NSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Rentabilidad a seis meses: +10.08%
Rendimiento de dividendos: +0.20%
Sector: Financials

Informes Kotak Mahindra Bank Limited

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 881.62 1 346.07 1 782.91 2 276.74 2 785.93 2 910.8 3 677.4 3 640.94 3 595.48 3 480
Выручка, млрд ₹
163.04 217.97 253.37 299.64 333.36 426.14 463.41 522.33 696.7 696.7
Чистая прибыль, млрд ₹
34.59 49.4 62.01 72.04 85.93 99.9 120.89 149.25 182.13 182.13
EV, млрд ₹
2 104.58 2 520.36 3 204.58 2 901.64 2 927.75 3 681.18 3 591.99 3 584.11 3 629.55 3 629.55
EBIT, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 159.48 196.46 238.63 238.63
EBITDA, млрд ₹
165.19 191.43 220.62 263.05 113.59 132.15 164.29 202.45 246.55 246.55
Баланс стоимость, млрд ₹
333.64 384.93 504.88 582.82 671.37 848.39 971.65 1 123.14 1 299.72 1 299.72
FCF, млрд ₹
46.99 127.97 -108.18 12.97 461.66 45.13 77.48 -22.29 145.58 145.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
50.25 132.02 -103.92 18.22 466.19 48.81 84.18 -12.42 156.85 156.85
Операционная прибыль, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 155.85 191.51 238.04 238.04
Операционные расходы, млрд ₹
120.6 160.64 184.21 218.21 225.84 301.31 338.45 321.29 696.7 696.7
CAPEX, млрд ₹
3.25 4.04 4.26 5.25 4.53 3.69 6.7 9.87 11.27 11.27


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд ₹
116.08 256.35 244.25 312.64 640.81 477.17 524.01 429.25 652.06 652.06
Short Term Investments ₹
-77.85 -110.39 340.21 180.83 0.0000 0.0000
Long term investments ₹
387.91 455.89 702.74 684.62 909.77 1 034.87 1 111.97 1 569.46 1 645.29 1 953.38
Total Receivables ₹
61.58 84.15 99.73 124.04 116.65 128.92 114.09 109.37 138.1 138.1
Total Current Assets ₹
1 687.69 2 059.67 2 442.01 2 889.87 562.96 366.78 183.8 248.42 654.7 654.7
Чистые активы, млрд ₹
13.82 16.49 17.55 17.5 18.84 18.61 17.4 19.1 22.61 22.61
Активы, млрд ₹
2 408.04 2 761.88 3 377.2 3 951.71 4 431.73 4 788.73 5 464.98 6 204.3 7 676.67 7 676.67
Short Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 2 3.56 3.5 2.44 3.07 3.07
Long Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 664.39 655.77 477.39 551.48 570.34 570.34
Задолженность, млрд ₹
2 070.44 2 372.2 2 872.32 3 368.89 3 760.36 3 940.34 4 493.33 5 081.15 6 376.95 6 376.95
Чистый долг, млрд ₹
316.02 248.7 342.89 353.94 21.22 24.18 60.56 141.09 98.99 98.99
Долг, млрд ₹
874.6 993.8 1 172.08 666.58 657.76 480.95 584.57 572.77 751.06 751.06
Interest income ₹
223.24 251.31 299.35 334.74 328.2 337.4 421.51
Расходы на обслуживание долга ₹
111.23 114.58 124.67 151.87 159.01 129.67 115.53 144.11 225.67 225.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹
92.79 108.67 126.64 146.45 175.73 198.53 221.87 277.4 562.37 421.51
Goodwill ₹
0.0342 0.0342 0.0342 0.0342 7.93 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14
Амортизация, млрд ₹
3.45 3.62 3.83 4.58 4.65 4.61 4.8 5.99 7.92 7.92
Себестоимость, млрд ₹
-246.04 -246.04
Товарно материальные запасы ₹
0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 -2 652.2 -2 716.56 3 379.88 592.49 790.16 790.16


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 5.64 18.92 21.4 25.56 31.1 35.2 60.94 75.14 91.64 91.64
Цена акции ао 1009.5 1253 1685 1995.4 1797.8 1826 1904 1785 1959.35 1959.35
Число акций ао, млн 1840.97 1906.39 1908.91 1912.64 1979.96 1984.11 1983.95 1986.17 1987.48 1987.48
FCF/акцию 25.53 67.13 -56.67 6.78 233.17 22.74 39.05 -11.22 73.25 73.25


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 10.37 12.83 12.28 12.36 12.8 11.78 13.28 14.25 15.03 15.03 16.86
ROA, % 1.44 1.79 1.84 1.82 1.94 2.09 2.36 2.56 2.62 2.62 4.25
ROIC, % 3.28 3.67 2.94 3.66 3.78 6.64 7.55 7.93 9 9 9.45
ROS, % 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 26.14 54.68
ROCE, % 48.2 42.94 44.35 16.23 15.03 2.92 3.17 4.32 18.36 18.36 24.78
Ebit margin, % 34.26 30.9 34.42 37.61 34.25 34.25 34.25
Рентаб EBITDA, % 87.82 87.08 87.79 34.08 31.01 35.45 38.76 35.39 35.39 35.39 61.11
Чистая рентаб, % 21.21 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 54.68
Operation Margin, % 86.16 85.56 86.26 32.68 29.93 33.63 36.66 34.17 34.17 34.17 57.48
Доходность FCF, % 4.61 1.42 3.49 7.18 -4.75 0.4657 15.86 1.23 2.13 -0.62


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
38.92 36.09 36.72 38.67 33.87 36.81 29.21 23.07 19.38 19.38 36.15
P/BV
4.03 4.63 4.51 4.78 4.34 4.33 3.63 3.07 2.72 2.72 3.46
P/S
8.26 8.18 8.99 9.3 8.73 8.63 7.62 6.59 5.07 5.07 11.00
P/FCF
13.93 -21.05 214.73 6.31 81.49 46.99 -161.29 23.9 23.9 23.9 9.34
E/P
0.0277 0.0272 0.0259 0.0295 0.0272 0.0332 0.0415 0.0523 0.0523 0.0523 0.39
EV/EBITDA
12.74 13.17 14.53 11.09 25.77 27.86 21.86 17.7 14.72 14.72 160.46
EV/EBIT
19.58 26.68 22.52 18.24 15.21 15.21 15.21
EV/S
12.91 11.56 12.65 8.78 8.64 7.75 6.86 5.21 5.21 5.21 13.51
EV/FCF
44.78 19.69 -29.62 6.34 81.58 46.36 -160.78 24.93 24.93 24.93 11.90
Debt/EBITDA
5.19 5.31 2.53 5.79 3.64 3.56 2.83 3.05 3.05 3.05 139.52
Netdebt/Ebitda
1.3 1.55 1.35 0.1868 0.183 0.3686 0.6969 0.4015 0.4015 0.4015 -122.79
Debt/Ratio
0.3632 0.3598 0.3471 0.1484 0.1004 0.107 0.0923 0.0978 0.0978 0.0978 0.30
Debt/Equity
2.62 2.58 2.32 0.9797 0.5669 0.6016 0.51 0.5779 33.21 33.21 271.23
Debt/Net Income
25.29 20.12 18.9 7.65 4.81 4.84 3.84 4.12 4.12 4.12 13.96
Бета
0.49 0.5759 1.08 -1.19 -1.19 0.94
Индекс Альтмана
1.15 1.16 1.2 1.5 1.56 1.2 1.01 0.8538 0.8561 0.8561 0.33


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6993 0.9907 1.11 1.38 1.93 2.33 0.405 2.59 3.37 3.37
Дивиденд
0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 2 2
Див доход, ао, %
0.0684 0.0642 0.0587 0.0549 0.0586 0.0486 0.0492 0.0595 0.1954 0.1954 1.40
Дивиденды / прибыль, %
2.86 2.24 2.22 2.68 2.71 0.4054 1.81 1.73 1.85 1.85 18.33


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
90000 90000 103317