NSE: GLAND - Gland Pharma Limited

Rentabilidad a seis meses: -18.47%
Rendimiento de dividendos: +1.07%
Sector: Healthcare

Informes Gland Pharma Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				354.13	529.03	436.07	232.3		202.11
Выручка, млрд ₹	14.79	15.8	19.93	25.72	34.24	43.84	36.25	56.42	56.42
Чистая прибыль, млрд ₹	4.14	3.21	4.52	7.73	9.97	12.12	7.81	7.72	7.72
EV, млрд ₹		-3.66	-2.3	352.49	524.16	546.91	187.57	295.26	295.26
EBIT, млрд ₹	5.58	5.06	6.98	9.83	13.38	16.24	10.62	11.59	11.59
EBITDA, млрд ₹	6.32	5.84	7.8	10.78	14.37	17.34	12.09	15.03	15.03
Баланс стоимость, млрд ₹	20.9	24.1	28.62	36.46	59.03	71.58	79.59	87.24	87.24
FCF, млрд ₹	3.6	1.17	0.4951	5.06	3.76	2.69	1.41	5.99	5.99
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.76	2.02	1.85	7.01	6.05	7.91	3.64	9.97	9.97
Операционная прибыль, млрд ₹	5.58	4.58	6.24	8.61	12.03	14	8.84	16.45	16.45
Операционные расходы, млрд ₹	3.32	4.61	5.22	6.07	7.28	8.75	10.61	14.66	14.66
CAPEX, млрд ₹	1.16	0.8518	1.36	1.95	2.29	5.22	2.23	3.9	3.9

	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						354.13		603.3				301.6				278.68
Выручка, млрд ₹										8.57	10.44	9.38	7.85	12.09	13.73	15.45	15.37	14.02	14.06
Чистая прибыль, млрд ₹										2.29	2.41	2.32	0.7868	1.94	1.94	1.92	1.92	1.44	1.64
EV, млрд ₹									529.84		334		187.6	204.94	267.34	332.9	280.38	318.78	280.6
EBIT, млрд ₹										3.09	3.26	3.13	1.13	2.66	2.96	2.88	3.08	2.24	2.63
EBITDA, млрд ₹										3.44	3.62	3.51	1.51	3.31	3.77	3.94	4.01	3.16	3.57
Баланс стоимость, млрд ₹										71.58	76.51	76.51	79.59	79.59	83.07	83.07	87.24	87.24	87.88
FCF, млрд ₹				2.38	0.126		0.1553		0.0462		0.7334	0.7522	0.7508	1.31	1.63	2.11
Операционный денежный поток, млрд ₹				2.93	0.7854		0.1553		0.0462		0.7334	0.7522	0.7508	1.31	1.63	2.11
Операционная прибыль, млрд ₹										2.35	3.26	3.13	1.13	2.29	2.96	2.88	2.66	1.72	2.03
Операционные расходы, млрд ₹										2.48	2.65	2.59	2.89	5.27	6.09	6.95	1.7	1.71	1.58
CAPEX, млрд ₹	0.4686	0.5545	0.5545	0.5545	0.6594

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	5.33	3.73	2.36	1.69	4.92	3.16	19.09	3.57	3.57
Short Term Investments ₹		2.78	4.84	11.43	19.55	29.27	19.27	15.82	15.82
Total Receivables ₹	4.18	5.31	5.52	7.77	12.73	12.1	9.59	16.48	16.48
Total Current Assets ₹	14.08	17.32	23.57	28.46	51.24	58.52	69.01	56.45	56.45
Чистые активы, млрд ₹	10.33	10.43	10.53	11.57	12.92	16.8	69.01		16.8
Активы, млрд ₹	24.74	29.29	35.24	40.86	64.96	78.34	87.78	106.61	106.61
Short Term Debt ₹	0.0046	0.0051	0.0062	0.0102	0.003	0.0026	0.0071	2.31	2.31
Long Term Debt ₹		0.0549	0.0496	0.0407	0.0393	0.0382	0.0326	1.07	1.07
Задолженность, млрд ₹	3.84	5.19	6.62	4.4	5.93	6.76	8.19	19.37	19.37
Чистый долг, млрд ₹	-5.27	-3.66	-2.3	-1.63	-4.87	-3.11	-19.04	0.1508	0.1508
Долг, млрд ₹		0.06	0.0558	0.0509	0.0423	0.0474	0.0445	3.72	3.72
Interest income ₹		0.2717	0.4331	0.5149	0.8595	1.39	1.79
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0325	0.0262	0.0625	0.0291	0.034	0.0745	0.262	0.262
Чист. проц. доходы, млрд ₹		0.2293	0.3964	0.443	-0.0341	-0.0524	-0.0745		1.79
Амортизация, млрд ₹	0.7415	0.7837	0.8212	0.9459	0.9878	1.1	1.47	3.45	3.45
Себестоимость, млрд ₹	5.82	6.61	8.57	11.02	14.92	21.09	16.85	25.54	25.54
Товарно материальные запасы ₹	3.79	5.13	9.12	7.56	12.75	11.86	19.45	16.76	16.76

