06	89.87	32.7	44.76	43.35	58.17	23.12
ROCE, %				1.18	0.2034	2.53	2	8.93	3.66	4.19	4.26	4.1	2.11	-3.49
Рентаб EBITDA, %				146.17	177.87	126.63	161.96	123.52	96.33	53.48	69.33	71.74	90.88	29.25
Чистая рентаб, %				89.13	77.29	92.18	90.68	90.06	89.87	32.7	44.76	43.35	58.17	23.02
Operation Margin, %				146.17	177.87	128.41	153.06	123.52	96.33	53.48	69.33	71.74	89.94	31.88
Доходность FCF, %	-0.9952	6.96	-9.98	-18.49	-10.83	7.68	-5.21	-1.1	12.52	2.52

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		25.38	10.41	85.97	8.43	7.58	8.14			8.14	21.25
P/BV		0.6751	1	0.6664	0.9185	0.716	0.8834			0.8834	2.42
P/S		34.18	10.78	51.16	8.14	6.86	3.37			3.96	4.62
P/FCF		-1.22	-4.18	8.98	3.66	-2.94	0	0	0	0	8.06
E/P		0.0283	0.0967	0.0103	0.1233	0.1133	0.1376	0	0	0	1.16
EV/EBITDA		16.21	26.08	248.57	19.24	13.37	-60.67			10.33	-70.53
EV/Ebit			26.23	248.57	19.24	13.39	11.33	13.24	13.24	13.24
EV/S			43.56	152.07	18.6	18.24	7.21	8.47	8.47	8.47	5.46
EV/FCF			-17	23.66	8.69	-6.71	9.79	17.06	17.06	17.06	11.35
Debt/EBITDA		7.94	16.05	171.37	11.8	8.71	-35.48	6.04	6.04	6.04	-29.23
Netdebt/Ebitda	17.4	7.75	15.67	164.51	14.1	8.34	-32.3	5.5	5.5	5.5	-17.14
Debt/Ratio			1.19	0.5602	0.5503	0.5344	0.508	0.508	0.508	0.508	0.19
Debt/Equity			3.09	1.37	1.29	1.24	1.11	0	0	0	22.47
Debt/Net Income			32.11	176.17	11.81	13.13	10.18	10.18	10.18	10.18	21.53
Бета							0.1366	0.6711	0.455	0.455	0.92
Индекс Альтмана							0.2039	0.3033	0.3033	0.3033	4.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				9.38	9.86	7.28	7.71	7.78	7.65	8.14	8	8.34	8.63	21.25
P/BV				0.8182	0.7575	0.6506	0.6951	0.7811	0.9178	0.8834	0.9047	0.9425	0.9657	2.42
P/S				8.27	8.67	6.59	6.89	6.97	6.95	5.09	4.25	3.87	3.72	4.62
P/FCF	-100.48	14.37	-10.02	-5.41	-9.24	13.02	-19.2	-90.99	7.99	39.75				8.06
E/P	0.0238	0.0224	0.033	0.0179	0.012	0.053	0.0355	0.0365	0.0346	0.0316				1.16
EV/EBITDA				14.56	15.95	13	13.01	56.9	12.37	11.97	12.5	11.35	5.25	-70.53
EV/Ebit									24.96	20.27	21.13	21.52	21.04
EV/S								70.29	61.86	22.6	28.93	32.08	18.93	5.46
EV/FCF								-259.47	19.05	86.89	50.65	71.81	-13.15	11.35
Debt/EBITDA				44.04	53.46	23.17	26.92	37.23	37.76	24.72	24.97	24.39	25.15	-29.23
Netdebt/Ebitda				42.51	51.72	22.17	26.35	34.92	35.57	22.51	22.72	22.35	-0.5891	-17.14
Debt/Ratio								0.5568	0.5339	0.508	0.5262	0.4861	0.5113	0.19
Debt/Equity								1.32	1.21	1.11	1.19	1.03	1.13	22.47
Debt/Net Income								51.06	40.47	40.43	38.68	40.36	39.3	21.53

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0078	0.041	0.0812	0.0863	0.0878	0.0878	0.0994	0.0994
Дивиденд			0.4043	1.62	1.42	1.36	1.38	1.6	1.8	2.22
Див доход, ао, %			0	8.18	12.27	8.69	10.44	10.72	4.92	6.7	2.38
Дивиденды / прибыль, %	1273.62	40.19	153.77	82.83	1041.97	73.29	83.24	80.59		80.59	45.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.022	0.022	0.022	0.0232	0.0245	0.0245	0.0271	0.0271	0.0291	0.0291
Дивиденд	0.3388	0.3388	0.3388	0.3388	0.3388	0.3587	0.3786	0.3786	0.4185	0.4185
Див доход, ао, %	2.23	2.2	2.15	2.27	2.38	2.82	2.96	3.06	2.76	2.75				2.38
Дивиденды / прибыль, %				127.41	198.63	50.44	79.36	84.1	72.47	87.29	77.26	99.87	87.78	45.23

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	103.56	61.18	96.68	136.16	63.66

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	247.8	111.52	136.96	149.09	89.94

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BCSF - Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Informes Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar