NSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

Rentabilidad a seis meses: -14.37%
Rendimiento de dividendos: +0.36%
Sector: Consumer Discretionary

Informes Grasim Industries Limited

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6 296.86 1 226.94 642.29 666.41 522.82 448.55 964.67 1 069.75 1 178.61 1 180 836.88 17.65
Выручка, млрд ₹
364.72 358.78 557.2 721.67 767.49 757.33 945.89 1 176.27 1 299.68 1 299.68 989.33 11.11
Чистая прибыль, млрд ₹
23.59 31.67 36.88 17.72 44.12 43.05 75.5 68.27 56.24 56.24 57.44 4.97
EV, млрд ₹
1 328.7 730.61 1 327.6 1 341.26 1 250.79 1 701.16 1 822.69 2 082.33 2 816.37 2 816.37 1934.67 17.63
EBIT, млрд ₹
49.24 60.63 91.76 127.85 86.9 119.52 169.55 204.93 228.84 228.84 161.95 21.37
EBITDA, млрд ₹
68.35 78.56 118.8 163.45 127.05 160.05 211.38 250.58 278.85 278.85 205.58 17.03
Баланс стоимость, млрд ₹
258.31 313.87 573.62 557.73 566.52 654.94 756.98 787.42 886.52 886.52 730.48 9.37
FCF, млрд ₹
33.29 54.49 -75.85 -65.38 115.35 110.5 -15.5 -247.21 -302.04 -302.04 -67.7800 -221.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
61.01 72.76 -33.93 -24.55 166.66 147.01 70.38 -126.85 -107.19 -107.19 30.00 -191.55
Операционная прибыль, млрд ₹
47.92 55.99 94.57 131.07 134.25 146.76 164.37 170.6 300.55 300.55 183.31 17.49
Операционные расходы, млрд ₹
133.85 124.94 179.05 220.04 257.71 246.9 286.61 418.9 335.34 335.34 309.09 5.41
CAPEX, млрд ₹
27.72 18.28 41.92 40.83 51.31 36.51 85.88 120.36 194.85 194.85 97.78 30.59


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд ₹
22.3 0.9383 9.5 12.24 30.73 26.17 22.41 23.13 23.88 23.88 25.26 -4.92
Short Term Investments ₹
32.47 91.86 88.54 74.37 121.09 198.01 157.27 185.56 246.18 246.18 181.62 15.25
Long term investments ₹
26.73 38.39 70.15 72.03 330.35 306.39 163.46 51.50
Total Receivables ₹
48.72 47.6 242.45 329.75 298.4 282.24 286.28 291.62 0 0 297.66 -2.43
Total Current Assets ₹
150.18 184.58 402.49 487.12 523.45 574.59 567.58 675.04 863.65 863.65 640.86 10.53
Чистые активы, млрд ₹
312.07 327.03 326.72 476.91 583.8 618.12 614.59 666 738.83 738.83 644.27 4.82
Активы, млрд ₹
596.35 627.68 2 078.67 2 292.03 2 444.16 2 670.56 2 893.95 3 372.05 4 125.39 4 125.39 3101.22 11.04
Short Term Debt ₹
71.4 24.44 262.76 263.82 245.5 237.78 266.95 349.15 493.66 493.66 318.61 14.99
Long Term Debt ₹
52.66 64.82 407.91 566.86 587.46 524.88 478.65 681.23 861.16 861.16 626.68 7.95
Задолженность, млрд ₹
253.2 216.79 1 241.68 1 460.42 1 534.28 1 644.95 1 732.2 2 142.92 2 736.01 2 736.01 1958.07 12.26
Чистый долг, млрд ₹
106.1 91.19 660.64 806.76 815.78 750.86 723.09 1 007.26 1 347.56 1 347.56 928.91 10.56
Долг, млрд ₹
124.06 89.26 670.68 830.68 832.96 762.66 745.61 1 030.39 1 371.44 1 371.44 948.61 10.49
Interest income ₹
0.1932 1.5 37.18 52.96 54.94 16.2 9.15 11.11 28.87 -26.83
Расходы на обслуживание долга ₹
7.42 6.85 36.34 58.02 22.72 18.13 12.33 12.52 16.44 16.44 16.43 -6.27
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-5.27 -29.35 -49.95 -20.95 -18.09 -12.96 -13.2 5.45 11.11 -11.9500 -176.39
Goodwill ₹
32.77 32.83 33.74 29.94 161.92 179.7 200.47 200.14 200.59 201.38 196.46 2.30
Амортизация, млрд ₹
19.11 17.93 27.04 35.6 40.15 40.53 41.83 45.65 50.01 50.01 43.63 4.49
Себестоимость, млрд ₹
182.95 177.85 280.01 359.67 409.25 351.68 480.42 559.72 673.89 673.89 494.99 10.49
Товарно материальные запасы ₹
46.28 42.31 58.6 65.45 68.06 61.97 95.36 111.59 135.45 135.45 94.49 14.76