	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-32.48	5.34	-32.95	19.09	-37.71	4.81	-21.45	18.39	-18.39	28.2
Short Term Investments ₹								64.97	28.59	65.9	19.27	75.41	17.28	42.89	17.34	36.79	1.1
Total Receivables ₹			12.73	10.55	10.55	12.51	12.51		12.01		8.72		13.73		16.48		14.9
Total Current Assets ₹								32.48	63.09	32.95	69.01	37.71	59.71	21.45	56.45	18.39	64.04
Чистые активы, млрд ₹	11.57	12.06	12.92		15.13		16.8		16.79		69.01
Активы, млрд ₹			64.96	73.98	73.98	78.34	78.34		86.21		87.78		102.93		106.61		108.67
Short Term Debt ₹			0.003	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026		0.0071		0.0071		2.1		2.31		2.01
Long Term Debt ₹	0.0407	0.0407	0.0393		0.0382		0.0382		0.0326		0.0326		1.21		1.07
Задолженность, млрд ₹				8.02	8.02	6.76	6.76		9.7		8.19		19.86		19.37	-87.24	20.79
Чистый долг, млрд ₹								32.48	-5.3	32.95	-19.04	37.71	-1.24	21.45	-14.67	18.39	-24.93
Долг, млрд ₹	0.0509	0.0506	0.0423		0.0408		0.0408		0.0397		0.0397		3.57		3.72		3.27
Interest income ₹		0.1687
Расходы на обслуживание долга ₹								0.009	0.0172	0.0262	0.022	0.0492	0.0605	0.0528	0.0996	0.0562	0.0611
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0102	-0.0118	-0.0203	-0.009	-0.0172	-0.0262	-0.022	-0.0492	-0.0605	-0.0528
Goodwill ₹													4.56
Амортизация, млрд ₹								0.3491	0.3667	0.3761	0.3754	0.6532	0.813	1.05	0.9261	0.9196	0.9383
Себестоимость, млрд ₹								3.74	5.19	4.27	3.65	4.53	5.22	5.99	11.01	10.58	10.44
Товарно материальные запасы ₹			12.75	14.61	14.61	11.86	11.86		15.6		19.45		20.84		16.55		15.77

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	19.66	27.67	47.33	57.95	73.64	47.43	46.89		46.89
Цена акции ао			2339.75	3864.55	1576.55	1924.5	1779.35	1672.2	1672.2
Число акций ао, млн		163.28	159.21	164.28	164.54	164.68	164.73		164.73
FCF/акцию	7.16	3.03	31.8	22.9	16.33	8.55	36.33		36.33

	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS						13.92	14.65	14.08	8.2	11.78	11.78	11.65	11.68	8.73	9.93
Цена акции ао			3882.6	3672.45	3446.73	2977.73	2353.08	1831.31	1333.8	1153.34	1458.16	1692.03
Число акций ао, млн	163.28	159.21		164.28				164.69				164.7
FCF/акцию								4.57	4.56	7.93	9.87	12.79

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	19.8	13.32	15.79	21.2	16.89	18.55	10.33	9.26		9.26	13.43
ROA, %	16.72	10.96	12.82	18.91	15.35	16.91	9.4	7.95		7.95	9.39
ROS, %	27.97	20.32	22.67	30.05	29.12	27.64	21.55	13.69	13.69	13.69	3.10
ROCE, %	26.69	20.99	24.4	26.97	22.67	22.39	13.2	12.51		12.51	15.50
Рентаб EBITDA, %	42.73	36.98	39.15	41.91	41.97	39.55	33.35	26.65		26.65	13.89
Чистая рентаб, %	27.97	20.32	22.67	30.05	29.12	27.64	21.55	13.69		13.69	3.10
Operation Margin, %	37.72	29	31.33	33.47	35.15	31.93	24.4	29.16	29.16	29.16	17.92
Доходность FCF, %				1.43	0.711	0.6161	0.6063

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						3.2	3.15	3.03	0.9886	2.44	2.46	2.38	2.34	1.71	1.91	13.43
ROA, %	4.01	4.74	4.08	3.49	3.65		2.8		0.8964		3.77		3.61		3.01	9.39
ROS, %						26.74	23.1	24.72	10.02	16.06	14.13	12.42	12.52	10.26	11.63	3.10
ROCE, %	5.92	7.17	6.09	5.12	5.32		4.26		1.42		3.52		3.42		2.83	15.50
Рентаб EBITDA, %						40.18	34.71	37.42	19.22	27.43	27.47	25.48	26.07	22.53	25.37	13.89
Чистая рентаб, %						26.74	23.1	24.72	10.02	16.06	14.13	12.42	12.52	10.26	11.63	3.10
Operation Margin, %						27.43	31.2	33.41	14.44	18.92	21.55	18.67	17.3	12.3	14.46	17.92
Доходность FCF, %								0.2494				0.756

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				45.82	53.06	45.39	26.45	38.2		38.2	65.61
P/BV				9.71	8.96	7.68	2.6	3.38		3.38	8.52
P/S				13.77	15.45	12.55	5.7	5.23		5.23	9.12
P/FCF				69.95	140.64	162.32	164.93	33.77	33.77	33.77	1.75
E/P				0.0218	0.0188	0.0278	0.0336	0.0382	0.0382	0.0382	0.03
EV/EBITDA		-0.6272	-0.298	32.7	36.48	31.54	15.52	19.64		19.64	218.67
EV/Ebit				-0.1635	28.83	33.68	17.66	25.48	25.48	25.48
EV/S				13.71	15.31	12.47	5.17	5.23	5.23	5.23	9.41
EV/FCF				69.62	139.35	203.58	133.17	49.33	49.33	49.33	-5.13
Debt/EBITDA		0.0103	0.0072	0.0047	0.0029	0.0027	0.0037	0.2476	0.2476	0.2476	198.17
Netdebt/Ebitda	-0.8334	-0.6258	-0.2944	-0.1517	-0.3388	-0.1794	-1.58	0.01	0.01	0.01	198.02
Debt/Ratio		0.002	0.0016	0.0012	0.000651	0.000605	0.000507	0.0349	0.0349	0.0349	0.14
Debt/Equity		0.0025	0.0019	0.0014	0.000717	0.000663	0.00056	0.0427	0.2215	0.2215	2.92
Debt/Net Income		0.0187	0.0123	0.0066	0.0042	0.0039	0.0057	0.4818	0.4818	0.4818	7.91
Бета							2.08	0.7687	1.48	1.48	0.57
Индекс Альтмана				7.92	9.65	4.94	3.06	70.09	70.1	70.1	5.86

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E								39.99	32.92	130.03	26.45	22.41	38.44	47.29	38.2	41.59	44.19	65.61
P/BV						9.15	7.45		4.43	3.94	2.6		3.23	3.35	3.38		3.48	8.52
P/S								10.67	8.36	32.14	5.7	4.2	6.24	6.34	5.21	5.13	5.19	9.12
P/FCF										400.94				132.27				1.75
E/P			0.0058			0.0045				0.0077				0.0069				0.03
EV/EBITDA							30.59		22.07		15.52	61.82	22.08	26.56	18.65	21.43	19.13	218.67
EV/Ebit													90.34	115.41	90.98	142.4	106.74
EV/S												16.96	19.47	21.54	18.24	22.74	19.96	9.41
EV/FCF												156.89	164.42	158.01				-5.13
Debt/EBITDA	0.0178	0.0114		0.0113	0.0095		0.0099		0.011		0.0263		0.9464		0.9286		0.9157	198.17
Netdebt/Ebitda								9.43	-1.46	9.39	-12.62	11.37	-0.3282	5.45	-3.66	5.82	-6.99	198.02
Debt/Ratio	0.0012	0.0011		0.000651	0.000552		0.000521		0.00046		0.000452		0.0347		0.0349		0.0301	0.14
Debt/Equity	0.0014	0.0013		0.000717	0.000619		0.00057		0.000519		0.000499		0.043		0.0427		0.0372	2.92
Debt/Net Income	0.0261	0.0161		0.0162	0.0135		0.0143		0.0165		0.0505		1.84		1.93		2	7.91

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual

	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Дивиденд	20	20
Див доход, ао, %	1.07	1.07	15.38
Дивиденды / прибыль, %		0	30.99

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	38.89	39.09	37.04	29.3	20.54	20.54
Персонал, чел				4752	4585

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	21.55	18.67	20.05	15.97	18.7

	CAGR 5