NSE: EQUITASBNK - Equitas Small Finance Bank Limited

Rentabilidad a seis meses: -28.32%
Rendimiento de dividendos: +2.46%
Sector: Financials

Informes Equitas Small Finance Bank Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					39.59	67.01	63.68	93.42		91.36	65.92	23.94
Выручка, млрд ₹	3.24	12.14	10.84	13.87	17.6	22	25.13	32.14	38.78	38.78	27.13	17.12
Чистая прибыль, млрд ₹	0.8512	1.04	0.3183	2.11	2.44	3.84	2.81	5.74	7.99	7.99	4.56	26.77
EV, млрд ₹				35.64	44.98	103.66	68.03	99.78	87.85	87.85	80.86	14.33
EBIT, млрд ₹	0.8512	-1.98	7.2	1.19	1.47	3.08	2.05	7.69	10.63	10.63	4.98	48.54
EBITDA, млрд ₹	-0.9324	-1.66	8.07	2.11	2.44	3.84	2.81	8.53	11.98	11.98	5.92	37.47
Баланс стоимость, млрд ₹	7.11	20.12	20.44	22.54	27.44	33.96	42.46	51.58	59.69	59.69	43.03	16.82
FCF, млрд ₹	-3.44	0.9049	1.29	17.52	3.65	19.94	0.6671	-12.63	39.34	39.34	10.19	60.88
Операционный денежный поток, млрд ₹	-3.36	3.84	2.11	18.03	4.4	20.44	1.59	-9.98	42.98	42.98	11.89	57.75
Операционная прибыль, млрд ₹	1.78	2.71	7.2	1.19	1.47	3.08	2.05	4.89	13.77	13.77	5.05	56.43
Операционные расходы, млрд ₹	2.39	1.08	8.61	9.64	12.61	12.19	16.41	20.38	28.15	28.15	17.95	17.42
CAPEX, млрд ₹	0.0843	2.94	0.8128	0.5164	0.7437	0.4998	0.9275	2.66	3.64	3.64	1.69	37.39

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				39.59			73.5				67.09				111.36			72.89	29.50
Выручка, млрд ₹								6.37	7.14	7.55	8	9.46	14.25	9.47	9.91	16.85	10.1	12.12	-6.65
Чистая прибыль, млрд ₹								1.2	0.9701	1.16	1.7	1.9	1.91	1.98	2.02	2.08	0.2576	1.65	-33.01
EV, млрд ₹								67.6		71.49	82.83	87.35	157.18	113.67	166.27	88.53		122.60	0.27
EBIT, млрд ₹								1.58	7.55	1.31	2.29	2.89	2.52	-1.02	2.76	2.68	0.3576	1.46	-32.33
EBITDA, млрд ₹								1.76	4.86	1.52	2.5	3.15	-0.6007	-0.632	-0.8438	-1.07	-3.05	-1.2393	38.40
Баланс стоимость, млрд ₹								42.46	43.48	44.67	46.4	51.58	53.6	54.79	57.15	59.69	59.69	56.98	2.18
FCF, млрд ₹			-5.56	29.11	5.4	0.0037	-19.37	7.01		0.42	-2.65	-5.52		0.7731				0.0066	-35.66
Операционный денежный поток, млрд ₹			-5.39	29.22	5.57	0.0037	-19.05	7.34		0.42	-2.33	-3.8		0.7731				0.4806	-36.25
Операционная прибыль, млрд ₹								1.58	4.86	1.52	2.29	2.89	3.12	2.67	2.76	13.97	0.3576	4.58	-35.16
Операционные расходы, млрд ₹								3.54	4.46	5.12	5.21	5.59	2.74	6.17	6.3	2.88	10.1	5.64	29.81
CAPEX, млрд ₹	0.1067	0.045	0.1684	0.1134	0.1731	0.3194	0.3194	0.3288			0.3223	1.73						0.6040	40.20

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.9425	8.6	7.7	4.72	4.55	5.94	21.33	12.44	35.79	35.79	16.01	51.06
Short Term Investments ₹				-0.5702	-2.42	23.68	19.16	10.51		10.51	10.07	-279.11
Long term investments ₹			38.57	23.44	23.43	37.05	44.5	66.65			39.01	23.24
Total Receivables ₹		59.22	1.16	1.46	2.31	3.36	4.49	5.06		5.06	3.34	28.22
Total Current Assets ₹	0.9425	12.14	8.85	4.15	2.13	29.61	2.17	1.93	35.79	35.79	14.33	75.82
Чистые активы, млрд ₹		2.88	2.81	2.37	2.13	1.85	2	12.44		2	4.16	39.32
Активы, млрд ₹	24.14	92.45	133.01	157.63	193.15	247.15	269.52	349.58	453.04	453.04	302.49	18.59
Short Term Debt ₹		0.0448	0.2187	16.45	19.43	17.09	14.33	16.41	11.87	11.87	15.83	-9.39
Задолженность, млрд ₹	17.03	72.33	112.57	135.08	165.7	213.19	227.06	298	393.35	393.35	259.46	18.88
Чистый долг, млрд ₹	15.43	50.64	36.26	35.64	44.98	36.92	6.52	17.3	-17.91	-17.91	17.56	-183.18
Долг, млрд ₹				40.36	49.53	42.85	27.84	29.74	17.88	17.88	33.57	-18.44
Interest income ₹			15.32	21.12	26.45	31.94	34.6	41.62			31.15	14.53
Расходы на обслуживание долга ₹			6.71	9.6	11.5	13.96	14.21	16.17	24.07	24.07	15.98	15.92
Чист. проц. доходы, млрд ₹			8.61	11.52	14.95	17.98	20.39	25.45	54.86	41.62	26.73	29.69
Амортизация, млрд ₹	-1.78	0.3171	0.8751	0.9178	0.9645	0.7643	0.7528	0.8454	1.34	1.34	0.9334	6.80
Себестоимость, млрд ₹		4.46							-24.07	-24.07	-9.8050	-332.31
Товарно материальные запасы ₹			-13.27	-15.53	-29.98	-39.42	28.31	21.08		21.08	-7.1080	-206.30

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									11.38	21.33	-19.11	12.64	13.31	12.44	-18.72	13.23	-24.05	35.79		3.74	23.53
Short Term Investments ₹									-0.0017	-19.16				-10.51						-9.8906	1735.35
Long term investments ₹				23.43	34.79		37.05	35.31	49.23	44.5		57.46	61.81	66.65		85.51				63.19	13.95
Total Receivables ₹	130.18	130.18	133.99	2.31	6.28		3.36		4.49	4.49				5.06						4.74	-4.23
Total Current Assets ₹									11.38	2.17	20.56	12.64	13.31	1.93	18.72	13.23	24.05	35.79		18.74	79.33
Чистые активы, млрд ₹				2.13		1.95	1.85	1.73	1.85	2		2.21	2.32	12.44		5.6				4.91	22.87
Активы, млрд ₹									252.61	269.52	283.67	299.24	318.05	349.58	380.42	401.29	415.8	453.04		400.03	5.32
Short Term Debt ₹										14.33				16.41				11.87		14.20	-6.09
Задолженность, млрд ₹									216.79	227.06	240.19	23.39	271.65	298	326.82	24.81	358.65	393.35		280.33	5.71
Чистый долг, млрд ₹									16.47	6.52	43.6	10.75	14.08	17.3	55.24	11.58	45.18	-17.91		22.28	-200.70
Долг, млрд ₹										27.84		23.39	27.4	29.74	36.52	24.81	21.13	17.88		26.02	-9.68
Interest income ₹								8.44	9.01	8.96	9.4	10.02	10.63	11.56	12.54	13.59	14.29			12.52	6.10
Расходы на обслуживание долга ₹										3.43	3.6	3.93	4.16	4.49	5.11	5.93	6.44	6.59	6.99	6.21	6.47
Чист. проц. доходы, млрд ₹									5.41	5.53	5.81	6.1	6.47	7.07	7.43	7.66	7.85	14.45		8.89	15.37
Амортизация, млрд ₹										0.1747	-2.68	0.21	0.21	0.2502	-3.12	0.3865	-3.6	-3.75	-3.4	-2.6967	1.73
Себестоимость, млрд ₹															5.11				-6.99	-0.9400	-216.96
Товарно материальные запасы ₹										-28.31				-21.08						-24.6950	-13.71

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS				2.09	2.41	4.63	2.4	4.67	7.01		7.01	4.22	23.81
Цена акции ао					37.7	59.5	58.35	105.5	64.02	54.91	54.91	68.46	-1.59
Число акций ао, млн	1006.23	1018.02	1005.94	1011.64	1118.13	1162.42	1170.65	1229.27	1139.74		1139.74	1164.04	0.38
FCF/акцию	-3.42	0.8889	1.28	17.32	3.27	17.15	0.5698	-10.28	34.52		34.52	9.05	60.22

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS										1	0.785	0.91	1.34	1.69	1.69	1.74	1.77	1.81	0.22		1.45	-33.49
Цена акции ао									63.23	54.53	48.24	45.16	52.84	61.6	79.28	89.29	97.58			54.91	76.53	-2.27
Число акций ао, млн		371.55	423.89	1006.23	1018.02	1005.94	1011.64	1118.13	1162.42				1269.6				1141.25				1140.61	2.44
FCF/акцию	0.4092					5.26		26.04	-16.66	6.03			-2.09	-4.91		0.6789					-3.3902	-152.73

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	11.97	5.18	1.56	9.34	8.88	11.31	7.35	12.2	14.36		14.36	16.86	10.82	10.09
ROA, %	3.53	1.13	0.2393	1.34	1.26	1.55	1.09	1.85	1.99		1.99	4.25	1.55	9.57
ROIC, %								8.43			8.43	9.45	8.43	0.00
ROS, %		8.58	2.94	15.18	13.85	17.46	11.17	17.84	20.6	20.6	20.6	54.68	17.53	3.36
ROCE, %		-9.85	35.21	5.27	5.36	9.06	0.7649	2.22	3.17	17.81	17.81	8.81	6.60	14.47
Ebit margin, %					8.36	13.99	8.18	23.92	27.41	27.41	27.41		20.18	14.40
Рентаб EBITDA, %		-13.71	74.44	15.18	13.85	17.46	11.17	26.55	30.88	30.88	30.88	61.11	23.39	12.08
Чистая рентаб, %	26.26	8.58	2.94	15.18	13.85	17.46	11.17	17.84	20.6		20.6	54.68	16.18	8.26
Operation Margin, %		22.28	66.37	8.57	8.36	13.99	8.18	15.21	35.51	35.51	35.51	57.48	21.68	20.48
Доходность FCF, %					9.23	29.76	1.05	-13.52					6.63	-210.01

	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			2.81	2.23	2.61	3.67	3.68	4	3.94	3.82	3.75	0.4514	16.86	3.19	-35.36
ROA, %		0.4279	0.4434	0.342	0.3891	0.5349	0.5436	0.5238	0.5069	0.4944	0.4779		4.25	0.5093	-2.54
ROS, %			18.75	13.59	15.43	21.26	20.1	13.41	20.92	20.39	12.32	2.55	54.68	13.92	-28.25
ROCE, %		3.55	3.73	17.36	0.4757	4.94	5.61	1.13	-0.4578	0.9035	0.894		8.81	1.62	-30.74
Ebit margin, %								17.68	-10.76	27.85	15.91	3.54		10.84	-27.51
Рентаб EBITDA, %			27.56	68.14	20.17	31.25	33.26	-4.21	-6.67	-8.52	-6.33	-30.16	61.11	-11.1780	48.26
Чистая рентаб, %			18.75	13.59	15.43	21.26	20.1	13.41	20.92	20.39	12.32	2.55	54.68	13.92	-28.25
Operation Margin, %			24.82	68.14	20.17	28.65	30.61	21.9	28.19	27.85	82.9	3.54	57.48	32.88	-30.54
Доходность FCF, %	73.54	-26.35				-3.96								14.41	-137.76

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E				16.25	17.44	21.91	14.38	13.24		13.24	36.17	16.64	-4.01
P/BV				1.44	1.97	1.45	1.6	1.77		1.77	3.46	1.65	4.21
P/S				2.25	3.05	2.45	2.57	2.73		2.73	11.00	2.61	3.94
P/FCF				10.84	3.36	95.45	-7.39	2.32	2.32	2.32	9.19	19.21	-7.14
E/P				0.0615	0.0573	0.0441	0.0614	0.0875	0.0875	0.0875	0.25	0.0676	8.84
EV/EBIT				30.56	33.68	33.11	12.98	8.26	8.26	8.26		19.26	-24.50
EV/EBITDA			2.59	2.82	5.22	24.23	11.69	7.34		7.34	160.46	10.26	21.08
EV/S				2.56	4.71	2.71	3.1	2.27	2.27	2.27	13.52	3.01	-13.58
EV/FCF				12.32	5.2	101.99	-7.9	2.23	2.23	2.23	11.90	20.75	-15.58
Debt/EBITDA			2.93	3.1	2.16	9.92	3.48	1.49	1.49	1.49	139.52	3.71	-7.16
Netdebt/Ebitda	-30.42	4.49	16.93	18.46	9.61	2.32	2.03	-1.5	-1.5	-1.5	-122.79	2.19	-168.97
Debt/Ratio				0.2565	0.1734	0.1033	0.0851	0.0395	0.0395	0.0395	0.30	0.0882	-25.61
Debt/Equity				1.81	1.26	0.6557	0.5765	0.2995	8.94	8.94	5.37	2.35	47.98
Debt/Net Income				20.33	11.15	9.92	5.18	2.24	2.24	2.24	13.96	6.15	-27.46
peg									-2.17	-2.17		-2.1700	0.00
Бета							2.2	3.34	1.8	1.8	1.50	2.45	-6.47
Индекс Альтмана				0.4247	0.5175	0.6103	0.6278	0.3031	0.3031	0.3031	0.99	0.4724	-10.15

	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			21.73	12.77	13.16	39.43	13.2	15.98	13.88	15.4	13.24	18.5		36.17	15.40	2.97
P/BV	1.36	2.05	1.44		1.36	1.45	1.36	1.9	0.2712	2.12	1.78			3.46	1.49	5.53
P/S			2.44	1.76	2.09	8.38	2.37	2.71	2.52	2.79	2.1	2.54		11.00	2.53	-1.29
P/FCF	1.36	-3.79				-25.27								9.19	-9.2333	-364.86
E/P	0.028	0.0147				0.0254				0.0181				0.25	0.0215	-10.33
EV/EBIT								62.36	-111.6	60.26	33.02				11.01	-14.70
EV/EBITDA			3.68		3.44	3.73	7.26	23.93	100.91	212.71	-28.17			160.46	63.33	-231.15
EV/S								11.03	12	16.78	5.25			13.52	11.27	-16.94
EV/FCF									147.03					11.90	147.03	0.00
Debt/EBITDA			5.34		4.29	4.11	9.46	-60.8	-39.26	-25.04	-16.77			139.52	-26.4820	-212.13
Netdebt/Ebitda		11.26	3.71	8.96	7.06	5.63	5.5	-91.97	-18.32	-53.54	16.81			-122.79	-28.3040	25.04
Debt/Ratio								0.096	0.0618	0.0508	0.0395			0.30	0.0620	-19.91
Debt/Equity								0.6813	0.4529	0.3697	0.2995			5.37	0.4508	-18.57
Debt/Net Income								19.1	12.52	10.46	8.61			13.96	12.67	-18.06
Бета													1.8	1.50	1.80	0.00
Индекс Альтмана		0.4684				0.4106							0.3031	0.99	0.3940	-13.51

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.12		1.12		1.12	0.00
Дивиденд	1	1	1		1.0000	0.00
Див доход, ао, %	1.15	2.46	2.46	1.39	1.80	46.26
Дивиденды / прибыль, %	19.46	13.97	13.97	18.33	16.71	-15.27

	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	1		1.0000	0.00
Див доход, ао, %	1.12	1.39	1.12	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	20563	20563	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5