NYSE: ASIX - AdvanSix

Rentabilidad a seis meses: -25.16%
Rendimiento de dividendos: +2.55%
Sector: Materials

Informes AdvanSix

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.372	0.6863	1.26	0.6815	0.5589	1.15	1.16	1.04	0.9413	0.9181	8.82
Выручка, млрд $	1.33	1.19	1.48	1.52	1.3	1.16	1.69	1.95	1.53	1.53	1.53	3.31
Чистая прибыль, млрд $	0.064	0.034	0.147	0.066	0.041	0.046	0.14	0.1719	0.0546	0.0546	0.0907	5.90
EV, млрд $		0.6226	0.6478	1.45	0.9715	0.8233	1.42	1.32	1.1	1.1	1.13	2.52
EBIT, млрд $	0.0974	0.0539	0.1534	0.0858	0.0601	0.0628	0.1901	0.2286	0.0767	0.0696	0.1237	5.00
EBITDA, млрд $	0.1366	0.094	0.202	0.146	0.117	0.124	0.255	0.2979	0.1497	0.1426	0.1887	5.05
Баланс стоимость, млрд $	0.4791	-0.0247	0.122	0.1878	0.2292	0.2752	0.4115	0.7382	0.7392	0.7392	0.4787	26.39
FCF, млрд $	0.004	0.03	0.048	0.064	-0.03	0.029	0.162	0.1842	0.0102	0.0102	0.0711	-180.59
Операционный денежный поток, млрд $	0.1015	0.1137	0.1346	0.1734	0.1204	0.1118	0.2188	0.2736	0.1176	0.1176	0.1684	-0.47
Операционная прибыль, млрд $	0.097	0.054	0.153	0.093	0.06	0.063	0.191	0.2286	0.0696	0.0696	0.1224	3.01
Операционные расходы, млрд $	0.0524	0.0538	0.0728	0.0812	0.0754	0.0709	0.083	0.0877	0.0955	0.1053	0.0825	4.84
CAPEX, млрд $	0.097	0.084	0.086	0.109	0.15	0.083	0.057	0.0894	0.1074	0.1074	0.0974	-6.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1	1.36	1.31	1.31	1.04	1.07	1.14	1.02	0.9447	0.7478				0.9845	-6.91
Выручка, млрд $				0.5837	0.4788	0.4041	0.4005	0.4279	0.3229	0.3822	0.3368	0.4535	0.3982	0.3787	4.28
Чистая прибыль, млрд $				0.0652	0.01	0.0336	0.035	0.0327	-0.008	-0.0051	-0.0174	0.0389	0.0223	0.0061	-222.76
EV, млрд $				1.27	1.15	1.31	1.28	1.2	1.09	1.07	1.03	0.9387	1.12	1.05	0.54
EBIT, млрд $				0.0859	0.0134	0.0464	0.0455	0.0452	-0.008	-0.006	-0.0207	0.0556	0.0327	0.0107	-232.52
EBITDA, млрд $				0.1034	0.0311	0.0639	0.0633	0.0634	0.0104	0.0126	-0.0016	0.0747	0.0516	0.0295	37.76
Баланс стоимость, млрд $				0.5322	0.5381	0.5675	0.7581	0.7744	0.7545	0.7392	0.7132	0.7466	0.7664	0.7440	0.31
FCF, млрд $				0.0781	0.0367	0.0412	-0.023	0.0157	-0.0043	0.0218	-0.0716	0.0167	0.0268	-0.0021	-244.19
Операционный денежный поток, млрд $				0.0959	0.0589	0.0696	0.0016	0.035	0.0208	0.0602	-0.0362	0.0502	0.0573	0.0305	22.47
Операционная прибыль, млрд $				0.0861	0.0121	0.0696	0.0455	0.0433	-0.0101	-0.0063	-0.0206	0.0569	0.033	0.0106	-226.72
Операционные расходы, млрд $				0.0208	0.0231	0.0226	0.0251	0.024	0.0216	0.0248	0.0236	0.0244	0.0243	0.0237	2.38
CAPEX, млрд $				0.0178	0.0222	0.0175	0.0246	0.0193	0.0251	0.0384	0.0354	0.0335	0.0305	0.0326	3.97

