NYSE: AZEK - The AZEK Company Inc.

Rentabilidad a seis meses: -5.34%
Sector: Industrials

Informes The AZEK Company Inc.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2009	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $						3.3	4.63	3.62	4.18		4.68
Выручка, млрд $			0.6326	0.6818	0.7942	0.8993	1.18	1.36	1.37	1.37	1.37
Чистая прибыль, млрд $		0.0094	-0.0674	0.0067	-0.0202	-0.1222	0.0932	0.0672	0.068	0.0624	0.0624
EV, млрд $				1.03	1.02	4.44	5.92	2.93	4.77	7.36	7.36
EBIT, млрд $		0.0444		0.049	0.0591	-0.0208	0.1421	0.1294	0.1312	-0.0014	-0.0014
EBITDA, млрд $				0.1267	0.1507	0.0789	0.2448	0.248	0.2637	0.1312	0.1312
Баланс стоимость, млрд $		-0.0535		0.5056	0.49	1.3	1.43	1.44	1.43	1.43	1.43
FCF, млрд $				0.0245	0.0319	0.0028	0.0326	-0.0666	0.274	0.274	0.274
Операционный денежный поток, млрд $	0.0374	0.027		0.0673	0.0949	0.0984	0.2077	0.1058	0.3625	0.3625	0.3625
Операционная прибыль, млрд $			-0.0259	0.0524	0.0591	-0.0208	0.1421	0.1289	0.1312	0.1312	0.1312
Операционные расходы, млрд $				0.1489	0.1926	0.3169	0.2468	0.2799	0.3052	0.3052	0.3052
CAPEX, млрд $		0.0153		0.0428	0.063	0.0956	0.1751	0.1724	0.0885	0.0885	0.0885

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.1	6.24	4.91	3.16	2.88	2.79	3.58	3.91	4.73	4.64
Выручка, млрд $			0.3963	0.395	0.3046	0.2163	0.3777	0.3876	0.3888	0.2404	0.4184	0.4344
Чистая прибыль, млрд $			0.0358	0.0275	-0.0048	-0.0258	0.0163	0.0349	0.0426	0.0251	0.0498	0.0501
EV, млрд $			4.76	3.1	2.88	3.57	3.8	4.74	4.76	6.15	7.77	6.47
EBIT, млрд $			0.0516	0.0477	0.0042	-0.0259	0.0337	0.0586	0.0308	0.0178	0.0743	0.0768
EBITDA, млрд $			0.0807	0.0773	0.0362	0.008	0.0653	0.0916	0.0648	0.0498	0.1065	0.1087
Баланс стоимость, млрд $			1.49	1.47	1.44	1.41	1.44	1.44	1.43	1.36	1.39	1.39
FCF, млрд $			-0.0856	0.1077	0.0072	-0.0239	0.0398	0.1601	0.098	-0.034	-0.034	0.1775
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0369	0.1332	0.0401	0.0064	0.0567	0.1669	0.1325	-0.0163	-0.0148	0.1951
Операционная прибыль, млрд $			0.0516	0.0477	0.0042	-0.0259	0.0337	0.0586	0.0648	0.012	0.0743	0.0768
Операционные расходы, млрд $			0.0708	0.0787	0.0675	0.0734	0.0745	0.0737	0.085	0.0772	0.0827	0.0875
CAPEX, млрд $			0.0487	0.0255	0.0329	0.0303	0.017	0.0068	0.0345	0.0177	0.0192	0.0176

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2009	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0823	0.1059	0.215	0.2505	0.1208	0.2783	0.2783	0.2783
Short Term Investments $										0.0026	0.0026
Total Receivables $	0.0142	0.0158		0.044	0.0526	0.0709	0.0773	0.0902	0.0577	0.0577	0.0577
Total Current Assets $	0.1102	0.1322		0.2487	0.2906	0.4247	0.5324	0.5306	0.583	0.583	0.583
Чистые активы, млрд $	0.0843	0.082		0.2487	0.2906	0.4247	0.5324	0.5179	0.588		0.588
Активы, млрд $				1.78	1.79	1.93	2.19	2.38	2.37	2.37	2.37
Short Term Debt $				0.009	0.009	0.000969	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006
Long Term Debt $				1.12	1.11	0.463	0.4647	0.5849	0.5803		0.5803
Задолженность, млрд $				1.27	1.3	0.628	0.7607	0.9386	0.9359	0.9359	0.9359
Чистый долг, млрд $				1.03	1.02	0.2589	0.2142	0.4701	0.308	0.308	0.308
Долг, млрд $				1.12	1.12	0.4739	0.4647	0.5909	0.5863	0.5863	0.5863
Interest income $			0.0616	0.0687	0.0832				0.0043
Расходы на обслуживание долга $				0.0654	0.0795	0.0712	0.0203	0.025	0.0393	0.0393	0.0393
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0616	0.0687	0.0832	-0.0712	-0.0203	-0.025	0.0043		0.0043
Goodwill $				0.9443	0.9443	0.9514	0.9514	0.994	0.9943
Амортизация, млрд $				0.0777	0.0917	0.0998	0.1026	0.1185	0.1325	0.1325	0.1325
Себестоимость, млрд $			0.4636	0.4798	0.541	0.6032	0.789	0.9463	0.9327	0.9327	0.9327
Товарно материальные запасы $	0.0459	0.0594		0.1109	0.1154	0.1301	0.1889	0.2999	0.2211	0.2211	0.2211

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.0258	0.1596	0.1208	0.0869	0.1263	0.2446	0.2783	0.2748	0.2274	0.3469
Short Term Investments $													0.000546	0.0023			0.0014	0.0014
Total Receivables $									0.1717	0.1015	0.0902	0.0683	0.1527	0.0729	0.0577	0.0324	0.1344	0.0676
Total Current Assets $									0.5209	0.6065	0.5306	0.5135	0.5686	0.5696	0.583	0.5934	0.612	0.6567
Чистые активы, млрд $						1.38	1.43	1.45	0.5209	0.6065	0.5306	0.6058	0.5686	0.4949	0.588
Активы, млрд $									2.32	2.42	2.38	2.35	2.38	2.36	2.37	2.29	2.3	2.34
Short Term Debt $									0.0062	0.0045	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.0134	0.0133	0.0137
Long Term Debt $									0.5053	0.586	0.5849	0.5837	0.5826	0.5814	0.5803	0.5791	0.578	0.5768
Задолженность, млрд $									0.8264	0.9526	0.9386	0.9359	0.9489	0.9211	0.9359	0.9294	0.9086	0.9477
Чистый долг, млрд $									0.4795	0.4309	0.4701	0.5029	0.4623	0.3428	0.308	0.4069	0.4516	0.3387
Долг, млрд $									0.5053	0.5905	0.5909	0.5897	0.5886	0.5874	0.5863	0.5925	0.5913	0.5905
Interest income $	0.0213	0.0214	0.02	0.0198	0.02									0.0011		0.0041
Расходы на обслуживание долга $									0.004	0.0106	0.0062	0.0093	0.0108	0.0104	0.0088	0.0116	0.0118	0.0118
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.0041	-0.004	-0.0106	-0.0062	-0.0093	-0.0108	0.0011	-0.0088	0.0041	0.0035
Goodwill $							0.9514	0.9925	0.9874	0.9874	0.994	0.994	0.9942	0.9942	0.9943	0.9678
Амортизация, млрд $									0.029	0.0296	0.032	0.0338	0.0316	0.0331	0.034	0.0319	0.0322	0.0319
Себестоимость, млрд $									0.2738	0.2686	0.2328	0.1687	0.2695	0.2554	0.2391	0.149	0.2613	0.27
Товарно материальные запасы $									0.2992	0.3221	0.2999	0.3209	0.251	0.2213	0.2211	0.2616	0.2137	0.2049

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.0591	-0.1768	-1.01	0.5946	0.4346	0.4505	0.4134	0.4134
Цена акции ао			27.5	38.45	23.9	38.25	44.51	44.51
Число акций ао, млн	114	113	120	120	154.52	150.85	150.85	150.85
FCF/акцию	0.2149	0.279	0.0229	0.2078	-0.431	1.82	1.82	1.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.2294	0.1785	-0.0315	-0.1712	0.1076	0.2309	0.2833	0.1689	0.3368	0.3397
Цена акции ао	38.95	39.8	31.46	20.54	19.02	18.51	23.67	25.86	31.43	31.18
Число акций ао, млн	156.69	156.85	156.12	153.89	151.46	150.88	151.27	151.07	150.52	148.88
FCF/акцию			-0.5482	0.7002	0.0475	-0.1585	0.263	1.06	0.6512	-0.2282	-0.2302	1.2

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		2.67	-4.06	-13.63	6.82	4.65	4.75	4.36	4.36	24.01
ROA, %		0.7582	-1.13	-6.57	4.52	2.82	2.87	2.64	2.64	7.15
ROIC, %		3.35	2.85	-3.63	5.79	4.03	4.11		6.49	15.11
ROS, %	-10.66	0.9893	-2.54	-13.59	7.54	4.95	4.96	4.55	4.55	13.14
ROCE, %		2.94	3.58	-1.15	7.05	8.96	9.18	-0.0956	-0.0956	27.92
Рентаб EBITDA, %		18.58	18.98	8.78	20.76	18.29	19.25	9.57	9.57	19.42
Чистая рентаб, %	-10.66	0.99	-2.54	-13.59	7.9	4.95	4.96	4.55	4.55	13.34
Operation Margin, %	-4.09	7.68	7.44	-2.32	12.06	9.51	9.57	9.57	9.57	15.80
Чистая процентная маржа, %		0.99	-2.54	-13.59	7.9				8.49	14.35
Доходность FCF, %				0.0507	0.4995	-1.98	6.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			2.52	1.9	-0.3267	-1.77	1.13	2.43	2.98	1.85	3.59	3.6	24.01
ROA, %			1.58	1.16	-0.1988	-1.09	0.6826	1.48	1.8	1.1	2.17	2.14	7.15
ROIC, %								2.18	2.31	1.45			15.11
ROS, %			9.04	6.96	-1.57	-11.95	4.31	9	10.97	10.46	11.89	11.54	13.14
ROCE, %			2.54	2.26	0.1953	-1.18	2.35	4.07	2.15	1.31	5.36	5.51	27.92
Рентаб EBITDA, %			20.36	19.56	11.88	3.69	17.3	23.64	16.66	20.7	25.46	25.02	19.42
Чистая рентаб, %			9.04	6.96	-1.57	-11.95	4.31	9	10.97	10.46	11.89	11.54	13.34
Operation Margin, %			13.03	12.06	1.38	-11.96	8.93	15.11	16.66	4.99	17.77	17.68	15.80
Доходность FCF, %	0.4895	-1.54	-1.74	3.41	0.2495	-0.8566	1.11	4.1	2.07	-0.7319

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			-44.68	61.29	36.56	65.71	113.09	113.09	20.92
P/BV			3.21	4	1.7	3.12	4.93	4.93	6.04
P/S			4.65	4.84	1.81	3.26	5.15	5.15	3.38
P/FCF			1973.87	200.19	-50.6	78.26	17.08	17.08	29.56
E/P			-0.0224	0.0136	0.0199	0.0163	0.0133	0.0133	0.05
EV/EBITDA	8.17	6.75	56.26	24.2	11.8	18.1	56.11	56.11	5.50
EV/Ebit							-5384.19	-5384.19
EV/S		1.28	6.35	5.71	2.16	3.48	5.37	5.37	4.08
EV/FCF		31.93	2063.84	206.89	-43.92	17.42	26.86	26.86	36.52
Debt/EBITDA	8.82	7.45	6	1.9	2.38	2.22	4.47	4.47	0.09
Netdebt/Ebitda	8.17	6.75	3.28	0.8751	1.9	1.17	2.35	2.35	0.25
Debt/Ratio	0.6278	0.622	0.2402	0.2142	0.2479	0.2478	0.2478	0.2478	0.32
Debt/Equity	2.21	2.27	0.3558	0.3284	0.4091	0.4101	0.9971	0.9971	6.13
Debt/Net Income	165.6	-55.08	-3.8	5.27	8.8	8.63	9.4	9.4	3.35
Бета			0	-1.08	1.64	2.53	-0.6997	-0.6997	0.90
Индекс Альтмана			4.51	5.17	5	3.85	4.35	4.35	3.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					38.01	22.84	-603.25	-108.07	264.56	214.36	65.71	48.81	48.59	36.81	20.92
P/BV					2.86	1.82	1.67	2.17	2.32	3.06	3.12	4.23	5.28	4.4	6.04
P/S					3.23	1.94	1.81	2.38	2.59	3.42	3.26	4.17	5.16	4.17	3.38
P/FCF			204.3	-65.06	-57.38	29.33	400.82	-116.73	90	24.4	48.26	-136.64			29.56
E/P			0.0063	0.0027	0.0073	0.0087	-0.0017	-0.0093	0.0045	0.0089	0.009	0.0054			0.05
EV/EBITDA					17.53	10.76	11.62	17.66	58.12	51.69	73.53	123.62	72.97	59.52	5.50
EV/S					13.62	9.09	11	15.24	10.06	12.22	12.25	25.59	18.58	14.89	4.08
EV/FCF					-63.06	33.33	466.22	-137.76	95.48	29.58	48.6	-181.11	-228.61	36.43	36.52
Debt/EBITDA					6.26	7.64	16.33	73.96	9.01	6.41	9.05	11.91	5.55	5.43	0.09
Netdebt/Ebitda					6.02	5.58	12.99	63.06	7.07	3.74	4.75	8.18	4.24	3.12	0.25
Debt/Ratio					0.2205	0.244	0.2479	0.2511	0.2469	0.249	0.2478	0.2589	0.2576	0.2523	0.32
Debt/Equity					0.3426	0.4023	0.4091	0.4174	0.4101	0.4085	0.4101	0.4359	0.4263	0.4239	6.13
Debt/Net Income					14.28	21.49	-123.72	-22.83	36.17	16.84	13.75	23.56	11.88	11.78	3.35
Индекс Альтмана	4.89	5.21	4.7	4.24	3.53	2.54	2.29	2.24		3.17	3.83				3.28

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0036	0.0036	0.006	0.015	0.015
Дивиденд							0
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	1.91
Дивиденды / прибыль, %		-5.99	0	0	22.27	22.01	22.01	40.62

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0092	0.0038	0.0032
Дивиденды / прибыль, %	26.41	9.01	12.88	40.62

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.1098	0.14	0.124
Персонал, чел				1700	2000	2000	2236

	CAGR 5

	CAGR 5