NASDAQ: WINA - Winmark Corporation

Rentabilidad a seis meses: -17.66%
Rendimiento de dividendos: +1.84%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Winmark Corporation

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3779 0.4671 0.4079 0.5044 0.5749 0.6927 0.6724 0.8253 0.8858 1.4 0.8952 15.11
Выручка, млрд $
0.0666 0.0697 0.0725 0.0733 0.0661 0.0782 0.0814 0.0832 0.0813 0.0813 0.0780 4.23
Чистая прибыль, млрд $
0.0222 0.0246 0.0301 0.0321 0.0298 0.0399 0.0394 0.0402 0.04 0.04 0.0379 6.06
EV, млрд $
0.5324 0.452 0.5724 0.6951 0.823 0.74 0.9871 0.9203 1.58 1.58 1.01 13.93
EBIT, млрд $
0.0371 0.0383 0.0388 0.0418 0.0431 0.0402 0.0513 0.0536 0.0533 0.0533 0.0483 4.34
EBITDA, млрд $
0.0387 0.0391 0.0421 0.0432 0.0403 0.052 0.0546 0.0543 0.0529 0.0529 0.0508 5.59
Баланс стоимость, млрд $
-0.0307 -0.0079 -0.0307 -0.0048 0.0124 -0.0114 -0.0391 -0.0616 -0.0592 -0.0592 -0.0318 -236.70
FCF, млрд $
-0.000617 -0.000318 0.0111 0.0415 0.0391 0.0481 0.0401 0.0436 0.042 0.042 0.0426 1.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.0257 0.0252 0.0349 0.0506 0.0432 0.0483 0.0438 0.044 0.0422 0.0422 0.0443 -0.47
Операционная прибыль, млрд $
0.0383 0.0388 0.0418 0.0431 0.0402 0.0513 0.0536 0.0533 0.0529 0.0529 0.0503 5.64
Операционные расходы, млрд $
0.0239 0.0253 0.0261 0.0257 0.0211 0.0221 0.0231 0.0251 0.0249 0.0249 0.0233 3.37
CAPEX, млрд $
0.0263 0.0255 0.0238 0.0092 0.0042 0.000283 0.0037 0.000384 0.000195 0.000195 0.0018 -45.88


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.001 0.0013 0.0011 0.0025 0.0251 0.0067 0.0114 0.0136 0.0134 0.0134 0.0140 -11.80
Short Term Investments $
0.018 0.0172 0.0153 0.0185 0.0128 0.0087 0.0029 0.000345 0.0001 0.0001 0.0050 -62.11
Long term investments $
0.0203 0.0242 0.0212 0.0244 0.0259 0.0205 0.0125 0.0046 0.000229 0 0.0127 -61.16
Total Receivables $
0.0047 0.0032 0.004 0.0021 0.0022 0.0018 0.0018 0.0023 0.00019 0.00019 0.0017 -38.73
Total Current Assets $
0.0244 0.0228 0.0214 0.0243 0.0412 0.0183 0.0174 0.0181 0.0167 0.0167 0.0223 -16.52
Чистые активы, млрд $
0.0014 0.0011 0.00077 0.000487 0.000866 0.0028 0.0023 0.005 0.0017 0.0017 0.0025 14.44
Активы, млрд $
0.0474 0.0486 0.0484 0.0467 0.0618 0.0313 0.0269 0.0305 0.0285 0.0285 0.0358 -14.34
Short Term Debt $
0.002 0.002 0.0038 0.0063 0.0064 0.0053 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0049 -8.08
Long Term Debt $
0.0643 0.0433 0.0654 0.0283 0.0227 0.0182 0.0434 0.0691 0.0648 0.0648 0.0436 23.34
Задолженность, млрд $
0.0781 0.0564 0.0791 0.0515 0.0494 0.0427 0.066 0.0921 0.0877 0.0877 0.0676 12.16
Чистый долг, млрд $
0.0653 0.0441 0.0681 0.0321 0.0098 0.0222 0.041 0.064 0.0594 0.0594 0.0393 43.39
Долг, млрд $
0.0663 0.0453 0.0692 0.0346 0.035 0.0288 0.0524 0.0776 0.0728 0.0691 0.0533 15.77
Interest income $
0.0019 0.0024 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.000882 0.0011 -14.23
Расходы на обслуживание долга $
0.0024 0.0024 0.0025 0.0017 0.0017 0.0015 0.0029 0.0031 0.0029 0.0029 0.0024 11.27
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0024 -0.0024 -0.0025 0.0001 0.0000 -0.0015 0.0001 0.000882 0.000882 -0.0006 -181.19
Goodwill $
0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.000608 0.0006 0.00
Амортизация, млрд $
0.000433 0.000421 0.000355 0.000314 0.0001 0.0000 0.000675 0.000869 0.0011 0.0011 0.0006 28.50
Себестоимость, млрд $
0.0044 0.0057 0.0047 0.0045 0.0047 0.0048 0.0047 0.0045 0.0034 0.0034 0.0044 -6.27
Товарно материальные запасы $
0.0000 0.0001 0.0001 0.000108 0.0001 0.000107 0.000325 0.000771 0.000386 0.000386 0.0003 31.01


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 5.29 5.37 7.26 7.84 7.72 10.48 10.97 11.04 10.89 10.89 10.22 7.12
Цена акции ао 126.09 143.73 173.18 168.1 206.32 235.83 417.55 393.07 322.22 322.22 315.00 9.33
Число акций ао, млн 4 4 4.15 4.1 3.86 3.81 3.59 3.64 3.67 3.67 3.71 -1.00
FCF/акцию -0.1544 -0.0795 2.68 10.11 10.11 12.61 11.17 11.98 11.44 11.44 11.46 2.50


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % -71.07 -282.95 -80.07 -169.78 841.63 5576.53 -158.22 -78.29 -66.53 -67.92 1223.02 -160.20
ROA, % 45.98 45.73 50.75 63.38 59.26 64.01 137.08 137.48 136.31 140.99 106.83 18.13
ROIC, % 116.44 64.56 63.38 68.41 108.45 85.63 362.27 857.21 521.28 580.08 481.29 46.61
ROS, % 35.22 41.55 43.86 45.14 51.04 48.43 48.27 49.15 49.15 49.15 49.21 -0.75
ROCE, % -487.79 -126.42 122.19 86.42 201.47 303.38 269.95 295.43 -90.07 -90.07 196.03 -185.13
Ebit margin, % 58.84 60.94 65.63 65.85 64.01 65.54 65.54 64.39 1.47
Рентаб EBITDA, % 56.12 58.03 58.93 60.94 66.5 67.03 65.28 65.11 65.11 65.11 65.81 -0.42
Чистая рентаб, % 33.37 35.22 41.55 43.86 45.14 51.04 48.43 48.27 49.15 49.15 48.41 1.72
Operation Margin, % 55.61 57.6 58.84 60.87 65.63 65.85 64.01 65.11 65.11 65.11 65.14 -0.16
Доходность FCF, % -2.65 -0.0058 -0.1514 -0.0631 1.94 5.99 5.81 5.82 4.53 3.11 5.05 -12.29


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
18.36 20.53 22.01 25.29 24.07 23.7 21.72 37.82 36.03 36.03 28.67 8.40
P/BV
-15.23 -51.95 -16.44 -137.88 65.32 -63.08 -24.21 -13.89 -25.69 -25.69 -12.3100 -182.97
P/S
6.13 7.23 9.14 11.09 10.87 12.1 10.52 18.26 17.71 17.71 13.89 10.25
P/FCF
-1585.51 51.61 16.7 17.21 17.17 22.08 0 0 0 0 24.95 -15.62
E/P
0.0487 0.0524 0.0464 0.0444 0.0484 0.0445 0.0286 0 0 0 0.0425 -9.22
EV/EBIT
19.08 18.38 19.23 17.17 29.64 29.64 29.64 29.64 25.06 9.04
EV/EBITDA
14.19 11.67 14.63 16.52 19.05 18.38 18.98 16.87 29.06 29.06 20.47 8.81
EV/S
8.21 8.37 9.5 10.43 11.01 11.3 18.97 18.97 19.43 19.43 15.94 12.03
EV/FCF
-1799.58 54.5 16.8 17.65 17.92 22.94 36.21 36.21 37.63 37.63 30.18 15.99
Debt/EBITDA
1.77 0.822 0.8095 0.7166 1.01 1.42 1.34 1.27 1.3 1.3 1.27 5.18
Netdebt/Ebitda
1.74 0.7626 0.2277 0.5512 0.7885 1.17 1.09 1.09 1.12 1.12 1.05 7.27
Debt/Ratio
1.43 0.7412 0.4709 0.751 1.77 2.55 2.55 2.42 2.42 2.42 2.34 6.46
Debt/Equity
-2.25 -7.19 2.34 -2.07 -1.22 -1.26 -1.23 40.63 40.63 40.63 15.51 -301.60
Debt/Net Income
2.82 1.15 0.9059 0.7893 1.19 1.97 1.81 1.72 1.73 1.73 1.68 7.77
peg
-237.83 -237.83 -237.8300 0.00
Бета
1.19 0.7295 2.22 2.22 1.38 23.10
Индекс Альтмана
17.33 20.23 17.83 33.49 48.26 45.31 9.01 9.91 9.59 9.59 24.42 -27.62


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0269 0.0012 0.0015 0.0022 0.0034 0.0142 0.0332 0.0193 0.0437 0.0389 0.0299 22.33
Дивиденд
0.3489 0.4054 0.5279 0.8914 3.55 9.1 2.8 3.2 10.2 10.2 5.77 23.50
Див доход, ао, %
0.3078 0.3 0.3559 0.5036 0.4377 0.4492 0.8763 0.8813 3.03 1.84 1.13 47.25
Дивиденды / прибыль, %
6.87 7.18 7.2 10.73 47.72 83.07 48.85 108.68 97.28 97.28 77.12 15.31


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
83 83 0.00