NSE: CRAFTSMAN - Craftsman Automation Limited

Rentabilidad a seis meses: -26.13%
Rendimiento de dividendos: +0.53%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Craftsman Automation Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						41.45	53.79	86.56		83.7	60.60	27.82
Выручка, млрд ₹	8.76	10.7	14.54	17.87	14.64	15.36	21.94	31.83	44.21	44.21	25.60	24.74
Чистая прибыль, млрд ₹	0.446	0.7974	0.3153	0.9737	0.4001	0.9736	1.63	2.48	3.04	3.04	1.70	50.02
EV, млрд ₹				10.71	10.97	48.37	57.72	75.73	105.06	105.06	59.57	57.13
EBIT, млрд ₹	1.04	0.8874	1.66	2.92	1.99	2.63	3.27	4.6	6.15	6.15	3.73	25.32
EBITDA, млрд ₹	2.06	2.02	3.02	4.5	3.95	4.52	5.36	6.8	8.93	8.93	5.91	17.72
Баланс стоимость, млрд ₹	5.34	5.72	5.97	6.83	7.19	9.69	11.36	13.77	16.58	16.58	11.72	18.19
FCF, млрд ₹	-0.6774	-1.53	0.7058	-0.0107	1.65	2.63	1.14	2.62	-1.18	-1.18	1.37	-193.51
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.7242	1.69	2.83	3.6	3.05	3.62	3.27	6.08	5.13	5.13	4.23	10.96
Операционная прибыль, млрд ₹	1.04	0.8874	1.5	2.67	2.02	2.51	3.29	4.64	6.05	6.05	3.70	24.53
Операционные расходы, млрд ₹	0.6441	0.9049	4.15	4.62	4.17	3.67	4.57	10.91	13.05	13.05	7.27	25.63
CAPEX, млрд ₹	1.4	3.22	2.12	3.61	1.4	0.9928	2.13	3.45	6.29	6.29	2.85	35.05

	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				49.65				65.96				104.23				73.28	28.04
Выручка, млрд ₹						6.77	7.76	7.49	9.8	10.38	11.79	11.3	11.05	11.51	12.14	11.56	0.59
Чистая прибыль, млрд ₹						0.5664	0.6248	0.5161	0.8023	0.7448	0.9454	0.7312	0.6233	0.5319	0.6169	0.6897	-8.18
EV, млрд ₹					116.36		65.46		75.73	86.79	113.6	114.16	104.87	117.81	165.55	123.20	7.82
EBIT, млрд ₹						1.13	1.19	1.09	1.34	1.5	1.75	1.53	1.4	1.3	1.23	1.44	-6.81
EBITDA, млрд ₹						1.66	1.74	1.63	1.93	2.18	2.42	2.24	2.12	2.02	2	2.16	-3.74
Баланс стоимость, млрд ₹						11.36	12.44	12.44	13.77	14.38	15.23	16	16.58	17.52	27.84	18.63	12.82
FCF, млрд ₹	0.2878	0.8668	0.7121				1.09	1.08	1.2	1.37	1.34	1.41				1.28	5.48
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.02	1.24	1.2				1.09	1.08	1.2	1.37	1.34	1.41				1.28	5.48
Операционная прибыль, млрд ₹						1.11	1.19	1.09	1.34	1.46	1.76	1.54	1.35	1.25	1.17	1.41	-7.84
Операционные расходы, млрд ₹						2.43	2.62	2.67	3.2	3.47	3.81	3.79	2.27	2.32	2.63	2.96	-7.14
CAPEX, млрд ₹	0.736	0.3699	0.4911													0.5323	-12.62