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0142	0.0554	0.0098	0.0071	0.0106	0.0072	0.031	0.0298	0.0298	0.0171	33.23
Total Receivables $		0.1275	0.1317	0.196	0.1603	0.1067	0.1358	0.1791	0.1852	0.1668	0.1668	0.1547	9.35
Total Current Assets $		0.2822	0.2825	0.3878	0.3111	0.2905	0.3335	0.3499	0.4409	0.4198	0.4198	0.3669	7.64
Чистые активы, млрд $		0.4791	0.2154	0.3763	0.4203	0.4009	0.4441	0.6012	0.9258	0.7581	0.4409	0.6260	13.59
Активы, млрд $		0.841	0.905	1.05	1.03	1.24	1.26	1.31	1.5	1.5	1.54	1.36	3.88
Short Term Debt $				0.0169	0.0022	0.038	0.0293	0.0361	0.0375	0.0321	0.0329	0.0346	-3.32
Long Term Debt $		0.000668	0.2648	0.2483	0.2	0.2977	0.275	0.135	0.115	0.17	0.17	0.1985	-10.60
Задолженность, млрд $		0.3619	0.6896	0.6739	0.6143	0.8351	0.8193	0.7108	0.7572	0.7568	0.8036	0.7758	-1.95
Чистый долг, млрд $		0.000668	0.2506	0.2098	0.1902	0.328	0.3793	0.2566	0.1991	0.2362	0.2384	0.2798	-6.36
Долг, млрд $		0.000668	0.2648	0.0169	0.2	0.297	0.275	0.2785	0.23	0.266	0.2029	0.2693	-2.18
Расходы на обслуживание долга $				0.0114		0.0067	0.0078	0.005	0.0028	0.0075	0.0075	0.0060	2.28
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0078	-0.005	-0.0028	-0.0075		-0.0058	-0.98
Goodwill $	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.0176	0.0562	0.0562		0.0320	30.24
Амортизация, млрд $		0.0364	0.0403	0.0485	0.0532	0.0568	0.0608	0.0653	0.0694	0.073	0.073	0.0651	5.15
Себестоимость, млрд $		1.18	1.08	1.25	1.34	1.16	1.02	1.41	1.63	1.37	1.36	1.32	3.38
Товарно материальные запасы $		0.1502	0.129	0.1292	0.1372	0.1717	0.1801	0.1496	0.2155	0.2118	0.2118	0.1857	4.29

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0173	0.0247	0.031	0.0018	0.0105	0.0221	0.0298	0.0206	0.0121	0.0173	0.0204	-4.78
Total Receivables $					0.2464	0.2008	0.1852	0.1624	0.1546	0.1462	0.1668	0.1712	0.1703	0.1494	0.1608	0.43
Total Current Assets $					0.4359	0.3984	0.4409	0.3952	0.4112	0.4137	0.4198	0.3913	0.3786	0.3958	0.3998	-0.88
Чистые активы, млрд $	0.5228	0.5663	0.6012	0.6584	0.7192	0.7143	0.7382	0.7581	0.9267	0.9327					0.8140	5.48
Активы, млрд $					1.48	1.46	1.5	1.45	1.47	1.48	1.54	1.47	1.48	1.51	1.50	0.40
Short Term Debt $					0.039	0.0389	0.0375	0.0362	0.0343	0.0337	0.0321	0.0284	0.0625	0.0603	0.0434	12.34
Long Term Debt $					0.1465	0.135	0.115	0.127	0.14	0.17	0.17	0.245	0.23	0.215	0.2060	4.81
Задолженность, млрд $					0.764	0.7413	0.7572	0.6907	0.6927	0.722	0.8036	0.7548	0.7314	0.7438	0.7511	0.60
Чистый долг, млрд $					0.2596	0.2355	0.1991	0.2388	0.2396	0.2505	0.2384	0.3113	0.3099	0.2886	0.2797	2.87
Долг, млрд $					0.2769	0.2602	0.3935	0.2406	0.1743	0.2726	0.2682	0.332	0.322	0.3059	0.3001	2.33
Расходы на обслуживание долга $					0.000769	0.000686	0.000763	0.0013	0.002	0.0021	0.0022	0.0027	0.0035	0.0029	0.0027	6.67
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0012	-0.000927	-0.000563	-0.000769	-0.000686	-0.000764	-0.0013	-0.002	-0.0021	-0.0022				-0.0017	23.56
Goodwill $		0.0176	0.0176	0.0579	0.0582	0.0562	0.0562	0.0562	0.0562	0.0562	0.0562				0.0562	0.00
Амортизация, млрд $					0.0175	0.0176	0.0175	0.0178	0.0181	0.0184	0.0187	0.0191	0.0192	0.0189	0.0189	0.54
Себестоимость, млрд $					0.4768	0.4436	0.335	0.33	0.36	0.3148	0.3637	0.3339	0.3721	0.3409	0.3451	1.61
Товарно материальные запасы $					0.1554	0.1584	0.2155	0.2246	0.226	0.2292	0.2118	0.1909	0.1758	0.2134	0.2042	-1.42

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.08	1.12	4.72	2.14	1.43	1.64	4.81	5.92	1.95			1.95	3.15	6.40
Цена акции ао			22.14	42.07	24.34	19.96	19.99	42.24	29.96	28.49	22.71	22.71	28.68	2.58
Число акций ао, млн	31	31	31	30	28	28	29	29.03	28.01			28.01	28.41	0.01
FCF/акцию	0.1417	0.9591	1.55	2.07	-1.04	1.03	5.75	6.34	0.3632			0.3632	2.49	-181.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				2.23	0.3473	1.22	1.22	1.16	-0.2932	-0.1888	-0.6472	1.43	0.8185		0.2239	-222.79
Цена акции ао		46.06	44.57	44.63	35.97	37.48	40.04	36.21	34.72	27.79				22.71	32.29	-10.72
Число акций ао, млн	29.1	29.42	29.37	29.26	28.89	28.61	28.59	28.11	27.21	26.91					27.89	-1.22
FCF/акцию				2.67	1.27	1.44	-0.8056	0.5589	-0.1591	0.8107	-2.66	0.6153	0.9837		-0.0819	-243.96

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			14.24	9.83	49.59	16.63	10.07	10.91	26.75	25.67	7.39			7.39	26.33	16.16	-6.00
ROA, %			7.67	3.91	15.01	6.35	3.64	3.69	10.86	12.25	3.65			3.54	9.49	6.82	0.05
ROIC, %			14.24	5.58	25.77	10.64	5.54	6.31	16.82	19.47	7.57			19.27	17.63	11.14	6.44
ROS, %					9.8	5.66	4.11	5.43	11.29	8.83	3.56	3.56	3.56	3.56	17.65	6.16	-20.61
ROCE, %				25.02	40.75	11.44	6.36	6.43	18.97	20.74	6.75		9.41	9.41	35.13	12.46	7.91
Ebit margin, %							4.63	5.43	11.29	11.75	5		4.54	4.54		7.60	-3.52
Рентаб EBITDA, %				7.9	13.69	9.64	9.02	10.71	11.87	15.31	9.76		9.3	9.3	37.95	11.39	-2.78
Чистая рентаб, %			7.3	4.5	10.4	6.2	4.6	5.4	11.3	8.83	3.56			3.56	20.00	6.74	-5.00
Operation Margin, %					10.4	6.16	4.63	5.43	11.35	11.75	4.54	4.54	4.54	4.54	28.95	7.34	-16.74
Чистая процентная маржа, %	6.72	4.68	4.8	2.87	9.94	4.37	3.19	3.98	8.3					9.78	18.98	5.96	-3.54
Доходность FCF, %				7.99	7.02	6.02	-4.11	7.19	16.15	15.85	1.09					7.23	-176.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				10.65	1.53	4.87	4.85	4.23	-1.06	-0.6719	-2.32	5.25	3.01	26.33	0.8416	-223.21
ROA, %				4.43	0.6827	2.28	2.37	2.23	-0.542	-0.3366	-1.16	2.64	1.49	9.49	0.4183	-222.42
ROIC, %				7.59	1.59	4.22	4.23	3.87	-0.3531	-0.0773	-1.25	4.04	2.48	17.63	0.9679	-247.68
ROS, %				11.16	2.1	8.32	8.73	7.65	-2.47	-1.33	-5.16	8.58	5.59	17.65	1.04	-217.75
ROCE, %				8.06	1.23	4.14	4.07	5.84	-0.6981	-0.5198	-1.76	4.69	2.73	35.13	0.8884	-231.36
Ebit margin, %									-2.47	-1.58	-6.15	12.26	8.2		2.05	-227.12
Рентаб EBITDA, %				17.72	6.49	15.81	15.81	14.8	3.22	3.3	-0.4798	16.48	12.96	37.95	7.10	32.11
Чистая рентаб, %				11.16	2.1	8.32	8.73	7.65	-2.47	-1.33	-5.16	8.58	5.59	20.00	1.04	-217.75
Operation Margin, %				14.74	2.81	11.49	11.36	10.11	-3.11	-1.64	-6.12	12.56	8.3	28.95	2.00	-221.69
Доходность FCF, %	6.35	1.03	2.15	5.98	3.53	3.84	-2.01	1.54	-0.4582	2.92					1.17	-5.33

