MKS Instruments, Inc. (MKSI) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.98	1.94	3.27	5.1	3.55	6.05	8.39	6.2	6.13	6.14	6.06	11.54
Выручка, млрд $	0.814	1.3	1.92	2.08	1.9	2.33	2.95	3.55	3.62	3.62	2.87	13.76
Чистая прибыль, млрд $	0.122	0.105	0.339	0.3929	0.1404	0.3501	0.5514	0.333	-1.84	-1.84	-0.0930	-267.30
EV, млрд $	1.76	2.33	2.73	3.23	6.47	8.75	9.81	9.27	10.86	10.86	9.03	10.91
EBIT, млрд $	0.1608	0.1915	0.4197	0.4979	0.2198	0.4538	0.6989	0.672	-1.55	-1.55	0.0989	-247.80
EBITDA, млрд $	0.1664	0.225	0.561	0.5777	0.3741	0.5656	0.8359	0.888	-1.55	-1.55	0.2227	-232.88
Баланс стоимость, млрд $	0.4272	0.4947	0.7957	1.87	2.02	2.36	2.89	4.48	2.47	2.47	2.84	4.10
FCF, млрд $	0.126	0.161	0.324	0.3508	0.1806	0.4283	0.5528	0.365	0.232	0.223	0.3517	5.14
Операционный денежный поток, млрд $	0.1383	0.1801	0.3552	0.4138	0.2445	0.5132	0.6395	0.529	0.319	0.31	0.4490	5.46
Операционная прибыль, млрд $	0.159	0.19	0.423	0.4941	0.2198	0.4538	0.6989	0.617	-1.55	-1.55	0.0879	-247.80
Операционные расходы, млрд $	0.2042	0.3754	0.4688	0.4784	0.5618	0.5814	0.6404	0.875	0.963	0.963	0.7243	11.38
CAPEX, млрд $	0.012	0.019	0.031	0.0629	0.0639	0.0849	0.0867	0.164	0.087	0.087	0.0973	6.37

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.55	8.71	8.67	6.5	6.29	5.35	6.37	6.11	6.54	5.45				5.96	0.37
Выручка, млрд $				0.765	0.954	1.09	0.794	1	0.932	0.893	0.868	0.887	0.896	0.8952	-0.78
Чистая прибыль, млрд $				0.13	0.006	0.054	-0.042	-1.77	0.039	-0.068	0.015	0.023	0.062	0.0142	9.71
EV, млрд $				5.78	9.48	9.79	9.87	11.31	9.93	10.89	12.6	12.97	11.51	11.58	3.00
EBIT, млрд $				0.164	0.118	0.163	0.013	0.14	0.117	-0.386	0.113	0.131	0.134	0.0218	2.75
EBITDA, млрд $				0.196	0.22	0.258	0.12	0.241	0.21	-0.291	0.201	0.218	0.221	0.1118	1.03
Баланс стоимость, млрд $				3.13	4.15	4.48	4.45	2.5	2.48	2.47	2.42	2.23	2.4	2.40	-0.65
FCF, млрд $				0.041	0.173	0.13	0.02	-0.077	0.142	0.138	0.047	0.064	0.141	0.1064	-0.14
Операционный денежный поток, млрд $				0.105	0.199	0.184	0.037	-0.059	0.16	0.172	0.065	0.091	0.163	0.1302	0.37
Операционная прибыль, млрд $				0.164	0.118	0.163	0.013	-1.7	0.118	0.109	0.113	0.133	0.128	0.1202	1.64
Операционные расходы, млрд $				0.169	0.236	0.31	0.327	0.323	0.306	0.232	0.24	0.227	0.304	0.2618	-0.13
CAPEX, млрд $				0.064	0.026	0.054	0.017	0.018	0.018	0.034	0.018	0.027	0.022	0.0238	4.10

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.2276	0.2286	0.5432	0.6443	0.4146	0.6083	0.9663	0.909	0.875	0.875	0.7546	16.11
Short Term Investments $						0.4307	0.1895	0.2094	0.0738	0.1094	0.2277	0.0764	0.001	0.001	0.001	0.0831	-60.90
Long term investments $		0.0079	0.0122	0.0604	0.1572		0.0099	0.0107	0.0103	0.0059	0.0065	0.0062				0.0079	-10.34
Total Receivables $						0.1019	0.2488	0.3003	0.2955	0.3411	0.3927	0.4426	0.72	0.629	0.629	0.5051	13.02
Total Current Assets $						0.9395	0.9988	1.24	1.46	1.43	1.8	2.15	2.79	2.7	2.7	2.17	13.55
Чистые активы, млрд $						1.16	1.24	1.59	1.46	1.43	1.8	2.15	0.8	2.75	0.8	1.79	13.97
Активы, млрд $						1.27	2.21	2.41	2.61	3.42	3.9	4.54	11.5	9.12	9.12	6.50	21.67
Short Term Debt $						0.0253	0.011	0.003	0.004	0.0327	0.0303	0.027	0.145	0.123	0.123	0.0716	30.34
Long Term Debt $	0.000396						0.6012	0.39	0.3438	0.8717	0.815	0.8079	4.83	4.7	4.7	2.40	40.07
Задолженность, млрд $						0.1125	0.9705	0.8251	0.7411	1.39	1.54	1.65	7.01	6.65	6.65	3.65	36.76
Чистый долг, млрд $						-0.2166	0.3836	0.0592	-0.2965	0.5346	0.4191	0.0612	4.26	4.15	4.15	1.88	50.66
Долг, млрд $						0.011	0.6122	0.003	0.3478	0.9492	1.03	1.03	5.17	5.02	4.82	2.64	39.53
Interest income $						0.0029	0.0026	0.003	0.0058	0.0055	0.0014	0.0006	0.004	0.012		0.0047	16.89
Расходы на обслуживание долга $						0.000143	0.0306	0.031	0.0169	0.0441	0.0291	0.0254	0.177	0.356	0.356	0.1263	51.85
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0281	0.003	0.0058	0.0055	0.0014	0.0006	0.004	0.012	0.012	0.0047	16.89
Goodwill $					0.1924	0.1997	0.5886	0.591	0.587	1.06	1.07	1.23	4.31	2.55		2.04	19.19
Амортизация, млрд $						0.0068	0.0357	0.0826	0.0799	0.1543	0.1118	0.137	0.216	0.397	0.397	0.2032	20.81
Себестоимость, млрд $						0.4507	0.7297	1.02	1.1	1.07	1.28	1.57	2	1.98	1.98	1.58	13.10
Товарно материальные запасы $						0.1526	0.2759	0.3391	0.3847	0.4621	0.5014	0.5767	0.977	0.991	0.991	0.7016	16.48

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $												1.07	0.884	0.909	0.88	0.757	0.859	0.875	0.845	0.85	0.861	0.8580	0.05
Short Term Investments $										0.0764	0.042	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001	0.001		0.0010	0.00
Long term investments $	0.0101	0.0059	0.006	0.006	0.0063	0.0065	0.0065	0.0066	0.0064	0.0062												0.0064	-0.94
Total Receivables $												0.481	0.73	0.72	0.572	0.631	0.618	0.629	0.598	0.597	0.609	0.6102	-0.29
Total Current Assets $												2.35	2.79	2.79	2.75	2.73	2.78	2.7	2.66	2.65	2.67	2.69	-0.80
Чистые активы, млрд $							2.47	2.61	2.73	2.89	2.26	2.35	2.79	2.79	0.794	0.777						1.90	-19.86
Активы, млрд $												4.75	11.37	11.5	11.37	9.23	9.14	9.12	8.93	8.86	9.02	9.01	-0.26
Short Term Debt $												0.029	0.122	0.119	0.088	0.088	0.087	0.123	0.079	0.087	0.05	0.0852	-10.49
Long Term Debt $												0.804	4.89	4.83	4.84	4.82	4.79	4.7	4.69	4.83	4.76	4.75	-0.13
Задолженность, млрд $												1.62	7.22	7.01	6.92	6.74	6.66	6.65	6.51	6.63	6.63	6.62	-0.09
Чистый долг, млрд $												-0.052	4.35	4.26	4.26	4.37	4.22	4.15	4.14	4.27	4.16	4.19	-0.29
Долг, млрд $												1.01	5.24	5.17	5.14	4.91	5.08	5.02	4.98	5.12	5.02	5.04	-0.24
Interest income $								0.0001	0.0001	0.0002		0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007				0.0040	28.47
Расходы на обслуживание долга $												0.007	0.08	0.085	0.085	0.088	0.093	0.09	0.087	0.084	0.064	0.0836	-7.20
Чист. проц. доходы, млрд $										0.0002	-0.006	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006			0.0048	14.87
Goodwill $									1.23	1.23	1.23	1.22	3.85	4.31	4.33	2.58	2.54	2.55				3.26	-9.96
Амортизация, млрд $												0.032	0.102	0.095	0.107	0.101	0.093	0.095	0.088	0.087	0.087	0.0900	-1.32
Себестоимость, млрд $												0.427	0.564	0.6	0.459	0.533	0.506	0.552	0.515	0.527	0.464	0.5128	-1.72
Товарно материальные запасы $												0.689	0.961	0.977	1.06	1.04	1.01	0.991	0.971	0.938	0.94	0.9700	-1.43

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.28	1.94	6.16	7.14	2.55	6.33	9.9	5.56	-27.56			-27.56	-0.6440	-260.97
Цена акции ао			59.4	94.5	64.61	110.01	150.45	91.52	102.87	104.39	81.02	81.02	106.05	-11.64
Число акций ао, млн	54	54	55	54	55	55	55	59.9	66.8			66.8	58.34	3.96
FCF/акцию	2.33	2.98	5.89	6.38	3.28	7.75	9.92	6.09	3.47			3.34	6.10	1.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				2.33	0.0982	0.8096	-0.6297	-26.48	0.5812	-1.01	0.2226	0.3407	0.9172	0.2103	9.55
Цена акции ао	153.51	156.34	155.37	116.5	102.95	80.14	95.44	91.53	97.5	81.22				89.17	0.27
Число акций ао, млн	55.7	55.7	55.8	55.8	61.1	66.7	66.7	66.8	67.1	67.1				66.88	0.12
FCF/акцию				0.7348	2.83	1.95	0.2999	-1.15	2.12	2.06	0.6973	0.9481	2.09	1.58	-0.28

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			10.91	8.72	23.96	22.7	7.21	15.97	21.02	9.04	-52.94			-74.47	38.06	0.0600	-248.99
ROA, %			9.79	6.01	14.66	15.63	4.66	9.57	13.07	4.15	-17.86			-20.19	15.19	2.72	-230.83
ROIC, %			10.71	7.05	18.79	19.13	6.58	11.72	15.65	4.06	-24.44			15.72	28.12	2.71	-230.01
ROS, %					24.98	23.99	11.68	19.4	23.42	9.39	-50.83	-50.83	-50.83	-50.83	23.14	-23.9360	-216.76
ROCE, %				15.42	26.42	21.18	7.09	12.88	17.13	6.37	-18.79		-62.86	-62.86	44.14	-9.0540	-237.31
Ebit margin, %							11.57	19.4	23.42	18.95	-42.9		-42.9	-42.9		-4.8060	-217.20
Рентаб EBITDA, %				15	29.28	27.84	19.69	24.27	28.34	25.04	-42.9		-42.9	-42.9	32.13	-1.6300	-212.07
Чистая рентаб, %			19.5	14.7	22.1	18.93	7.39	15.03	18.69	9.39	-50.83			-50.83	23.14	-0.0660	-247.06
Operation Margin, %					22.06	24.15	14.14	20.09	23.69	17.39	-42.9	-42.9	-42.9	-42.9	26.06	-17.5240	-212.61
Чистая процентная маржа, %	5.34	14.83	15.03	8.09	17.7	18.93	7.39	15.03	18.69					19.1	26.15	15.55	1.09
Доходность FCF, %		5.49	6.37	8.28	9.92	6.74	3.69	6.85	6.02	4.82	3.64					5.00	-0.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				4.52	0.1923	1.54	-1.08	-70.9	1.06	-2.11	0.5514	0.9449	2.59	38.06	0.6073	19.56
ROA, %				2.77	0.0744	0.4723	-0.3674	-19.17	0.4246	-0.7449	0.1662	0.2585	0.6933	15.19	0.1595	10.30
ROIC, %				3.58	0.2073	0.7312	-0.288	-23.7	0.7145	-0.707	0.4051	0.5167	1.02	28.12	0.3899	7.38
ROS, %				16.99	0.6289	4.98	-5.29	-176.37	4.18	-7.61	1.73	2.59	6.92	23.14	1.56	10.61
ROCE, %				3.97	2.06	2.22	0.1457	5.61	1.24	-4.35	1.36	1.59	1.63	44.14	0.2940	5.62
Ebit margin, %									12.55	-43.23	13.02	14.77	14.96		2.41	3.58
Рентаб EBITDA, %				25.62	23.06	23.78	15.11	24.03	22.53	-32.59	23.16	24.58	24.67	32.13	12.47	1.83
Чистая рентаб, %				16.99	0.63	4.98	-5.29	-176.37	4.18	-7.61	1.73	2.59	6.92	23.14	1.56	10.61
Operation Margin, %				21.44	12.37	15.02	1.64	-169.09	12.66	12.21	13.02	14.99	14.29	26.06	13.43	2.45
Доходность FCF, %	1.55	1.96	0.2538	0.6307	2.75	2.43	0.3142	-1.26	2.17	2.53					1.24	0.81

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	14.7	37.9	16.9	8.98	42.29	23.8	17.67	15.05	47.4			15.05	57.20	29.24	2.31
P/BV	1.7	2.6	3.4	1.88	2.93	3.53	3.38	1.12	2.71			2.71	13.49	2.73	-1.55
P/S	2.3	3	2.9	1.7	3.13	3.58	3.3	1.41	1.85			1.85	9.55	2.65	-9.98
P/FCF			15.79	10.05	33.56	19.49	17.58	20.74	16.82	27.53	27.53	27.53	56.77	22.04	9.38
E/P			0.076	0.0755	0.0287	0.056	0.06	0.044	-0.3002	-0.2998	-0.2998	-0.2998	0.03	-0.1592	-237.95
EV/EBITDA	10.58	11.98	4.86	5.59	17.3	15.47	11.73	10.44	-6.99			-6.99	154.11	9.59	-183.42
EV/EBIT					29.45	19.33	14.13	13.8	-6.99	-6.99	-6.99	-6.99		1.39	-186.87
EV/S			2.36	2.36	2.83	2.78	3.07	2.61	3	3	3	3	9.72	2.94	-0.46
EV/FCF			13.96	13.99	29.78	15.14	16.37	25.4	46.81	48.7	48.7	48.7	80.58	37.20	24.36
Debt/EBITDA			0.01	0.602	2.54	1.82	1.23	5.82	-3.23	-3.1	-3.1	-3.1	21.92	-0.4760	-220.31
Netdebt/Ebitda			0.11	-0.53	1.63	0.45	-0.17	4.8	-2.67	-2.67	-2.67	-2.67	17.81	-0.6760	73.47
Debt/Ratio			0.34	0.28	0.41	0.4	0.36	0.4496	0.551	0.5285	0.5285	0.5285	0.20	0.4835	7.98
Debt/Equity			0.52	0.4	0.69	0.65	0.57	1.15	2.03	6.02	6.02	6.02	4.34	3.16	60.23
Debt/Net Income			1.16	0.8853	6.44	2.42	1.52	15.52	-2.73	-2.62	-2.62	-2.62	3.66	1.81	-211.50
Бета						1.61	1.45	1.51	1.54	-0.6959	3.75	3.75	1.18	1.51	20.93
Индекс Альтмана			6.1	5.41	4.26	5.2	4.34	124.48	1.27	1.17	1.17	1.17	7.13	26.49	-23.06

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					10.49	10.92	14.31	-151.57	-3.46	-3.31	-80.15	-4.71	982.59	232.76		57.20	225.44	-334.11
P/BV					1.86	1.24	1.23	1.26	2.78	2.3	2.73	3.49	3.89	3.06		13.49	3.09	5.88
P/S					1.93	1.49	1.41	1.46	1.77	1.49	1.86	2.28	2.42	2.07		9.55	2.02	6.80
P/FCF		64.48	50.95	394.07	158.55	36.36	41.12	318.29	-79.41	46.07	39.49					56.77	73.11	-0.81
E/P		0.0154	0.0172	0.0165	0.02	0.000954	0.0101	-0.0066	-0.2893	0.006	-0.0125					0.03	-0.0585	-204.36
EV/EBITDA					7.08	11.33	11.1	12.43	46.94	11.98	38.89	34.91	38.36	32.99		154.11	31.43	22.46
EV/EBIT										84.87	-28.21	111.53	98.98	85.91			70.62	0.24
EV/S					8.19	10.92	8.65	13.11	11.28	10.65	12.19	14.52	14.62	12.85		9.72	12.97	3.83
EV/FCF					152.89	60.24	72.23	520.54	-146.93	69.93	78.91	268.14	202.6	81.64		80.58	140.24	3.14
Debt/EBITDA					5.17	23.8	20.03	42.87	20.36	24.2	-17.26	24.78	23.49	22.73		21.92	15.59	-1.25
Netdebt/Ebitda					-0.2653	19.78	16.51	35.53	18.12	20.11	-14.26	20.58	19.59	18.84		17.81	12.97	-1.30
Debt/Ratio					0.1754	0.441	0.4309	0.4333	0.5316	0.556	0.551	0.5577	0.5778	0.5568		0.20	0.5599	0.03
Debt/Equity					0.2662	1.21	1.1	1.11	1.97	2.05	2.03	2.05	2.29	2.1		4.34	2.10	0.48
Debt/Net Income					6.41	835.83	91.72	-117.26	-2.77	130.31	-73.88	332.07	222.65	81.03		3.66	138.44	-9.06
Бета															3.75	1.18	3.75	0.00
Индекс Альтмана	4.35	3.48	7.67	15.83	-4.33	0.9349	0.8458	0.8833	0.8282						1.17	7.13	0.9324	4.59

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.036	0.0382	0.0424	0.0435	0.044	0.0476	0.052	0.059	0.059		0.058		0.0523	6.04
Дивиденд		0.68	0.705	0.78	0.8	0.8	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88		0.8600	1.92
Див доход, ао, %		1.22	0.7544	0.9941	0.7527	0.5714	0.5553	0.9307	0.6955	1.2	0.8998	0.88	0.7906	16.00
Дивиденды / прибыль, %	27.4	43.3	12.4	10.79	30.98	12.57	8.63	15.62	37.16		15.62	38.21	20.99	3.70

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.012	0.013	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014		0.0148	-1.37
Дивиденд	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22					0.2200	0.00
Див доход, ао, %	0.1433	0.1407	0.1416	0.1888	0.2137	0.2745	0.2305	0.2404	0.2256	0.2709				0.88	0.2484	-0.26
Дивиденды / прибыль, %				9.23	216.67	27.78	-35.71	-0.8479	38.46	-22.06	100	65.22	22.58	38.21	40.84	-10.10

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.2633	0.3177	0.3739					12.40
Персонал, чел				5400	6000	10450	10000	16.65

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Informes MKS Instruments, Inc.

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar