Asian Paints Limited (ASIANPAINT) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	786.67	942.01	1 065.26	1 206.43	1 466.06	1 817.79	2 785.76	3 007.61	2 967.51		3 030
Выручка, млрд ₹		153.86	151.4	166.45	191.82	200.63	215.03	289.41	343.68	354.38	354.38
Чистая прибыль, млрд ₹		17.26	19.39	20.39	21.59	27.05	31.39	30.31	41.06	54.6	54.6
EV, млрд ₹		941.02	1 064.88	1 208.64	1 469.57	1 817.44	2 787.61	2 995.42	2 661.9	2 741.41	2 741.41
EBIT, млрд ₹		26.29	28.75	30.52	31.05	36.53	42.75	42.51	57.38	74.17	74.17
EBITDA, млрд ₹		29.17	32.1	34.13	37.27	44.34	50.66	50.67	65.96	82.7	82.7
Баланс стоимость, млрд ₹		56.05	76.02	84.1	95.2	101.3	128.06	138.12	159.92	187.28	187.28
FCF, млрд ₹		15.09	8.43	6.87	10.63	22.18	33.95	4.36	27.48	36.08	36.08
Операционный денежный поток, млрд ₹		23.33	15.27	21.13	22.14	26.32	36.83	9.86	41.93	61.04	61.04
Операционная прибыль, млрд ₹		25.33	26.9	28.48	31.49	33.83	40.64	39.87	54.61	112.16	112.16
Операционные расходы, млрд ₹		45.95	39.71	40.58	46.79	52.27	52.79	65.74	78.1	152.21	152.21
CAPEX, млрд ₹		8.24	6.84	14.26	11.51	4.14	2.89	5.51	14.46	24.96	24.96

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	670.87	814.57	963.6	1 110.72	1 235.34	1 691.84				2 190.29			3 061.27				3 014.79				3 029.82
Выручка, млрд ₹															85.79	84.31	86.08	87.51	91.54	84.52	90.75	87.31	89.7	80.03
Чистая прибыль, млрд ₹															10.17	7.83	10.73	12.34	15.5	12.05	14.48	12.57	11.7	6.95
EV, млрд ₹														2 996.44		3 311.91		2 663.06	3 269.85	3 048.48	3 243.55	2 738.27	2 831.63	3 214.72
EBIT, млрд ₹															14.6	11.3	15.2	17.73	21.51	16.73	19.74	16.53	14.66	10.22
EBITDA, млрд ₹															16.68	13.45	17.34	19.94	23.49	18.81	21.95	18.78	16.94	12.64
Баланс стоимость, млрд ₹															141.99	141.03	145.31	159.92	164.46	165.62	171.78	187.28	194.24	180.24
FCF, млрд ₹							5.55	5.55	5.55					0.1094		4.31	4.28	0.1338	3.97	4.17	4.41
Операционный денежный поток, млрд ₹									6.58		36.83	-5.79		0.1094		4.31	4.28	0.1338	3.97	4.17	4.41
Операционная прибыль, млрд ₹															13.48	11.3	15.2	17.73	19.23	17.02	20.22	14.66	31.41	9.98
Операционные расходы, млрд ₹															18.69	19.83	19.04	20.53	19.9	21.43	21.06	15.11	6.74	32.49
CAPEX, млрд ₹						1.03	1.03	1.03	1.03		2.89	2.65		5.51		4.47		14.46		11.42