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	9.1	26.5	6.4	9.2	32.3	9.5	6.53	15.84			15.84	22.20	14.67	11.48
P/BV	2.8	4.2	1.7	1.3	1.3	2.3	1.52	1.17			1.17	5.56	1.52	-2.09
P/S	0.5	1	0.5	0.4	0.5	0.8	0.577	0.5643			0.5643	3.49	0.5683	7.12
P/FCF		25.42	11.04	-19.4	20.11	8.58	6.31	5.11	92.53	92.53	92.53	32.11	41.01	60.90
E/P		0.1427	0.0622	0.0567	0.1145	0.1393	0.1479	0.0586	0.058	0.058	0.058	0.08	0.0924	-16.07
EV/EBIT				16.26	15	8.57	5.78	14.36	15.87	15.87	15.87		12.09	13.11
EV/EBITDA	6.62	3.21	9.95	8.3	6.64	5.59	4.44	7.36			7.74	11.45	6.47	-2.38
EV/S		0.8389	0.8305	0.8144	0.6012	0.6883	0.6793	0.7184	0.7198	0.7198	0.7198	3.85	0.7051	0.90
EV/FCF		25.69	19.61	-35.3	24.06	7.16	7.18	108.29	108.51	108.51	108.51	39.54	67.93	72.23
Debt/EBITDA		0.08	1.37	2.54	2.22	1.06	0.7722	1.78	1.42	1.42	1.42	1.51	1.29	6.02
Netdebt/Ebitda		1.09	1.37	2.98	2.53	0.62	0.6681	1.58	1.67	1.67	1.67	1.20	1.24	21.92
Debt/Ratio		0.64	0.59	0.68	0.65	0.54	0.1538	0.1778	0.1315	0.1315	0.1315	0.27	0.2269	-24.61
Debt/Equity		1.79	1.46	2.08	1.84	1.18	0.3116	0.3598	0.4601	0.4601	0.4601	1.18	0.5543	-17.17
Debt/Net Income		1.81	3.05	8.1	6.6	1.22	1.34	4.87	3.71	3.71	3.71	3.33	2.97	24.91
peg										-2.14	-2.14		-2.1400	0.00
Бета						1.76	1.85	-0.519	-0.3212	3.64	3.64	0.29	1.28	15.64
Индекс Альтмана		3.22	2.71	1.87	1.86	3.34	4.69	3.87	3.14	3.14	3.14	4.92	3.64	-1.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				8.54	5	5.81	6.54	7.3	8.73	-118.43	-147.14		76.05	21.45		22.20	-31.8680	19.70
P/BV					1.41	1.28	1.5	1.37	1.24	1.11	1.12	1.01	0.8422	1.08		5.56	1.03	-0.55
P/S					0.5065	0.4773	0.5762	0.5616	0.5693	0.5561	0.5587	0.4959	0.4188	0.5231		3.49	0.5105	-1.22
P/FCF		15.75	96.89	46.51	16.72	28.31	26.04	-49.7	64.79	-218.22	34.27					32.11	-28.5640	5.65
E/P		0.0439	0.0174	0.0482	0.0499	0.0097	0.0314	0.0305	0.0321	-0.0084	-0.0068					0.08	0.0158	-173.64
EV/EBIT										-136.13	-176.95	-49.65	16.89	34.13			-62.3420	-175.83
EV/EBITDA					3.78	4.1	4.37	4.88	18.92	5.4	7.15	12.14	9.76	8.12		11.45	8.51	8.50
EV/S					2.53	2.48	2.95	3.26	2.8	3.36	2.8	3.05	2.07	2.8		3.85	2.82	-3.58
EV/FCF					18.87	32.38	28.99	-56.71	76.3	-250.88	49.05	-14.37	56.19	41.67		39.54	-23.6680	-169.83
Debt/EBITDA					2.68	8.37	3.6	3.8	2.75	26.21	21.24	-205.43	4.31	5.93		1.51	-29.5480	-25.71
Netdebt/Ebitda					2.51	7.58	3.12	3.77	3.78	24.08	18.89	-192.66	4.15	5.59		1.20	-27.9900	-25.33
Debt/Ratio					0.1251	0.1195	0.102	0.1126	0.1188	0.1846	0.1738	0.2261	0.2179	0.2026		0.27	0.2010	1.88
Debt/Equity					0.2579	0.2435	0.2066	0.2152	0.2251	0.3613	0.3628	0.4655	0.4313	0.3992		1.18	0.4040	2.02
Debt/Net Income					2.85	17.34	4.53	4.67	5.33	-34.17	-52.78	-19.08	8.27	13.74		3.33	-16.8040	-183.34
Бета															3.64	0.29	3.64	0.00
Индекс Альтмана	3.18	3.51	3.83	3.34	3.86	3.63	4.09		3.62	3.24					3.14	4.92	3.54	-2.86

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2693	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0141	0.0167	0.0167		0.0156		0.0109	36.69
Дивиденд			0.125			0.13	0.56	0.625	0.64	0.8		0.4160	38.63
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	1.53	2.37	3.41	2.55	3.71	2.44	30.62
Дивиденды / прибыль, %	788.79		5.31	8.51	7.64	2.52	8.77	30.49		30.49	50.33	11.59	29.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0035	0.0041	0.004	0.004	0.004	0.0044	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043		0.0043	-0.46
Дивиденд	0.125	0.125	0.125	0.145	0.145	0.145	0.145	0.16	0.16					0.1510	1.99
Див доход, ао, %	0.2714	0.2805	0.2801	0.4031	0.3869	0.3622	0.4004	0.4608	0.5758				3.71	0.4372	8.28
Дивиденды / прибыль, %			5.39	40.38	11.87	11.5	12.17	-54.53	-84.67	-24.66	11.03	19.2	50.33	-26.7260	-181.16

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.2847	0.2917	0.287					0.27
Персонал, чел				1400	1375	1458	1450	0.88

	CAGR 5

	CAGR 5