NSE: FINEORG - Fine Organic Industries Limited

Rentabilidad a seis meses: -33.61%
Rendimiento de dividendos: +0.35%
Sector: Materials

Informes Fine Organic Industries Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			31.25	45.33	69.37	90.84	158.43	143.81		143.07
Выручка, млрд ₹	6.52	7.78	8.52	10.6	10.38	11.33	18.76	30.23	21.23	21.23
Чистая прибыль, млрд ₹	0.7648	0.7836	0.9533	1.36	1.65	1.2	2.6	6.18	4.12	4.12
EV, млрд ₹				45.53	68.56	89.14	121.2	127.19	119.14	119.14
EBIT, млрд ₹	1.24	1.25	1.52	2.31	2.25	1.68	3.58	8.47	5.49	5.49
EBITDA, млрд ₹	1.53	1.49	1.72	2.49	2.6	2.14	3.98	8.95	6.05	6.05
Баланс стоимость, млрд ₹	2.51	3.29	3.96	5	6.19	7.31	9.59	15.41	19.21	19.21
FCF, млрд ₹	0.8481	0.3099	0.1139	0.165	1.45	0.87	0.0563	4.04	5.48	5.48
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.09	0.4625	0.5176	0.9843	2.18	1.33	0.6698	4.85	6.35	6.35
Операционная прибыль, млрд ₹	1.16	1.22	1.39	2.17	2.06	1.53	3.26	7.83	7.6	7.6
Операционные расходы, млрд ₹	1.49	1.58	1.55	1.88	2.22	2.54	3.61	4.56	1.26	1.26
CAPEX, млрд ₹	0.2434	0.1526	0.4037	0.8194	0.729	0.4643	0.6134	0.811	0.8641	0.8641

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				34.39			57.65			78.46			108.84				189.55				138.99
Выручка, млрд ₹															7.48	9.19	7.6	5.97	5.47	5.4	4.88	5.47	5.5	5.96
Чистая прибыль, млрд ₹															1.6	2.03	1.06	1.49	0.9977	1.03	0.9421	1.15	1.13	1.17
EV, млрд ₹														121.2		213.4		127.19	155.1	139.68	151.93	115.61	135.36	154.81
EBIT, млрд ₹															2.2	2.62	1.62	2.02	1.43	1.34	1.21	1.28	1.53	1.6
EBITDA, млрд ₹															2.31	2.73	1.74	2.15	1.55	1.48	1.36	1.43	1.64	1.72
Баланс стоимость, млрд ₹															9.59	12.88	12.88	15.41	15.41	17.13	17.13	19.21	19.21	21.2
FCF, млрд ₹	-0.4885	0.2094	0.2094													0.2304	0.2453	0.2606	0.2343	0.2881	0.2947
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.4527		1.33	-0.0754		0.6799		0.2304	0.2453	0.2606	0.2343	0.2881	0.2947
Операционная прибыль, млрд ₹															2.04	2.62	1.62	2.02	1.3	1.33	1.2	1.28	2.06	1.38
Операционные расходы, млрд ₹															1.22	1.18	1.09	1.06	0.9298	1.15	1.08	0.6514	0.661	2.55
CAPEX, млрд ₹					0.8194	0.5192		0.729	0.1928		0.4659	0.2848		0.6134		0.1789		0.811		0.4276

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.4016	0.1397	0.1067	1.08	2.06	2.59	2.26	5.15	6.95	6.95
Short Term Investments ₹		0.0157	0.0395	0.017	0.0109	0.0475	0.0477	0.0648	0.1092	3.53	3.53
Long term investments ₹	0.00028	0.0527	0.1109	0.1088	0.1173
Total Receivables ₹		1.29	1.72	2.28	2.35	1.32	1.62	3.01	3.51	3.11	3.11
Total Current Assets ₹		2.47	2.82	3.3	4.34	5.24	6.2	8.88	14.2	16.82	16.82
Чистые активы, млрд ₹	1.11	1.08	0.9957	1.2	1.84	2.22	2.22	2.43	2.53		2.53
Активы, млрд ₹		4.15	4.46	5.26	7.02	8.52	9.47	12.36	18.07	21.08	21.08
Short Term Debt ₹		0.5051	0.4026	0.5361	0.3545	0.3326	0.3243	0.0905	0.2771	0.0176	0.0176
Long Term Debt ₹	0.2906	0.2127			0.9282	0.9146	0.5674	0.2508	0.0082		0.0082
Задолженность, млрд ₹		1.65	1.17	1.3	2.02	2.33	2.16	2.77	2.65	1.87	1.87
Чистый долг, млрд ₹		0.6198	0.2629	0.4294	0.2015	-0.8094	-1.7	-1.68	-4.86	-6.91	-6.91
Долг, млрд ₹	1.03	0.7178			1.28	1.25	0.8917	0.5853	0.2852	0.0423	0.0423
Interest income ₹		0.0711	0.000544	0.1164	0.0184	0.1612	0.0613	0.0511	0.0457
Расходы на обслуживание долга ₹		0.061	0.0382	0.0209	0.0063	0.0381	0.0522	0.037	0.0457	0.0243	0.0243
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0354	-0.0265	-0.0016	0.0315	-0.0613	-0.0511	-0.0457	0.4813	0.0457
Амортизация, млрд ₹		0.2956	0.2371	0.2004	0.1745	0.3466	0.4677	0.399	0.4789	0.5628	0.5628
Себестоимость, млрд ₹		3.88	4.98	5.58	6.55	6.1	7.26	11.88	17.84	12.36	12.36
Товарно материальные запасы ₹		0.7602	0.9198	0.8914	0.8926	1.32	1.26	2.36	4.45	2.61	2.61

	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-2.33	1.87	-2	5.15	-5.23	7.47	-7.6	10.49	10.49	6.04
Short Term Investments ₹											4.65	0.1839	4	0.1092	10.46	0.1312	15.2	3.54	20.97	4.52
Long term investments ₹	0.1088	0.1205	0.1511
Total Receivables ₹						2.29	2.46	2.46	4.19	4.19		4.94		3.51		2.9		3.12		3.44
Total Current Assets ₹											2.33	12.7	2	14.2	5.23	14.63	7.6	16.82	10.49	18.35
Чистые активы, млрд ₹		1.84	2.26	2.22	2.19	2.22		2.31		2.43		2.38		2.53		2.66
Активы, млрд ₹						9.47	10.29	10.29	12.36	12.36		16.31		18.07		18.63		21.08		23.47
Short Term Debt ₹						0.3243	0.3598	0.3497	0.3344	0.3344		0.3598		0.2771		0.1071		-0.1323		0.0185
Long Term Debt ₹		0.9282	1.01	0.9146	0.7326	0.5674		0.4095		0.2508		0.0899		0.0082		0.0288
Задолженность, млрд ₹							2.44	2.44	2.77	2.77		3.44		2.65		1.49		1.87	-19.21	2.27
Чистый долг, млрд ₹											2.33	-1.42	2	-4.86	5.23	-7.33	7.6	-10.44	-10.49	-6
Долг, млрд ₹				1.25	1.16	0.8917		0.7592		0.5853		0.4497		0.2852		0.1358		0.0423		0.036
Interest income ₹							0.013	0.0121	0.0124	0.0136	0.0116	0.013	0.0112	0.009	0.0067	0.0072
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0116	0.013	0.0112	0.009	0.0067	0.0072	0.0051	0.0053	0.0063	0.0042
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0121	-0.0124	-0.0136	-0.0116	-0.013	-0.0112	-0.009	-0.0067	-0.0072	-0.0051
Амортизация, млрд ₹											0.1107	0.1152	0.1227	0.1303	0.1172	0.144	0.1474	0.1529	0.117	0.1241
Себестоимость, млрд ₹											4.22	5.59	5.03	3.01	3.25	3.09	2.77	3.54	3.56	3.41
Товарно материальные запасы ₹						1.26	1.87	1.87	2.36	2.36		3.96		4.45		3.44		2.61		3.04

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS			44.43	53.74	39.24	84.67	201.6	134.34		134.34
Цена акции ао		1188	1945.05	2522.45	3713.9	5740.9	4978.25	4459.9	3548.3	3548.3
Число акций ао, млн	30.66	30.67	30.67	30.65	30.65	30.66	30.66	30.66		30.66
FCF/акцию	10.11	3.71	5.38	47.45	28.39	1.84	131.84	178.77		178.77

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS								52.12	66.09	34.65	48.74	32.54	33.71	30.73	37.36	36.94	38.3
Цена акции ао					3001.56	3551.5	3910.53	4546.88	5996.13	6182.19	4885.94	4586.12	4747.75	4533.36
Число акций ао, млн	30.66	30.67	30.67	30.65		30.65				30.66				30.66
FCF/акцию										8	8.5	7.64	9.4	9.61

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		30.5	23.81	24.1	27.23	26.63	16.45	30.71	49.44	23.79		23.79	12.81
ROA, %		18.41	17.58	18.12	19.39	19.34	12.71	23.78	40.63	21.05		21.05	7.83
ROIC, %	29.05	35.13			25.78	27.63	15.78	28.22	41.13			41.13	17.30
ROS, %			10.07	11.19	12.85	15.87	10.62	13.84	20.45	19.4	19.4	19.4	8.29
ROCE, %			38.09	38.42	46.24	36.39	22.92	36.31	54.95	28.55	28.59	28.59	19.37
Ebit margin, %						21.77	14.97	19.07	28.03	25.87	25.87	25.87
Рентаб EBITDA, %			19.16	20.2	23.46	25.04	18.92	21.19	29.61	28.52	28.52	28.52	17.48
Чистая рентаб, %		11.72	10.07	11.19	12.85	15.87	10.62	13.84	20.45	19.4		19.4	8.29
Operation Margin, %			15.67	16.29	20.47	19.87	13.51	17.37	25.91	35.82	35.82	35.82	20.28
Доходность FCF, %				0.3645	0.364	2.1	0.9578	0.0355	2.81

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %									16.66	15.74	8.25	9.7	6.47	7.04	5.98	6.84	6.4	6.29	12.81
ROA, %				3.36	3.49	4.85	4.2	9.86		12.42		8.27		11.1		10.87		10.01	7.83
ROIC, %	8.35	11.97	10.09	5				15.29		17.28				7.58					17.30
ROS, %									21.37	22.04	13.99	25.05	18.23	19.12	19.29	20.95	20.6	19.71	8.29
ROCE, %				5.52	6.1	8.82	7.96	16.81		20.32		13.09		8.21		7.04		7.89	19.37
Ebit margin, %														24.76	24.76	23.44	27.75	26.79
Рентаб EBITDA, %									30.89	29.72	22.97	35.99	28.32	27.42	27.78	26.24	29.88	28.88	17.48
Чистая рентаб, %									21.37	22.04	13.99	25.05	18.23	19.12	19.29	20.95	20.6	19.71	8.29
Operation Margin, %									27.22	28.47	21.36	33.81	23.67	24.61	24.56	23.44	37.44	23.2	20.28
Доходность FCF, %											0.1294				0.2121

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				32.78	33.28	42.1	75.5	47.33	21.36	30.6		30.6	45.24
P/BV				7.9	9.06	11.21	12.42	12.81	8.57	6.56		6.56	4.91
P/S				3.67	4.27	6.68	8.02	6.55	4.37	5.94		5.94	4.02
P/FCF				274.32	274.73	47.7	104.41	2813.29	35.58	26.1	26.1	26.1	-11.80
E/P				0.0305	0.0301	0.0238	0.0132	0.0164	0.043	0.0288	0.0288	0.0288	-0.09
EV/EBITDA					18.3	26.38	41.58	30.48	14.21	19.68		19.68	7.46
EV/EBIT						24.78	39.97	33.89	15.01	21.69	21.69	21.69
EV/S					4.29	6.6	7.87	6.46	4.21	5.61	5.61	5.61	4.23
EV/FCF					275.96	47.15	102.46	2152.11	31.47	21.74	21.74	21.74	-35.09
Debt/EBITDA	0.9141	0.4686			0.5156	0.4799	0.4159	0.1472	0.0319	0.007	0.007	0.007	1.64
Netdebt/Ebitda			0.1764	0.2496	0.081	-0.3115	-0.792	-0.4214	-0.5432	-1.14	-1.14	-1.14	1.27
Debt/Ratio	0.2762	0.1728			0.1826	0.1464	0.0942	0.0473	0.0158	0.002	0.002	0.002	0.16
Debt/Equity	0.4954	0.2863			0.2564	0.2015	0.1219	0.061	0.0185	0.0022	0.0167	0.0167	0.42
Debt/Net Income	1.93	0.9385			0.9417	0.7569	0.7411	0.2254	0.0461	0.0103	0.0103	0.0103	3.40
Бета									1.01	3.14	3.63	3.63	1.69
Индекс Альтмана				11.75	16.18	10.62	12.85	17.37	13.02	9.61	9.61	9.61	-1.88

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E											38.43	40.06	178.43	21.36	26.85	32.04	32.3	30.6	34.29	36.59		45.24
P/BV						11.71			13.87	12.81		16.68	14.72	8.57		8.58	8.11	6.56		7.59		4.91
P/S											6.5	7.82	24.96	4.37	5.31	6.02	6.64	5.94	6.86	7.37		4.02
P/FCF													772.68				471.58					-11.80
E/P	0.0098		0.0062			0.0037			0.0048				0.0056				0.0068					-0.09
EV/EBITDA										30.72		27.99		14.24	100.1	20.11	23.19	19.83	22.88	25.15		7.46
EV/EBIT																104.39	125.61	90.18	88.75	96.97
EV/S															28.35	25.84	31.11	21.14	24.63	25.98		4.23
EV/FCF															661.96	484.86	515.46					-35.09
Debt/EBITDA				2.04	2.1		1.69	0.9614		0.3407		0.1646		0.1328		0.0917		0.0295		0.0209		1.64
Netdebt/Ebitda											1.01	-0.5192	1.15	-2.26	3.38	-4.95	5.6	-7.28	-6.38	-3.49		1.27
Debt/Ratio		0.1574		0.1464	0.1278		0.0942	0.0738		0.0473		0.0276				0.0073		0.002		0.0015		0.16
Debt/Equity		0.2223		0.2015	0.1731		0.1219	0.0968		0.061		0.0349				0.0079		0.0022		0.0017		0.42
Debt/Net Income		2.21		3.63	3.72		2.8	1.52		0.4803		0.222				0.1314		0.0369		0.0306		3.40
Бета																					3.63	1.69
Индекс Альтмана																					9.61	-1.88

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3683	0.3683	0.23	0.23	0.2583	0.4066	0.092	0.2759	0.2759		0.2759
Дивиденд				7	7	7	6	9	9	10	10
Див доход, ао, %				0.6871	0.4737	0.3093	0.2024	0.2251	0.3976	0.3454	0.3454	1.18
Дивиденды / прибыль, %		48.15	29.34	24.12	18.96	24.67	7.64	12.99	4.46	6.7	6.7	31.31

	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1292	0.1292	0.2583	0.2587	0.4066		0.092		0.3373	0.2759	0.2759	0.2759
Дивиденд		7		7	4	3		6		9		9
Див доход, ао, %		0.7639		0.4789	0.1887	0.1259		0.1999		0.1501		0.1896	1.18
Дивиденды / прибыль, %	28.47	39.47	97	45.37	118.35		28.93		27.68	13.62	18.46	26.69	31.31

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	825	825

	CAGR 5

	CAGR 5