NSE: INSECTICID - Insecticides (India) Limited

Rentabilidad a seis meses: -25.5%
Rendimiento de dividendos: +0.50%
Sector: Materials

Informes Insecticides (India) Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	13.53	17.18	13.41		20.68	18.8	13.87	18.09	23.21	15.29		13.07	17.85	-4.05
Выручка, млрд ₹			9.9	10.12	10.72	11.89	13.5	14.12	14.98	18.01	19.56	19.56	16.03	7.70
Чистая прибыль, млрд ₹			0.3958	0.5838	0.8429	1.23	0.8691	0.939	1.07	0.6321	1.02	1.02	0.9060	3.25
EV, млрд ₹		20.06	15.08		21.6	21.76	15.09	19	12.64	15.26	15.6	15.6	15.52	0.67
EBIT, млрд ₹			0.7141	0.9709	1.33	1.68	1.32	1.34	1.48	0.9705	1.43	1.43	1.31	1.61
EBITDA, млрд ₹			0.8787	1.14	1.5	1.87	1.56	1.58	1.74	1.23	1.72	1.72	1.57	1.97
Баланс стоимость, млрд ₹			4.09	4.67	5.48	6.62	7.32	8.2	8.7	9.18	10.14	10.14	8.71	6.73
FCF, млрд ₹			0.6619	-0.1408	1.53	-1.71	2.13	1.07	0.6757	-0.9809	1.35	1.35	0.8490	-8.72
Операционный денежный поток, млрд ₹			0.8588	0.008	1.82	-1.33	2.42	1.55	1.35	-0.1063	1.84	1.84	1.41	-5.33
Операционная прибыль, млрд ₹			0.501	0.9887	1.33	1.72	1.32	1.34	1.48	0.9728	3.53	3.53	1.73	21.74
Операционные расходы, млрд ₹			2.19	1.64	1.68	1.86	1.94	2.06	2.33	3.2	1.36	1.36	2.18	-6.86
CAPEX, млрд ₹			0.1968	0.1488	0.2818	0.3791	0.2902	0.483	0.6728	0.8746	0.4901	0.4901	0.5621	11.05

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	6.64	23.5	12.16	15.09	15.22	16.25				14.17			19.58				21.87				16.95					17.76	0.85
Выручка, млрд ₹																5.82	3.57	3.02	6.4	6.96	3.58	2.73	6.57	6.27	3.58	4.55	0.00
Чистая прибыль, млрд ₹																0.4483	0.0937	-0.293	0.2914	0.5315	0.1231	0.0776	0.4901	0.6149	0.1737	0.2959	7.13
EV, млрд ₹														12.59		21.81	22.26	15.26	13.4	16.44	20.66	15.59		26.01		18.42	14.18
EBIT, млрд ₹																0.689	0.2372	-0.2821	0.4277	0.7441	0.1981	0.0043	0.6437	0.84	0.2369	0.3846	3.64
EBITDA, млрд ₹																0.6891	0.2372	-0.282	0.4965	0.8176	0.2723	0.0803	0.715	0.9125	0.3127	0.4586	2.81
Баланс стоимость, млрд ₹															8.7	9.48	9.48	9.18	9.18	10.01	10.01	10.14	10.14	11.18		10.30	2.24
FCF, млрд ₹						0.5321	0.5321	0.5321	0.5321							0.128	0.1286	0.1329	0.1376	0.147	0.1484					0.1389	2.91
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.6046		1.55	-0.8036		1.35		0.128	0.1286	0.1329	0.1376	0.147	0.1484					0.1389	2.91
Операционная прибыль, млрд ₹																0.6251	0.1729	-0.3485	0.4277	0.7461	0.1986	0.0136	1.42	0.8232	0.2331	0.5377	3.26
Операционные расходы, млрд ₹																0.9361	0.7153	0.7239	0.9425	0.9896	0.8936	0.5212	0.3885	1.98	1.06	0.9687	3.47
CAPEX, млрд ₹						0.0726	0.0726	0.0726	0.0726		0.483	0.2295		0.6728		0.3873		0.8746		0.2844						0.4897	4.38

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.1211	0.125	0.1956	0.0894	0.6773	0.0646	0.3598	0.1863	0.6125	0.6125	0.3801	-1.99
Short Term Investments ₹		0.5759		0.0578	0.0051	0.1228	0.0638	0.8118	0.0223	0.0196	0.001	0.001	0.1837	-56.45
Long term investments ₹	0.0795		0.0024	0.1098	0.1651	0.1249							0.0963	9.46
Total Receivables ₹			2.13	2.2	2.46	2.59	3.29	3.36	2.89	2.97	2.97	2.97	3.10	-2.03
Total Current Assets ₹			6.76	7.52	7.19	10.62	9.78	10.86	10.03	12.32	12.48	12.48	11.09	5.00
Чистые активы, млрд ₹		2.45	2.42	2.38	2.41	2.5	2.67	2.86	3.33	3.72		3.72	3.02	8.27
Активы, млрд ₹			9.36	10.09	10	13.56	12.94	14.26	13.96	16.96	17.13	17.13	15.05	5.77
Short Term Debt ₹			1.52	2.21	1.06	3.04	1.87	0.9551	0.4956	1.59	0.5582	0.5582	1.09	-21.48
Long Term Debt ₹			0.2712	0.1301	0.0515	0.0132	0.0191	0.024	0.0439	0.0403	0.2917	0.2917	0.0838	72.50
Задолженность, млрд ₹			5.28	5.43	4.52	6.94	5.63	6.06	5.27	7.78	7	7	6.35	4.45
Чистый долг, млрд ₹			1.68	2.24	0.9479	2.96	1.23	0.9398	0.1797	1.44	0.2606	0.2606	0.8100	-26.68
Долг, млрд ₹			1.79	2.34	1.11	3.05	1.89	0.9791	0.5395	1.63	0.8731	0.8731	1.18	-14.31
Interest income ₹			0.2183	0.1135	0.1302	0.1671	0.2246	0.0618	0.0623	0.1322			0.1296	-4.58
Расходы на обслуживание долга ₹			0.2053	0.1608	0.1435	0.1239	0.2056	0.0392	0.0498	0.1345	0.092	0.092	0.1042	-14.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.1988	-0.1559	-0.1481	-0.2247	-0.0665	-0.0663	-0.1345	0.0235	0.1322	-0.0937	-163.66
Амортизация, млрд ₹			0.1646	0.1645	0.1705	0.1968	0.2407	0.2467	0.2635	0.261	0.2925	0.2925	0.2609	3.98
Себестоимость, млрд ₹			6.95	7.49	7.71	8.31	10.19	10.77	11.19	13.86	14.76	14.76	12.15	7.69
Товарно материальные запасы ₹			3.51	4.26	4.07	7.05	5.19	6.61	6.3	8.62	8.07	8.07	6.96	9.23

	2015Q3	2016Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										0.3598	-0.3614	0.1436	-0.2134	0.1863	-0.1969	0.1816	-0.1821	0.6141		0.6915		0.2216	-228.56
Short Term Investments ₹										0.0223	0.7228	0.0889	0.4268	0.0196	0.3939	0.0332	0.3642	0.0264		0.103		0.1841	-23.53
Long term investments ₹	0.1109		0.1255																			0.1182	6.38
Total Receivables ₹				3.28	3.44	3.36		4.16		2.89		5.21		2.96		6.11		2.99		5.33		4.52	0.46
Total Current Assets ₹											0.3614	13.89	0.2134	12.32	0.1969	12.58	0.1821	12.48	0.6135	13.41		7.85	1.29
Чистые активы, млрд ₹		2.47	2.57	2.67	2.71	2.86		2.98		3.33		3.65		3.72		4.09						3.55	6.54
Активы, млрд ₹				12.94	12.84	14.26		14.03		13.96		18.12		16.96		17.29		17.13		18.12		17.52	0.00
Short Term Debt ₹				1.87	0.578	0.9551		1.93		0.4956		2.73		1.59		1.46		0.5582		0.3567		1.34	-33.44
Long Term Debt ₹				0.0191	0.0144	0.024		0.0186		0.0185		0.0294		0.0186		0.364		0.2917		0.2769		0.1961	56.60
Задолженность, млрд ₹					4.86	6.06		5.65		5.27		8.64		7.78		7.28		7	-10.14	6.93		3.77	-2.29
Чистый долг, млрд ₹										0.1797	0.3614	2.64	0.2134	1.44	0.1969	1.65	0.1821	0.259		-0.032		0.4512	-169.53
Долг, млрд ₹				1.89	0.5924	0.9791		1.95		0.5141		2.76		1.61		1.83		0.8731		0.6595		1.55	-24.90
Interest income ₹							0.0191	0.0158	0.0162	0.0112	0.011	0.0257	0.0475	0.048	0.0306	0.0266						0.0357	0.69
Расходы на обслуживание долга ₹												0.0274	0.0484	0.0447	0.0317	0.0286	0.0279	0.0207	0.0163	0.0169	0.0141	0.0192	-12.76
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.017	-0.0172	-0.0106	-0.0141	-0.0274	-0.0484	-0.0447	-0.0317	-0.0286	-0.0279					-0.0363	-10.43
Амортизация, млрд ₹												0.0001	0.0000	0.0001	0.0688	0.0735	0.0742	0.076	0.0713	0.0725	0.0758	0.0740	0.43
Себестоимость, млрд ₹												4.27	2.68	2.64	5.07	5.22	2.5	2.19	5.22	4.29	2.29	3.30	-1.74
Товарно материальные запасы ₹				5.19	4.87	6.61		5.69		6.3		7.99		8.62		5.94		8.07		6.34		7.39	-4.52

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS					39.62	28.03	30.29	36.11	21.36	34.59		34.59	30.08	4.30
Цена акции ао			807.86	565.25	480.75	468.86	707.81	744.95	676.4	673.3	606.8	606.8	681.85	-3.03
Число акций ао, млн	30.6	31.01		31.01	31.06	31.05	29.59	29.75	29.6	29.6		29.6	29.92	-0.95
FCF/акцию	-12.81	21.35		49.46	-55.07	68.54	36.18	22.71	-33.14	45.5		45.5	27.96	-7.87

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS											15.15	3.16	-9.9	9.85	17.96	4.16	2.62	16.56	20.78	5.96		10.02	7.46
Цена акции ао								661.58	670.27	745.98	976.79	738.77	562.75	463.68	468.05	572.64					606.8	534.78	1.52
Число акций ао, млн	28.58	28.54	30.6	31.01	31.01	31.06	31.05	29.59				29.6				29.6						30.18	-0.96
FCF/акцию		-3.44	5.41	-1.14	-13.79	17.13						4.35	4.49	4.65	4.97	5.01						4.69	2.87

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %				9.69	12.5	15.39	18.55	11.88	11.45	12.71	7.07	10.6		10.6	12.81	10.74	-2.25
ROA, %				4.23	5.78	8.43	9.06	6.71	6.59	7.61	4.09	6		6	7.83	6.20	-2.21
ROIC, %			10.01	8.32	8.92	13.54	13.21	11.06	10.68	13.23	6.67			6.67	17.30	10.97	-12.77
ROS, %					5.77	7.87	10.33	6.44	6.65	7.17	3.51	5.23	5.23	5.23	8.29	5.56	-4.69
ROCE, %					20.79	24.21	25.35	18	16.3	16.61	10.36	13.5	14.09	14.09	19.37	14.17	-2.87
Ebit margin, %								9.95	8.9	9.85	5.39	7.3	7.3	7.3		7.75	-3.89
Рентаб EBITDA, %					11.22	13.97	15.76	11.54	11.22	11.61	6.84	8.79	8.79	8.79	17.48	9.45	-4.76
Чистая рентаб, %				4	5.77	7.87	10.33	6.44	6.65	7.17	3.51	5.23		5.23	8.29	5.80	-4.08
Operation Margin, %					9.77	12.39	14.45	9.75	9.47	9.87	5.4	18.07	18.07	18.07	20.01	12.18	13.79
Доходность FCF, %	-5.18	-0.6307	-2.28	4.94		7.42	-9.1	15.35	5.92	2.91	-6.42					1.73	-6.74

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																	4.41	4.73	0.9876	-3.19	3.17	5.66	1.29	0.7991	4.92	6.02			12.81	3.74	1.24
ROA, %												-0.5496	3.24	1.53	2.98	1.6		2.47		-1.73		6.15		0.9062		6.79			7.83	2.92	22.41
ROIC, %				3.09		0.5267			3.09	5.17		-0.3666	5.29	2.82						-1.34									17.30	2.31	-176.33
ROS, %																			2.63	-9.7	4.55	7.64	3.44	2.85	7.46	9.81	4.85	5.23	8.29	6.04	12.91
ROCE, %													7.9	3.48	7.63	4.11		7.27		-3.07		7.48		0.0408		7.58		14.09	19.37	5.22	-235.63
Ebit margin, %																						10.69	5.53	0.158	9.8	13.4	6.62	7.3		7.46	115.25
Рентаб EBITDA, %																			6.65	-9.34	7.76	11.75	7.61	2.95	10.89	14.55	8.74	8.79	17.48	9.18	24.40
Чистая рентаб, %																		7.7	2.63	-9.7	4.55	7.64	3.44	2.85	7.46	9.81	4.85		8.29	5.68	7.11
Operation Margin, %																			4.85	-11.54	6.68	10.72	5.55	0.499	21.59	13.13	6.52	18.07	20.01	11.96	105.01
Доходность FCF, %	-1.1	-0.321	-0.4171		1.36		-0.2332	-2.81			3.27								0.5883				0.8753							0.3381	-230.28

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	31.33	33.88		24.53	15.31	15.96	19.26	11.6	21.86	14.98		14.98	55.14	16.73	-1.26
P/BV	5.9	3.28		3.77	2.84	1.9	2.2	1.43	1.51	1.51		1.51	7.04	1.71	-4.49
P/S	1.78	1.35		1.93	1.58	1.03	1.28	0.8318	0.7673	0.7838		0.7838	5.05	0.9386	-5.32
P/FCF		20.26		13.48	-10.99	6.52	16.89	34.35	-15.59	9.71	9.71	9.71	-11.80	11.01	-10.48
E/P		0.0295		0.0408	0.0653	0.0627	0.0519	0.0463	0.0413	0.0783	0.0783	0.0783	-0.08	0.0592	8.57
EV/EBIT						5.53	8.74	8.56	15.73	10.92	10.92	10.92		10.97	4.55
EV/EBITDA	19.6	17.16		14.43	11.61	9.68	11.99	7.27	12.39	9.07		9.07	12.77	10.08	-1.29
EV/S		1.52		2.02	1.83	1.12	1.35	0.8438	0.8472	0.7971	0.7971	0.7971	5.25	0.9270	-10.00
EV/FCF		22.78		14.08	-12.72	7.09	17.75	18.71	-15.56	11.58	11.58	11.58	-27.92	8.81	-8.19
Debt/EBITDA			2.06	0.7432	1.63	1.22	0.618	0.3101	1.32	0.5076	0.5076	0.5076	1.64	0.6527	-3.86
Netdebt/Ebitda			1.97	0.6334	1.58	0.7921	0.5932	0.1033	1.17	0.1515	0.1515	0.1515	1.27	0.4339	-23.89
Debt/Ratio			0.2318	0.1112	0.2252	0.1463	0.0687	0.0386	0.0959	0.051	0.051	0.051	0.16	0.0610	-5.78
Debt/Equity			0.5012	0.203	0.461	0.2588	0.1193	0.062	0.1772	0.0861	0.6906	0.6906	0.88	0.2270	42.07
Debt/Net Income			4.01	1.32	2.49	2.18	1.04	0.5022	2.57	0.8529	0.8529	0.8529	3.40	1.16	-3.89
PEG											0.9995	0.9995		0.9995	0.00
Бета									3.08	3.56	-0.1005	-0.1005	2.25	2.18	-131.95
Индекс Альтмана		4.01		5.69	3.63	4.12	4.8	14.69	3.99	11.08	11.02	11.02	-1.88	9.12	18.08

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E														15.35	16.87	233.47		24.43	23.72	31.35	14.98	17.5	19.94	14.84			55.14	19.72	-13.89
P/BV				2.97			2.19						1.43		2.02	2.31	1.51		1.48	1.69	1.51		2.33				7.04	1.70	9.06
P/S															1.11	6.13	0.7673	0.7021	0.7416	1.03	0.7798	1.08	1.36	1.05			5.05	1.06	0.39
P/FCF	-91.09	-311.5	-239.75	73.46	-428.73	-35.59	30.54									169.97				114.24						9.71	-11.80	57.77	-177.12
E/P			0.0035	0.000839	0.0133	0.0112	0.0055		0.0043			0.0042				0.0043				0.0073						0.0783	-0.08	0.0197	78.67
EV/EBIT																			22.09	104.27	3621.6		30.96			10.92		757.97	-13.14
EV/EBITDA													7.23		11.91	11.88	12.37	26.99	12.94	15.81	9.36		13.13				12.77	15.65	-13.42
EV/S																		2.09	2.36	5.77	5.72		4.15			0.7971	5.25	3.76	-19.51
EV/FCF																		97.38	111.79	139.24						11.58	-27.92	90.00	-41.28
Debt/EBITDA								0.9403		3.43	3.04		1.44		4		-5.69		2.24		10.87		0.7227			0.5076	1.64	1.73	-161.67
Netdebt/Ebitda														0.6129	3.83	0.8997	-5.11	0.3967	2.01	0.6688	3.23		-0.035			0.1515	1.27	1.21	-40.37
Debt/Ratio								0.0461		0.0687	0.1387		0.0368		0.1521		0.0946		0.1057		0.051		0.0364			0.051	0.16	0.0677	-11.62
Debt/Equity								0.0743		0.1193	0.2322		0.0591		0.2907		0.1748		0.1826		0.0861		0.059			0.6906	0.88	0.2386	31.62
Debt/Net Income								1.42		4.49	4.65		2.3		6.15		-5.48		3.44		11.25		1.07			0.8529	3.40	2.23	-168.93
PEG																										0.9995		0.9995	0.00
Бета																									2.74	-0.1005	2.25	1.32	-119.15
Индекс Альтмана																									11.02	11.02	-1.88	11.02	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.038	0.093	0.0413	0.0498	0.0498	0.1495	0.0413	0.148	0.0888			0.0888		0.0955	12.26
Дивиденд	1.67	1.33	1.33	1.33	1.33	4		5	3	2		2		3.07	8.50
Див доход, ао, %		0.3083	0.1891	0.1999	0.2203	0.8956	0.3085	1.12	0.5869	0.5028		0.5028	1.06	0.6828	-10.90
Дивиденды / прибыль, %		23.5	7.08	5.9	4.06	17.2	4.4	13.78	23.41	8.67		8.67	31.31	13.49	-12.80
Dividend Coverage Ratio											11.53	11.53		11.53	0.00

	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q4	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0125	0.0125	0.0125	0.0498	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374		0.0413		0.148				0.0603	31.67
Дивиденд	1.67	1.33	1.33	1.33				1.33		2.67			1.33		2	3	3			2.40	2.36
Див доход, ао, %	0.3389	0.3975	0.1694	0.2019				0.2123		0.5865			0.2922		0.2048	0.5331	0.5239		1.06	0.4281	-2.23
Дивиденды / прибыль, %					7.31	4.35	3.45	10.17	41.97	-52.54	15.34	8.98		18.98		-50.51			31.31	-11.9500	-0.78
Dividend Coverage Ratio																		11.53		11.53	0.00

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1472	1472	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5