NSE: KTKBANK - The Karnataka Bank Limited

Rentabilidad a seis meses: -15.59%
Rendimiento de dividendos: +2.20%
Sector: Financials

Informes The Karnataka Bank Limited

Capitalización

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
33.3 32.28 46.51 36.91 30.76 15.57 20.22 25.56 62.39 47.32
Выручка, млрд ₹
18.33 22.96 27.15 28.78 34.29 35.84 34.46 41.78 46.26 46.26
Чистая прибыль, млрд ₹
4.15 4.52 3.26 4.77 4.32 4.82 5.08 11.8 13.07 13.07
EV, млрд ₹
22.86 30.42 13.24 42.8 42.37 -9.27 -11.78 -3.44 -87.03 -87.03
EBIT, млрд ₹
5.59 5.28 4.68 3.1 44.78 4.58 5.38 6.94 11.8 13.54
EBITDA, млрд ₹
5.7 5.18 3.6 45.32 5.22 6.12 7.68 12.66 0.7188 0.7188
Баланс стоимость, млрд ₹
36.91 51.43 54.1 57.85 59.7 66.42 70.94 82.13 108.48 108.48
FCF, млрд ₹
5.77 -2.25 6.29 -23 -1.47 32.81 -5.24 17.41 2.5 2.5
Операционный денежный поток, млрд ₹
6.36 -1.84 7.21 -22.31 -0.896 33.68 -4.67 18.3 -103.28 -103.28
Операционная прибыль, млрд ₹
5.28 4.68 3.1 44.78 4.58 5.38 6.2 13.54 15.63 15.63
Операционные расходы, млрд ₹
10.15 12.99 13.24 15.08 17.98 17.43 18.12 19.7 46.26 46.26
CAPEX, млрд ₹
0.5855 0.4118 0.9155 0.6917 0.5753 0.8762 0.566 0.8881 1.12 1.12


Balance

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд ₹
30.45 32.74 36.01 36.1 29.19 53.16 44.37 61.59 163.36 163.36
Short Term Investments ₹
-22.07 -43.64 33.13 45.28 0.0000 0.0000
Long term investments ₹
152.27 140.32 162.57 202.2 154.44 161.85 175.45 216.35 220.4 233.26
Total Receivables ₹
10.78 10.91 11.17 8.86 10.38 7.74 7.28 6.84 10.28 10.28
Total Current Assets ₹
41.23 43.65 47.18 44.95 7.12 9.51 11.24 16.31 258.65 258.65
Чистые активы, млрд ₹
2.92 3.07 7.21 7.62 7.75 8.26 8.38 8.18 8.75 8.75
Активы, млрд ₹
565 641.27 703.74 790.46 833.13 855.81 920.4 990.58 1 160.83 1 160.83
Short Term Debt ₹
10.51 8.33 4.17 14.88 15.34 6.02 0.0556 0.0542 0.0303 0.0303
Long Term Debt ₹
10.38 10.51 8.33 8.16 33.26 40.65 17.65 23.14 15.63 15.63
Задолженность, млрд ₹
528.1 589.84 649.64 732.61 773.43 789.39 849.46 908.45 1 053.56 1 053.56
Чистый долг, млрд ₹
-20.23 -24.41 -29.35 -4.34 -2.69 -35.51 -29.73 -45.97 -163.36 -163.36
Долг, млрд ₹
21.03 16.65 12.33 48.14 55.99 23.67 23.19 15.68 44 44
Interest income ₹
51.85 54.24 59.06 64.75 62.32 62.22 72.2
Расходы на обслуживание долга ₹
36.89 36.95 35.66 40.01 44.44 40.49 37.31 40.35 50 50
Чист. проц. доходы, млрд ₹
13.03 14.91 18.58 19.05 20.3 21.83 24.91 31.85 82.99 72.2
Амортизация, млрд ₹
0.4224 0.4975 0.5006 0.5414 0.6376 0.7352 0.7367 0.8644 0.7188 0.7188
Себестоимость, млрд ₹
-49.92 -49.92
Товарно материальные запасы ₹
0.0219 0.2473 0.1496 -47.83 -50.13 -64.17 55.19 72.08 90.21 90.21


Promoción

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 15.35 13.89 15.47 16.27 37.64 39.67 39.67
Цена акции ао 151.65 112.2 72.05 57.75 61.55 152.15 234.05 214.53 191.23 191.23
Число акций ао, млн 310.62 311.06 310.77 310.96 311.2 312.2 312.16 313.41 329.41 329.41
FCF/акцию 18.59 -7.24 20.25 -73.97 -4.73 105.08 -16.79 55.55 7.6 7.6


Eficiencia

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 11.25 8.79 6.02 8.25 7.23 7.26 7.4 15.41 13.71 13.71 16.88
ROA, % 0.735 0.7053 0.4627 0.6038 0.5183 0.5637 0.572 1.23 1.21 1.21 4.26
ROIC, % 9.86 9.12 8.29 6.95 5.47 4.76 5.98 6.72 13.66 13.66 9.45
ROS, % 19.7 12 16.58 12.59 13.46 14.74 28.24 28.25 28.25 28.25 54.68
ROCE, % 16.51 14.31 9.1 5.73 77.41 7.68 8.1 0.7545 1.19 16.49 8.84
Рентаб EBITDA, % 31.1 22.55 13.27 157.45 15.22 17.07 22.28 30.31 1.55 1.55 61.10
Чистая рентаб, % 22.65 19.7 12 16.58 12.59 13.46 14.74 28.24 28.25 28.25 54.68
Operation Margin, % 20.38 11.43 155.57 13.36 15.02 18 32.41 33.79 33.79 33.79 57.46
Доходность FCF, % 11.07 17.02 17.89 -4.84 17.05 -74.78 -9.45 162.27 -20.51 27.9


Impares

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
7.77 10.28 11.34 6.45 3.61 4.19 3.53 3.61 5.84 5.84 36.87
P/BV
0.8746 0.9044 0.6823 0.5317 0.2608 0.3044 0.253 0.5178 0.7115 0.7115 3.60
P/S
1.76 2.03 1.36 1.07 0.4541 0.5642 0.5209 1.02 1.65 1.65 11.27
P/FCF
-20.64 5.87 -1.34 -10.58 0.6163 -4.88 3.58 18.9 18.9 18.9 8.25
E/P
0.0972 0.0882 0.1551 0.2773 0.2386 0.1988 0.1891 0.2761 0.2761 0.2761 0.21
EV/EBITDA
4.01 5.88 3.67 0.9444 8.12 -1.51 -1.53 -0.2715 -121.08 -121.08 40.11
EV/Ebit
1.99 -2.72 -1.7 -0.2914 -6.43 -6.43 -6.43
EV/S
1.32 0.4876 1.49 1.24 -0.2586 -0.3418 -0.0823 -1.88 -1.88 -1.88 13.78
EV/FCF
-13.5 2.1 -1.86 -28.8 -0.2825 2.25 -0.1975 -34.76 -34.76 -34.76 12.34
Debt/EBITDA
3.22 3.42 1.06 10.73 3.87 3.02 1.24 61.21 61.21 61.21 17.87
Netdebt/Ebitda
-4.72 -8.15 -0.0958 -0.516 -5.8 -3.87 -3.63 -227.27 -227.27 -227.27 -1.53
Debt/Ratio
0.026 0.0175 0.0609 0.0672 0.0277 0.0252 0.0158 0.0379 0.0379 0.0379 0.30
Debt/Equity
0.3238 0.228 0.8321 0.9379 0.3564 0.327 0.1909 0.4056 5.03 5.03 267.45
Debt/Net Income
3.68 3.79 10.09 12.97 4.91 4.57 1.33 3.37 3.37 3.37 13.96
Бета
0.3656 1.08 3.39 3.39 1.08
Индекс Альтмана
-0.0177 -0.0308 -0.7901 -1.75 -0.0399 -0.0618 0.0682 0.2012 0.089 0.089 0.82


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.8724 1.13 1.12 1.36 1.02 1.19 0.5596 1.25 1.56 1.56
Дивиденд
3.7 3.7 3.64 5.73 3.18 1.8 4 5 5.5 5.5
Див доход, ао, %
3.56 2.43 4.82 3.22 7.58 2.78 2.46 4.13 2.2 2.2 1.46
Дивиденды / прибыль, %
27.18 24.86 41.75 21.42 27.62 11.6 11.02 10.56 11.97 11.97 18.24


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
15.22 17.07 20.14 28.24
Персонал, чел
8652 8689