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			4.2	5.82	3.12	2.76	5.64	3.46	6.22	5.23	8.29	8.29
Short Term Investments ₹			15.59	19.92	13.15	15.21	9.77	44.15	34.03	46.11	45.97	45.97
Long term investments ₹	3.74	4.03	11.27	14.55	11.41	13.95
Total Receivables ₹			17.13	17.44	26.11	26.87	23	34.67	45.88	50.73	49.12	49.12
Total Current Assets ₹			58.61	69.66	69.14	76.34	75.8	120.27	151.52	165.35	175.37	175.37
Чистые активы, млрд ₹		24.86	31.63	32.14	45.24	61.11	58.25	55.05	55.17	63.74		63.74
Активы, млрд ₹			101.43	124.2	137.83	156.61	161.55	203.7	229.84	257.98	299.24	299.24
Short Term Debt ₹			2.51	5.04	5.05	6.08	5.1	5.17	9.44	11.28	13.25	13.25
Long Term Debt ₹			0.7059	0.3951	0.279	0.1906	0.1863	0.1453	6.43	8.05	0.5438	0.5438
Задолженность, млрд ₹			42.44	44.42	50.45	57.79	56.21	71.4	87.85	93.52	105	105
Чистый долг, млрд ₹			-0.9534	-0.3722	2.21	3.51	5.54	7.47	9.65	14.1	16.45	16.45
Долг, млрд ₹			3.22	5.44	5.33	6.27	5.28	5.32	15.87	19.33	24.74	24.74
Interest income ₹			1.3	2.25	1.94	0.9097	1.37	0.6303	1.84	1.49
Расходы на обслуживание долга ₹			0.3657	0.2837	0.3429	0.51	1.02	0.9163	0.9541	1.44	2.05	2.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0347	-0.012	-0.1682	-0.4224	-0.9163	-0.9541	-1.44		1.49
Goodwill ₹	1.55	2.93	2.39	1.92	3.27	3.21	3.2	3.03	2.43	2.28
Амортизация, млрд ₹			2.88	3.35	3.6	6.22	7.81	7.91	8.16	8.58	8.53	8.53
Себестоимость, млрд ₹			82.58	84.79	97.39	113.96	114.44	121.57	183.78	211.57	201.74	201.74
Товарно материальные запасы ₹			20.64	26.27	26.58	31.5	33.9	37.99	61.53	62.11	59.23	59.23

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-40.37	4.54	-25.43	5.23	-46.4	5.53	-39.99	10.84	-54.32	4.54
Short Term Investments ₹														80.74	37.09	50.86	46.11	92.8	48.34	79.98	32.03	108.64	35.92
Long term investments ₹	14.55	14.37	11.41	11.94	13.95	15.86
Total Receivables ₹								21.86	34.67	31.09	31.09	44.33	44.33		40.83		46.37		44.47		57.53
Total Current Assets ₹														40.37	159.72	25.43	165.35	46.4	166.43	39.99	175.37	54.32	161.3
Чистые активы, млрд ₹					54.66	59.61	58.25	56.13	55.05		54.74		55.17		54.99		63.74		75.02
Активы, млрд ₹									203.7	210.59	210.59	229.84	229.84		242.42		257.98		274.22		299.24		294.74
Short Term Debt ₹									5.17	7.89	7.89	9.44	9.44		11.64		11.28		13.12		13.25		13.3
Long Term Debt ₹						0.19	0.1863	0.1997	0.1453		0.5094		0.4454		0.5702		0.7615		10.15		0.5438
Задолженность, млрд ₹										81.86	81.86	87.85	87.85		97.1		93.52		102.44		105	-194.24	107.91
Чистый долг, млрд ₹														40.37	14.12	25.43	14.1	46.4	17.74	39.99	13.9	54.32	20.62
Долг, млрд ₹							5.28	5.32	5.32		8.4		9.88		12.21		12.04		23.27		24.74		25.16
Interest income ₹										0.24	0.1366	0.1249	0.1369	0.1599	0.1331	0.0574	0.1556	0.1508	0.2177
Расходы на обслуживание долга ₹														0.2875	0.354	0.4139	0.3891	0.4575	0.509	0.5442	0.541	0.5538	0.6301
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.2386	-0.2745	-0.2262	-0.2875	-0.354	-0.4139	-0.3891	-0.4575	-0.509	-0.5442
Goodwill ₹							3.2	3.17	3.03	2.97	2.97	2.43	2.43		2.45		2.28		3.98
Амортизация, млрд ₹														2.08	2.16	2.14	2.2	1.98	2.09	2.2	2.26	2.28	2.42
Себестоимость, млрд ₹														53.62	54.36	53.06	50.53	52.4	48.01	51.34	57.55	60.56	47.54
Товарно материальные запасы ₹									37.99	58.61	58.61	61.53	61.53		72.1		62.11		60.82		59.23		64.74

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	19.38	19.99	20.81	22.52	28.23	32.75	31.61	42.83	56.94	56.94
Цена акции ао	891.05	1158.5	1373.05	1784.95	2764.5	3382.95	3087.9	3402.4	2262.4	2262.4
Число акций ао, млн	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.99	958.99
FCF/акцию	15.74	8.79	7.17	11.09	23.14	35.41	4.55	28.66	37.62	37.62

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS											10.6	8.16	11.19	13.13	16.17	12.57	15.1	13.11	12.2	7.24
Цена акции ао								3127.83	3192.9	3176.41	2950.98	3274.3	3144.41	2833.28	3078.66	3306.54	3160.09
Число акций ао, млн	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78		958.78				958.78				958.78
FCF/акцию		3.93	2.2	1.79	2.77	5.78							4.47	0.1395	4.14	4.35	4.6

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			30.8	25.51	24.24	22.68	26.7	24.51	22.77	27.56	31.45	31.45	15.30
ROA, %			17.02	15.62	14.79	13.79	16.75	15.41	13.98	16.84	19.6	19.6	10.24
ROIC, %		40.49	42.02	35.44	36.42	31.62	45.28	27.28	32.25	37.14		37.06	19.62
ROS, %			11.22	12.81	12.25	11.26	13.48	14.6	10.47	11.95	15.41	15.41	11.64
ROCE, %			44.56	36.04	34.93	31.42	34.68	32.32	27.58	32.05	34.62	34.62	20.75
Рентаб EBITDA, %			18.96	21.2	20.5	19.43	22.1	23.56	17.51	19.19	23.34	23.34	20.01
Чистая рентаб, %			11.22	12.81	12.25	11.26	13.48	14.6	10.47	11.95	15.41	15.41	11.64
Operation Margin, %			16.46	17.77	17.11	16.42	16.86	18.9	13.78	15.89	31.65	31.65	21.22
Доходность FCF, %	2.05	0.9329	1.6	0.7915	0.5698	0.7254	1.22	1.22	0.1449	0.926

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																		7.16	5.55	7.38	7.72	9.43	7.74	8.93	7.44	6.65	3.83	15.30
ROA, %													4.18	2.7	2.83	4.42	3.7		3.23		4.78		8.79		8.4		4.71	10.24
ROIC, %								7.25	16.27		9.31	11.77	10.13		14.94		17.66		14.87		18.44		17.18					19.62
ROS, %																		11.85	9.28	12.46	14.1	16.94	14.26	15.95	14.39	13.04	8.68	11.64
ROCE, %													8.97	6.21	6.6	10.01	8.53		7.77		10.78		9.05		8.17		4.86	20.75
Рентаб EBITDA, %																		19.44	15.96	20.14	22.78	25.66	22.26	24.18	21.52	18.88	15.79	20.01
Чистая рентаб, %																		11.85	9.28	12.46	14.1	16.94	14.26	15.95	14.39	13.04	8.68	11.64
Operation Margin, %																		15.71	13.4	17.65	20.27	21.01	20.14	22.28	16.79	35.02	12.46	21.22
Доходность FCF, %	0.3455	0.5951	0.2735	0.4631	0.2188	0.1547	0.2152			0.3278										0.142				0.1455

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	54.57	54.93	59.17	67.89	67.2	88.74	98.52	64.48	49.91	49.91	156.97
P/BV	16.81	14.01	14.34	15.4	17.94	21.75	21.03	16.1	14.03	14.03	16.93
P/S	6.12	7.04	7.25	7.64	9.06	12.96	10.32	7.7	7.69	7.69	21.93
P/FCF	62.43	126.34	175.49	137.86	81.95	82.06	690.15	108	83.99	83.99	43.14
E/P	0.0183	0.0182	0.0169	0.0147	0.0149	0.0113	0.0101	0.0138	0.018	0.018	0.05
EV/EBITDA	32.26	33.18	35.41	39.43	40.99	55.02	59.12	40.36	33.15	33.15	104.06
EV/Ebit					39.67	55.28	70.47	46.39	36.96	36.96
EV/S	6.12	7.03	7.26	7.66	9.06	12.96	10.35	7.75	7.74	7.74	22.01
EV/FCF	62.37	126.29	175.81	138.18	81.93	82.12	687.35	96.87	75.99	75.99	155.17
Debt/EBITDA	0.1103	0.1695	0.1562	0.1681	0.1192	0.105	0.3132	0.293	0.2992	0.2992	1.16
Netdebt/Ebitda	-0.0327	-0.0116	0.0647	0.0941	0.125	0.1474	0.1905	0.2137	0.1989	0.1989	0.67
Debt/Ratio	0.0317	0.0438	0.0387	0.04	0.0327	0.0261	0.069	0.0749	0.0827	0.0827	0.12
Debt/Equity	0.0574	0.0715	0.0634	0.0658	0.0522	0.0415	0.1149	0.1208	0.3882	0.3882	3.34
Debt/Net Income	0.1863	0.2805	0.2614	0.2902	0.1953	0.1694	0.5236	0.4706	0.4532	0.4532	6.66
Бета							0.32	0.4878	4.87	4.87	0.04
Индекс Альтмана	-6.06	-39.23	25.02	23.89	22.19	22.93	21.3	18.93	16.4	16.4	12.45

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E																75.18	90.81	281.05	64.51	69.47	59.87	58.91	49.89	54.66	69.87	156.97
P/BV											19.14			23.78	21.04		22.69	20.75	16.11		17.64	17.64	14.03		17.1	16.93
P/S																8.19	10	35.03	7.71	9.22	8.67	9.04	7.69	7.88	9.18	21.93
P/FCF	289.4	168.05	365.64	215.95	457.11	646.27	464.64	305.08										704.22				687.5				43.14
E/P			0.0055	0.0057	0.0048	0.005	0.0051	0.0045			0.0057			0.0033				0.0036				0.0048				0.05
EV/EBITDA													57.7		58.03		56.14		39.51	139.2	38.87	38.89	33.1	37.02	45.72	104.06
EV/Ebit																					182.25	164.29	165.67	193.14	314.54
EV/S																				35.72	36.07	35.74	31.36	31.57	40.17	22.01
EV/FCF																				824.39	730.28	736				155.17
Debt/EBITDA									0.5748	0.3913		0.38	0.7976		0.6976		0.9075		0.6038		1.24		1.32		1.99	1.16
Netdebt/Ebitda																2.42	1.05	1.47	0.707	1.98	0.9428	1.82	0.7402	3.21	1.63	0.67
Debt/Ratio									0.0327	0.0306		0.0261	0.0399		0.043		0.0504		0.0467		0.0849		0.0827		0.0854	0.12
Debt/Equity									0.0522	0.0482		0.0415	0.0672		0.0716		0.0866		0.0753		0.1405		0.1321		0.1396	3.34
Debt/Net Income									1.14	0.6407		0.624	1.41		1.16		1.56		0.9753		1.93		1.97		3.62	6.66

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.94	7.64	9.47	12.18	10.49	21.21	4.99	19.36	25.51		25.36
Дивиденд		7.95	8.3	8.9	11	12	18.15	19.9	26.4	32.4	32.4
Див доход, ао, %		0.8091	0.747	0.7073	0.7194	0.6329	0.6247	0.7454	0.8741	1.51	1.22	0.86
Дивиденды / прибыль, %		44.27	48.85	59.72	48.56	78.39	15.91	58.17	47.15	46.72	46.72	24.29

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.3	5.3	5.3	5.3		4.99		13.97		17.63		14.96		19.36		20.4
Дивиденд	3.35	7.15		1.5	3.35		14.5		3.65		15.5		4.4		21.25		5.15
Див доход, ао, %	0.1898	0.4003		0.0812	0.1466		0.5217		0.1143		0.5252		0.1399		0.6902		0.163	0.86
Дивиденды / прибыль, %	69.36	114.78	242.7	63.85		58.6		234.48		207.29		191.17		156.87		169.24		24.29

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	43.8	59.26
ebit_margin	18.4	20.27	14.69	16.69	20.93	20.93
Персонал, чел			7423	7423	8056

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	19.79	21.76	18.93	16.34	12.77

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

Informes Asian Paints Limited

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar