NSE: NIRAJ - Niraj Cement Structurals Limited

Rentabilidad a seis meses: +70.53%
Sector: Industrials

Informes Niraj Cement Structurals Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								1.55	1.81	1.25	1.34
Выручка, млрд ₹		0.4752	0.8406	1.06	1.08	1.08	1.09	1.19	1.71	3.45	6.06
Чистая прибыль, млрд ₹		-0.0542	0.0095	0.0066	0.0077	0.0105	0.0124	0.0157	0.0132	0.0243	0.0433
EV, млрд ₹								1.64	2.06	1.23	1.38
EBIT, млрд ₹		-0.0082	0.1321	0.0374	0.0199	0.0467	0.0098	0.0376	0.0308	0.0758	0.1191
EBITDA, млрд ₹		0.0123	0.1501	0.0531	0.0353	0.0615	0.0241	0.052	0.0451	0.09	0.1329
Баланс стоимость, млрд ₹		1.36	1.37	1.38	1.53	1.54	1.56	1.75	1.77	1.79	1.77
FCF, млрд ₹		-0.0176	0.1543	-0.0809	-0.5914	0.4959	0.0902	-0.1805	-0.0523	0.3848	-0.2986
Операционный денежный поток, млрд ₹		-0.0162	0.1556	-0.0809	-0.5913	0.4999	0.091	-0.1801	-0.0518	0.3852	-0.2985
Операционная прибыль, млрд ₹		-0.0082	0.127	0.0323	0.0153	-0.0317	0.000929	0.0324	0.0098	0.0508	0.1
Операционные расходы, млрд ₹		0.0303	0.0526	0.0243	0.0307	0.0425	0.0338	-0.000525	0.0204	-0.0464	0.1119
CAPEX, млрд ₹	0.0016	0.0015	0.0013		0.000159	0.004	0.00075	0.000453	0.000443	0.000431	0.000129

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		1.85	1.54	0.9403	1.34	1.16	1.24	1.17	1.19	1.4	1.62
Выручка, млрд ₹		0.6352	0.6552	1.48	0.8023	1.07	1.05	3.14	0.9907	1.11	1.27
Чистая прибыль, млрд ₹		0.0044	0.0048	0.0108	0.0061	0.0075	0.0066	0.023	0.0036	0.008	0.0131
EV, млрд ₹	1.84	2.03		0.9197		1.31		1.2
EBIT, млрд ₹		0.0146	0.0092	0.0428	0.0147	0.0185	0.0124	0.0735	0.0091	0.0371	0.0333
EBITDA, млрд ₹		0.0181	0.0128	0.0463	0.0183	0.022	0.016	0.0765	0.0126	0.0435	0.0376
Баланс стоимость, млрд ₹		1.78	1.78	1.79	1.79	1.81	1.81	1.77	1.77	1.78	1.78
FCF, млрд ₹						0.0071	0.0071	0.0061	0.0069	0.0127	0.0086
Операционный денежный поток, млрд ₹						0.0071	0.0071	0.0061	0.0069	0.0127	0.0086
Операционная прибыль, млрд ₹		0.0062	0.0035	0.0229	0.0068	0.0185	0.0124	0.0735	-0.0098	0.0371	0.0333
Операционные расходы, млрд ₹		0.0153	0.0217	-0.0959	0.026	0.018	0.0289	0.039	0.0631	0.0331	0.0321

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0356	0.0596	0.0664	0.1352	0.0243	0.0097	0.1016	0.0504	0.1553	0.2281
Short Term Investments ₹		0.0016	0.0016		-0.5819	-0.4617	-0.0421	-0.0421	0.0109	0	0.2166	0.1777
Total Receivables ₹			0.5813	0.6197	0.6437	1.51	1.57	0.884	1.65	2.05	2.39	2.37
Total Current Assets ₹			1.54	1.6	1.78	2.17	1.79	1.62	1.82	2.17	2.6	2.63
Чистые активы, млрд ₹							0.1566	0.1316	0.1123	0.0985	0.0847
Активы, млрд ₹			2.73	2.77	2.9	3.52	2.65	2.18	2.3	2.77	3.13	3.15
Short Term Debt ₹			0.3953	0.151	0.3561	0.4254	0.0751	0.0535	0.0473	0.1998	0.0806	0.2593
Long Term Debt ₹							0.4961	0.1511	0.1462	0.1034	0.054	0.0025
Задолженность, млрд ₹			1.37	1.4	1.52	1.99	1.1	0.6177	0.5453	1	1.33	1.39
Чистый долг, млрд ₹			0.7131	0.7094	0.9967	1.41	0.5469	0.1949	0.0919	0.2528	-0.0207	0.0337
Долг, млрд ₹							0.5712	0.2046	0.1935	0.3032	0.1346	0.2618
Interest income ₹							0.0073	0.0021	0.0039	0.021	0.0262	0.0114
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0797			0.1228	0.0275	0.0138	0.0072	0.0018	0.002	0.0022	0.0013	0.0048
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.000313	-0.000516	0.0018	0.0188	-0.0014	-0.0048
Амортизация, млрд ₹			0.0205	0.018	0.0157	0.0154	0.0148	0.0144	0.0143	0.0143	0.0142	0.0137
Себестоимость, млрд ₹			0.4531	0.6611	1	1.03	1.07	1.05	1.16	1.7	3.46	5.87
Товарно материальные запасы ₹			0.1199	0.1353	0.1664	0.1977	0.1977	0.1008	0.0757	0.0653	0.0557	0.0266

