Aarti Industries Limited (AARTIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.26	29.72			388.38	498.66	361.18	422.91	294.11	188.08		168.53
Выручка, млрд ₹			27.29	31.15	37.59	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	63.72	63.72
Чистая прибыль, млрд ₹			2.57	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	11.86	5.45	4.16	4.16
EV, млрд ₹					408.9	514.63	379.69	447.29	370.15	215.23	268.67	268.67
EBIT, млрд ₹			4.73	5.26	5.48	7.99	7.85	7.42	16.74	7.79	5.98	5.98
EBITDA, млрд ₹			5.71	6.49	6.94	9.61	9.7	9.73	19.21	10.89	9.76	9.76
Баланс стоимость, млрд ₹			11.14	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9
FCF, млрд ₹			1.07	-0.6015	-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-3.36	-3.36
Операционный денежный поток, млрд ₹			5.74	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	9.92	9.92
Операционная прибыль, млрд ₹			4.82	5.41	5.62	8.02	7.92	7.51	14.74	7.79	5.98	5.98
Операционные расходы, млрд ₹			3.6	4.03	5.16	6.04	6.31	6.77	2.5	26.62	11.12	11.12
CAPEX, млрд ₹			4.66	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	28.26	29.59	421.35	293.39				400.37			358.72				248.84				190.87
Выручка, млрд ₹												8.53	19.72	16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	17.73	18.55
Чистая прибыль, млрд ₹												1.94	1.89	1.24	1.37	1.49	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37
EV, млрд ₹												352.44		322.52	223.47	215.23	185.86	210.29	221.31	268.67
EBIT, млрд ₹												2.53	2.83	1.94	2.07	1.67	1.11	1.4	1.71	1.85	2.04
EBITDA, млрд ₹												3.31	3.7	2.67	2.89	2.51	2	2.33	2.68	2.83	3.06
Баланс стоимость, млрд ₹											49.98	59.14	59.15	46.89	46.89	49.2	49.21	50.29	50.3	52.9
FCF, млрд ₹				-0.1281	-0.1281	-0.1281	-0.1281							1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционный денежный поток, млрд ₹							2.76		8.73	0.1073		4.71		1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционная прибыль, млрд ₹												0.9549	2.83	1.94	2.07	1.68	1.13	1.4	1.71	1.85	2.04
Операционные расходы, млрд ₹												-12.44	5.91	5.13	4.85	11.9	4.48	4.59	4.68	3.19	2.81
CAPEX, млрд ₹				2.88	2.88	2.88	2.88		13.15	6.19		13.07		5.77		13.26		5.75

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.2611	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	1.3	1.3
Short Term Investments ₹			0.0000	-0.2289				-0.003	3.58	3.67	2.14	3.16	3.16
Long term investments ₹		1.17	1.39	0.4126	0.4696	0.4722	0.3316
Total Receivables ₹				5.9	5.73	8.44	10.03	7.81	10.22	15.6	9.95	8.26	8.26
Total Current Assets ₹				12	13.17	16.21	25.77	20.05	23.68	32.74	24.59	24.69	24.69
Чистые активы, млрд ₹			11.6	15.59	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48
Активы, млрд ₹				32.52	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16
Short Term Debt ₹				7.65	9.67	11.75	15.86	15.17	15.8	16.53	22.47	16.69	16.69
Long Term Debt ₹				5.25	5.96	9.08	8.12	5.79	12.68	9.3	6.6	15.24	15.24
Задолженность, млрд ₹				20.85	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25
Чистый долг, млрд ₹				12.66	15.38	20.53	15.99	18.74	24.51	23.45	27.4	31.12	31.12
Долг, млрд ₹				12.9	15.63	20.82	23.99	20.96	28.48	25.83	29.07	31.93	31.93
Interest income ₹				1.07	1.11	1.25	1.75	1.15	0.8637	1.14	1.68
Расходы на обслуживание долга ₹				1.08	1.11	1.25	1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	2.11	2.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709	1.68
Goodwill ₹	0.0073		0	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹				0.985	1.23	1.46	1.63	1.85	2.31	2.46	3.1	3.78	3.78
Себестоимость, млрд ₹				18.88	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	46.62	46.62
Товарно материальные запасы ₹				4.95	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-3.99	2.55	-2.57	0.0056	-2.31	1.67	-1.67	1.65	-4.33	1.3
Short Term Investments ₹								7.98	3.67	5.14	6.69	4.62	2.14	3.35	4.67	8.66	3.16
Long term investments ₹		0.381
Total Receivables ₹				9.58	10.22	10.74	10.74	15.6	15.6		11.72		9.95		8.47		8.26
Total Current Assets ₹								3.99	32.74	2.57	27.97	2.31	24.59	1.67	27.08	4.33	24.69
Чистые активы, млрд ₹		33.4	38.85	43.06	48.9		53.65		59.08		53.73		58.48		61.9
Активы, млрд ₹				68.96	76.42	87.19	87.19	96.73	96.73		86.41		85.81		92.48		96.16
Short Term Debt ₹				11.3	15.8	8.59	8.59	16.53	16.53		19.73		22.47		17.69		16.69
Long Term Debt ₹		6.45	5.81	10.44	12.68		10.91		9.3		7.95		6.35		14.38		15.24
Задолженность, млрд ₹				35.86	41.27	37.21	37.21	37.58	37.58		39.52		36.6		42.18		43.25
Чистый долг, млрд ₹								3.99	23.45	2.57	27.67	2.31	27.4	1.67	30.42	4.33	31.12
Долг, млрд ₹		18.08	20.98	21.74	28.48		19.5		25.83		27.67		28.82		32.07		31.93
Interest income ₹						0.3829	0.1848	0.269	0.3062	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58
Расходы на обслуживание долга ₹									0.2204	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.58	0.64
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹									0.7723	0.8651	0.7289	0.821	0.84	0.89	0.93	0.97	0.98	1.02
Себестоимость, млрд ₹									18.22	10.98	9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	12.69	13.7
Товарно материальные запасы ₹				8.75	9.36	12.03	12.03	14.11	14.11		9.24		10.31		11.96		11.6

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS				13.43	19.06	28.44	38.55	26.05	32.71	15.04	11.49	11.49
Цена акции ао			665.76	1102.12	1403.24	830.76	1234.8	1004.6	610.1	649.6	533.4	533.4
Число акций ао, млн	316.48	362.5			316.48	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5
FCF/акцию	-0.3891	-0.1382			-8.84	-1.58	-1.41	-12.2	-23.06	-0.4414	-9.27	-9.27

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS								5.3	4.54	3.46	3.43	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63	3.78
Цена акции ао						908.97	989.56	962.16	801.15	798.25	686.45	545.72	524.88	479.32	526.53
Число акций ао, млн	316.48	362.5	316.48	362.5	362.5		362.5				362.5				362.5
FCF/акцию	-0.0396	0.1665	-0.4535	-0.3533							4.53	4.63	4.91	5.13	5.35

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %				23.05	23.18	21.09	18.69	18	14.94	20.05	11.08	7.87	7.87	12.15
ROA, %				7.9	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	12.26	6.35	4.33	4.33	7.49
ROIC, %			11.46	14.64	10.81	9.37	10.65	12.66	8.95	15.02	7.66		7.66	17.30
ROS, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
ROCE, %				40.54	36.9	33.11	29.42	25.54	21.1	28.3	15.82	11.3	11.3	17.25
Рентаб EBITDA, %				20.94	20.83	18.47	20.63	23.63	22.6	31.5	14.95	15.32	15.32	15.74
Чистая рентаб, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
Operation Margin, %				17.66	17.38	14.95	17.22	19.3	17.44	24.17	10.7	9.38	9.38	11.57
Доходность FCF, %	-0.5533	-0.1685				-0.7206	-0.1151	-0.1418	-1.05	-2.84	-0.0851

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %												15.45	3.28	3.2	2.65	2.92	3.02	1.42	1.81	2.47	2.49		12.15
ROA, %								2.03	1.78	1.89	2.02	7.99	2		1.44		1.73		0.984		1.37		7.49
ROIC, %				2.87	4.53		2.7	3.1	2.85		3.32		3.77		2.4		3.07		1.76				17.30
ROS, %													22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
ROCE, %								6.02	5.26	4.91	4.79	15.12	4.29		4.14		3.4		2.78		3.5		17.25
Рентаб EBITDA, %													38.75	18.75	15.85	17.33	10.82	14.14	16.02	15.47	15.96	16.5	15.74
Чистая рентаб, %													22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
Operation Margin, %													11.19	14.34	11.52	12.4	7.24	7.99	9.63	9.87	10.43	11	11.57
Доходность FCF, %	-0.0443	0.204	-0.0341			-0.0437										0.6599				1.02

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	21.55	22.11			116.64	101.41	67.37	80.79	29.24	34.45	57.04	57.04	55.18
P/BV	3.77	3.93			24.61	18.96	12.13	12.07	5.86	3.82	4.49	4.49	7.03
P/S	1.33	1.44			10.33	10.7	8.8	9.82	5.69	2.58	3.73	3.73	4.94
P/FCF	-180.74	-593.55			-138.77	-868.6	-705.02	-95.66	-35.19	-1175.51	-50.16	-50.16	63.69
E/P	0.0464	0.0452			0.0086	0.0099	0.0148	0.0124	0.0403	0.029	0.0247	0.0247	-0.03
EV/EBITDA					58.89	53.53	39.14	45.97	19.27	19.76	27.53	27.53	27.75
EV/Ebit											44.94	44.94
EV/S					10.88	11.04	9.25	10.39	6.07	2.96	4.22	4.22	5.08
EV/FCF					-146.1	-896.41	-741.15	-101.17	-44.29	-1345.2	-79.96	-79.96	93.85
Debt/EBITDA			2.26	2.41	3	2.5	2.16	2.93	1.35	2.67	3.27	3.27	2.42
Netdebt/Ebitda			2.22	2.37	2.96	1.66	1.93	2.52	1.22	2.52	3.19	3.19	1.47
Debt/Ratio			0.3967	0.4468	0.4812	0.4094	0.331	0.3728	0.2671	0.3388	0.3321	0.3321	0.15
Debt/Equity			1.16	1.15	1.32	0.9117	0.7036	0.8132	0.4368	0.5908	0.546	0.546	0.66
Debt/Net Income			5.02	4.95	6.25	4.88	3.91	5.44	2.18	5.33	7.67	7.67	3.65
Бета										3.46	-1.1	-1.1	1.31
Индекс Альтмана					12.99	12.77	9.36	8.92	6.62	5.27	4.29	4.29	-0.33

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E												25.16	19.71	23.01	181.64	31.38	38.36	40.27	50.03	57.04	52.93	55.18
P/BV					10.01			12.1			7.18	5.56		6.29	5.31	3.82		3.58	3.79	4.49		7.03
P/S												5.39	3.88	4.28	14.92	2.46	2.6	2.62	3.14	3.73	3.76	4.94
P/FCF	-2257.16	490.3	-2935.71		-2290.76										151.55				98.39			63.69
E/P	0.0165	0.0174	0.0032		0.0048			0.0041			0.0215				0.0055				0.0065			-0.03
EV/EBITDA												18.35		16.68	17.79	18.29	92.93	90.26	82.58	94.94		27.75
EV/S																	13.14	14.46	12.78	15.15		5.08
EV/FCF																	104.42	113.06	114.08			93.85
Debt/EBITDA				6.96		10.32	8.55		11.36	6.28		7.81		10.36		11.48		13.76		11.28		2.42
Netdebt/Ebitda											0.4132	7.09	0.6947	10.36	0.7986	10.91	0.8373	13.06	1.62	11		1.47
Debt/Ratio				0.3084		0.3313	0.3153		0.3728	0.2236		0.2671		0.3203		0.3359		0.3468		0.3321		0.15
Debt/Equity				0.6365		0.7043	0.6772		0.8132	0.3901		0.4368		0.5903		0.5858		0.6377		0.6036		0.66
Debt/Net Income				12.25		18.98	15.5		20.93	11.07		13.33		22.23		19.38		35.24		24.29		3.65

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.483	0.9517	0.006	0.1	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438
Дивиденд		1.38	0.25	0.25	2.75	2.5	2.5	2.5	1.5	1	1
Див доход, ао, %		0.2478	0.0299	0.0204	0.1999	0.2509	0.2143	0.4727	0.8387	0.3372	0.3372	1.22
Дивиденды / прибыль, %		37.05	0.19	3	8.95	19.84	8.61	7.67	9.97	13.06	13.06	31.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.266	0.266	0.266	0.266		0.4509	0.5438		1.27	0.5437	0.9063	0.54
Дивиденд	1.75		1.25		0.5	0.75		1.5	1	1	1.5	1	1.5
Див доход, ао, %	0.1089		0.1392		0.0494	0.0679		0.165	0.1011	0.1039	0.1879	0.1832	0.3129	1.22
Дивиденды / прибыль, %		19.02	24.06	32.49	18.96		33.13	30.88		65.49	43.68	60.96	59.34	31.31

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6185	6185

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

Informes Aarti Industries Limited

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar