NYSE: BALL - Ball Corporation

Rentabilidad a seis meses: -13.04%
Rendimiento de dividendos: +1.23%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Ball Corporation

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	19.5	26.18	19.07	14.27	22.02	30.94	31.59	17.14	17.13	17.19
Выручка, млрд $	8	9.12	10.98	11.64	11.47	11.78	13.81	15.35	14.03	14.03
Чистая прибыль, млрд $	0.281	0.263	0.374	0.454	0.566	0.585	0.878	0.719	0.707	0.707
EV, млрд $				22.07	28.05	37.45	38.83	24.92	26.01	26.01
EBIT, млрд $	0.6834	0.691	1.02	0.94	1.17	1.22	1.42	1.21	1.27	1.43
EBITDA, млрд $	0.9689	1.14	1.55	1.64	1.63	1.63	2	1.88	1.96	2.11
Баланс стоимость, млрд $	1.26	3.5	4.99	5.34	5.8	6.19	6.84	3.53	3.77	3.77
FCF, млрд $	0.4788	-0.412	0.922	0.75	0.95	0.319	0.034	-1.37	0.818	0.818
Операционный денежный поток, млрд $	1.01	0.194	1.48	1.57	1.55	1.43	1.76	0.283	1.86	1.86
Операционная прибыль, млрд $	0.7999	0.8	1.02	1.13	1.18	1.27	1.43	1.27	1.43	1.43
Операционные расходы, млрд $	0.7368	0.965	1.24	1.18	1.1	1.19	1.29	1.3	1.38	1.38
CAPEX, млрд $	0.5279	0.606	0.556	0.816	0.598	1.11	1.73	1.65	1.05	1.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	29.42	30.34	29.65	24.06	19.5	16.37	17.61	17.18	17.32	16.36
Выручка, млрд $				4.13	3.95	3.55	3.49	3.57	3.57	3.4	2.86	2.98	3.08
Чистая прибыль, млрд $				-0.174	0.392	0.055	0.177	0.173	0.203	0.154	-1.01	0.158	0.197
EV, млрд $				31.58	24.13	24.72	25.78	26.55	23.9	26.02	25.36	23.99	25.09
EBIT, млрд $				0.358	0.36	0.22	0.347	0.315	0.369	0.302	0.197	0.271	0.297
EBITDA, млрд $				-3.55	-2.75	-2.86	0.513	0.485	0.542	0.479	0.364	0.423	0.447
Баланс стоимость, млрд $				7.05	7.38	7.82	3.71	3.91	4.01	3.77	7.31	6.91	6.68
FCF, млрд $				-0.051	-0.269	0.136	-0.618	0.371	0.544	0.521	-1.4	0.146	0.493
Операционный денежный поток, млрд $				0.406	0.174	0.507	-0.275	0.636	0.766	0.736	-1.25	0.252	0.61
Операционная прибыль, млрд $				0.528	0.517	0.398	0.347	0.315	0.369	0.392	0.147	0.301	0.404
Операционные расходы, млрд $				0.161	0.159	0.12	0.31	0.326	0.349	0.392	0.284	0.173	0.657
CAPEX, млрд $				0.457	0.443	0.162	0.343	0.265	0.222	0.215	0.154	0.106	0.117

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2009	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.224	0.597	0.448	0.721	1.8	1.37	0.563	0.548	0.695	0.695
Short Term Investments $	0.1001	0.1026										0.011	0.011
Long term investments $							0.302	0.291	0.321	0.184	0.193	0.212
Total Receivables $				0.8854	1.48	1.63	1.8	1.63	1.74	2.56	2.59	2.33	2.33
Total Current Assets $				2.18	3.64	3.76	3.94	4.88	4.68	5.22	5.49	4.88	4.88
Чистые активы, млрд $						3.94	3.46	2.95	3.28	3.63	7.49	3.71	5.49
Активы, млрд $				9.78	16.38	17.17	16.55	17.36	18.25	19.71	19.91	19.3	19.3
Short Term Debt $				0.0773	0.222	0.453	0.219	1.48	0.017	0.015	1.5	1.07	1.07
Long Term Debt $							6.51	6.34	7.78	7.72	7.54	7.5	7.5
Задолженность, млрд $				8.52	12.88	13.12	12.99	14.34	14.92	16.03	16.38	15.47	15.47
Чистый долг, млрд $				4.91	6.94	6.52	6.01	6.26	6.5	7.59	8.4	7.87	7.87
Долг, млрд $						6.97	6.73	8.06	7.86	8.16	8.95	8.57	8.57
Расходы на обслуживание долга $				0.1432	0.229	0.285	0.301	0.317	0.275	0.27	0.312	0.459	0.459
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.302	-0.324	-0.316	-0.283	-0.33	-0.462
Goodwill $			2.25	2.18	5.1	4.93	4.48	4.42	4.48	4.38	4.24	4.29
Амортизация, млрд $				0.2855	0.453	0.729	0.702	0.678	0.668	0.7	0.672	0.686	0.686
Себестоимость, млрд $				6.46	7.35	8.72	9.33	9.2	9.32	11.09	12.77	11.36	11.36
Товарно материальные запасы $				0.8984	1.41	1.53	1.27	1.27	1.35	1.8	2.18	1.56	1.56

