NSE: AARVI - Aarvi Encon Limited

Rentabilidad a seis meses: -35.11%
Rendimiento de dividendos: +4.22%
Sector: Industrials

Informes Aarvi Encon Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		1.01	1.06	0.5744	0.4589	0.8719	1.75	1.99
Выручка, млрд ₹	1.1	1.53	1.73	2.06	2.18	2.02	2.83	4.38	4.06	4.06
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0253	0.0534	0.0777	0.0912	0.0718	0.1046	0.1207	0.1451	0.1134	0.1134
EV, млрд ₹		1.09	1.01	0.5998	0.5011	0.6175	1.81	1.52	1.85	1.85
EBIT, млрд ₹	0.0479	0.0864	0.1028	0.1094	0.0858	0.1088	0.1305	0.1776	0.1356	0.1356
EBITDA, млрд ₹	0.0589	0.0954	0.1104	0.119	0.0982	0.1185	0.1407	0.1898	0.1483	0.1483
Баланс стоимость, млрд ₹	0.3039	0.3536	0.6257	0.7114	0.7632	0.8507	0.9469	1.08	1.17	1.17
FCF, млрд ₹	-0.0025	0.0098	-0.0806	-0.0679	0.0332	0.2316	-0.1136	0.0203	0.0232	0.0232
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.000814	0.0154	-0.0738	-0.0114	0.037	0.2357	-0.1041	0.0321	0.0314	0.0314
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0365	0.0712	0.0918	0.1006	0.0798	0.0866	0.1189	0.1698	0.1165	0.1165
Операционные расходы, млрд ₹	0.1907	0.2277	0.0495	0.0465	0.6402	0.345	0.6983	1.38	1.01	1.01
CAPEX, млрд ₹	0.0033	0.0056	0.0068	0.0564	0.0038	0.0041	0.0095	0.0118	0.0077	0.0077

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							0.9381	0.9712	1.36	1.54	1.66	2.42	2.06	1.96	1.92	2
Выручка, млрд ₹										1.07	1.13	1.11	1.08	1.01	1.02	0.9988	1.03	1.13	1.21
Чистая прибыль, млрд ₹										0.0432	0.0409	0.0265	0.0345	0.0332	0.0261	0.0238	0.0304	0.0261	0.0211
EV, млрд ₹	0.6809	0.5291	0.4045	0.2877				0.9788							1.85	2	1.72	2.26	2.35
EBIT, млрд ₹										0.0467	0.0548	0.0359	0.0455	0.0398	0.0319	0.0278	0.0263	0.035	0.0273
EBITDA, млрд ₹										0.0492	0.0577	0.0393	0.0489	0.0426	0.0349	0.0313	0.0297	0.0379	0.0304
Баланс стоимость, млрд ₹										0.9953	1.02	1.02	1.08	1.11	1.11	1.14	1.17	1.19	1.19
FCF, млрд ₹											0.0059	0.0067	0.007	0.0057	0.006	0.0069
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.1298	0.2357	-0.0399		-0.1041		0.0059	0.0067	0.007	0.0057	0.006	0.0069
Операционная прибыль, млрд ₹										0.0434	0.0548	0.0359	0.0428	0.0385	0.0319	0.0278	0.0263	0.0302	0.0168
Операционные расходы, млрд ₹										0.2992	0.3322	0.3321	0.4167	0.2755	0.2539	0.2485	1	0.2915	0.3035
CAPEX, млрд ₹		0.000727	0.0034			0.0035	0.005		0.0095		0.0101		0.0118		0.0044

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.0226	0.0665	0.0844	0.0476	0.0492	0.1645	0.0507	0.0439	0.1068	0.1068
Short Term Investments ₹	0.001		0.0041	0.0115	0.0049	0.0276	0.0854	0.0337	0.1074	0.004	0.004
Total Receivables ₹		0.2761	0.3608	0.423	0.5299	0.6209	0.6051	0.9398	1.03	0.8297	0.8297
Total Current Assets ₹		0.3113	0.4557	0.5285	0.6015	0.7084	0.8719	1.04	1.13	1.35	1.35
Чистые активы, млрд ₹			0.0708	0.0642	0.1214	0.1115	0.0998	0.0981	0.0959
Активы, млрд ₹		0.5171	0.6696	0.8277	1.04	1.18	1.2	1.49	1.58	1.71	1.71
Short Term Debt ₹		0.0897	0.1418	0.0367	0.0712	0.0905	0.0354	0.0643	-0.1795	0.0975	0.0975
Long Term Debt ₹			0.0034	0.0026	0.0017	0.000838
Задолженность, млрд ₹		0.2131	0.316	0.202	0.3261	0.4169	0.3512	0.5429	0.5039	0.5432	0.5432
Чистый долг, млрд ₹		0.0717	0.0787	-0.045	0.0254	0.0468	-0.1291	0.0136	-0.0098	-0.0093	-0.0093
Долг, млрд ₹			0.1451	0.0394	0.0729	0.0913	0.0354	0.0643	0.034	0.0975	0.0975
Interest income ₹		0.0114	0.0151	0.0101	0.0068	0.0159	0.0057	0.0073	0.0176
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0114	0.0151	0.0103	0.0104	0.016	0.0057	0.0073	0.0176	0.0183	0.0183
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.013	0.000455	-0.007	-0.0127	-0.0057	-0.0073	-0.0135
Goodwill ₹			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Амортизация, млрд ₹		0.011	0.0089	0.0076	0.0096	0.0124	0.0097	0.0102	0.0123	0.0127	0.0127
Себестоимость, млрд ₹		0.8683	1.22	1.59	1.91	1.46	1.58	2.01	2.75	2.93	2.93
Товарно материальные запасы ₹		0.009	0	0.02	0	-0.0032	-0.0034	-0.0036	0.0742	0.2669	0.2669

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										0.0543	0.0542	-0.0797	0.0439	0.0774	0.1006	0.1218	0.2333	0.0712	0.0585
Short Term Investments ₹										0.3963	0.3245	0.1594	0.1074	0.3254	0.3479	0.3386	0.004	0.1431	0.5953
Total Receivables ₹									0.9398	0.6697	0.7523		1.03	0.6595	0.6434	0.67	1.08	0.7401	0.7701
Total Current Assets ₹										1.14	1.16	0.0797	1.13	1.09	1.12	1.18	1.35	1.39	1.48
Чистые активы, млрд ₹					0.0998	0.1	0.1001	0.0994	0.0981	0.098	0.1		0.0959	0.0967	0.0949
Активы, млрд ₹									1.49	1.59	1.63		1.58	1.57	1.61	1.61	1.71	1.88	1.97
Short Term Debt ₹									0.0643	0.125	0.1429		0.034	0.0553	0.1051	-0.1931	0.0975	0.2078	0.2897
Long Term Debt ₹	0.0017	0.0012	0.000838	0.000727				0.0000										0.0486	0.0466
Задолженность, млрд ₹									0.5429	0.5914	0.6122		0.5039	0.4561	0.4949	0.4761	0.5432	0.6855	0.7763
Чистый долг, млрд ₹										0.0706	0.0886	0.0797	-0.0098	-0.0222	0.0045	-0.0356	-0.1358	0.1852	0.2777
Долг, млрд ₹	0.0729	0.1458	0.0913	0.0139				0.0848							0.1051	0.0862	0.0975	0.2564	0.3363
Interest income ₹						0.0014	0.0013	0.0019	0.0028	0.0032	0.0044	0.0054	0.0046	0.0031	0.0035
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0032	0.0044	0.0054	0.0046	0.0031	0.0035	0.0039	0.0042	0.0069	0.0079
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0013	-0.0019	-0.0028	-0.0032	-0.0044	-0.0054	-0.000549	-0.0031	-0.0035	-0.0039
Goodwill ₹						0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002	0.002	0.002	0.002
Амортизация, млрд ₹										0.0025	0.0029	0.0033	0.0035	0.0028	0.003	0.0035	0.0034	0.0029	0.0031
Себестоимость, млрд ₹										0.7238	0.7433	0.7448	0.5341	0.6946	0.7402	0.7315	0.7684	0.8418	0.9061
Товарно материальные запасы ₹						0.0042	0.0038	0.0038	-0.0036	0.0038	0.0054		-0.0742	0.0095	0.0089	0.0189

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS				4.86	7.08	8.16	9.82	7.65		7.65
Цена акции ао	104.05	41.6	31.9	49.25	95.35	177.65	157.75	134.76	97.66	97.66
Число акций ао, млн	10.92	14.79	14.88	14.78	14.79	14.78	14.78	14.83		14.83
FCF/акцию	0.8963	-5.45	-4.56	2.24	15.66	-7.68	1.37	1.57		1.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		2.58	1.8	2.92	2.77	1.79			1.77	1.61	2.05	1.76	1.42
Цена акции ао	63.39	65.67	91.72	104.03	112.71	163.9	139.65	132.38	130.02	135.44
Число акций ао, млн	14.8	14.79	14.79	14.79	14.76	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78
FCF/акцию					0.3967	0.4514	0.4705	0.3845	0.4069	0.4681

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	8.31	15.09	12.43	12.82	9.4	12.3	12.74	14.31	10.09		10.09	15.30
ROA, %	4.89	7.97	9.39	8.79	6.08	8.7	8.1	9.44	6.89		6.89	10.24
ROIC, %		11.45	13.03	12.57	10.48	15.14	14.13	15.67				19.62
ROS, %		3.48	4.48	4.43	3.29	5.18	4.26	3.31	2.79	2.79	2.79	11.64
ROCE, %		24.45	16.42	15.38	11.24	12.79	13.78	16.31	11.45	11.62	11.62	28.48
Ebit margin, %					4.03	5.47	4.71	4.06	3.34	3.34	3.34
Рентаб EBITDA, %		6.22	6.36	5.77	4.5	5.87	4.96	4.34	3.65	3.65	3.65	20.02
Чистая рентаб, %	2.29	3.48	4.48	4.43	3.29	5.18	4.26	3.31	2.79		2.79	11.64
Operation Margin, %		4.65	5.29	4.88	3.66	4.29	4.19	3.88	2.87	2.87	2.87	21.29
Доходность FCF, %		0.9653	-7.63	-11.82	7.23	26.57	-6.5	1.02

	2019Q3	2020Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				4.34	4.02	2.61	3.19	2.98	2.44	2.17	2.71	2.28	1.81	15.30
ROA, %			1.79	2.72	2.51		2.18	2.11	1.65	1.48	1.83	1.45	1.1	10.24
ROIC, %	4.6	6.84							4.58					19.62
ROS, %				4.05	3.63	2.39	3.21	3.29	2.56	2.38	2.95	2.3	1.74	11.64
ROCE, %			3.18	4.69	5.38		4.21	3.57	2.87	2.49	2.3	2.97	2.25	28.48
Ebit margin, %									3.12	2.78	2.55	3.09	2.26
Рентаб EBITDA, %				4.62	5.12	3.54	4.55	4.22	3.41	3.13	2.88	3.34	2.51	20.02
Чистая рентаб, %				4.05	3.63	2.39	3.21	3.29	2.56	2.38	2.95	2.3	1.74	11.64
Operation Margin, %				4.07	4.86	3.24	3.98	3.82	3.12	2.78	2.55	2.66	1.39	21.29
Доходность FCF, %					0.3519	0.2754	0.3369	0.2904	0.313	0.3456

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	19	13.59	6.3	6.39	8.34	14.48	10.52	16.41		16.41	157.51
P/BV	2.87	1.69	0.8074	0.6012	1.02	1.85	1.41	1.6		1.6	17.03
P/S	0.6619	0.6088	0.2788	0.2105	0.4321	0.6163	0.3488	0.4584		0.4584	22.02
P/FCF	103.59	-13.11	-8.46	13.83	3.76	-15.38	97.88	0	0	0	43.91
E/P	0.0526	0.0736	0.1587	0.1564	0.12	0.0691	0.0731	0	0	0	0.08
EV/EBITDA	11.46	9.16	5.04	5.1	5.14	12.57	7.99	12.49		12.49	104.39
EV/EBIT				3.92	5.59	13.53	8.55	13.66	13.66	13.66
EV/S	0.7133	0.5829	0.2911	0.2298	0.306	0.6369	0.3466	0.4561	0.4561	0.4561	22.16
EV/FCF	111.63	-12.55	-8.84	15.1	2.67	-15.89	74.77	79.71	79.71	79.71	157.52
Debt/EBITDA	1.52	0.3567	0.6131	0.9301	0.2944	0.4476	0.1793	0.6575	0.6575	0.6575	1.16
Netdebt/Ebitda	0.8249	-0.4078	0.2131	0.4765	-1.09	0.0966	-0.0518	-0.0629	-0.0629	-0.0629	0.67
Debt/Ratio	0.2167	0.0476	0.0703	0.0774	0.0294	0.0432	0.0215	0.057	0.057	0.057	0.12
Debt/Equity	0.4104	0.0629	0.1025	0.1197	0.0416	0.0679	0.0315	0.0836	0	0	3.24
Debt/Net Income	2.72	0.5065	0.8	1.27	0.3381	0.5329	0.2345	0.8596	0.8596	0.8596	6.66
Бета								0.0414	4.8	4.8	2.78
Индекс Альтмана	5.23	3.34	6.03	4.1	2.53	8.06	-1.06	0	2.66	2.66	11.79

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E									35.63	40.69	91.38	59.8	59.04	15.35	17.33	16.37	19.46	20.39		157.51
P/BV									1.55	1.63	2.38	1.91	1.76	1.66	1.79	1.59	1.73	1.74		17.03
P/S									1.44	1.48	2.18	1.92	1.94	0.4379	0.4963	0.4573	0.4945	0.4726		22.02
P/FCF										284.15	363.05	296.81	344.32	319.51	289.37					43.91
E/P						0.036	0.0393	0.0196	0.0281	0.0246	0.0109	0.0167	0.0169	0.0136	0.0119					0.08
EV/EBITDA	27.09	17.42	9.18	8.03			22.73							11.16	12.69	12.45	16.88	18.17		104.39
EV/EBIT														58.03	72.01	65.51	64.59	86.09
EV/S	1.27	1.03	0.5892	0.594			1.33							1.81	2	1.67	1.99	1.94		22.16
EV/FCF														307.69	289.37					157.52
Debt/EBITDA	2.9	4.8	2.07	0.3886			1.97							3.01	2.76	3.28	6.77	11.06		1.16
Netdebt/Ebitda									1.43	1.54	2.03	-0.2008	-0.5199	0.1293	-1.14	-4.57	4.89	9.13		0.67
Debt/Ratio	0.0703	0.1357	0.0774	0.0132			0.0642							0.0654	0.0535	0.057	0.1363	0.171		0.12
Debt/Equity	0.1025	0.2041	0.1197	0.0176			0.0924							0.0945	0.0759	0.0836	0.2146	0.2825		3.24
Debt/Net Income	4.4	6.71	2.25	0.4891			2.22							4.02	3.63	3.21	9.83	15.94		6.66
Бета																			4.8	2.78
Индекс Альтмана					0.2218	0.6541	9.45	6.1	2.81	2.74		-3.48	-0.362	14.78					2.66	11.79

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0145	0.0073	0.0075	0.0037	0.0089	0.0074	0.0178	0.0148	0.0296	0.0296
Дивиденд					0.5	1	1	2	1.5	2	4	4
Див доход, ао, %					0.7001	2.59	3.22	3.39	1.27	1.6	4.25	4.22	0.91
Дивиденды / прибыль, %			29.54	6.99	11.44	8.11	24.83	14.13	24.5	15.28	26.07	26.07	24.29

	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0178	0.0178	0.0148	0.0148	0.0222		0.0296	0.0222	0.0222	0.0296
Дивиденд	0.5	1		1		1.5	0.5		1.5		2
Див доход, ао, %	0.818	3.13		2.75		2.37	0.7614		1.33		1.54	0.91
Дивиденды / прибыль, %		82.07	43.89	76.41	48.75	65.72		111.04	54.25	64.23	113.12	24.29

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir