NSE: ICICIPRULI - ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Rentabilidad a seis meses: -25.4%
Rendimiento de dividendos: +0.20%
Sector: Financials

Informes ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	440.79	573.54	545.11	570.17	615.52	830.22	746.72	726.12		773.38	697.75	4.95
Выручка, млрд ₹	202.39	372.63	384.08	408.14	200.84	827.31	618.94	492.58	896.95	896.95	607.32	34.89
Чистая прибыль, млрд ₹	16.53	16.82	16.19	11.39	10.67	9.56	7.59	8.13	8.51	8.51	8.89	-4.42
EV, млрд ₹				492.93	474.44	836.54	735.01	631.81	844.39	844.39	704.44	12.22
EBIT, млрд ₹	17.86	17.27	17.39	11.94	11.38	11.27	10.75	11.98	11.51	11.51	11.38	0.23
EBITDA, млрд ₹	18.31	17.84	17.83	12.51	11.98	11.86	11.42	12.82	12.64	12.64	12.14	1.08
Баланс стоимость, млрд ₹	53.81	64.66	69.43	71.07	72.78	91.78	92.26	101.28	110.05	110.05	93.63	8.62
FCF, млрд ₹	16	16.28	15.49	112.65	85.3	72.29	16.42	-1.03	-75.52	-75.52	19.49	-197.59
Операционный денежный поток, млрд ₹	16.53	16.82	16.19	113.77	85.96	73.14	18.31	0.8949	-73.15	-73.15	21.03	-196.82
Операционная прибыль, млрд ₹	17.86	17.84	17.39	11.94	11.38	11.27	8.12	9.19	11.11	11.11	10.21	-0.48
Операционные расходы, млрд ₹	-184.53	-354.78	-366.69	-407.56	196.48	819.76	612.35	482.56	888.21	888.21	599.87	35.22
CAPEX, млрд ₹	0.5298	0.536	0.6984	1.12	0.663	0.8423	1.89	1.92	2.37	2.37	1.54	29.02

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	440.92	556.61	468.66	707.75	640.83	888.16				694.1				774.57				741.08	1.82
Выручка, млрд ₹								-16.11	226.05	173.18	109.46	233.48	173.85	264.3	225.32	252.94	251.74	233.63	7.69
Чистая прибыль, млрд ₹								1.57	2	2.22	2.35	2.06	2.44	2.27	1.74	2.24	2.51	2.24	0.57
EV, млрд ₹								717.61	777.05	647.15	631.08	821.57	821.74	759.43	845.71	885.61	1 135.6	889.62	6.68
EBIT, млрд ₹								4.02	4.64	5.23	7.02	4.33	5.45	5.17	5.05	2.59	1.9	4.03	-19.00
EBITDA, млрд ₹								1.75	2	2.26	3.17	1.88	2.48	2.31	2.34	-0.1215	2.85	1.97	2.82
Баланс стоимость, млрд ₹								91.19	96.61	101.24	101.28	105.54	107.49	110.71	110.05	113.27	115.74	111.45	1.49
FCF, млрд ₹						-3.86	17.53	-4.31	-3.55	-8.65	15.48	-27.93	-16.61	-23.92	-7.04			-12.0040	-185.42
Операционный денежный поток, млрд ₹						-3.18	18.43	-3.91	-3.21	-8.3	16.31	-27.29	-16	-23.27	-6.59			-11.3680	-183.42
Операционная прибыль, млрд ₹								1.75	2	2.26	3.17	1.88	2.48	2.31	2.34	2.71	1.9	2.35	-5.19
Операционные расходы, млрд ₹								18.02	-224.04	-170.92	-106.29	231.53	-171.38	-261.98	-222.98	20.28	251.74	-76.8640	-207.99
CAPEX, млрд ₹						0.6752	0.8959	0.4016	0.3457	0.3478	0.8322	0.6468	0.6116	0.6528	0.4549			0.6397	-11.38

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.86	2.14	2.03	9.95	12.94	7.08	10.01	7.71	8.38	8.38	9.22	-8.32
Short Term Investments ₹			15.63	156.82	193.88	18.86	1.88	0.3288	8.07	10.92	1.63	1.63	4.57	-2.81
Long term investments ₹	162.53	221.29	249.32	337.02	410.35	1 472.68	1 397.64	736.53	872.35	1 041.62			1104.16	-6.69
Total Receivables ₹			2.07	8.56	4.81	4.78	6.01	6.85	7.46	6.15	10.03	10.03	7.30	10.79
Total Current Assets ₹			19.49	2.14	2.03	6.61	8.12	5.58	6.71	7.75	10.89	10.89	7.81	6.05
Чистые активы, млрд ₹		1.94	1.96	1.92	4.03	4.61	4.62	4.28	4.42	5.96		5.96	4.78	5.27
Активы, млрд ₹			1 047.65	1 247.41	1 418.19	1 636.8	1 560.31	2 172.2	2 444.37	2 558.47	2 990.01	2 990.01	2345.07	13.89
Short Term Debt ₹							1.55	1.4					1.48	-4.96
Long Term Debt ₹								12	12	12	12	12	12.00	0.00
Задолженность, млрд ₹			993.84	1 182.74	1 348.76	1 565.73	1 487.53	2 080.42	2 352.11	2 457.19	2 879.96	2 879.96	2251.44	14.13
Чистый долг, млрд ₹			-3.86	-2.14	-2.03	-9.95	-12.94	4.92	1.99	4.29	3.62	3.62	0.3760	-177.51
Долг, млрд ₹							12	13.4	12	12	12	12	12.28	0.00
Interest income ₹				45.69	52.35	56.71	65.27	72.07	83.9	93.39			74.27	10.49
Расходы на обслуживание долга ₹		0.1694	0.1196		0.2015	0.2326	0.1894	0.5584	1.14	1.13	1.23	1.23	0.8496	45.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.2015	-0.2326	-0.1894	-0.5584	-1.14	-1.13	108.54	93.39	21.10	-456.16
Амортизация, млрд ₹			0.4558	0.5787	0.437	0.5672	0.6056	0.5986	0.6701	0.8376	1.13	1.13	0.7684	13.29
Себестоимость, млрд ₹	183.89	308.28	167.3	332.28	344.38	370.04							304.46	3.72

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹																	4.87	5.41	6.36	7.71	3.73	7.33	2.63	8.38	2.62	1.74	4.54	-25.00
Short Term Investments ₹				30.03	33.46	18.86	10.96		10.53	1.88		0.3288				8.07				10.92				61.83			16.61	101.10
Long term investments ₹														796.06	833.54	872.35	888.83	937.51	987.43	1 041.62	1 092.04	1 130.29	1 186.75				1087.63	3.75
Total Receivables ₹									5.66	6.01	6.81	6.85				7.46	4.53		7.71	6.15	6.43			10.03			6.97	17.23
Total Current Assets ₹																	4.87	5.41	6.36	7.71	3.73	7.33	2.63	8.38	2.62	1.74	4.54	-25.00
Чистые активы, млрд ₹													4.53	4.57	4.73	4.42	4.6	5.24	5.37	5.96	6.37	6.7					5.93	5.04
Активы, млрд ₹																	2 337.68	2 479.9	2 556.84	2 558.47	2 703.73	2 762.95	2 905.78	2 990.01	3 133.76	3 268.38	3012.18	3.42
Long Term Debt ₹																12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12.00	0.00
Задолженность, млрд ₹																	2 246.48	12	12	2 457.19	12	12	12	12	3 020.49	3 152.63	1241.82	204.72
Чистый долг, млрд ₹																	7.13	6.59	5.64	4.29	8.27	4.67	9.37	3.62	9.38	10.26	7.46	17.05
Долг, млрд ₹																	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12.00	0.00
Расходы на обслуживание долга ₹					0.0565	0.0709	0.0484	0.0566	0.0566					0.2072	0.2072	0.2027	0.2633				0.285						0.2331	6.58
Амортизация, млрд ₹																	-2.27	-2.63	-2.97	-3.85	-2.45	-2.97	-2.86	-2.7	-2.71	0.9549	-2.0570	-179.70
Себестоимость, млрд ₹	91.28	61.28	68.61	78.41	76.26	146.76	72.01	67.7	116.3																	1.93	80.94	-57.95

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS		9	11.26	8.2	7.42	6.67	5.26	5.65	5.89		5.89	6.18	-4.51
Цена акции ао		383.6	324.5	482.45	498.85	560.8	451.3	534.85	654.85	588.75	588.75	558.11	0.98
Число акций ао, млн	1437.09	1434.39	1435.78	1437	1435.38	1444.44	1442.95	1440.25	1444.99		1444.99	1441.60	0.13
FCF/акцию	11.13	11.35	10.79	78.39	59.43	50.05	11.38	-0.7137	-52.26		-52.26	13.58	-197.46

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS										1.09	1.4	1.54	1.63	1.43	1.69	1.57	1.2	1.55	1.74		1.55	0.58
Цена акции ао								614.88	520.76	518.83	553.53	482.45	433.15	471.7	567.82	535.91				588.75	519.47	6.33
Число акций ао, млн	1433.95	1432.37	1437.09	1434.39	1435.78	1437	1435.38	1444.44				1438.7				1445.35					1440.17	0.12
FCF/акцию				-0.1217	2.06	2.11		-2.67				-6.01	10.76	-19.37	-11.51	-16.55	-4.87				-8.3080	-185.34

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	30.71	26.01	23.32	16.03	14.66	10.42	8.25	8.41	8.05		8.05	16.86	9.96	-11.30
ROA, %	1.58	1.35	1.14	0.6958	0.6838	0.4402	0.3289	0.3252	0.3066		0.3066	4.25	0.4169	-14.82
ROIC, %					12.59	9.09	8.04	7.94			7.94	9.45	9.41	-10.89
ROS, %		4.51	4.22	2.79	5.31	1.16	1.23	1.65	0.9484	0.9484	0.9484	54.68	1.19	-3.95
ROCE, %		26.7	25.05	16.81	15.63	12.27	0.4405	0.4688	0.3921	10.46	10.46	8.81	4.81	-3.14
Ebit margin, %					5.67	1.54	1.74	2.43	1.28	1.28	1.28		1.65	-3.63
Рентаб EBITDA, %		4.79	4.64	3.07	5.97	1.43	1.84	2.6	1.41	1.41	1.41	61.11	1.74	-0.28
Чистая рентаб, %	8.17	4.51	4.22	2.79	5.31	1.16	1.23	1.65	0.9484		0.9484	54.68	2.06	-29.14
Operation Margin, %		4.79	4.53	2.93	5.67	1.36	1.31	1.86	1.24	1.24	1.24	57.48	1.40	-1.83
Доходность FCF, %	3.63	2.84	2.84	19.76	13.86	8.71	2.2	-0.1416					8.88	-137.24

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						1.72	2.07	2.19	2.32	1.95	2.38	2.16	1.62	2.05	2.25	16.86	2.09	-1.12
ROA, %						0.067	0.0807	0.0867	0.092	0.0763	0.0892	0.0801	0.0589	0.0733	0.0784	4.25	0.0760	-2.55
ROIC, %										2.49	2.76	1.85	1.42			9.45	2.13	-13.10
ROS, %						-9.72	0.8853	1.28	2.15	0.8831	1.4	0.8586	0.7707	0.8869	0.997	54.68	0.9826	-6.56
ROCE, %						4.41	0.1879	0.2056	6.93	0.1607	0.2088	0.1919	0.1808	0.0894	0.0629	8.81	0.1468	-21.33
Ebit margin, %											3.13	1.96	2.24	1.02	0.7538		1.82	-24.78
Рентаб EBITDA, %						-10.84	0.8857	1.31	2.9	0.8042	1.42	0.8751	1.04	-0.048	1.13	61.11	0.8834	-4.47
Чистая рентаб, %						-9.72	0.8853	1.28	2.15	0.8831	1.4	0.8586	0.7707	0.8869	0.997	54.68	0.9826	-6.56
Operation Margin, %						-10.84	0.8857	1.31	2.9	0.8042	1.42	0.8751	1.04	1.07	0.7538	57.48	1.03	-11.90
Доходность FCF, %	3.99	-0.0314	0.632	0.4286	-0.4344			-1.25				-3.09					-0.7428	-237.36

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	26.67	34.11	33.67	50.06	57.69	86.83	96.55	77.14	98.84		98.84	36.17	83.41	11.37
P/BV	8.19	8.87	7.85	8.02	8.46	9.05	7.95	6.2	7.64		7.64	3.46	7.86	-2.02
P/S	2.18	1.54	1.42	1.4	3.06	1	1.18	1.27	0.9374		0.9374	11.00	1.49	-21.07
P/FCF		35.23	35.18	5.06	7.22	11.48	45.46	-706.44	-10.24	-10.24	-10.24	9.19	-133.9960	-197.74
E/P		0.0293	0.0297	0.02	0.0173	0.0115	0.0102	0.0112	0.011	0.011	0.011	0.25	0.0110	-0.89
EV/EBIT					41.7	48.97	68.38	52.75	73.37	73.37	73.37		63.37	8.42
EV/EBITDA			29.21	39.71	41.38	70.51	64.36	49.3	66.79		66.79	160.46	58.47	10.05
EV/S					2.36	1.01	1.19	1.28	0.9414	0.9414	0.9414	13.52	1.07	-1.40
EV/FCF					5.56	11.57	44.75	-614.68	-11.18	-11.18	-11.18	11.90	-116.1440	-199.32
Debt/EBITDA					1.06	1.13	1.05	0.9363	0.9492	0.9492	0.9492	139.52	1.00	-3.43
Netdebt/Ebitda		-0.1198	-0.1141	-0.7955	-1.08	0.4144	0.1742	0.3348	0.2866	0.2866	0.2866	-122.79	0.2993	-7.11
Debt/Ratio					0.0077	0.0062	0.0049	0.0047	0.004	0.004	0.004	0.30	0.0048	-8.39
Debt/Equity					0.1649	0.146	0.1301	0.1185	0.109	2.01	2.01	5.37	0.5027	68.95
Debt/Net Income					1.12	1.4	1.58	1.48	1.41	1.41	1.41	13.96	1.46	0.14
peg										567.47	567.47		567.47	0.00
Бета							0.53	-0.2439	1.61	2.44	2.44	1.50	1.08	46.48
Индекс Альтмана		0.3783	-0.4009	0.4242	0.423	1.39	1.97	1.38	1.62	1.62	1.62	0.99	1.60	3.11

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E							64.31	89.8	313.28	77.04	94.08	89.94	82.04	98.79	100.73	128.74		36.17	100.05	7.44
P/BV							7.79	7.98	6.86	6.19	0.3021	0.297	0.2592	0.2828	7.74	9.72		3.46	3.66	100.90
P/S							1.6	1.76	4.01	1.27	1.09	1.18	0.9586	0.937	0.9552	1.13		11.00	1.03	-0.86
P/FCF	25.06	-3188.03	158.22	233.31		-230.21			-80.26				-32.38					9.19	9.74	-172.81
E/P	0.0102	0.0081	0.0063	0.0043	0.0047	0.0035			0.0032				0.0029					0.25	0.0037	-7.58
EV/EBIT												150.85	146.82	167.62	342.11	598.47			281.17	31.73
EV/EBITDA							61	86.74	81.14	68.74	437.54	83.96	77.18	93.88	126.35	153.77		160.46	107.03	12.87
EV/S											3.52	4.73	2.87	3.75	3.5	4.51		13.52	3.87	-0.95
EV/FCF											-29.41	-49.46	-31.74	-120.05				11.90	-57.6650	42.14
Debt/EBITDA							7.65	5.99	5.31	3.78	6.39	4.85	5.19	5.13	-98.77	4.21		139.52	-15.8780	-2.79
Netdebt/Ebitda							4.08	3.29	2.49	1.35	4.4	1.89	4.05	1.55	-77.23	3.6		-122.79	-13.2280	13.75
Debt/Ratio											0.0044	0.0043	0.0041	0.004	0.0038	0.0037		0.30	0.0040	-2.96
Debt/Equity											0.1137	0.1116	0.1084	0.109	0.1059	0.1037		5.37	0.1077	-1.46
Debt/Net Income											5.82	4.92	5.29	6.91	5.35	4.78		13.96	5.45	-0.58
Бета																	2.44	1.50	2.44	0.00
Индекс Альтмана	-0.3194		-0.7207	0.0244	0.9161	0.7879			0.9692								1.62	0.99	0.8635	131.43

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.36	12.03	8.53	9.9	7.03	3.37	2.2E-5	0.7905	0.8646		0.8646		2.41	-34.24
Дивиденд		1.1	5.8	3.8	2.35		2	0.55	0.6	0.6	0.6		1.22	-23.89
Див доход, ао, %		0.3586	1.45	1	0.5923	0.1811	0.348	0.5197	0.104	0.1999	0.1999	1.39	0.2705	1.99
Дивиденды / прибыль, %		72.78	50.72	61.15	61.75	31.62	0.00023	37.84	9.72	10.16	10.16	18.33	17.87	-20.31

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0002	2.4E-5	0.7906	0.7906	0.0001	2.4E-5	0.8634	0.8634	0.0012	4.3E-5		0.3456	12.37
Дивиденд	1.1	3.5	2.3	2.2	1.6	1.55	0.8	2			0.55					0.6				1.10	-17.29
Див доход, ао, %	0.3585	0.7939	0.5927	0.5371	0.4902	0.3841	0.1624	0.3696			0.106					0.1057			1.39	0.2256	-22.75
Дивиденды / прибыль, %									0.0064	0.0013	50.5	39.51	0.0045	0.001	41.87	35.4	0.0529	0.0025	18.33	15.47	20.11

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	15530	15530	18622	6.24

	CAGR 5

	CAGR 5