NSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

Rentabilidad a seis meses: -21.15%
Rendimiento de dividendos: +0.73%
Sector: Healthcare

Informes Zydus Lifesciences Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 472.78	359.51	471.5	393.54	280.13	365.3	542.35	387.36	563.64		621.04	427.76	15.01
Выручка, млрд ₹		98.38	94.3	115.99	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	195.47	195.47	159.77	7.19
Чистая прибыль, млрд ₹		15.23	14.88	17.76	18.49	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6	27.24	26.81
EV, млрд ₹					430.08	436.84	581.62	397.88	505.25	535.12	535.12	491.34	4.14
EBIT, млрд ₹		21.6	16.15	23.88	24.47	20.86	27.3	29.58	27.2	48.58	48.58	30.70	18.42
EBITDA, млрд ₹		24.62	19.89	29.27	30.46	27.83	34	36.71	34.42	56.22	56.22	37.84	15.10
Баланс стоимость, млрд ₹		53.52	69.6	87.45	103.86	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3	155.43	13.83
FCF, млрд ₹		10.22	-16.29	-1.3	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21	17.84	7.71
Операционный денежный поток, млрд ₹		19.94	13.5	9.19	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	32.28	27.64	5.20
Операционная прибыль, млрд ₹		20.85	15.36	23	23.93	21.02	27.36	24.74	28.53	45.4	45.4	29.41	16.65
Операционные расходы, млрд ₹		42.93	42.57	49.56	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	83.11	83.11	71.76	4.70
CAPEX, млрд ₹		9.72	29.78	10.49	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07	9.80	0.07

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 528.42	473.53	395.16	469.16	366.99	253.89	451.55	500.85				421.45				629.99					451.55	19.93
Выручка, млрд ₹											39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	62.08	51.14	51.24	52.31	3.36
Чистая прибыль, млрд ₹											5.23	6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2	9.11	10.24	10.65	5.33
EV, млрд ₹									399.78		381.45	442.55	486.4	601.43	622.48	546.55	535.27		1 068.59		674.86	12.18
EBIT, млрд ₹											6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82	19.32	12.96	12.16	13.94	5.17
EBITDA, млрд ₹											8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87	21.47	15.3	14.45	16.10	4.86
Баланс стоимость, млрд ₹									170	190.54	166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3		218.25		202.03	2.08
FCF, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9					3.68	1.45
Операционный денежный поток, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9					3.68	1.45
Операционная прибыль, млрд ₹											6.78	8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82	18.94	11.82	9.76	13.16	0.65
Операционные расходы, млрд ₹											17.15	18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35	16.29	36.42	35.4	26.27	12.23

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.95	15.44	13.15	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13	6.14	-13.34
Short Term Investments ₹			2.33	0.614	4.77	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	9.67	9.67	11.41	14.38
Total Receivables ₹			20.5	24.3	36.29	47.56	45.78	43.5	35.28	46.35	55.77	55.77	45.34	4.03
Total Current Assets ₹			44.38	60.22	82.3	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	114.2	114.2	102.26	5.56
Чистые активы, млрд ₹						103.86	61.94	63.33	64.23	175.16		122.61	93.70	11.02
Активы, млрд ₹			100.16	152.21	180.65	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81	260.81	4.33
Short Term Debt ₹			15.46	27.39	28.52	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	7.79	29.13	-30.44
Long Term Debt ₹							32.15	6.1	3.62			3.62	13.96	-51.71
Задолженность, млрд ₹			45.29	81.05	91.3	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79	85.84	-9.73
Чистый долг, млрд ₹			17.47	36.64	40.92	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	3.91	31.54	-44.11
Долг, млрд ₹						78.99	79.99	45.93	42.21	11.95	8.04	8.04	37.62	-36.84
Interest income ₹							0.325	0.503	0.688	0.757			0.5683	23.54
Расходы на обслуживание долга ₹			0.41	0.568	1.05	1.91	3.24	1.6	1.14	1.3	0.492	0.492	1.55	-31.41
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-3	-1.19	-0.511	-1.3	1.27	0.757	-0.9462	-184.20
Goodwill ₹	8.99	8.95	8.94	11.49	13.85	52.89	53.92	53.47	53.65	48.04			52.39	-1.91
Амортизация, млрд ₹			3.02	3.73	5.39	5.99	6.97	6.7	7.13	7.23	7.64	7.64	7.13	1.85
Себестоимость, млрд ₹			34.6	36.36	43.43	49.5	51.49	54.8	58.19	63.1	106.23	106.23	66.76	15.59
Товарно материальные запасы ₹			14.51	18.04	23.85	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42	33.20	4.30

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							6.58	-39.74	4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13		10.61		-1.7840	-197.70
Short Term Investments ₹							28.47	79.47	12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	2.53		19.34		18.56	-4.11
Total Receivables ₹			43.5	34.25	34.25	50.32	50.32		37.69		44.25		39.15		52.2		46.7		44.00	4.38
Total Current Assets ₹							122.61	39.74	97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	114.2		121.57		72.45	59.11
Чистые активы, млрд ₹							170		67.22		175.16								137.46	1.00
Активы, млрд ₹			238.85	274.71	274.71	277.95	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81		314.46		275.98	4.18
Short Term Debt ₹			39.83	42.15	42.15	38.43	38.43		21.37		11.75		1.61		7.79		1.59		8.82	-40.53
Long Term Debt ₹							3.62		2.89										3.25	-10.65
Задолженность, млрд ₹			89.55	92.96	92.96	87.42	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79		72.91		64.68	1.22
Чистый долг, млрд ₹							35.63	39.74	19.91	17.48	7.07	11.92	-1.54	15.2	3.91		-8.71		4.16	-193.92
Долг, млрд ₹							42.05		24.26		11.95		1.92		8.04		1.91		9.62	-39.85
Расходы на обслуживание долга ₹									0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346	0.322	0.251	0.32	0.2874	10.08
Чист. проц. доходы, млрд ₹							0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198					-0.2142	-9.60
Goodwill ₹	53.92	53.51	53.47	53.53	53.53	53.65	53.65		54.06		48.04		48.04						51.49	-2.18
Амортизация, млрд ₹									1.82	1.82	1.79	1.8	1.84	1.95	2.05	2.15	2.34	2.29	2.16	3.27
Себестоимость, млрд ₹									15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	16.12	26.85	14.71	15.83	17.64	1.51
Товарно материальные запасы ₹			32.36	35.19	35.19	37.19	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42		37.17		34.56	1.77

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS				18.06	11.49	20.84	43.83	19.3	38.14		38.14	26.72	27.12
Цена акции ао		434.8	348.6	253.85	476.9	483.2	420	688.75	971	880	880	688.59	12.74
Число акций ао, млн	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31	1023.74	1015.65	1011.93		1011.93	1019.66	-0.23
FCF/акцию	9.97	-15.92	-1.27	17.81	15.64	23.83	8.81	16.32	22.94		22.94	17.51	7.96

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS												5.15	6.15	8.87	10.74	7.91	7.8	11.68	14.11	9.06	10.17	10.56	5.45
Цена акции ао								580.12	489.44	391.79	354.63	368.35	416.37	459.12	520.74	623.94	622.4					528.51	8.37
Число акций ао, млн	1025.09	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69		1023.31				1012.2				1012.2					1019.16	-0.24
FCF/акцию													3.59	3.53	3.55	3.64	3.85					3.63	1.41

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			28.45	21.38	20.31	17.8	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67		20.67	13.43	17.94	12.76
ROA, %			15.2	9.77	9.83	7.87	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03		14.03	9.39	10.52	23.07
ROIC, %							10.3	12.14	22.4	13.8			13.82	16.85	14.66	7.59
ROS, %				15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74	19.74	19.74	3.10	19.15	6.51
ROCE, %				22.7	26.73	20.95	17.81	18.29	14.82	13.45	20.29	21.98	21.98	15.27	17.77	3.74
Ebit margin, %							13.23	17.29	19.95	16.11	24.85	24.85	24.85		20.61	7.52
Рентаб EBITDA, %				21.09	25.23	23.89	20.15	22.94	24.76	20.39	28.76	28.76	28.76	13.92	25.12	4.63
Чистая рентаб, %			15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74		19.74	3.10	16.91	18.30
Operation Margin, %				16.29	19.83	18.77	15.22	18.46	16.69	16.9	23.22	23.22	23.22	17.92	19.70	4.70
Доходность FCF, %	0.3594	0.3267	2.84	-3.45	-0.3303	6.51	4.38	4.5	2.33	2.94					4.13	-14.70

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					2.34	2.72	3.14	3.32	1.69	5.52	4.35	4.17	6.06		5.35		13.43	5.09	-0.62
ROA, %	2.84	2.14	10.89	1.8	1.43		2.04		1.15		6.19		8.08		5.8		9.39	4.65	23.24
ROS, %							13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	19.98	3.10	20.18	1.91
ROCE, %	4.34	4.3	4.01	3.31	2.77		3.61		5.66		4.87		6.96		5.18		15.27	5.26	7.49
Ebit margin, %											23.86	21.76	29.47	31.12	25.34	23.74		26.29	1.76
Рентаб EBITDA, %							21.81	23.91	26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	34.59	29.91	28.21	13.92	30.45	1.45
Чистая рентаб, %							13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	19.98	3.10	20.18	1.91
Operation Margin, %							17.19	19.54	22.97	26.77	23.86	21.76	29.47	30.51	23.12	19.05	17.92	24.78	-2.63
Доходность FCF, %								0.8618				0.6184						0.7401	-15.29