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.1444	-0.1444	0.1553	-0.3719	0.2405	-0.2405	0.2281	-0.2281	0.2391	-0.2391
Short Term Investments ₹			0.0062	0.1132		0.2888	0.2166	0.7438	0.0000	0.481	0.1777	0.4562		0.4781
Total Receivables ₹	1.65	2.24	2.05	2.1	2.1	0.775	0.775		0.744		2.37		2.12
Total Current Assets ₹					2.3	0.1444	2.6	0.3719	3.07	0.2405	2.63	0.2281	2.39	0.2391
Чистые активы, млрд ₹			0.0985		0.0917		0.0847		0.0777
Активы, млрд ₹	2.3	2.8	2.77	2.97	2.97	3.13	3.13		3.59		3.15		2.91
Short Term Debt ₹	0.0473	0.0189	0.1998	0.242	0.242	0.0806	0.0806		0.3		0.2593		0.017
Long Term Debt ₹			0.1034		0.081		0.054		0.0836		0.0025
Задолженность, млрд ₹	0.5453	1.04	1	1.19	1.19	1.33	1.33		1.78		1.39		1.13
Чистый долг, млрд ₹					0.1786	0.1444	-0.0207	0.3719	0.1431	0.2405	0.0337	0.2281	-0.2221	0.2391
Долг, млрд ₹			0.3032		0.323		0.1346		0.3836		0.2618
Расходы на обслуживание долга ₹					0.000367	0.000499	0.000274	0.000347	0.000169	0.0019	0.0024	0.002	0.000262	0.000172
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.000367	-0.000499	-0.000368	-0.000347	-0.000169	-0.0019	-0.0024	-0.002	-0.000262	-0.000172
Амортизация, млрд ₹					0.0036	0.0036	0.0035	0.0036	0.0036	0.0036	0.0031	0.0034	0.0063	0.0043
Себестоимость, млрд ₹					0.6137	0.6301	1.55	0.7695	1.04	1.02	3.04	0.9374	1.06	1.2
Товарно материальные запасы ₹	0.0757	0.071	0.0653	0.0532	0.0532	0.0557	0.0557		0.0579		0.0266		0.0271

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Цена акции ао							48.4	31.9	33.9	43.7	65.57	65.57
Число акций ао, млн	10.79	10.87	10.74	14.86	18.66	18.51	32.7	43.65	40.16	40.16
FCF/акцию	-1.63	14.2	-7.53	-39.81	26.58	4.87	-5.52	-1.2	9.58	-7.44

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Цена акции ао	46.04	35.22	31.27	32.68	29.39	30.81	29.06	29.52	34.94	40.42
Число акций ао, млн	40.15	43.65	30.07	40.98	39.58	40.16	40.16	40.16	40.16	40.16
FCF/акцию					0.1798	0.1773	0.1525	0.1711	0.316	0.2148

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	-3.98	0.6935	0.4791	0.5052	0.6807	0.7934	0.898	0.7482	1.35	2.45				15.30
ROA, %	-1.98	0.3432	0.2279	0.2198	0.3971	0.5688	0.685	0.478	0.7771	1.37				10.24
ROS, %				0.7175	0.9761	1.14	1.33	0.7724	0.7046	0.7138	0	0	0	11.64
ROCE, %	-0.604	9.64	2.72	1.3	3.03	0.6257	2.15	1.74	4.22	6.75				20.75
Рентаб EBITDA, %	2.59	17.86	5.01	3.27	5.71	2.23	4.39	2.63	2.61	2.19				20.00
Чистая рентаб, %	-11.41	1.13	0.6224	0.7175	0.9761	1.14	1.33	0.7724	0.7046	0.7138				11.64
Operation Margin, %				1.42	-2.94	0.0856	2.73	0.5743	1.47	1.65	0	0	0	21.21
Доходность FCF, %							-11.63	-2.9	30.88	-22.22

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					0.2485	0.2703	0.6012	0.3427	0.4161	0.3673	1.3	0.2034	0.4484	0.7352	15.30
ROA, %	0.4371	0.298	0.0307	0.1378	0.1487	0.1536	0.345		0.2097		0.7282		0.2738		10.24
ROS, %					0.6953	0.7329	0.729	0.7661	0.7054	0.6322	0.7306	0.3625	0.7179	1.03	11.64
ROCE, %	1.26	0.6383	0.7492	0.5062	0.8194	0.5125	2.39		1.02		4.16		2.09		20.75
Рентаб EBITDA, %					2.86	1.95	3.13	2.28	2.07	1.52	2.44	1.27	3.92	2.97	20.00
Чистая рентаб, %					0.6953	0.7329	0.729	0.7661	0.7054	0.6322	0.7306	0.3625	0.7179	1.03	11.64
Operation Margin, %					0.9687	0.5279	1.55	0.8444	1.73	1.18	2.34	-0.9852	3.34	2.63	21.21
Доходность FCF, %									0.6119	0.5753	0.5246	0.5797	0.9043	0.5314

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				98.55	136.41	51.29	31.06				157.35
P/BV				0.885	1.02	0.6946	0.7613				17.00
P/S				1.31	1.05	0.3614	0.2217				21.99
P/FCF				-8.6	-34.54	3.24	-4.5	0	0	0	43.14
E/P				0.0101	0.0073	0.0195	0.0322	0	0	0	0.05
EV/EBITDA				31.62	45.6	13.61	10.37				104.34
EV/Ebit								0	0	0
EV/S				1.39	1.2	0.3554	0.2273	0	0	0	22.07
EV/FCF				-9.11	-39.37	3.18	-4.61	0	0	0	156.13
Debt/EBITDA		9.29	8.47	3.72	6.72	1.5	1.97	0	0	0	1.16
Netdebt/Ebitda	39.94	8.89	8.07	1.77	5.6	-0.2294	0.2535	0	0	0	0.67
Debt/Ratio		0.2158	0.0938	0.0842	0.1095	0.0431	0.083	0	0	0	0.12
Debt/Equity		0.3698	0.1308	0.1103	0.1714	0.075	0.1483	0	0	0	3.34
Debt/Net Income		54.33	16.48	12.29	22.91	5.54	6.05	0	0	0	6.66
Бета								-7.38	-3.42	-3.42	0.54
Индекс Альтмана				2.14	1.7	-0.7724		0	0	0	12.49

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		418.51	320.22	87.2	217.84	154.67	186.41	50.83	330.04	176.12	124.24	157.35
P/BV		1.04	0.8654	0.5242	0.7465	0.6436	0.6846	0.6611	0.6714	0.7897	0.9134	17.00
P/S		2.91	2.35	0.6356	1.67	1.09	1.18	0.3714	1.2	1.26	1.28	21.99
P/FCF						163.43	173.84	190.64	172.52	110.59	188.2	43.14
E/P		0.0024	0.0031	0.0115	0.0046	0.0065	0.0054	0.0197	0.003	0.0057	0.008	0.05
EV/EBITDA	109.36	111.75		19.85		59.27		15.69				104.34
EV/S	4.38	3.19		0.6217		1.23		0.3821				22.07
EV/FCF						183.54		196.14				156.13
Debt/EBITDA	18.05	17.81		2.91		17.41		3.42				1.16
Netdebt/Ebitda		9.85	11.31	-0.4457	20.31	6.49	15.06	0.4402	18.15	-5.11	6.36	0.67
Debt/Ratio	0.1095	0.1088		0.0431		0.1069		0.083				0.12
Debt/Equity	0.1714	0.1818		0.075		0.2123		0.1483				3.34
Debt/Net Income	356.52	73.15		12.48		51.01		11.4				6.66
Индекс Альтмана	1.09	1.29		-1.57		1.04						12.49

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual

	2010	2011	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000879	0.0054
Дивиденды / прибыль, %	1.21	5.1	24.29

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir