The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	163.86	223.81	201.75			176.14	183	119.09	178.43	230.93	330.84		283.73
Выручка, млрд ₹				32.62	41.59	47.48	56.36	67.89	77.54	83.59	102.73	120.28	120.28
Чистая прибыль, млрд ₹				4.86	8.67	9.35	13.16	15.8	16.64	19.7	31.65	38.8	38.8
EV, млрд ₹		293.82	201.76			263.78	161.02	51.16	15.76	84.97	362.55	410.41	410.41
EBIT, млрд ₹				57.46	65.19	76.45	18.72	19.62	21.11	26.46	42.63	52.61	52.61
EBITDA, млрд ₹				58.54	66.43	77.7	19.94	20.87	22.26	27.85	44.45	54.95	54.95
Баланс стоимость, млрд ₹				80.64	89.51	122.74	134.98	148.22	165.02	192.56	221.22	301.05	301.05
FCF, млрд ₹				-17.18	33.36	-51.47	77.28	35.76	110.48	-80.69	0.0528	61.03	61.03
Операционный денежный поток, млрд ₹				-15.57	34.31	-50.51	78.73	37.31	111.78	-77.74	4.89	-330.35	-330.35
Операционная прибыль, млрд ₹				57.46	65.19	76.45	18.72	19.62	21.11	25.12	40.7	51.67	51.67
Операционные расходы, млрд ₹				19.06	22.53	26.57	29.6	36.1	39.31	46.25	52.11	122.78	122.78
CAPEX, млрд ₹				1.61	0.9502	0.9559	1.44	1.54	1.3	2.96	4.84	3.28	3.28

	2007Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		190.68	150.5	280	114.51	164.46			170.81				117.8			193.56				283.03				360.49
Выручка, млрд ₹																		22.14	25.38	26.78	28.43	28.37	30.04	32.34	71.49	76.64	36.22
Чистая прибыль, млрд ₹																		6.34	7.33	8.43	9.54	8.8	9.94	10.35	9.71	10.28	10.96
EV, млрд ₹	91.7																88.13		339.85		364.18		395.51		428.26		253.67
EBIT, млрд ₹																	15.61	17.18	19.86	22.59	25.52	23.93	26.79	28.12	12.94	13.92
EBITDA, млрд ₹																		8.55	9.89	11.25	12.83	11.91	13.37	13.92	-0.016	-0.1251	14.73
Баланс стоимость, млрд ₹																		195.61	202.74	206.04	221.22	224.74	268.02	271.89	301.05	309.26	325.27
FCF, млрд ₹						19.32	19.32	19.32	8.94	8.94	8.94	8.94		0.0034			0.0057				0.0114
Операционный денежный поток, млрд ₹									9.33	9.33	9.33	9.33		0.0034	-26.68		0.0057		-64.53		0.0114		37.83
Операционная прибыль, млрд ₹																		8.55	9.89	11.25	12.83	11.91	13.37	13.92	-0.016	14.04	-43.93
Операционные расходы, млрд ₹																		11.76	12.56	13.3	14.49	14.69	16.04	17	10.08	10.3	36.22
CAPEX, млрд ₹									0.3862	0.3862	0.3862	0.3862		1.3	1.31		2.96		1.67		4.84		1.24