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.1651	0.3974	0.3672	0.195	0.5976	0.3127	0.2943	0.2732	0.6349	0.6349	0.4225	1.22
Short Term Investments ₹			0.0013	0.0033	0.0192	0.0388	0.0028	0.2858	0.0066	0.0066	0.0706	-19.23
Total Receivables ₹	1.36	1.74	2.59	2.64	2.39	3.31	2.99	5.38	5.81	5.81	3.98	19.44
Total Current Assets ₹	4.14	5.4	5.97	6.09	6.27	7.73	10.29	14.88	17.83	17.83	11.40	23.25
Чистые активы, млрд ₹			13.33	16.65	16.24	15.36	15.82	20.27		20.27	16.87	4.01
Активы, млрд ₹	15.4	19.12	19.99	23.25	23.03	23.52	26.75	38.07	47.06	47.06	31.69	15.36
Short Term Debt ₹	3.01	3.43	4.27	3.1	3.9	2.86	3.59	2.59	4.65	4.65	3.52	3.58
Long Term Debt ₹			4.3	6.93	6.68	4.37	3.74	9.06	11.25	11.25	7.02	10.99
Задолженность, млрд ₹	10.06	13.4	14.03	16.42	15.84	13.82	15.39	23.69	29.54	29.54	19.66	13.27
Чистый долг, млрд ₹	6	7.37	8.76	10.71	10.97	7.75	7.7	12.13	16.91	16.91	11.09	9.04
Долг, млрд ₹			8.57	10.03	10.58	7.23	8	12.4	17.55	17.55	11.15	10.65
Interest income ₹			0.0225	0.0209	0.0216	0.021	0.0233	0.0733			0.0320	28.53
Расходы на обслуживание долга ₹	0.6305	0.7866	1.09	1.29	1.35	1.05	0.7371	1.2	1.73	1.73	1.21	5.09
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-1.12	-1.35	-1.37	-1.09	-0.8422	-1.2	0.03	0.0733	-0.8944	-146.57
Goodwill ₹							1.9	1.9			1.90	0.00
Амортизация, млрд ₹	1.02	1.13	1.36	1.58	1.96	1.9	2.09	2.2	2.78	2.78	2.19	7.24
Себестоимость, млрд ₹	7.07	8.91	8.9	10.49	8.42	9.17	14.07	16.29	31.16	31.16	15.82	29.91
Товарно материальные запасы ₹	1.86	2.36	3	3.23	3.26	4.06	6.26	8.36	10.79	10.79	6.55	27.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							-0.3755	0.2913	-0.5811	0.2732	-0.353	0.2242	-0.4892	0.8236	-0.7208	1.31	0.2296	42.34
Short Term Investments ₹							0.751	0.2898	1.16	0.2858	0.706	0.265	0.9784	0.0066	1.44	4.2	1.38	73.78
Total Receivables ₹		3.31	2.39	2.39	2.98	2.98		3.74		5.36		6.16		5.81		6.24	5.46	10.78
Total Current Assets ₹							0.3755	11.25	0.5811	14.88	0.353	16.94	0.4892	17.83	0.7208	25.09	12.21	8.17
Чистые активы, млрд ₹		15.36		15.31		15.82		16.48		20.27							16.65	5.70
Активы, млрд ₹		23.52	24.28	24.28	26.75	26.75		28.56		38.07		42.47		47.22		59.3	43.12	15.73
Short Term Debt ₹		2.86	3.28	3.28	3.59	3.59		2.97		2.59		4.11		4.65		7.1	4.28	19.04
Long Term Debt ₹	5.35	4.37		4.18		3.74		4.45		9.06		9.82		11.25		10.9	9.10	19.62
Задолженность, млрд ₹		13.82	13.83	13.83	15.39	15.39		16.13		23.69		26.47		29.7		31.46	25.49	14.29
Чистый долг, млрд ₹							0.3755	7.82	0.5811	12.13	0.353	14.8	0.4892	16.72	0.7208	18.27	10.20	4.30
Долг, млрд ₹	9.09	7.23		7.47		7.33		7.41		11.65		15.03		17.55		19.58	14.24	21.45
Interest income ₹		0.0059															0.0059	0.00
Расходы на обслуживание долга ₹							0.2541	0.2328	0.2963	0.4191	0.4239	0.4158	0.4417	0.4219	0.4915	0.4132	0.4368	-0.13
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.1776	-0.2019	-0.2378	-0.2541	-0.2328	-0.2963	-0.4191	-0.4239	-0.4158	-0.4417				-0.3994	8.31
Goodwill ₹					1.9					1.9		1.9					1.90	0.00
Амортизация, млрд ₹							0.5323	0.5469	0.5376	0.5993	0.6829	0.6683	0.7028	0.7229	0.7249	0.7615	0.7161	2.65
Себестоимость, млрд ₹							3.22	3.97	3.78	5.32	5.45	6.27	6.01	7.44	7.95	8.35	7.20	5.90
Товарно материальные запасы ₹		4.06	4.77	4.77	6.26	6.26		6.32		8.36		9.65		10.79		11.43	9.31	12.58

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS		48.39	20.41	48.32	77.19	117.56	144.11		144.11	81.52	47.83
Цена акции ао				2260.95	3493.55	5406.25	5385.1	4735.05	4735.05	4256.18	15.93
Число акций ао, млн	20.12	20.12	21.13	21.12	21.13	21.13	21.13		21.13	21.13	0.00
FCF/акцию	35.08	-0.5318	78.06	124.55	54.11	124.2	-55.7		-55.7	65.04	-193.47

	2018Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS						26.81	29.57	24.43	37.97	35.25	44.75	34.61	29.5	24.82	27.24	32.18	-9.45
Цена акции ао			1997.77	2350.23	2127.93	2270.56	2654.86	3121.71	3306.84	3508.5	4638.67	4933.32				3901.81	9.58
Число акций ао, млн	20.12	21.13		21.12				21.13				21.13				20.93	0.98
FCF/акцию		41.03						50.89	56.73	64.64	63.26	66.53				60.41	5.51

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	8.35	13.95	5.29	14.25	5.57	10.04	15.49	19.77	20.06		20.06	16.47	14.19	29.21
ROA, %	2.9	4.17	1.58	4.19	1.74	4.14	6.49	7.66	7.15		7.15	7.62	5.44	32.66
ROIC, %			2.22	5.85	2.59	5.86	8.84	10.4			10.71	14.59	6.71	12.20
ROS, %		7.45	2.17	5.45	2.73	6.34	7.43	7.8	6.89	6.89	6.89	8.91	7.07	1.68
ROCE, %		15.52	27.78	42.75	27.62	27.1	19.3	17.93	19.37	35.11	35.11	24.04	23.76	5.32
Ebit margin, %					12.57	16.83	14.92	14.45	13.91	13.91	13.91		14.80	-3.74
Рентаб EBITDA, %		18.83	20.78	25.21	26.97	29.45	24.44	21.37	20.19	20.19	20.19	19.34	23.13	-7.27
Чистая рентаб, %	5.09	7.45	2.17	5.45	2.73	6.34	7.43	7.8	6.89		6.89	8.91	6.24	20.34
Operation Margin, %		8.29	10.32	14.93	13.79	16.32	15.01	14.56	13.68	13.68	13.68	20.59	14.65	-3.47
Доходность FCF, %						6.35	2.13	3.03					3.84	-21.86

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						4.99	5.02	4.15	5.83	5.18	6.95	5.08	4.1	3.34	3.44	16.47	4.58	-13.12
ROA, %	1.99	0.9913	2.06	1.41	1.92		2.19		2.11		4.45		2.64		2.08	7.62	2.69	-1.03
ROS, %						8.37	8.05	6.89	8.18	7.18	8.02	6.47	5.64	4.62	5.08	8.91	5.97	-8.73
ROCE, %	10.43	5.65	9.03	6.84	8.17		9.6		9.29		6.51		4.65		3.36	24.04	6.68	-18.94
Ebit margin, %											14.88	13.58	12.66	11.26	10.17		12.51	-7.33
Рентаб EBITDA, %						24.53	22.42	21.78	19.73	21.02	20.54	19.8	19.2	17.56	16.44	19.34	18.71	-4.36
Чистая рентаб, %						8.37	8.05	6.89	8.18	7.18	8.02	6.47	5.64	4.62	5.08	8.91	5.97	-8.73
Operation Margin, %						16.46	15.37	14.6	13.62	14.06	14.9	13.59	12.18	10.84	9.61	20.59	12.22	-8.40
Доходность FCF, %								1.63				1.35					1.49	-8.99

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E					42.57	30.67	25.61	28.95		28.95	80.05	31.95	-9.19
P/BV					4.28	4.4	4.42	5.03		5.03	8.47	4.53	4.12
P/S					2.7	2.28	2	1.99		1.99	4.76	2.24	-7.34
P/FCF					15.75	47.05	32.99	-71.12	-71.12	-71.12	-53.08	-9.2900	-235.19
E/P					0.0235	0.0303	0.0287	0.0364	0.0364	0.0364	0.06	0.0311	9.15
EV/EBITDA			2.41	2.78	10.69	10.77	11.13	11.77		11.77	8.72	9.43	33.46
EV/EBIT				5.96	14.29	17.63	16.47	17.08	17.08	17.08		16.51	3.63
EV/S				0.7491	3.15	2.63	2.38	2.38	2.38	2.38	5.21	2.58	-5.45
EV/FCF				6.65	18.38	50.49	28.86	-89.27	-89.27	-89.27	-65.78	-16.1620	-237.17
Debt/EBITDA		2.84	2.23	2.68	1.6	1.49	1.82	1.97	1.97	1.97	-10.43	1.77	4.25
Netdebt/Ebitda	3.66	2.9	2.38	2.78	1.71	1.44	1.78	1.89	1.89	1.89	-10.68	1.74	2.02
Debt/Ratio		0.4289	0.4312	0.4596	0.3074	0.2989	0.3258	0.3729	0.3729	0.3729	0.28	0.3356	3.94
Debt/Equity		1.44	1.47	1.47	0.7457	0.704	0.9007	1.06	0.8656	0.8656	5.82	0.8552	3.03
Debt/Net Income		27.19	10.3	26.45	7.43	4.9	4.99	5.76	5.76	5.76	6.17	5.77	-4.96
Бета							0.5777	3.81	0.6818	0.6818	2.68	1.69	5.68
Индекс Альтмана					4.65	5.21	5.26	4.16	4.15	4.15	36.42	4.69	-2.25

	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						27.84	31.95	127.8	25.34	32.16	32.84	35.26	28.95	40.87	55.98		80.05	38.78	11.26
P/BV				4.75	9.57		4.64	5.3	4.42		6.18	6.52	5.03		5.29		8.47	5.49	3.66
P/S						2.23	2.51	8.81	2	2.44	2.5	2.63	1.98	2.54	3.05		4.76	2.54	4.06
P/FCF								61.34				74.16					-53.08	67.75	9.95
E/P				0.0076				0.0078				0.007					0.06	0.0075	-2.70
EV/EBITDA					21.96		10.61		10.87	39.79	13.92	13.01	11.7	13.38	19.76		8.72	14.35	7.26
EV/EBIT											64.77	74.41	74.95	90.85	134.08			87.81	15.66
EV/S										8.36	9.63	10.11	9.49	10.23	13.64		5.21	10.62	7.21
EV/FCF										63.55	84.99	81.22					-65.78	76.59	8.52
Debt/EBITDA	6.23	4.75	5.17		4.97		4.26		6.02		6.2		8.27		9.81		-10.43	6.91	18.15
Netdebt/Ebitda						0.2262	4.49	0.3562	6.27	0.1618	6.11	0.2187	7.88	0.3565	9.15		-10.68	4.74	8.41
Debt/Ratio	0.4045	0.3074	0.3075		0.2739		0.2596		0.306		0.3538		0.3716		0.3302		0.28	0.3242	4.93
Debt/Equity	1.18	0.7457	0.7146		0.6451		0.5962		0.846		0.9869		1.06		0.7034		5.82	0.8385	3.36
Debt/Net Income	20.9	15.48	14.94		14.24		11.87		14.52		15.89		28.15		31.75		6.17	20.44	21.75
Бета																0.6818	2.68	0.6818	0.00
Индекс Альтмана																4.15	36.42	4.15	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0067	0.0069	0.0069	0.007	0.0121	0.0606	0.0185	0.0793	0.2377		0.2377		0.0816	81.40
Дивиденд								3.75	11.25	11.25	11.25		8.75	44.22
Див доход, ао, %								0.1756	0.3667	0.5286	0.5286	0.56	0.3570	44.39
Дивиденды / прибыль, %		1.56	0.8653	2.21	1.24	15.16	1.9	4.86	3.19	7.81	7.81	21.66	6.58	-12.42

	2018Q1	2022Q2	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0011				0.0011	0.00
Дивиденд		3.75	11.25		7.50	73.21
Див доход, ао, %		0.1652	0.3207	0.56	0.2429	39.33
Дивиденды / прибыль, %	0.6327			21.66	0.6327	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2154	2154	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5