NSE: ETHOSLTD - Ethos Limited

Rentabilidad a seis meses: +8.86%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Ethos Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							22.01	33.26		30.34
Выручка, млрд ₹	3.27	3.26	3.56	4.44	4.58	3.87	5.77	7.89	9.99	9.99
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.0896	-0.1076	0.0272	0.0989	-0.0133	0.0476	0.2339	0.603	0.8329	0.8329
EV, млрд ₹				115.78	134.58	99.59	1.24	22.72	63.79	63.79
EBIT, млрд ₹	0.0329	-0.00089	0.1234	0.326	0.2253	0.1127	0.5276	1	1.33	1.33
EBITDA, млрд ₹	0.0691	0.0355	0.1628	0.5826	0.5532	0.4263	0.8427	1.35	1.81	1.81
Баланс стоимость, млрд ₹	0.5714	0.6466	0.9161	1.3	1.5	1.56	2.32	6.31	8.84	8.84
FCF, млрд ₹	-0.1631	0.0085	-0.13	-0.1414	0.2272	0.5387	-0.0709	-0.5878	-0.0863	-0.0863
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.1301	0.0349	-0.0116	-0.0116	0.3698	0.6347	0.1665	-0.0215	0.3081	0.3081
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0329	-0.00089	0.1234	0.3238	0.2138	0.0788	0.3758	0.8264	1.92	1.92
Операционные расходы, млрд ₹	0.7203	0.6997	0.7344	0.9239	1.03	0.9301	1.31	1.64	0.997	0.997
CAPEX, млрд ₹	0.033	0.0264	0.1184	0.1298	0.1426	0.096	0.2373	0.5664	0.3945	0.3945

	2016Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						22.7				43
Выручка, млрд ₹				1.74	1.78	2.3	2.08	2.3	2.35	2.81	2.53	2.73	2.97
Чистая прибыль, млрд ₹				0.128	0.1356	0.2066	0.1328	0.1816	0.1859	0.2552	0.2103	0.228	0.2125
EV, млрд ₹		96.75			1 712.97	26.13	23.44	30.6	42.17	46.62	63.8		83.7
EBIT, млрд ₹				0.2129	0.2151	0.3081	0.2123	0.2809	0.2884	0.3825	0.3168	0.3536	0.3318
EBITDA, млрд ₹				0.2942	0.2975	0.3959	0.307	0.3882	0.4154	0.5078	0.444	0.4968	0.4818
Баланс стоимость, млрд ₹				2.32	5.98	5.98	6.31	6.5	6.68	6.68	8.84	8.84	9.28
FCF, млрд ₹	0.0000	-0.0938	-0.1839	-0.229	-0.1543	0.1757	0.1895	-0.1548	-0.2795	0.2505
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0000	-0.0591	-0.019	-0.2158	-0.0877	0.1757	0.1895	-0.0668	-0.0425	0.2505
Операционная прибыль, млрд ₹			0.1297	0.1889	0.2151	0.3081	0.2123	0.2319	0.2907	0.3202	0.3168	0.6193
Операционные расходы, млрд ₹				0.3577	0.3949	0.4419	0.4492	0.4664	0.4882	0.2288	0.5039	0.1901	0.8965
CAPEX, млрд ₹		0.0347	0.1649	0.0131	0.0666			0.088	0.237

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0639	0.0987	0.0729	0.0757	0.0984	0.1831	0.3768	0.2789	0.6058	0.6058
Short Term Investments ₹				0.0142	0.0131	0.0311	0.0063	2.16	2.78	2.78
Total Receivables ₹	0.0555	0.051	0.0646	0.2875	0.4591	0.2598	0.0518	0.0618	0.1557	0.1557
Total Current Assets ₹	1.82	1.87	2.1	2.52	2.76	2.57	3.36	6.39	8.64	8.64
Чистые активы, млрд ₹				206.06	1.25	1.16	1.29	522.53		526.09
Активы, млрд ₹	2.08	2.11	2.5	3.69	4.22	3.92	5.04	8.8	11.71	11.71
Short Term Debt ₹	0.6031	0.5495	0.5221	0.7989	0.7889	0.5404	0.5416	0.2444	0.3195	0.3195
Long Term Debt ₹					0.1576	0.1708	0.2764	0.0712	0.0206	0.0206
Задолженность, млрд ₹	1.51	1.47	1.58	2.39	2.72	2.36	2.73	2.48	2.87	2.87
Чистый долг, млрд ₹	0.642	0.5577	0.5601	1.41	1.64	1.22	1.24	0.9284	0.8444	0.8444
Долг, млрд ₹				121.97	0.9465	0.7112	1.61	1.21	1.45	1.45
Interest income ₹					0.0114	0.011	0.0203	0.1194
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0814	0.0783	0.054	0.1612	0.1963	0.169	0.1667	0.1416	0.1599	0.1599
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.2265	-0.1875	-0.1667	-0.1416		0.1194
Амортизация, млрд ₹	0.0362	0.0364	0.0394	0.2566	0.3279	0.3136	0.3151	0.3463	0.4867	0.4867
Себестоимость, млрд ₹	2.52	2.55	2.72	3.15	3.29	2.82	4.11	5.44	7.07	7.07
Товарно материальные запасы ₹	1.64	1.67	1.73	2.06	2.19	1.98	2.5	3.4	4.48	4.48

	2017Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.3768	-0.3775	0.1281	-2.65	0.2789	0.5555	0.311	-1.79	0.6058		2.36
Short Term Investments ₹					0.0063	0.755	2.63	5.3	2.16	1.53	1.64	3.58	3.07		0.5682
Total Receivables ₹	0.13	0.1218	0.0618	0.3622	0.3423		0.0671		0.0643	0.1399	0.1469		0.1557
Total Current Assets ₹						0.3775	6.39	2.65	6.39	6.69	6.56	1.79	8.64	3.45	9.1
Чистые активы, млрд ₹				286.53			1.24		522.53
Активы, млрд ₹		3.92	4.16	4.94	5.04		8.39		8.8	9.44	9.36		11.71		12.75
Short Term Debt ₹		0.3491	0.348	0.8512	0.5416		0.2264		0.2444	0.0092	0.2674		0.3195		0.4171
Long Term Debt ₹							0.0773		0.0712		0.0652		0.0206
Задолженность, млрд ₹			2.56	2.96	2.73		2.42		2.48	2.94	2.68		2.87	-8.84	3.47
Чистый долг, млрд ₹					1.24	0.3775	0.8942	2.65	0.9284	0.5985	1.1	1.79	0.8444		-0.5617
Долг, млрд ₹				147			0.3037		0.3156	1.15	1.41		1.45		1.8
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0424	0.0334	0.0311	0.0348	0.038	0.0414	0.0404	0.0404	0.0453	0.0455
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0334	-0.0311	-0.0348	-0.038	-0.0414	-0.0404
Амортизация, млрд ₹						0.0813	0.0824	0.0879	0.0947	0.1073	0.127	0.1252	0.1273	0.1432	0.15
Себестоимость, млрд ₹						1.19	1.2	1.58	1.47	1.6	1.62	2.26	1.79	2.26	2.07
Товарно материальные запасы ₹		2.02	2.14	2.4	2.5		3.12		3.4	3.72	4.05		4.4		5.42

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS			346.58	-46.75	202.76	12.69	26.56	34.98	34.98
Цена акции ао						1018.25	2088.75	3100.1	3100.1
Число акций ао, млн	11.51	12.36	1939.89	1939.89	23.35	18.44	22.71	23.81	23.81
FCF/акцию	-8.63	-13.2	-6.05	9.73	23.07	-3.84	-25.89	-3.63	-3.63

	2015Q4	2016Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				536.83	539.28	8.85	5.69	7.78	7.96	10.84	8.83	9.32	8.68
Цена акции ао				786.22	973.59	972.06	992.48	1249.36	1582.65	1826.85
Число акций ао, млн	11.51	12.36	23.35			23.35				23.54
FCF/акцию			-4.02			7.53	8.12	-6.63	-11.97	10.64

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	-15.68	-16.64	2.97	7.58	-0.8901	3.06	12.08	13.97	10.99	10.99	16.47
ROA, %	-4.3	-5.09	1.09	2.68	-0.3161	1.21	5.22	8.71	8.12	8.12	7.63
ROS, %	-2.74	-3.3	0.765	2.23	-0.2914	1.23	4.05	7.65	8.34	8.34	8.92
ROCE, %	5.77	-0.1376	13.47	25	15.03	7.24	15.48	13.73	13.27	13.27	16.52
Рентаб EBITDA, %	2.11	1.09	4.57	13.14	12.08	11.03	14.6	17.11	18.15	18.15	19.33
Чистая рентаб, %	-2.74	-3.3	0.765	2.23	-0.2914	1.23	4.05	7.65	8.34	8.34	8.92
Operation Margin, %	1.01	-0.0273	3.47	7.3	4.67	2.04	6.51	10.48	19.21	19.21	20.60
Доходность FCF, %							-0.322	-1.77

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					5.52	2.27	3.46	2.1	2.79	2.96	3.95	3.07	3.05	2.63	16.47
ROA, %	1.15	0.638	2.44	1.47		1.62		1.51	1.92	1.98		3.59		3.33	7.63
ROS, %					7.37	7.63	8.99	6.4	7.89	7.9	9.07	8.33	8.35	7.15	8.92
ROCE, %	5.14	4.66	10.82	6.74		3.6		3.36	4.32	3.79		3.72		3.21	16.52
Рентаб EBITDA, %					16.95	16.74	17.24	14.79	16.88	17.66	18.06	17.58	18.18	16.22	19.33
Чистая рентаб, %					7.37	7.63	8.99	6.4	7.89	7.9	9.07	8.33	8.35	7.15	8.92
Operation Margin, %				8.17	10.89	12.1	13.41	10.23	10.08	12.36	11.38	12.54	22.67		20.60
Доходность FCF, %							0.7742				0.5825

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E							94.12	36.15	75.57	75.57	80.53
P/BV							9.5	3.45	7.12	7.12	8.56
P/S							3.81	2.76	6.3	6.3	4.83
P/FCF							-310.58	-56.59	-351.41	-351.41	-58.12
E/P							0.0106	0.0181	0.0275	0.0275	0.06
EV/EBITDA				2.43	2.97	2.86	1.47	16.84	35.18	35.18	9.02
EV/Ebit					6.37	4.4	2.34	22.66	48.09	48.09
EV/S					0.3592	0.3148	0.2141	2.88	6.39	6.39	5.27
EV/FCF					7.24	2.26	-17.44	-38.66	-738.81	-738.81	-72.44
Debt/EBITDA				2.56	1.71	1.67	1.91	0.8949	0.7998	0.7998	-10.43
Netdebt/Ebitda	9.29	15.71	3.44	2.43	2.97	2.86	1.47	0.6882	0.4657	0.4657	-10.69
Debt/Ratio					0.2243	0.1814	0.3198	0.1372	0.1239	0.1239	0.28
Debt/Equity					0.6316	0.4571	0.6962	0.1912	0.0028	0.0028	5.21
Debt/Net Income					-70.96	14.95	6.9	2	1.74	1.74	6.17
Бета								0.788	1.76	1.76	0.77
Индекс Альтмана							7.59	5.12	378.06	378.06	36.41

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			65.71	52.16	109.86	34.82	44.46	58.1	59.02	74.64	75.89	91.38	80.53
P/BV				3.35	3.8	3.56	4.62	6.15	6.44	7.12		9.08	8.56
P/S			3.77	3.28	9.88	2.66	3.45	4.55	4.67	6.22	6.4	7.51	4.83
P/FCF					129.17				171.68				-58.12
E/P					0.0091				0.0059				0.06
EV/EBITDA	2.88			20.89	21.34	18.1	78.83	28.08	28.88	36.39		43.36	9.02
EV/Ebit								146.2	121.86	201.39		252.22
EV/S							13.3	17.93	16.58	25.26		28.17	5.27
EV/FCF							-197.73	-150.88	186.12				-72.44
Debt/EBITDA	6.13			1.02		1.03	2.97	3.4		3.27		3.73	-10.43
Netdebt/Ebitda		5.23	1.28	3.01	6.69	3.02	1.54	2.65	3.52	1.9		-1.17	-10.69
Debt/Ratio				0.0362		0.0359	0.1222	0.1508		0.1239		0.1409	0.28
Debt/Equity				0.0508		0.05	0.1776	0.2113		0.1641		0.1935	5.21
Debt/Net Income				2.24		2.38	6.36	7.59		6.9		8.45	6.17

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual

	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	0.55
Дивиденды / прибыль, %	0	21.64

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	5.64	7.16	9.14	12.72	13.28	13.28
Персонал, чел				536	536

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	12.26	13.6	12.54	12.94	11.17

	CAGR 5