NSE: SWANENERGY - Swan Energy Limited

Rentabilidad a seis meses: -11.29%
Rendimiento de dividendos: +0.04%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Swan Energy Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	25.63	28.19			38.32	25.55	30.26	32.95	58.57	78.24		71.67
Выручка, млрд ₹			3.32	3.49	3.16	8.6	3.06	2.84	1.71	14.38	50.17	50.17
Чистая прибыль, млрд ₹			-0.0019	0.0045	0.5469	-0.0531	-0.0585	-0.6861	-1.58	-0.6105	3.01	3.01
EV, млрд ₹					47.15	36.12	42.04	62.99	78.93	99.63	201.11	201.11
EBIT, млрд ₹			0.195	0.2725	0.5465	0.6893	0.4132	0.2882	0.0492	1.61	8.36	8.36
EBITDA, млрд ₹			0.3027	0.3911	0.6875	0.83	0.5584	0.7049	0.7519	2.42	9.51	9.51
Баланс стоимость, млрд ₹			4.3	4.28	9.32	9.24	9.15	8.74	12.45	22.84	62.79	62.79
FCF, млрд ₹			0.57	-1.45	-2.69	-5.66	-3.93	-17.1	-4.62	-34.24	-4.22	-4.22
Операционный денежный поток, млрд ₹			1.2	-0.7584	0.6698	0.4187	0.7512	3.02	0.2876	-4.91	0.2587	0.2587
Операционная прибыль, млрд ₹			0.0014	0.0125	0.0055	0.6387	0.3754	0.27	-0.0179	1.5	9.61	9.61
Операционные расходы, млрд ₹			0.4168	0.5273	0.5903	0.7282	0.7941	1.13	-1.2	2.21	-37.53	-37.53
CAPEX, млрд ₹			0.6343	0.688	3.36	6.08	4.68	20.12	4.91	29.33	4.48	4.48

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	25.36	28.34	25.22		25.27				33.1			31.67				64.06				106.55
Выручка, млрд ₹														2.6	1.43	1.01	9.33	8.04	12.23	15.92	13.98	11.42	10.32
Чистая прибыль, млрд ₹														-0.2635	-0.3196	0.1685	-0.1959	0.7402	0.8458	1.15	0.2659	1.39	0.5128
EV, млрд ₹													78.92		94.84	82.18	99.63	73.08	123.21	140.55	229.76		151.36
EBIT, млрд ₹														-0.1019	-0.1435	0.2374	1.61	2.15	2.37	2.91	0.9276	3.73	1.23
EBITDA, млрд ₹														0.0787	0.0387	0.4199	1.88	2.41	2.64	3.19	1.27	4.01	1.51
Баланс стоимость, млрд ₹														16.98	11.84	15.88	22.84	37.35	25.27	41.32	62.79	80.24	64.66
FCF, млрд ₹					-0.9825	-0.9825	-0.9825	-0.9825							0.3645	0.3651	0.5364	0.5358	0.5419	0.5432
Операционный денежный поток, млрд ₹								0.1878		3.02	-0.3348		0.2876		0.3645	0.3651	0.5364	0.5358	0.5419	0.5432
Операционная прибыль, млрд ₹													0.0687	-0.1255	-0.1435	0.2374	1.61	2.11	2.37	2.91	0.8361	3.53
Операционные расходы, млрд ₹														0.3909	0.4795	0.5951	0.7424	0.5641	0.6814	0.7555	0.4996	0.3312	1.59
CAPEX, млрд ₹				2.23	1.17	1.17	1.17	1.17		20.12	1.88		4.91		0.4097		29.33

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.3285	0.4477	0.2835	0.1974	0.2746	0.7324	9.07	1.45	12.57	12.57
Short Term Investments ₹			0.0143	0.0758	3.5	2.01	0.2886	0.3752	0.4976	0.7477	1.29	1.29
Long term investments ₹	0.0001	0.0001	0.0081	0.0036	0.0051	0.0036
Total Receivables ₹			1.69	2.29	3.67	2.03	2.54	2.77	2.14	19.18	19.15	19.15
Total Current Assets ₹			7.95	8.78	13.6	13.71	4.38	5.36	16.02	25.76	41.36	41.36
Чистые активы, млрд ₹		8.82	9.35	5.02	7.59	13.59	18.19	37.96	42.22	70.8		70.8
Активы, млрд ₹			17.85	18.48	26.36	32.01	34.89	49.36	63.97	102.25	121.68	121.68
Short Term Debt ₹			4.95	4.64	5.68	8.62	10.22	10.8	5.77	8.37	9.36	9.36
Long Term Debt ₹			3.22	3.57	3.43	2.15	1.84	19.96	35.4	39.8	25.14	25.14
Задолженность, млрд ₹			13.55	14.2	17.04	20.77	20.2	35.38	46.99	64.9	41.44	41.44
Чистый долг, млрд ₹			7.84	7.76	8.83	10.57	11.8	30.05	32.11	46.2	22.63	22.63
Долг, млрд ₹			8.17	8.21	9.12	10.77	12.06	30.77	41.17	48.17	35.21	35.21
Interest income ₹		0.2419	0.1764	0.1775	0.2639	0.3375	0.4137	1.04	1.89	2.23
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1987	0.2655	0.5502	0.5266	0.4991	1.07	1.85	2.23	2.26	2.26
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.203	-0.314	-0.4794	-0.4619	-1.08	-1.89	-2.23		2.23
Амортизация, млрд ₹			0.1077	0.1185	0.141	0.1408	0.1452	0.4166	0.7027	0.8135	1.15	1.15
Себестоимость, млрд ₹			2.68	2.76	2.57	7.55	2.24	1.81	3.25	10.68	39.69	39.69
Товарно материальные запасы ₹			5.82	5.86	6.06	1.52	1.26	1.45	1.71	2.61	2.28	2.28

	2009Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										9.07	-9.57	5.7	-6.53	1.45	-2.19	5.2	-6.9	13.2		1.86
Short Term Investments ₹										0.4976	19.13	0.8364	13.06	0.7477	4.38	1.73	13.8	0.6709		10.03
Long term investments ₹	0.2769	0.0036
Total Receivables ₹					1.16	2.77	1.04	1.04	4.71	4.71		4.8		19.18		18.05		19.15
Total Current Assets ₹											9.57	15.19	6.53	25.76	2.19	31.8	6.9	41.36	13.87	51.19
Чистые активы, млрд ₹	0.3913	13.59	15.78	18.19	36.09	37.96		39.52		42.22		42.3		70.8
Активы, млрд ₹						49.36	54.44	54.44	63.97	63.97		63.67		102.25		109.52		121.68		131.63
Short Term Debt ₹						10.8	10.81	10.81	5.77	5.77		6.48		8.37		6.36		9.36		9
Long Term Debt ₹			2.08	1.85	16.03	19.96		26.38		35.4		35.82		39.28		41.49		25.14
Задолженность, млрд ₹							41.26	41.26	46.99	46.99		47.79		64.9		68.2		41.44	-80.24	52.37
Чистый долг, млрд ₹										32.11	9.57	36.6	6.53	46.2	2.19	46.29	6.9	21.2		21.52
Долг, млрд ₹				12.06	26.15	30.77		37.19		41.17		42.3		47.65		51.48		34.4		23.38
Interest income ₹						0.758	0.3931	0.5103	0.4341	0.5541	0.4926	0.5583	0.0215	1.16	0.5741
Расходы на обслуживание долга ₹											0.4926	0.5583	0.5608	0.6162	0.5741	0.5834	0.5753	0.5301	0.5263	0.6566
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.5103	-0.4341	-0.5541	-0.4926	-0.5583	-0.5608	-0.6162	-0.5741	-0.5834	-0.5753
Амортизация, млрд ₹											0.1805	0.1822	0.1825	0.2682	0.2679	0.271	0.2716	0.3392	0.2751	0.2836
Себестоимость, млрд ₹											2.34	1.12	0.7343	6.48	5.37	9.25	12.87	12.64	7.55	8.74
Товарно материальные запасы ₹						1.45	1.51	1.51	1.71	1.71		1.97		2.61		3.13		2.28		2.12

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS					-0.2174	-0.1979	-2.81	-6.46	-2.31	11.23		11.23
Цена акции ао			190.9	101.2	108.1	134.75	145.8	305.95	511	719.2	639.5	639.5
Число акций ао, млн	190	241.72		244.26	244.26	244.26	244.26	244.31	263.92	268.25		268.25
FCF/акцию	3.88	-12.34		-11.01	-23.19	-16.09	-69.99	-18.9	-129.74	-15.72		-15.72

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS									-1.88	-2.2	0.6385	-0.7421	2.8	3.2	4.36	0.8482	4.43	2.28
Цена акции ао						136.19	129.65	169.65	264.95	209.67	242.73	282.78	233.87	267.34	403.71
Число акций ао, млн	190	241.72	244.26	244.26	244.26		244.26				263.92				263.92
FCF/акцию	-3.92	-2.81	-5.8	-4.02							1.38	2.03	2.03	2.05	2.06

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %				-0.0431	0.105	5.87	-0.5748	-0.639	-7.85	-14.9	-3.46	7.03		7.03	16.47
ROA, %				-0.0104	0.0243	2.07	-0.1658	-0.1675	-1.39	-2.79	-0.7346	2.69		2.69	7.63
ROIC, %			0.5692	0.0738	0.1245	3.07	-0.1433	-0.1604	-1.67	-2.9	-0.8218			-0.8218	14.59
ROS, %					0.129	17.29	-0.6176	-1.91	-24.15	-92.56	-4.24	6	6	6	8.92
ROCE, %				4.54	6.37	5.86	6.13	2.81	2.06	0.0935	2.02	7.71		7.71	16.52
Рентаб EBITDA, %				9.12	11.22	21.73	9.65	18.28	24.81	44.08	16.82	18.95		18.95	19.33
Ebit margin, %								15.08	10.56	2.88	11.16	16.66		16.66
Чистая рентаб, %				-0.0558	0.129	17.29	-0.6176	-1.91	-24.15	-92.56	-4.24	6		6	8.92
Operation Margin, %					0.3593	0.1726	7.43	12.29	9.51	-1.05	10.42	19.15	19.15	19.15	20.60
Доходность FCF, %	2.88	-10.58				-7.02	-22.17	-12.99	-51.88	-7.89	-43.76

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %														-1.55	-2.7	1.06	-1.26	1.98	3.58	4.04	0.7247	2.95	0.8945	16.47
ROA, %									-1.19	-0.4072	-0.4697	-0.3214	-1.4		-0.5019		-0.3831		1.54		0.437		0.7791	7.63
ROIC, %				-1.91	0.1668		-0.2183	-0.237	-1.43		-0.5091		-1.63		-0.5415		-0.2404							14.59
ROS, %														-10.12	-22.28	16.67	-2.1	9.2	6.91	7.23	1.9	12.17	4.97	8.92
ROCE, %									0.4247	-0.5866	0.7867	-0.2492	0.1369		-0.9038		2.45		2.86		0.9559		1.2	16.52
Рентаб EBITDA, %														3.02	2.7	41.54	20.16	30.03	21.57	20.02	9.06	35.1	14.67	19.33
Ebit margin, %																			19.35	18.31	6.64	32.69	11.92
Чистая рентаб, %														-10.12	-22.28	16.67	-2.1	9.2	6.91	7.23	1.9	12.17	4.97	8.92
Operation Margin, %													-159.4	-4.82	-10	23.48	17.29	26.18	19.35	18.31	5.98	30.95		20.60
Доходность FCF, %	-2.94	-2.39	-5.61			-3.89										0.5699				0.5098

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	96.7	152.19		70.07	-481.24	-517.65	-48.02	-37.09	-128.16	59.26		59.26	79.97
P/BV	13.63	14.03		4.11	2.77	3.31	3.77	2.76	1.43	2.22		2.22	8.47
P/S	18.48	10.11		12.11	2.97	9.9	11.6	27.45	3.72	3.56		3.56	4.77
P/FCF		-9.45		-14.25	-4.51	-7.7	-1.93	-12.68	-2.28	-16.99	-16.99	-16.99	-58.12
E/P		0.0066		0.0143	-0.0021	-0.0019	-0.0208	-0.027	-0.0078	0.042	0.042	0.042	0.06
EV/EBITDA				68.59	43.52	75.29	89.36	104.98	41.18	21.16		21.16	8.73
EV/Ebit						78.65	208.77	1604.01	62.05	24.07	24.07	24.07
EV/S				14.91	4.2	13.76	22.17	46.27	6.93	4.01	4.01	4.01	5.21
EV/FCF				-17.54	-6.38	-10.7	-3.68	-17.09	-2.91	-47.69	-47.69	-47.69	-71.16
Debt/EBITDA			20.99	13.26	12.97	21.6	43.65	54.76	19.91	3.7	3.7	3.7	-10.43
Netdebt/Ebitda			19.85	12.85	12.74	21.14	42.63	42.7	19.1	2.38	2.38	2.38	-10.69
Debt/Ratio			0.4442	0.3458	0.3364	0.3456	0.6233	0.6436	0.4711	0.2893	0.2893	0.2893	0.28
Debt/Equity			1.92	0.9782	1.17	1.32	3.52	3.31	2.11	0.5607	0.4973	0.4973	5.82
Debt/Net Income			1825.9	16.67	-202.84	-206.32	-44.84	-26.08	-78.9	11.69	11.69	11.69	6.17
Бета									5.3	-0.467	0.0817	0.0817	2.06
Индекс Альтмана				2.49	2.08	2.1	1.64	1.92	2.05	3.05	3.05	3.05	36.44

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E							3411.08			-154				380.18	-87.52	180.26	49.35	52.59	59.3	48.63	48.42	79.97
P/BV							2.27			2.4	2.76		3.67	4.03	1.43		1.86	2.58	2.6		1.64	8.47
P/S												12.99	12.29	63.37	3.72	3.58	2.51	2.94	3.66	3.33	3.08	4.77
P/FCF	-34.01	-41.78	-17.81	-25.72										175.48				196.16				-58.12
E/P	0.002	0.000223	-0.00015	-0.0012			0.000293			-0.0065				0.0026				0.0108				0.06
EV/EBITDA											66.28		148.56	112.04	41.18	30.26	16.75	13.18	24.17		15.17	8.73
EV/Ebit																	52.05	48.22	247.71		122.99
EV/S																9.09	10.07	8.83	16.44		14.66	5.21
EV/FCF																136.4	227.36	258.75				-71.16
Debt/EBITDA					86.82	208.31		83.47	132.54		209.77		1092.71		25.32		19.52		27.16		15.44	-10.43
Netdebt/Ebitda											163.6	121.62	945.39	15.56	24.55	0.907	17.55	2.16	16.74		14.21	-10.69
Debt/Ratio					0.3457	0.5536		0.6233	0.6831		0.6435		0.6644		0.466		0.4701		0.2827		0.1776	0.28
Debt/Equity					1.32	2.9		3.52	4.51		3.31		3.57		2.09		2.04		0.5478		0.3616	5.82
Debt/Net Income					-230.2	-292.37		-52.22	-145.43		-45.95		-132.36		-243.28		60.87		129.38		45.59	6.17

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0332	0.0111	0.0111	0.0183	0.0244	0.0244	0.0244	0.0264	0.027		0.027
Дивиденд		0.05	0.075	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Див доход, ао, %		0.0624	0.0495	0.0637	0.0956	0.0807	0.0741	0.0895	0.0695	0.0352	0.0352	0.56
Дивиденды / прибыль, %		-597.14	245.97	3.35	-46.01	-41.79	-3.56	-1.67	-4.42	0.8963	0.8963	21.64

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0244	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0244	0.0244	0.0244	0.0264	0.0264
Дивиденд	0.15	0.15	0.05	0.075	0.1	0.1				0.1		0.1		0.1		0.1
Див доход, ао, %	0.247	0.2411	0.079	0.0555	0.0641	0.0946				0.0754		0.0734		0.0477		0.0374	0.56
Дивиденды / прибыль, %						246.98	-20.69	-11.65	-35.62	-6.83	-4.15	-9.55	-2.73	-8.26	-13.48		21.64

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	127	127

	CAGR 5

	CAGR 5