	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.48	0.473	0.548	0.572	0.955	1.34	0.695	1.73	1.35	1.44
Short Term Investments $	0.1134	0.1001	0.0782	0.0724	0.056	0.1026										0.023	0.011	0.003	0.009
Long term investments $								0.182	0.184	0.19	0.203	0.193	0.193	0.198	0.201	0.2	0.212
Total Receivables $											3.14	2.88	2.59	2.56	2.29	2.06	2.33	3.05	2.71	2.66
Total Current Assets $											6.49	5.81	5.49	5.51	5.44	5.41	4.88	6.52	5.75	5.61
Чистые активы, млрд $							3.64	3.7	3.63	3.9	3.47	3.48	3.53	3.71	7.74	7.71
Активы, млрд $											20.93	20.05	19.91	20.11	20.17	19.93	19.3	19.9	18.96	18.82
Short Term Debt $											0.341	0.559	1.41	2.36	2.25	2.11	1.07	0.361	0.355	0.452
Long Term Debt $											8.85	8.36	7.54	7.32	7.51	7.48	7.5	5.52	5.52	5.35
Задолженность, млрд $											15.33	14.55	14.55	16.4	16.27	15.92	15.47	12.52	11.98	12.07
Чистый долг, млрд $											8.62	8.36	8.4	9.11	8.8	8.26	7.87	4.42	4.78	4.37
Долг, млрд $											9.1	8.83	8.95	9.68	9.75	9.59	8.57	6.15	6.13	5.81
Расходы на обслуживание долга $											0.068	0.079	0.096	0.113	0.115	0.122	0.109	0.093	0.068	0.067
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.081	-0.069	-0.07	-0.079	-0.112	-0.113	-0.115	-0.122	-0.109		0.018
Goodwill $								4.41	4.38	4.32	4.35	4.12	4.24	4.26	4.27	4.22	4.29
Амортизация, млрд $											0.168	0.157	0.162	0.166	0.17	0.173	0.177	0.167	0.152	0.15
Себестоимость, млрд $											3.45	3.28	3.03	2.85	2.92	2.89	2.7	2.43	2.5	2.43
Товарно материальные запасы $											2.47	2.2	2.18	2.19	1.98	1.69	1.56	1.5	1.43	1.39

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	1.81	1.74	1.05	1.29	1.66	1.76	2.64	2.25	2.23			2.23
Цена акции ао			37.85	45.59	64.77	93.18	95.45	54.61	57.52	55.13	55	55
Число акций ао, млн	281.05	355.54	356.38	352.32	340	332	331	320.01	317.02			317.02
FCF/акцию	1.7	-1.16	2.58	2.13	2.79	0.9585	0.1022	-4.27	2.58			2.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				-0.5489	1.24	0.174	0.5589	0.546	0.6398	0.4853	-3.21	0.5065	0.6454
Цена акции ао	88.71	92.45	90.96	75.88	61.49	51.78	55.61	54.22	54.58	51.57
Число акций ао, млн	331.6	328.22	325.92	317.01	317.06	316.13	316.67	316.87	317.3	317.31
FCF/акцию				-0.1609	-0.8484	0.3733	-1.95	1.17	1.71	1.64	-4.45	0.468	1.62

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		22.28	7.51	10.14	13.13	17.67	18.8	25.44	19.94	19.38			18.76
ROA, %		2.87	1.61	2.24	2.74	3.34	3.29	4.63	3.63	3.61			3.66
ROIC, %					5.74	6.9	7.03	9.69	7.78	3.69
ROS, %				3.41	3.9	4.93	4.97	6.36	4.68	5.04	5.04	5.04	5.04
ROCE, %		54.18	19.73	25.06	7.54	9.92	8.86	10.32	9.37	9.7			37.16
Рентаб EBITDA, %		12.12	12.55	14.14	14.11	14.22	13.81	14.51	12.25	13.96			15.05
Ebit margin, %						10.19	8.1	9.24	7.88	9.07
Чистая рентаб, %		3.51	2.89	3.41	3.9	4.93	4.97	6.36	4.68	5.04			5.04
Operation Margin, %				9.31	9.68	10.19	10.39	10.28	8.25	10.16	10.16	10.16	10.16
Доходность FCF, %	3.66	2.46	-1.57	4.83	5.26	4.39	1.24	0.1166	-6.19	4.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				-4.71	10.75	1.53	4.96	4.43	5.46	4.03	-23.5	3.08	3.38
ROA, %				-0.8315	1.91	0.2753	0.8846	0.8577	1.01	0.785	-5.15	0.8132	1.04
ROIC, %				-0.8773	3.67	0.9459	1.79	1.73	1.96	1.76	-7.04	1.69	2.06
ROS, %				-4.21	9.92	1.55	5.07	4.85	5.68	4.53	-35.3	5.31	6.39
ROCE, %				2.53	2.55	1.58	2.57	8.07	2.82	2.3	1.46	1.97	2.14
Рентаб EBITDA, %				-85.97	-69.65	-80.55	14.7	13.6	15.18	14.08	12.72	14.2	14.5
Ebit margin, %									10.33	8.87	6.89	9.1	9.64
Чистая рентаб, %				-4.21	9.92	1.55	5.07	4.85	5.68	4.53	-35.3	5.31	6.39
Operation Margin, %				8.66	9.11	6.2	9.95	8.83	10.33	11.52	5.14	10.11	13.11
Доходность FCF, %	0.8872	1.19	-3.93	-0.212	-1.38	0.7208	-3.51	2.16	3.14	3.18

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	69.39	99.53	36.13	35.38	38.92	53.01	36.18	22.98	25.65			25.65
P/BV	15.46	7.48	4.68	4.51	7.3	9.29	8.59	4.68	4.73			4.73
P/S	2.44	2.87	1.23	1.38	1.92	2.63	2.3	1.08	1.29			1.29
P/FCF			20.68	19.02	22.76	80.42	857.71	-16.15	-12.57	21.01	21.01	21.01
E/P			0.0196	0.0318	0.0262	0.0228	0.0301	0.0325	0.0413	0.0411	0.0411	0.0411
EV/EBITDA			12.9	13.44	17.33	23.05	19.64	13.25	13.28			12.31
EV/Ebit					23.99	39.25	30.43	20.61	20.43	18.24	18.24	18.24
EV/S				1.74	2.41	2.72	2.63	1.62	1.85	1.85	1.85	1.85
EV/FCF				27.03	29.09	100.59	1068.71	-18.22	31.79	31.79	31.79	31.79
Debt/EBITDA			4.49	4.1	4.94	4.83	4.07	4.76	4.37	4.06	4.06	4.06
Netdebt/Ebitda			3.73	3.29	3.26	3.4	3.38	4.47	4.02	3.73	3.73	3.73
Debt/Ratio				0.4065	0.4503	0.4274	0.3925	0.4494	0.4439	0.4439	0.4439	0.4439
Debt/Equity				1.89	2.59	2.34	2.1	2.54	2.27	1.56	1.56	1.56
Debt/Net Income				14.82	13.81	13.33	8.81	12.45	12.12	12.12	12.12	12.12
Бета								0.76	1.29	-1.37	-0.8148	-0.8148
Индекс Альтмана				2.59	3.02	3.25	3.47	2.38	2.55	2.58	2.58	2.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						-138.25	16.32	23.15	37.07	22.28	25.69	25.65	5	-39.09	-43.27
P/BV						6.37	4.32	4.63	4.5	4.55	3.9	4.73	2.84	2.75	3.07
P/S						1.48	1	1.07	1.1	1.22	1.1	1.29	1.57	1.52	1.72
P/FCF			112.71	83.82	-25.43	-471.68	-72.48	138.73	-28.5	46.31	31.83	31.41
E/P			0.0061	0.0098	0.015	-0.0072	0.0201	0.0034	0.0101	0.0101	0.0117	0.0094
EV/EBITDA						-17.16	-17.83	-18.6	13.3	54.74	12.43	12.89	13.56	13.27	14.65
EV/Ebit											64.76	86.17	128.75	88.53	84.49
EV/S						7.93	7.07	6.98	7.66	7.45	6.69	7.65	8.87	8.06	8.14
EV/FCF						-642.43	-103.89	209.92	-43.23	71.57	43.93	49.95	-18.1	164.33	50.9
Debt/EBITDA						-2.56	-3.21	-3.13	18.87	20.11	17.7	17.89	16.9	14.49	12.99
Netdebt/Ebitda						17.25	17.04	21.99	17.75	18.14	15.23	16.44	12.14	11.3	9.77
Debt/Ratio						0.4391	0.4449	0.4494	0.4813	0.4835	0.4812	0.4439	0.3092	0.3232	0.3084
Debt/Equity						2.65	2.56	2.54	2.61	2.5	2.39	2.27	0.842	0.8866	0.8686
Debt/Net Income						-52.8	22.76	162.69	54.68	56.37	47.25	55.64	-6.09	38.79	29.47
Индекс Альтмана	2.72	2.62	2.59	2.73	2.49	2.09	1.97	1.77		1.82	1.89

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.072	0.129	0.137	0.182	0.198	0.229	0.244	0.252	-0.252		0.252
Дивиденд		0.15	0.2	0.2	0.55	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8
Див доход, ао, %		0.6927	0.9643	0.8774	0.8492	0.6439	0.7334	1.46	1.24	1.29	1.23
Дивиденды / прибыль, %	25.62	31.56	34.49	30.18	32.16	33.85	26.08	35.33	35.64		35.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.062	0.06
Дивиденд	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Див доход, ао, %	0.2254	0.2163	0.2199	0.2636	0.3252	0.3862	0.3596	0.3689	0.3665	0.3879
Дивиденды / прибыль, %				-36.21	16.07	114.55	35.59	36.42	31.03	40.91	-6.24	39.24	30.46

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	4.1	5.58	4.44
Персонал, чел				24300	21000	21000

	CAGR 5

	CAGR 5