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 264.6 40.86 53.79 46.88 22.85 15 114.2 103.27 85.15 85.15 68.09 30.09
Цена акции ао 1161.13 822.33 740.7 924.18 1615.83 1716.67 2126.35 2442.7 2368 2368 2053.91 7.94
Число акций ао, млн 467.44 658.22 657.87 656.57 656.97 657.43 661.08 661.08 660.57 660.57 659.43 0.11
FCF/акцию 71.22 82.78 -115.3 -99.58 175.59 168.08 -23.45 -373.95 -457.25 -457.25 -102.1960 -221.10


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 9.13 10.09 6.43 3.18 7.79 6.57 10.69 8.84 6.72 6.72 13.39 8.12 -2.91
ROA, % 3.96 5.05 1.77 0.7731 1.81 1.61 2.71 2.18 1.5 1.5 9.79 1.96 -3.69
ROIC, % 5.8 6.87 8.73 3.43 1.73 3.66 3.33 5.79 4.37 4.37 24.28 3.78 20.36
ROS, % 8.83 6.62 2.46 5.75 5.68 7.98 5.8 4.33 4.33 4.33 9.94 5.62 -5.28
ROCE, % 14.76 10.96 15.37 9.55 11.65 7.32 7.66 7.15 16.47 16.47 19.90 10.05 7.17
Ebit margin, % 11.32 20.2 17.92 17.42 17.61 17.61 17.61 18.15 -2.71
Рентаб EBITDA, % 21.9 21.32 22.65 16.55 21.13 22.35 21.3 21.46 21.46 21.46 18.46 21.54 0.31
Чистая рентаб, % 6.47 8.83 6.62 2.46 5.75 5.68 7.98 5.8 4.33 4.33 9.94 5.91 -5.51
Operation Margin, % 15.61 16.97 18.16 17.49 19.38 17.38 14.5 23.13 23.13 23.13 19.16 19.50 3.60
Доходность FCF, % 0.14 0.206 2.71 8.48 -11.38 -12.51 25.72 11.45 -1.45 -20.97 0.4480 10.88


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
52.01 20.28 18.07 29.51 10.17 22.41 14.56 15.75 26.11 26.11 99.06 17.80 20.75
P/BV
4.75 2.05 1.16 0.9374 0.7918 1.47 0.9465 0.8747 1.06 1.06 8.20 1.03 6.01
P/S
3.36 1.79 1.2 0.7245 0.5844 1.27 1.16 0.914 1.13 1.13 5.17 1.01 14.10
P/FCF
11.79 -8.79 -8 3.89 8.73 -69.01 -4.77 -3.91 -3.91 -3.91 1689.78 -14.5740 -185.16
E/P
0.0493 0.0553 0.0339 0.0984 0.0446 0.0706 0.0579 0.0477 0.0477 0.0477 0.02 0.0537 1.35
EV/EBITDA
19.44 9.3 11.17 8.21 9.85 10.63 8.62 8.31 10.1 10.1 35.56 9.50 0.50
EV/EBIT
12.82 10.96 10.75 10.16 12.31 12.31 12.31 11.30 2.35
EV/S
2.04 2.38 1.86 1.63 2.25 1.93 1.77 2.17 2.17 2.17 5.37 2.06 -0.72
EV/FCF
13.41 -17.5 -20.51 10.84 15.4 -117.59 -8.42 -9.32 -9.32 -9.32 1688.26 -25.8500 -190.44
Debt/EBITDA
1.14 5.65 5.08 6.56 4.77 3.53 4.11 4.92 4.92 4.92 1.82 4.45 0.62
Netdebt/Ebitda
1.16 5.56 4.94 6.42 4.69 3.42 4.02 4.83 4.83 4.83 1.68 4.36 0.59
Debt/Ratio
0.1422 0.3226 0.3624 0.3408 0.2856 0.2576 0.3056 0.3324 0.3324 0.3324 0.13 0.3027 3.08
Debt/Equity
0.2844 1.17 1.49 1.47 1.16 0.985 1.31 1.55 1.86 1.86 0.73 1.37 9.90
Debt/Net Income
2.82 18.19 46.88 18.88 17.72 9.88 15.09 24.38 24.38 24.38 11.93 18.29 6.59
Бета
0.57 1.46 1.66 1.03 1.03 1.56 1.18 15.94
Индекс Альтмана
4.43 1.3 1.27 1.19 1.43 1.57 1.48 1.14 1.11 1.11 -2.61 1.35 -4.94


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.9 2.69 3.52 5.75 6.26 7.05 4.22 11.51 11.26 11.26 8.06 12.46
Дивиденд
4.48 5.48 6.18 6.97 3.98 4.98 4.98 9.96 10 10 6.78 20.23
Див доход, ао, %
0.1708 0.5614 0.6096 0.8756 0.5835 0.3394 0.3128 0.2721 0.36 0.36 0.69 0.3736 -9.21
Дивиденды / прибыль, %
11.41 11.11 15.58 35.31 15.99 9.8 14.11 16.85 20.01 20.01 28.75 15.35 4.59


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2020 2021 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
466.26 514.24 5.02
Персонал, чел
23591 24455 1.81