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	23.61	31.69	22.16	15.15	31.05	25.42	8.07	25.41	13.76		13.76	65.61	20.74	-15.02
P/BV	6.72	6.77	4.5	2.7	3.52	4.17	1.9	2.53	2.4		2.4	8.52	2.90	-7.37
P/S	3.65	5	3.39	2.2	2.64	3.66	2.44	2.95	2.72		2.72	9.12	2.88	0.60
P/FCF		-28.95	-302.72	15.35	22.81	22.24	42.97	34	26.75	26.75	26.75	-1.44	30.54	3.76
E/P		0.0316	0.0451	0.066	0.0322	0.0393	0.1158	0.0348	0.0621	0.0621	0.0621	0.07	0.0628	9.58
EV/EBITDA				13.57	15.7	17.11	10.84	14.68	9.52		9.52	218.69	13.57	-9.52
EV/EBIT					19.27	18.35	13.45	18.58	11.02	11.02	11.02		14.48	-9.70
EV/S					3.16	3.92	2.68	2.99	2.74	2.74	2.74	9.41	3.01	-6.91
EV/FCF					27.28	23.85	44.14	30.48	23.05	23.05	23.05	-5.15	28.91	-0.68
Debt/EBITDA				2.49	2.87	1.35	1.15	0.3471	0.143	0.143	0.143	198.17	0.6266	-36.17
Netdebt/Ebitda		1.84	1.4	2.46	2.58	1.16	0.9706	0.2054	0.0696	0.0696	0.0696	198.02	0.4950	-43.03
Debt/Ratio					0.3377	0.1923	0.1519	0.0464	0.0275	0.0275	0.0275	0.14	0.0891	-32.22
Debt/Equity					0.771	0.3535	0.2483	0.0682	0.0406	0.0656	0.0656	3.01	0.1552	-28.60
Debt/Net Income					6.8	2.15	0.9406	0.6095	0.2084	0.2084	0.2084	7.91	0.8234	-37.30
Бета								0.7646	1.91	1.02	1.02	2.01	1.23	10.08
Индекс Альтмана					3.41	4.9	3.92	14.45	22.55	22.49	22.49	5.62	13.66	35.63

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E											16.09	67.66	24.54	23.32	22.23	17.87	13.77	26.1	25.11	21.4		65.61	20.85	3.67
P/BV							3.31	2.76	1.91		1.93	2.25	2.43		2.98	3.01	2.4		4.46			8.52	3.06	12.91
P/S											2.41	10.13	2.85	3.28	3.41	2.87	2.79	5.42	5.14	4.45		9.12	4.13	9.17
P/FCF												116.04				161.7						-1.44	138.87	18.05
E/P	0.0018	0.0082	0.0068	0.0116	0.0139	0.0147	0.0117	0.01				0.0148				0.0125						0.07	0.0127	-3.19
EV/EBITDA									6.91		11.57	12.77	12.02	39.02	14.1	11.99	9.47		16.18			218.69	18.15	-16.14
EV/EBIT															61.27	57.82	33.84		82.45				58.84	7.70
EV/S														11.9	14.62	12.58	9.97		20.9			9.41	13.99	11.92
EV/FCF														167.25	168.97	140.29						-5.15	158.84	-5.69
Debt/EBITDA									5.9		2.82		0.9238		0.1599		0.4501		0.1245			198.17	0.8957	-46.42
Netdebt/Ebitda									5	4.42	2.32	1.76	0.5467	0.7736	-0.1287	1.33	0.2189		-0.5694			198.02	0.3249	-194.05
Debt/Ratio									0.1513		0.0946				0.0074		0.0275		0.0061			0.14	0.0574	-47.39
Debt/Equity									0.2473		0.1456				0.0102		0.0406		0.0087			3.01	0.0905	-48.80
Debt/Net Income									10.58		4.64				0.2397		0.6802		0.2091			7.91	3.27	-54.38
Бета																					1.02	2.01	1.02	0.00
Индекс Альтмана																					22.49	5.62	22.49	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.84	5.79	3.27	0.01	3.58	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21		3.93	11.65
Дивиденд		3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3		3.70	-3.04
Див доход, ао, %		0.9124	0.6944	0.9102	1.28	0.9808	0.6604	1.68	1.34	0.7255	0.7255	15.12	1.08	-5.85
Дивиденды / прибыль, %		38.02	21.99	0.0563	19.38	60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	16.09	30.99	19.80	-23.37

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6		3.80	11.38
Див доход, ао, %	0.1523	0.1257	0.9966	0.8003	0.913	1.51	1.32	0.6033	0.6787	0.9616	15.12	1.01	-8.63

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5