Timberland Bancorp, Inc.

NASDAQ TSBK Promoción
Rentabilidad durante seis meses: +7.28%
Rendimiento de dividendos: 3.21%
Sector: Financials

Informes Timberland Bancorp, Inc.

Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
0.1055 0.1758 0.2513 0.2198 0.1629 0.2257 0.224 0.2303 0.2465 0.2608
Ingresos, mil millones $
0.0391 0.0448 0.0488 0.0622 0.0651 0.0655 0.0647 0.0872 0.1015 0.1015
Ganancias netas, mil millones $
0.0102 0.0142 0.0167 0.024 0.0243 0.0276 0.0236 0.0271 0.0243 0.0243
EV, mil millones $
0.0256 0.0035 0.023 0.0072 -0.2109 -0.3518 -0.1058 0.1217 0.0911 0.0911
Ebit, mil millones $
0.0156 0.0217 0.0252 0.0299 0.0303 0.0344 0.0296 0.034 0.0304 0.0304
Ebitda, mil millones $
0.0169 0.023 0.027 0.0304 0.0307 0.0348 0.0312 0.0367 0.033 0.033
Oibda $
0.0218 0.0301 0.0355 0.0363 0.0453 0.049 0.0424 0.0435 0.0391 0.0391
Valor de equilibrio, mil millones $
0.0968 0.111 0.1247 0.1711 0.1876 0.2069 0.2186 0.2331 0.2454 0.2454
FCF, mil millones $
0.0109 0.0103 0.0193 0.016 0.0319 0.0287 0.0256 0.0299 0.0217 0.0217
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.0117 0.0139 0.0215 0.0181 0.0339 0.0296 0.0265 0.031 0.023 0.023
Ganancias operativas, mil millones $
0.0151 0.0212 0.0252 0.0299 0.0303 0.0344 0.0348 0.034 0.0304 0.0304
Ópera. Gastos, mil millones $
-0.024 -0.0236 -0.0236 -0.0323 -0.0348 -0.0311 -0.0299 0.0395 0.0393 0.0393
Capex, mil millones $
0.000782 0.0035 0.0022 0.0022 0.002 0.000895 0.000911 0.0011 0.0013 0.0013


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.1619 0.1912 0.2122 0.2214 0.38 0.6087 0.3396 0.1439 0.1749 0.1749
Inversiones a corto plazo $
0.0013 0.0012 0.0012 0.0235 0.0579 0.0632 0.0414 0.0418 0.0723 0.0723
Inversiones a largo plazo $
0.0062 0.011 0.0089 0.0137 0.0176 0.0402 0.0354 0.1362 0.3119 0.3158
Cuentas por cobrar $
0.0023 0.0025 0.0029 0.0036 0.0045 0.0037 0.0045 0.006 0.007 0.007
Activos actuales totales $
0.8592 0.9148 0.9747 0.2484 0.4424 0.6756 0.3855 0.1917 0.2542 0.2542
Activos puros, mil millones $
0.0162 0.0184 0.019 0.0228 0.023 0.0247 0.0239 0.2331 0.2454 0.0239
Activos, mil millones $
0.8914 0.952 1.02 1.25 1.57 1.79 1.86 1.84 1.92 1.92
Deuda a corto plazo $
0.000699 0.045 0.045 0.03 0.0026 0.0024 0.00031 0.000975 0.000336 0.000975
Deuda a largo plazo $
0.045 0.045 0.045 0.045 0.03 0.01 0.005 0.035 0.02 0.02
Deuda pura, mil millones $
-0.1319 -0.1912 -0.2122 -0.2214 -0.3674 -0.6013 -0.3376 -0.107 -0.1534 -0.1534
Deuda, mil millones $
0.0457 0.09 0.09 0.06 0.0126 0.0074 0.0021 0.0369 0.0216 0.0216
Deuda, mil millones $
0.7946 0.841 0.8936 0.0047 1.38 1.59 1.64 1.61 1.68 1.68
Ingresos por intereses $
0.0312 0.0348 0.0383 0.0417 0.0556 0.0555 0.0549 0.0584 0.0797
Gastos de intereses, mil millones $
0.0041 0.0032 0.0028 0.0046 0.0047 0.0031 0.0027 0.0116 0.0307 0.0307
Ingresos de intereses puros, mil millones $
0.0273 0.0307 0.0351 0.0417 0.0556 0.0555 0.0549 0.0584 0.0797 0.0797
Buena voluntad $
0.0057 0.0057 0.0057 0.0057 0.0057 0.0151 0.0151 0.0151 0.0151 0.0151
Depreciación, mil millones $
0.0013 0.0013 0.0018 0.000452 0.000406 0.000361 0.0017 0.0027 0.0026 0.0026
Costo, mil millones $
0.0024 0.0041 0.0019 0.0028 0.0086 0.003 0.0028 0.0137 0.0318 0.0318
Suministros médicos $
0.0088 0.0049 0.0038 0.0023 0.002 0.0011 0.000316 0.3441 0.15 0.15


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 1.51 1.9 2.22 2.84 2.88 3.27 2.82 3.29 3.01 3.01
El precio de la acción de AO 25.12 31.42 27.47 20.36 28.21 34.13 31.46 30.51 35.82 35.82
El número de acciones de AO, millones 7 7 7.53 8.47 8.42 8.44 8.38 8.25 8.08 8.08
FCF/Promoción 1.55 1.48 2.56 1.88 3.78 3.4 3.05 3.62 2.69 2.69


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2006 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 10.49 12.76 14.19 16.24 13.53 13.98 11.09 11.63 9.89 10.15 -24.68
ROA, % 1.14 1.49 1.7 2.12 1.73 1.64 1.29 1.47 1.26 1.29 10.01
ROIC, % 7.49 1.76 4.9 4.07 5.57 8.12 15.84 17.04 14.44 12.88 12.34
Ros, % 34.28 38.63 37.28 42.1 36.5 31.09 23.91 23.91 23.91 23.91 26.69
ROCE, % 2.48 2.41 1.94 1.93 1.59 14.59 12.39 12.39 12.39 12.39 -33.05
Ebit margen 51.64 48.07 55.06 52.55 45.72 38.97 29.94 29.94 29.94 29.94 34.34
Rentabilidad del EBITDA 55.32 48.85 47.18 53.1 48.33 42.02 32.48 32.48 32.48 32.48 38.76
Rentabilidad pura 25.98 31.61 34.28 38.63 37.28 42.1 36.5 31.09 23.91 23.91 26.69
Eficiencia operativa, % 45.97 59.08 57.48 61.37 53.76 38.97 29.93 29.93 29.93 29.93 31.18
Rentabilidad de FCF, % 10.31 5.88 7.66 7.26 19.56 12.74 11.42 12.98 8.81 8.32 4.42


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
10.39 12.41 14.06 9.52 6.45 9.05 9.82 8.43 10.07 10.07 28.31
P/bv
1.09 1.58 1.89 0.184 0.834 1.21 1.06 0.9813 0.9963 0.9963 -6.51
PD
2.7 3.92 4.82 3.68 2.4 3.81 3.59 2.62 2.41 2.41 7.17
P/FCF
13.05 13.77 5.11 7.85 8.76 7.7 11.35 12.01 12.01 12.01 26.78
E/P
0.0665 0.1093 0.149 0.1222 0.1053 0.1178 0.0985 0.0931 0.0931 0.0931 0.04
EV/EBIT
0.9127 0.2408 -5.88 -10.22 -3.58 3.58 3 3 3 3 21.71
EV/EBITDA
1.74 0.2084 0.8513 0.2369 -6.87 -10.11 -3.39 3.32 2.76 2.76 18.61
EV/S
0.4713 0.1157 -3.18 -5.76 -1.64 1.39 0.8975 0.8975 0.8975 0.8975 7.41
EV/FCF
1.19 0.451 -6.49 -13.14 -4.13 4.07 4.2 4.2 4.2 4.2 25.82
Deuda/ebitda
6.13 3.54 0.4112 0.2115 0.0661 1.01 0.6541 0.6541 0.6541 0.6541 2.16
Netdebt/ebitda
-8.77 -5.95 -9.71 -14.82 -10.8 -2.92 -4.65 -4.65 -4.65 -4.65 1.03
Deuda/relación
0.1103 0.0673 0.0066 0.003 0.0011 0.02 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.35
Deuda/equidad
1.01 0.6196 0.055 0.0258 0.0095 0.1582 0.0879 6.84 6.84 6.84 -0.50
Deuda/ingreso neto
10.85 5.91 0.4255 0.1937 0.0875 1.36 0.8885 0.8885 0.8885 0.8885 3.94
CLAVIJA
15.49 15.49 15.49 13.26
Beta
0.6158 0.0393 -0.0708 0.5582 0.5582 -0.38
Índice de altman
0.3919 0.3248 0.2302 0.2593 0.2168 0.0579 0.8536 0.1965 0.1965 0.1965 30.47


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0012 0.0017 0.0026 0.0044 0.0065 0.0071 0.0086 0.0072 0.0083 0.0077
Dividendo
0.5074 0.7059 0.7897 0.792 1.04 0.99 0.93 0.98 0.8 1.05
Div Ingreso, AO, %
1.47 1.28 0.9971 3.38 2.2 2.65 3.3 3.23 3.18 3.21 1.44
Dividendos / ganancias, %
25.39 25.7 26.5 27.04 29.19 31.14 30.64 30.49 31.5 31.5 45.79
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
4.94 4.9 3.94 3.22 2.57 3.38 2.83 3.81 2.85 3.54 25.63


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Ingresos, %
2 7.87 4.51 3.54 3.05 1.37 1.41 1.27 1.29 1.29
Personal, gente
285 285


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Timberland Bancorp, Inc. TSBK

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Timberland Bancorp, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность TSBK позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.