NSE: FIVESTAR - Five-Star Business Finance Limited

Rentabilidad a seis meses: -3.68%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Financials

Informes Five-Star Business Finance Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							163.9	190.99		196.57
Выручка, млрд ₹	0.3456	0.6319	2.01	341.36	611.4	830.15	6.48	1 315.58	1 443.56	1 443.56
Чистая прибыль, млрд ₹	0.1372	0.1962	0.7462	130.77	214.36	293.78	2.46	524.91	727.06	727.06
EV, млрд ₹				613.75	1 697.15	1 765.97	10.54	16 340.56	22 486.02	22 486.02
EBIT, млрд ₹	0.2077	0.3115	-0.6788	253.31	319.42	408.66	3.16	339.85	998.12	998.12
EBITDA, млрд ₹	0.000227	0.0015	-0.000719	256.81	327.66	417.97	5.01	728.57	1 019.49	1 019.49
Баланс стоимость, млрд ₹	0.9147	2.25	11.51	1 139.55	1 591.31	1 897.04	20.1	3 774.44	4 519.51	4 519.51
FCF, млрд ₹	-0.5259	-2.76	0.4886	137.04	-1 254.5	-131.35	-1.55	-987.15	-1 865.44	-1 865.44
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.5094	-2.71	0.5334	141.92	-1 246.55	-128.7	-1.5	-976.59	-1 845.97	-1 845.97
Операционная прибыль, млрд ₹	0.2075	0.31	0.0259	253.31	319.42	408.66	3.24	713.51	1 069.41	1 069.41
Операционные расходы, млрд ₹	0.1379	0.3204	0.5971	84.55	46.53	60.44	0.6595	79.47	374.15	374.15
CAPEX, млрд ₹	0.0164	0.0547	0.0448	4.88	7.95	2.65	0.0468	10.55	19.48	19.48

	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						163.9				219.83
Выручка, млрд ₹				266.51	234.84	314.85	360.84	394.59	442.06	481.39	528.53	582.21	596.64
Чистая прибыль, млрд ₹				114.1	96.47	123.57	140.99	154.52	173.42	188.53	205.32	218.81	233.05
EV, млрд ₹				1 727.3	-476.91		15 695.46	19 151.96	21 188.91		4 165.35	24 896.3	24 977.8
EBIT, млрд ₹				150.44	121.17	167.81	190.67	210.78	229.11	243.36	288.69	308.53	313.22
EBITDA, млрд ₹				153.4	124.29	171.79	194.69	214.86	234.06	249.13	295.12	314.07	319.02
Баланс стоимость, млрд ₹				3 156.29	24.22	3 345.38	3 622.82	3 807.23	4 119.52	4 119.52	4 519.51	4 519.51	4 977.99
FCF, млрд ₹	4.36	0.3953	0.0646	-144.98	-150.31	8.11	23.08	0.0526	9.9	11.55
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.82	0.4077	0.0646	-142.86	-147.37	8.11	23.08	0.0526	9.9	11.55
Операционная прибыль, млрд ₹				150.44	121.17	167.81	190.67	210.78	229.11	243.36	288.69	308.53	313.22
Операционные расходы, млрд ₹				25.35	66.51	18.17	28.68	23.24	28.83	27.33	30.03	29.28	346.17
CAPEX, млрд ₹	0.4542	0.0123		2.12	2.95

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.1788	1.85	1.31	183.38	237.14	1 036.98	3.32	1 165.82	1 334.59	1 334.59
Short Term Investments ₹					115.15	1.58	1.65	209.19	119.4	119.4
Total Receivables ₹			0.006	0.3047	1.34	557.2	4.86	22.97	43.07	43.07
Total Current Assets ₹	0.1788	1.85	1.31	183.36	701.24	1 616.16	9.83	7 308.8	2 900.7	2 900.7
Чистые активы, млрд ₹					690.73	1 591.93	1 483.99	6 876.5		1 486.04
Активы, млрд ₹	2.25	6.94	1.71	1 961.54	3 562.33	4 741.11	34.37	7 569.54	10 166.66	10 166.66
Short Term Debt ₹			3.75	194.21	525.19	868.84	6.55	1 258.4	1 356.79	1 356.79
Задолженность, млрд ₹	1.34	4.69	0.1917	821.99	1 971.02	2 844.07	14.27	3 795.1	5 647.15	5 647.15
Чистый долг, млрд ₹	0.6214	1.5	-1.25	613.75	1 697.15	1 765.97	10.54	2 528.38	4 158.8	4 158.8
Долг, млрд ₹				797.12	1 934.29	2 802.95	13.87	3 694.19	5 493.39	5 493.39
Расходы на обслуживание долга ₹				64.56	1.96	1.47	0.0119	232.78	27.5	27.5
Goodwill ₹			0.065	0.1464	0.2823	0.3699	0.4667	0.5333
Амортизация, млрд ₹	-0.2075	-0.31	0.6781	3.5	8.4	9.49	1.85	388.72	21.37	21.37
Себестоимость, млрд ₹			0.0259	0.0419	3.27	4.57	2.58	532.89	363.8	363.8
Товарно материальные запасы ₹			-11.52	-23.5	338.78	0.8673	0.0727		9 834.79	9 834.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			7.6	501.77	335.16	476.91		1 118.99	814.52	883.2		1 334.59	1 458.1	1 053.74
Short Term Investments ₹			3.05	253.37	244			200.78		116.6		119.4		103.9
Total Receivables ₹								22.04				43.07
Total Current Assets ₹	0.712	8.5	7.6	1 506.58	1 582.05	476.91		7 015.22		8 073.07		9 877.86		10 726.09
Чистые активы, млрд ₹				1 483.99	1 558.33			6 876.5
Активы, млрд ₹			63.67	5 190.74	5 295.88	5 509.84		7 265.48	7 545.06	8 419.21		10 166.66	4 519.51	11 150.52
Short Term Debt ₹			12.08	1 003.7	1 240.7			1 207.85				1 356.79
Задолженность, млрд ₹			27.87	2 154.44	2 139.59	2 097.55		3 642.66	3 737.84	4 299.69		5 647.15	-4 519.51	6 172.53
Чистый долг, млрд ₹			19.52	1 592.2	1 727.3	-476.91		2 426.82	2 816.25	3 308.5		4 158.8	4 390.21	4 929.93
Долг, млрд ₹				2 093.98	2 062.46			3 545.8	3 630.77	4 191.69		5 493.39	5 848.31	5 983.67
Расходы на обслуживание долга ₹	0.3854			0.0053	0.4337	8.95	2.9	3.46
Амортизация, млрд ₹					3.02	3.18	4.05	4.02	4.08	4.95	5.77	6.43	5.54	5.8
Себестоимость, млрд ₹					1.2	1.42	1.6	1.73	163.91	184.11	207.46	219.19	143.13	250.48
Товарно материальные запасы ₹												9 834.79

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS		448.86	735.72	1008.27	8.63	1782.46	2469.71		2469.71
Цена акции ао					614.7	734.9	773.8	730.95	730.95
Число акций ао, млн	251.9	24319.88	24206.71	24206.71	154.39	25614.13	25605.43		25605.43
FCF/акцию	1.94	5.63	-52.61	-5.51	-10.03	-38.54	-72.85		-72.85

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					391.61	329	421.44	478.36	524.84	588.84	641.03	1952258.85	741.92	788.89
Цена акции ао							559	569.62	561.51	716.68	747.45
Число акций ао, млн	251.9	267.91	264.36	291.37			293.21				294.11
FCF/акцию	0.0532	0.0314			-6.08	-6.17	0.3313	0.9379	0.3295	0.3863	0.4514

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	15	8.72	6.48	21.01	13.47	16.84	15.05	14.99	17.53		17.53	16.86
ROA, %	6.09	2.83	43.6	8.95	6.02	7.08	7.47	8.02	8.2		8.2	4.25
ROS, %		31.05	37.19	53.42	35.06	35.39	37.96	39.9	50.37	50.37	50.37	54.68
ROCE, %		13.84	-44.67	13.01	10.57	10.59	11.48	4.51	11.49	22.08	22.08	24.78
Ebit margin, %					24.07	56.68	48.77	25.83	69.14	69.14	69.14
Рентаб EBITDA, %		0.2328	-0.0358	75.23	53.59	50.35	77.31	55.38	70.62	70.62	70.62	61.11
Чистая рентаб, %	39.7	31.05	37.19	38.31	35.06	35.39	37.96	39.9	50.37		50.37	54.68
Operation Margin, %		49.07	1.29	1.03	52.24	47.65	50	54.24	74.08	74.08	74.08	57.48
Доходность FCF, %							-1.74	-5.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			4.95	4.18	4.25	4.25	4.06	4.62	4.82	5.03	5.15	5.26	16.86
ROA, %	1.86	1.86	2.18	1.8		3.88	2.05	2.14		4.04	2.98	2.97	4.25
ROS, %			42.81	40.15	39.25	39.07	39.16	39.23	39.16	38.85	37.58	39.06	54.68
ROCE, %	4.91	3.99	3.68	2.73		3.39	5.54	2.9		3.29	4.02	3.65	24.78
Ebit margin, %								51.83	50.55	54.62	52.99	52.5
Рентаб EBITDA, %			57.56	52.92	54.56	53.95	54.45	52.95	51.75	55.84	53.94	53.47	61.11
Чистая рентаб, %			42.81	41.08	39.25	39.07	39.16	39.23	39.16	38.85	37.58	39.06	54.68
Operation Margin, %			53.66	53.69	53.3	52.84	53.42	51.83	50.55	54.62	52.99	52.5	57.48
Доходность FCF, %					0.0593				0.0604

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E						36.14	26.31	25.21		25.21	36.15
P/BV						4.42	3.66	4.06		4.06	3.46
P/S						13.7	10.5	12.7		12.7	11.00
P/FCF						-57.35	-0.2083	-16.92	-0.1054	-0.1054	9.34
E/P						0.0277	0.0316	0.023	3.7	3.7	0.39
EV/EBITDA			2.39	5.18	4.23	2.1	22.43	22.06		22.06	160.46
EV/EBIT				11.53	3.75	3.34	48.08	22.53	22.53	22.53
EV/S				2.78	2.13	1.63	12.42	15.58	15.58	15.58	13.51
EV/FCF				-1.35	-13.44	-6.8	-16.55	-12.05	-12.05	-12.05	11.90
Debt/EBITDA			3.1	5.9	6.71	2.77	5.07	5.39	5.39	5.39	139.52
Netdebt/Ebitda	1017.85	1744.41	-3135.34	5.18	4.23	2.1	3.47	4.08	4.08	4.08	-122.79
Debt/Ratio				0.543	0.5912	0.4035	0.488	0.5403	0.5403	0.5403	0.30
Debt/Equity				1.22	1.48	0.69	0.9787	1.22	3.7	3.7	271.23
Debt/Net Income				9.02	9.54	5.64	7.04	7.56	7.56	7.56	13.96
Бета							-0.6613	-0.5809	1.82	1.82	0.94
Индекс Альтмана							0.6742	38.59	0.481	0.481	0.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					44.05	26.16	29.89	29.22	26.41	0.0319	0.0356	0.0347		36.15
P/BV					4.09	3.66	4.29	4.34	4.64	0.0014	2.27	4.03		3.46
P/S					18.03	10.51	11.77	11.45	10.34	0.0124	0.0138	0.0135		11.00
P/FCF					1687.08				1655.93					9.34
E/P					0.0092				0.0099					0.39
EV/EBITDA			6.48	-0.8492		22.37	89.14	25.17		4.16	22.79	21.22		160.46
EV/EBIT								92.48		14.43	80.69	79.75
EV/S							48.54	47.93		7.88	42.76	41.86		13.51
EV/FCF							2347.05	2140.29						11.90
Debt/EBITDA			13.45			18.21	16.9	17.91		18.61	18.62	18.76		139.52
Netdebt/Ebitda	10.91	12.81	11.26	9.3		12.47	13.11	14.14		14.09	13.98	15.45		-122.79
Debt/Ratio							0.4812	0.4979		0.5403	1.29	0.5366		0.30
Debt/Equity							0.9537	1.02		1.22	1.29	1.2		271.23
Debt/Net Income							23.5	24.17		26.76	26.73	25.68		13.96
Бета													1.82	0.94
Индекс Альтмана													0.481	0.33

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0119	0.0147	0.0152	0.0199
Дивиденд					0
Див доход, ао, %					0	1.40
Дивиденды / прибыль, %	19.64	20.27	15.31	14.5	0	18.33

	2022Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	345.26
Дивиденды / прибыль, %	352.31	18.33

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7302	7302

	CAGR 5

	CAGR 5