NSE: ZFCVINDIA - ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

Rentabilidad a seis meses: -28.38%
Rendimiento de dividendos: +0.08%
Sector: Consumer Cyclical

Informes ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	111.52	108.36	111.93	135.75	118.14	119.88	131.19	162.64	237.29		227.41
Выручка, млрд ₹		18.31	20.67	25.69	27.95	18.96	18.4	25.22	34.16	37.84	37.84
Чистая прибыль, млрд ₹		2.05	2.13	2.73	2.82	1.59	1.04	1.42	3.18	4.06	4.06
EV, млрд ₹					125.87	116.67	119.74	144.12	196.58	290.87	290.87
EBIT, млрд ₹		2.62	2.83	3.58	3.94	1.95	1.37	1.98	4.33	5.51	5.51
EBITDA, млрд ₹		3.18	3.44	4.2	4.65	2.85	2.27	2.9	5.37	6.61	6.61
Баланс стоимость, млрд ₹		10.54	12.66	15.26	17.8	18.95	19.96	21.14	24.09	27.9	27.9
FCF, млрд ₹		1.58	1.06	2.16	-4.59	1.31	0.6834	-0.3806	1.71	-0.0546	-0.0546
Операционный денежный поток, млрд ₹		2.47	1.71	3.11	-3.41	2.24	1.38	1.38	2.98	1.93	1.93
Операционная прибыль, млрд ₹		2.38	2.75	3.37	3.39	1.64	1.2	1.64	3.66	4.57	4.57
Операционные расходы, млрд ₹		4.09	4.45	4.9	4.83	4.97	5.1	6.09	8.54	12.9	12.9
CAPEX, млрд ₹		0.8813	0.6515	0.9516	1.18	0.9323	0.7007	1.76	1.28	1.98	1.98

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	78.57	123.36	101.88	126.64		125.65		118.08		102.33		148.79				182.95				299.65
Выручка, млрд ₹														7.93	7.88	8.65	9.7	9.58	9.83	8.92	9.59	9.46	9.02
Чистая прибыль, млрд ₹														0.624	0.6864	0.8542	1.01	0.9973	1.06	1.01	1	0.9943	1.09
EV, млрд ₹													143.64		188.54	181.57	197.23	243.11	291.78	308.55	279.02	319.31	301.35
EBIT, млрд ₹														0.8719	0.9244	1.18	1.35	1.35	1.43	1.37	1.37	1.35	1.48
EBITDA, млрд ₹														1.1	1.2	1.46	1.62	1.63	1.7	1.63	1.66	1.64	1.79
Баланс стоимость, млрд ₹														21.14	22.26	22.26	24.09	24.09	25.91	25.91	27.9	27.9	29.64
FCF, млрд ₹					0.0336		0.0354		0.0438		0.0843				0.5464	0.5609	0.5349	0.5536	0.5413	0.5247
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.0336		0.0354		0.0438		0.0843				0.5464	0.5609	0.5349	0.5536	0.5413	0.5247
Операционная прибыль, млрд ₹														0.7604	0.9244	1.18	1.35	1.14	1.43	1.37	1.17	1.1	1.08
Операционные расходы, млрд ₹														1.97	2.04	2.22	2.31	2.45	2.5	2.31	1.15	1.09	3.75

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	2.13	2.58	3.46	0.4932	0.6074	1.57	0.8925	0.8577	1.14	1.14
Short Term Investments ₹	2.18	3.06	4.55	8.13	9.42	9.4	9.73	11.83	0.2329	0.2329
Total Receivables ₹	4.42	5.22	7.41	7.45	4.43	6.83	7.46	7.68	0.246	0.246
Total Current Assets ₹	11.14	13.02	16.76	17.62	15.63	18.98	19.56	22.37	24.75	24.75
Чистые активы, млрд ₹				17.62	4.97	4.79	5.46	6.52		6.52
Активы, млрд ₹	15.24	17.37	21.69	23.34	21.81	24.96	26.37	30.2	33.82	33.82
Short Term Debt ₹	-0.0262	-0.0215	-0.0881	0.116	0.0677	0.0514	0.0362	0.0362	0.0711	0.0711
Задолженность, млрд ₹	4.7	4.71	6.43	5.54	2.86	5	5.23	6.11	5.91	5.91
Чистый долг, млрд ₹	-2.13	-2.58	-3.46	-0.4932	-0.4526	-1.47	-0.8536	-0.2043	-0.4602	-0.4602
Долг, млрд ₹				0.1548	0.1548	0.0957	0.0389	0.6535	0.6844	0.6844
Interest income ₹					0.25	0.1631	0.1868	0.5252
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0015	0.0046	0.0162	0.2354	0.0192	0.0199	0.019	0.0567	0.0501	0.0501
Чист. проц. доходы, млрд ₹					0.2308	0.1431	0.1677	-0.0567	0.8659	0.5252
Амортизация, млрд ₹	0.5624	0.6163	0.6174	0.7144	0.9011	0.904	0.9243	1.05	1.1	1.1
Себестоимость, млрд ₹	11.83	13.48	17.41	19.56	12.34	12.09	17.48	21.97	24.94	24.94
Товарно материальные запасы ₹	1.76	1.45	1.32	1.51	1.13	1.14	1.45	1.55	1.75	1.75

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							-10.62	1.11	-11.61	0.8577	-12.65	0.7657	-13.62	12.97	-13.2	0.6338
Short Term Investments ₹							21.24	10.5	23.22	11.83	25.31	12.85	27.24	0.2329	26.4	13.54
Total Receivables ₹	3.48	6.83	4.94	4.94	7.46	7.46		6.94		7.6		8.21		9.36
Total Current Assets ₹							10.62	20.4	11.61	22.37	12.65	24.08	13.62	24.75	13.2	26.77
Чистые активы, млрд ₹						19.56		5.86		22.37
Активы, млрд ₹		24.96	24.31	24.31	26.37	26.37		27.64		30.2		32.2		33.82		35.94
Short Term Debt ₹		0.0514	0.0444	0.0444	0.0362	0.0362		0.0627		0.0362		0.0386		0.0711		0.0752
Задолженность, млрд ₹		5	4.02	4.02	5.23	5.23		5.39		6.11		6.3		5.91		6.31
Чистый долг, млрд ₹							10.62	-0.7427	11.61	-0.2043	12.65	-0.1275	13.62	-12.29	13.2	-0.0036
Долг, млрд ₹						0.0389		0.3681		0.6535		0.6382		0.6844		0.6302
Расходы на обслуживание долга ₹							0.0111	0.0214	0.0196	0.0047	0.0132	0.0133	0.0138	0.0097	0.0177	0.0129
Чист. проц. доходы, млрд ₹						0.1814	-0.0111	-0.0214	-0.0196	-0.0047	-0.0132	-0.0133	-0.0138
Амортизация, млрд ₹							0.2267	0.2732	0.2805	0.2674	0.2768	0.2707	0.2623	0.2882	0.2897	0.3144
Себестоимость, млрд ₹							5.2	5.04	5.52	6.21	5.99	6.15	5.53	7.26	7.26	5.27
Товарно материальные запасы ₹		1.14	1.38	1.38	1.45	1.45		1.32		1.55		1.56		1.75		1.86

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS				148.76	83.73	54.73	74.9	167.48	214.28		214.28
Цена акции ао		7255	6901.4	6480	5542	8478.5	8989	16000	12043.95	11316.9	11316.9
Число акций ао, млн	18.96	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97		18.97
FCF/акцию	83.53	56.07	113.66	-241.91	69.1	36.02	-20.06	89.96	-2.88		-2.88

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS											32.9	36.19	45.04	53.36	52.58	55.72	53.16	52.83	52.42	57.53
Цена акции ао								7201.28	7842.75	7830.29	7680.74	9120.87	9645.61	9745.47	10815.88	13662.13	15798.01
Число акций ао, млн	18.97	18.97	18.96	18.97	18.97	18.97	18.97		18.97				18.97				18.97
FCF/акцию													29.57	28.2	29.19	28.54	27.66

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			19.41	16.86	17.88	15.85	8.38	5.2	6.91	14.05	15.63		15.63	16.47
ROA, %			13.43	12.29	12.58	12.09	7.28	4.16	5.54	11.23	12.7		12.7	7.63
ROIC, %							8.52	6.21	7.78	13.83			13.83	14.59
ROS, %				10.33	10.62	10.1	8.38	5.64	5.63	9.3	10.74	10.74	10.74	8.92
ROCE, %				22.32	23.46	22.12	10.28	6.86	9.24	17.4	19.2	19.76	19.76	24.03
Ebit margin, %							11.88	8.38	7.84	12.66	14.57	14.57	14.57
Рентаб EBITDA, %				16.65	16.34	16.65	15.02	12.36	11.5	15.73	17.47	17.47	17.47	19.33
Чистая рентаб, %			11.18	10.33	10.62	10.1	8.38	5.64	5.63	9.3	10.74		10.74	8.92
Operation Margin, %				13.29	13.12	12.14	8.63	6.51	6.52	10.7	12.07	12.07	12.07	20.60
Доходность FCF, %	1.43	0.4611	1.46	0.95	1.59	-3.88	1.09	0.521	-0.234	0.7191

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						2.95	3.08	3.84	4.2	4.14	4.47	4.11	3.93	3.76	3.99	16.47
ROA, %	1.91	0.8796	1.33	1.21	2.15		2.48		3.35		6.56		5.93		6.07	7.63
ROS, %						7.87	8.71	9.87	10.43	10.41	10.75	11.31	10.45	10.51	12.1	8.92
ROCE, %	3.38	1.55	2.24	2.06	3.65		4.15		5.62		5.53		4.95		5	24.03
Ebit margin, %											14.5	15.34	14.31	14.31	16.39
Рентаб EBITDA, %						13.85	15.2	16.83	16.71	16.98	17.25	18.28	17.31	17.37	19.87	19.33
Чистая рентаб, %						7.87	8.71	9.87	10.43	10.41	10.75	11.31	10.45	10.51	12.1	8.92
Operation Margin, %						9.59	11.73	13.59	13.95	11.86	14.5	15.34	12.23	11.63	12.03	20.60
Доходность FCF, %								0.3066				0.1751

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	52.96	52.43	49.76	41.87	75.48	126.38	102.04	61.95	71.68		71.68	79.97
P/BV	10.28	8.84	8.9	6.64	6.33	6.57	6.86	8.17	10.44		10.44	8.47
P/S	5.92	5.41	5.28	4.23	6.32	7.13	5.75	5.76	7.7		7.7	4.77
P/FCF		105.26	62.96	-25.74	91.46	191.95	-427.35	139.06	-4163.34	-4163.34	-4163.34	-58.12
E/P		0.0191	0.0201	0.0239	0.0132	0.0079	0.0087	0.0134	0.0179	0.0179	0.0179	0.06
EV/EBITDA				24.88	40.96	52.65	49.68	36.58	43.99		43.99	8.73
EV/EBIT					51.84	75.77	72.92	45.45	52.75	52.75	52.75
EV/S					6.16	6.35	5.71	5.75	7.69	7.69	7.69	5.21
EV/FCF					89.09	171.03	-378.68	115.2	-5325.15	-5325.15	-5325.15	-71.16
Debt/EBITDA				0.0333	0.0544	0.0421	0.0134	0.1216	0.1035	0.1035	0.1035	-10.43
Netdebt/Ebitda		-0.7505	-0.825	-0.106	-0.1589	-0.6473	-0.2943	-0.038	-0.0696	-0.0696	-0.0696	-10.69
Debt/Ratio					0.0071	0.0038	0.0015	0.0216	0.0202	0.0202	0.0202	0.28
Debt/Equity					0.0082	0.0048	0.0018	0.0271	0.0245	0.1049	0.1049	5.82
Debt/Net Income					0.0975	0.0922	0.0274	0.2057	0.1684	0.1684	0.1684	6.17
Бета								1.38	4.14	4.38	4.38	1.27
Индекс Альтмана					1.41	5.45	4.93	-7.86	1.13	1.16	1.16	36.44

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E										75.63	86.25	214.17	62.15	64.92	74.46	72.38	71.68	75.37	73.57	79.97
P/BV							5.4	7.33	6.83		8.5	8.22	8.2		11.27	11.57	10.44		10.17	8.47
P/S										4.9	6.32	21.14	5.78	6.44	7.73	7.76	7.68	8.1	8.15	4.77
P/FCF												326.16				571.1				-58.12
E/P	0.0036	0.0042	0.0042	0.005	0.0048	0.0033	0.0051	0.0021				0.0047				0.0034				0.06
EV/EBITDA									49.52		47.69	38.35	36.7	149.49	45.59	46.94	42.2	48.17	44.81	8.73
EV/EBIT															204.7	225.55	203.44	236.01	203.98
EV/S														25.38	29.68	34.6	29.11	33.76	33.42	5.21
EV/FCF														439.16	539	588.05				-71.16
Debt/EBITDA									0.0396		0.3074		0.4032		0.3763		0.4123		0.3517	-10.43
Netdebt/Ebitda										9.67	-0.6202	7.97	-0.126	7.78	-0.0752	8.35	-7.4	8.03	-0.002	-10.69
Debt/Ratio															0.0198		0.0202		0.0175	0.28
Debt/Equity															0.0246		0.0245		0.0213	5.82
Debt/Net Income															0.6039		0.683		0.5775	6.17

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.111	0.1149	0.1138	0.1328	0.1517	0.3604	0.039	0.2276	0.2466		0.2466
Дивиденд		6	7	8	9	1	22	12	13	17	17
Див доход, ао, %		0.105	0.1186	0.1118	0.1445	0.1582	0.3182	0.2846	0.0987	0.0812	0.0812	0.56
Дивиденды / прибыль, %		5.61	5.33	4.87	5.38	22.69	3.76	14.69	7.16	6.07	6.07	21.64

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	5	5	6	7	8	9	1	22	12	13
Див доход, ао, %	0.1402	0.0795	0.0986	0.1242	0.1162	0.1469	0.1527	0.3055	0.1316	0.0952	0.56

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2181	2181

	CAGR 5

	CAGR 5