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			87.69	108.44	158.94	117.3	136	289.95	328.98	178.04	86.53	86.53
Short Term Investments ₹			45.3	50.76	36.11	-73.96	-56.44	-151.59	200.48	99.2	224.73	224.73
Long term investments ₹	118.32	150	196.02	279.12	275.07	299.99	278.45	367.32	390.65	487.02
Total Receivables ₹		18.87	19.1	32.13	44.43	58.24	60.89	61.4	47.71		68.75	68.75
Total Current Assets ₹			106.79	140.56	203.37	43.35	79.56	138.36	128.5	78.84	86.53	86.53
Чистые активы, млрд ₹		4.73	5.24	4.92	4.61	4.8	5.05	5.17	6.72	9.72		9.72
Активы, млрд ₹			915.54	1 154.86	1 392.14	1 605.52	1 833.53	2 049.67	2 262.41	2 680.04	3 178.39	3 178.39
Short Term Debt ₹	57.68	23.93	52.36	63.45	123.29			4.58	6.18	2.18	2.2	2.2
Long Term Debt ₹		23.93	52.36	63.45	123.29	87.06	125.28	122.71	195.87	258.62		258.62
Задолженность, млрд ₹			834.9	1 065.34	1 269.39	1 469.74	1 683.5	1 882.48	2 066.8	258.62	2 869.13	2 869.13
Чистый долг, млрд ₹			-64.61	-44.91	-49.14	-31.17	-28.8	-162.26	-126.93	80.58	59.66	59.66
Долг, млрд ₹			104.73	126.91	246.58	86.13	107.2	127.29	202.05	260.8	251.6	251.6
Interest income ₹				87.83	99.15	116.35	135.9	143.14	143.82	178.12
Расходы на обслуживание долга ₹			52.59	56.53	62.26	73.16	86.78	84.35	79.59	99.75	144.95	144.95
Чист. проц. доходы, млрд ₹			25.67	31.31	36.88	43.19	49.12	58.79	64.22	78.37	235.65	178.12
Goodwill ₹						0.0456	0.0456	0.1467	0.1502	0.1502
Амортизация, млрд ₹			1.08	1.24	1.25	1.22	1.26	1.15	1.39	1.82	2.34	2.34
Себестоимость, млрд ₹											-147.54	-147.54
Товарно материальные запасы ₹			0.0154	0.0265	0.0266	-177.13	-1 413.99	-1 484.12	271.6	0.0029	123.19	123.19

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									289.95	223.99	223.99	328.98	328.98		151.07		178.04		209.18		191.94		233.16
Short Term Investments ₹												-117.62	-200.48				-99.2				383.88
Long term investments ₹					299.99	309.68	278.45	357.93	367.32		364.59		390.65		433.07		487.02		549.14
Total Receivables ₹					58.24		60.89		61.4			47.71	47.71
Total Current Assets ₹									1 774.07	223.99	223.99	376.7	128.5		151.07		78.84		209.18		191.94		233.16
Чистые активы, млрд ₹						4.88	5.05	4.84	5.17		5.83		6.72		7.55		9.72	9.77	9.83
Активы, млрд ₹										2 111.82	2 111.82	2 262.41	2 262.41		2 433.35		2 680.04	2 822.71	2 960.48		3 178.39		3 463.49
Short Term Debt ₹	13.64	13.64	7.76	12.62													2.18				2.2
Long Term Debt ₹						89.38	125.28	134.79	122.71		142.4		195.87		254.98		258.62	279.32	263.6
Задолженность, млрд ₹											1 927.82	2 066.8	2 066.8		2 227.32		258.62	2 592.53	263.6		2 869.13	-309.26	3 129.48
Чистый долг, млрд ₹									-162.26	-81.59	-81.59	-126.93	-126.93		103.9		80.58		54.41		59.66		-233.16
Долг, млрд ₹	27.28	27.28	12.62	25.24									202.05		254.98		260.8		263.6		251.6		323.25
Interest income ₹											35.66	36.04	36.86	38.43	42.59	46.98	50.12	53.5	57.91	60.85
Расходы на обслуживание долга ₹														21.04	23.49	25.85	29.38	32.55	35.44	37.6	39.36	42.12	43.93
Чист. проц. доходы, млрд ₹												16.34	16.56	17.39	19.1	21.13	20.75	20.95	22.47	23.26	63.39
Goodwill ₹							0.0456		0.1467			0.1502	0.1502				0.1502
Амортизация, млрд ₹													-7.78	-8.63	-9.97	-11.34	-12.69	-12.02	-13.43	-14.2	-12.96	-14.04
Себестоимость, млрд ₹	0.0344	0.0344	0.0497	0.0497																			-43.93
Товарно материальные запасы ₹			0.0135	0.0135			0.0244		0.0163				0.0039				0.0029

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	3.77			3.86	4.56	6.23	7.7	7.95	9.44	14.85	16.55	16.55
Цена акции ао			66.85	108.5	93.25	87.95	66.7	83	139.05	156.15	200.95	200.95
Число акций ао, млн	1976.13	1976.13			1998.82	1998.32	2000.67	2116.75	2085.6	2131.3	2344.6	2344.6
FCF/акцию	5.44	25.49			-25.75	38.67	17.87	52.2	-38.69	0.0248	26.03	26.03

	2007Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS												2.83	3.31	3.75	4.45	4.11	4.29	4.28	3.94	4.16	4.43
Цена акции ао									84.16	91.44	96.96	91.68	110.5	132.24	131.86	127.57	138.65	149.01
Число акций ао, млн		1976.13	1976.13	1976.13	1976.13	1998.82	1998.32	2000.67		2116.75				2140.23				2419.21
FCF/акцию	-2.98	3.42	1.36	6.37	-2.17	9.67	4.47								0.0053

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %					6.03	9.68	7.62	9.75	10.66	10.09	11.02	15.3	14.86	14.86	16.88
ROA, %					0.5313	0.7506	0.6719	0.8199	0.8618	0.812	0.9136	1.28	1.32	1.32	4.26
ROIC, %			5.6	9.91	3.85	4.67	3.1		6.73	6.17	5.95	7.05		7.05	9.45
ROS, %					14.91	20.84	19.7	23.35	23.28	21.46	23.57	30.81	32.26	32.26	54.68
ROCE, %					71.25	72.83	62.29	13.78	13.07	12.62	1.17	2.16	2.19	2.19	8.84
Рентаб EBITDA, %					179.49	159.73	163.64	35.38	30.75	28.7	33.32	43.27	45.69	45.69	61.10
Чистая рентаб, %					14.91	20.84	19.7	23.35	23.28	21.46	23.57	30.81	32.26	32.26	54.68
Operation Margin, %					176.17	156.75	161.01	33.21	28.9	27.22	30.05	39.62	42.96	42.96	57.46
Доходность FCF, %	-0.0999	16.49	4.8	24.97			-29.22	42.23	30.03	61.92	-34.94	0.016

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																3.24	3.62	4.09	4.31	3.92	4.48	4.35	3.79	3.71	3.72	16.88
ROA, %												0.1689	0.23	0.2386	0.2597		0.3014		0.3559	0.3118	0.3438		0.6109		0.633	4.26
ROIC, %	2.02	2.02	2.1	1.69															2.76							9.45
ROS, %																28.64	28.9	31.49	33.55	31.03	33.09	32.02	13.58	13.41	30.27	54.68
ROCE, %											20.15	16.17	7.12	7.41	7.98		9.64		1.05	10.4	1.48		0.6611			8.84
Рентаб EBITDA, %																38.59	38.98	42.02	45.13	41.98	44.49	43.04	-0.0224	-0.1632	40.67	61.10
Чистая рентаб, %																28.64	28.9	31.49	33.55	31.03	33.09	32.02	13.58	13.41	30.27	54.68
Operation Margin, %																38.59	38.98	42.02	45.13	41.98	44.49	43.04	-0.0224	18.32	-121.3	57.46
Доходность FCF, %			-4.72		3.54	1.78	4.5	-3.75	11.75	5.23

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	26.34	19.07			18.83	13.9	7.54	10.72	10.76	8.91	9.04	9.04	37.16
P/BV	3.26	2.62			1.44	1.36	0.8034	1.08	1.08	0.1164	1.13	1.13	3.63
P/S	7.66	6.3			3.71	3.25	1.75	2.3	2.54	2.74	2.92	2.92	11.36
P/FCF	20.84	4.01			-3.42	2.37	3.33	1.61	-2.86	6265.95	4.65	4.65	8.19
E/P	0.038	0.0524			0.0531	0.0719	0.1327	0.0933	0.0853	0.0957	0.1368	0.1368	0.09
EV/EBITDA	5.18	3.26			3.39	1.71	0.4698	0.7083	3.05	8.16	7.47	7.47	40.28
EV/Ebit							2.48	-0.391	3.21	8.5	7.8	7.8
EV/S	10.06	6.3			5.56		0.7537	0.2033	1.02	3.53	3.41	3.41	13.87
EV/FCF	27.36	4.01			-5.13		1.43	0.1427	-1.05	6866.51	6.72	6.72	12.30
Debt/EBITDA			1.79	1.91	3.17	0.9131	0.9843	5.72	7.25	5.87	4.58	4.58	17.87
Netdebt/Ebitda			-1.1	-0.6761	-0.6324	-1.56	-1.38	-7.29	-4.56	1.81	1.09	1.09	-1.53
Debt/Ratio		0.0577	0.1144	0.1099	0.1771		0.0585	0.0621	0.0893	0.0973	0.0792	0.0792	0.30
Debt/Equity		0.6215	1.3	1.42	2.01		0.7232	0.7713	1.05	1.18	25.89	25.89	267.42
Debt/Net Income		4.52	21.53	14.64	26.36		6.78	7.65	10.26	8.24	6.48	6.48	13.96
Бета										0.827	-0.1014	-0.1014	0.44
Индекс Альтмана	0.9886	0.4755			0.3232	0.132	0.0594	0.1704	0.1785	0.3277	0.2815	0.2815	1.55

	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E																	8.56	9.43	33.56	8.92	7.61	8.77	8.99	9	10.55	11.7	37.16
P/BV															1.01	1.1		1.15	1.37	0.1171	1.13	0.1265	1.33	1.19		1.46	3.63
P/S																	2.29	2.66	10.57	2.75	2.38	2.83	2.91	2.18	2.04	2.23	11.36
P/FCF			-21.18		28.23	56.05	22.24	-26.66	8.51	19.11																	8.19
E/P					0.0159	0.0203	0.0141	0.0161	0.0207	0.0264	0.0355				0.0279				0.0298				0.0287				0.09
EV/EBITDA																0.8306		2.88		5.73		8.01		10.93		8.9	40.28
EV/Ebit																						14.76		33.08
EV/S			35.63																			13.17		5.99		7	13.87
EV/FCF			-22.75																								12.30
Debt/EBITDA																7.18		7.64		20.33		19.72		-15724.76		21.94	17.87
Netdebt/Ebitda												-6.02	-3.28	-12.47	-17.52	-16.2		10.51		6.28		4.07		-3728.63		-15.83	-1.53
Debt/Ratio	0.0953	0.0953	0.0388	0.0777																0.0973		0.089		0.0792		0.0933	0.30
Debt/Equity	1.64	1.64	0.322	0.6441																1.18		0.9835		0.8357		0.9938	267.42
Debt/Net Income	33.64	33.64	12.76	25.51																27.34		26.52		25.92		29.49	13.96

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.8	2.27	1.45	2.11	2.39	3.35	1.4	3.79	2.35		2.35
Дивиденд	1.1	0.7	0.9	1	1.4		0.7	1.8	1	1.2	1.2
Див доход, ао, %		1.18	0.865	1.13	1.53	2.6	0.8304	1.65	1.33	1.13	1.13	1.37
Дивиденды / прибыль, %		46.66	16.71	22.51	18.14	21.23	8.4	7.09	11.97	6.05	6.05	18.24

	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.5968	0.5968	0.5968	3.35	0.8385	0.8385	0.8385	0.8385		1.4		3.79
Дивиденд	0.9	1	1.1	0.7	0.9	1				1.4					0.7		1.8		1
Див доход, ао, %	1.37	0.8171	0.8114	1.05	0.7982	1.22				1.53					0.8317		1.63		0.7213	1.37
Дивиденды / прибыль, %							17.56	14.11	15.95	78.86	18.57	25.48	20.48	26.58		23.78		39.7		18.24

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	30.34	28.48	31.66	41.5	43.74	43.74
Персонал, чел				12914	12914

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	89.19	86.95	18.11	18.16

	CAGR 5

Investing Port

NSE: FEDERALBNK - The Federal Bank Limited

Informes The Federal Bank Limited

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar